U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
Uma breve história da U.S. Physical Therapy, Inc.
Empresa Overview
A U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) foi fundada em 1990 e é especializada em fornecer serviços de fisioterapia ambulatorial. A partir de 2024, a empresa opera mais de 600 clínicas nos Estados Unidos, com foco em serviços de fisioterapia e prevenção de lesões industriais.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a USPH registrou receitas totais de US $ 490,9 milhões, um aumento de US $ 450,0 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto pelo mesmo período foi de US $ 91,4 milhões, mantendo uma margem de lucro bruta de aproximadamente 18,6% .
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 490,9 milhões | US $ 450,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 91,4 milhões | US $ 90,9 milhões |
| Receita operacional | US $ 48,7 milhões | US $ 52,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,2 milhões | US $ 27,6 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.32 | $1.72 |
Aquisições recentes
Em 2023, a USPH expandiu sua presença através de uma série de aquisições estratégicas, incluindo:
- Aquisição de uma participação de 80% em uma prática de fisioterapia de uma clínica por aproximadamente US $ 6,2 milhões.
- Aquisição de várias clínicas no setor de IIP, totalizando US $ 28,6 milhões em várias transações.
Crescimento operacional
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do USPH foi avaliado em US $ 1,03 bilhão, acima dos US $ 997,2 milhões no ano anterior. A empresa continua a se concentrar em expandir suas operações clínicas e aumentar a prestação de serviços por meio de tecnologia e treinamento de funcionários.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da USPH inclui a aquisição de práticas de fisioterapia ambulatorial e o desenvolvimento de novas clínicas como satélites em parcerias existentes. A empresa pretende manter uma vantagem competitiva através do atendimento aprimorado do paciente e da eficiência operacional.
Estrutura de capital e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a USPH tinha dívida total de US $ 140,6 milhões e estava em conformidade com seus contratos de crédito. A taxa de juros da empresa em linhas de crédito seniores foi de 4,7% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 140,6 milhões |
| Taxa de juros em linhas de crédito seniores | 4.7% |
| Taxa de juros efetiva (nove meses terminou) | 5.4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da USPH era de aproximadamente US $ 39,00 por ação, refletindo flutuações devido às condições de mercado e desempenho da empresa. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,44 por ação a ser pago em 6 de dezembro de 2024.
A Who é dono de U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| Investidor individual | Christopher J. M. Lentz (CEO) | 500,000 | 2.6% |
| Investidor individual | Outros acionistas individuais | 1,500,000 | 7.8% |
| Interesse não controlador | Vários proprietários de clínicas | 1,200,000 | 6.3% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa no USPH, com as seguintes estatísticas notáveis:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| State Street Corporation | 1,050,000 | 5.5% |
Aquisições recentes e mudanças de propriedade
Em 2023, a USPH fez várias aquisições significativas que impactaram sua estrutura de propriedade:
- Adquiriu uma participação acionária de 70% em uma prática de quatro clínicas por aproximadamente US $ 6,0 milhões.
- Adquiriu uma participação acionária de 70% em uma prática de clínica única por aproximadamente US $ 7,8 milhões.
- Adquiriu uma participação acionária de 70% em uma prática de cinco clínicas por aproximadamente US $ 2,1 milhões.
- Adquiriu uma participação acionária de 50% em uma prática de nove clínicas por aproximadamente US $ 16,4 milhões.
Capitalização de mercado atual
A capitalização de mercado da U.S. Physical Therapy, Inc. em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 1,92 bilhão, com base em um preço das ações de US $ 45,20.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o USPH informou:
- Receita total: US $ 490,9 milhões
- Lucro líquido: US $ 22,2 milhões
- Ganhos por ação: US $ 1,32
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da USPH mostrou as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| 52 semanas baixo | $40.00 |
| Retorno no ano | 12.5% |
Declaração de Missão dos EUA Physical Therapy, Inc. (USPH)
A missão da U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) é fornecer serviços de fisioterapia de alta qualidade que melhoram a qualidade de vida para todos os pacientes. A empresa pretende ser reconhecida como líder no setor, oferecendo atendimento excepcional ao paciente, promovendo um ambiente que incentiva a melhoria contínua e mantendo os mais altos padrões éticos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Fisioterapia dos EUA relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 490,9 milhões | US $ 450,0 milhões | US $ 40,9 milhões | 9.1% |
| Custos operacionais | US $ 399,5 milhões | US $ 359,0 milhões | US $ 40,5 milhões | 11.3% |
| Lucro bruto | US $ 91,4 milhões | US $ 91,0 milhões | US $ 0,4 milhão | 0.4% |
| Resultado líquido | US $ 22,2 milhões | US $ 27,6 milhões | US $ 5,4 milhões | -19.6% |
| Ganhos por ação | $1.32 | $1.72 | $(0.40) | -23.3% |
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a fisioterapia dos EUA alcançou notáveis métricas operacionais:
| Métrica | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida do paciente | US $ 410,5 milhões | US $ 383,1 milhões | 7.1% |
| Total de visitas aos pacientes | 3,920,388 | 3,737,584 | 4.9% |
| Visitas diárias médias por clínica | 30.0 | 30.0 | 0.0% | Taxa líquida por visita ao paciente | $104.71 | $102.50 | 2.2% |
Estrutura corporativa e estratégia de crescimento
A fisioterapia dos EUA opera principalmente por meio de parcerias clínicas, onde a empresa normalmente possui um interesse geral de parceria de 1%. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- 33 clínicas adicionadas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024
- 43 clínicas fecharam durante o mesmo período
- 46 clínicas adicionadas durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023
- 15 Clínicas fechadas durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023
Gerenciamento de custos
Os custos operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Categoria de custo | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | US $ 289,9 milhões | US $ 262,8 milhões | US $ 27,1 milhões | 10.3% |
| Alugar, suprimentos, contrato de trabalho e outros | US $ 100,4 milhões | US $ 91,5 milhões | US $ 8,9 milhões | 9.8% |
| Provisão para perdas de crédito | US $ 5,1 milhões | US $ 4,6 milhões | US $ 0,5 milhão | 10.1% |
| Custos de fechamento da clínica | US $ 4,1 milhões | US $ 0,2 milhão | US $ 3,9 milhões | 2452.2% |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A U.S. Physical Therapy, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer serviços de fisioterapia excepcionais, gerenciando o crescimento e controlar os custos de maneira eficaz. O foco estratégico da empresa em parcerias, atendimento ao paciente e eficiência operacional continua apoiando sua missão no cenário em evolução da saúde.
Como funciona a U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Empresa Overview
A U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) opera uma rede de clínicas ambulatoriais de fisioterapia nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a USPH gerenciou 575 clínicas, incluindo a empresa e aquelas operadas por meio de parcerias.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a USPH registrou receita líquida total de US $ 490,9 milhões, um aumento de 9,1% em relação a US $ 450,0 milhões no mesmo período de 2023. Os custos operacionais aumentaram para US $ 399,5 milhões, um aumento de 11,3% de US $ 359,0 milhões -mais do ano.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 490,9 milhões | US $ 450,0 milhões |
| Custos operacionais | US $ 399,5 milhões | US $ 359,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 91,4 milhões (18,6% da receita) | US $ 91,0 milhões (20,2% da receita) |
| Resultado líquido | US $ 22,2 milhões | US $ 27,6 milhões | Ganhos por ação | $1.32 | $1.72 |
Operações de fisioterapia
O segmento de fisioterapia mostrou receita líquida de pacientes de US $ 410,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 383,1 milhões em 2023, o que equivale a um aumento de 7,1% ano a ano. O lucro bruto desse segmento foi de US $ 76,4 milhões, representando uma margem bruta de 18,2% em comparação com 20,2% no ano anterior.
Serviços de Prevenção de Lesões Industriais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços de prevenção de lesões industriais aumentaram 21,0%, para US $ 70,3 milhões, com um lucro bruto de US $ 15,0 milhões e uma margem bruta de 21,4%.
| Métricas de Serviços de Prevenção de Lesões Industriais | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 70,3 milhões | US $ 58,1 milhões |
| Custos operacionais | US $ 55,2 milhões | US $ 45,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 15,0 milhões | US $ 12,2 milhões |
| Margem bruta | 21.4% | 21.0% |
Custos operacionais e lucratividade
A receita operacional da USPH nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 48,7 milhões, abaixo dos US $ 52,9 milhões no ano anterior. Excluindo os custos de fechamento da clínica, a receita operacional foi de US $ 52,8 milhões. Os custos do escritório corporativo aumentaram para US $ 42,7 milhões, ou 8,7% da receita líquida, em comparação com US $ 38,1 milhões em 2023.
Visitas ao paciente e desempenho clínico
As visitas totais dos pacientes aumentaram 182.804, atingindo 3.920.388 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. A taxa líquida por visita ao paciente melhorou para US $ 104,71 de US $ 102,50 no ano anterior.
| Métricas de pacientes | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Total de visitas aos pacientes | 3,920,388 | 3,737,584 |
| Visitas diárias médias por clínica | 30.0 | 30.0 |
| Taxa líquida por visita ao paciente | $104.71 | $102.50 |
Fechamentos clínicos e mudanças estratégicas
Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o USPH fechou 43 clínicas. Os custos associados desses fechamentos totalizaram US $ 4,1 milhões. A empresa pretende otimizar as operações e melhorar a lucratividade por meio do gerenciamento estratégico da clínica.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a USPH registrou ativos totais de US $ 1,029 bilhão, acima dos US $ 997,2 milhões em 2023. A empresa manteve uma sólida posição financeira com liquidez adequada para apoiar suas estratégias operacionais.
Dividendos
A Companhia declarou um dividendo trimestral de US $ 0,44 por ação, pagável em 6 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 15 de novembro de 2024.
Como o U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) gera receita principalmente por meio de serviços de fisioterapia e serviços de prevenção de lesões industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total aumentou US $ 40,9 milhões, ou 9,1%, para US $ 490,9 milhões, de US $ 450,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 nove meses (US $ em milhares) | 2023 Nove meses (US $ em milhares) | Variação ($ em milhares) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Operações de fisioterapia | 420,625 | 391,919 | 28,706 | 7.3 |
| Serviços de Prevenção de Lesões Industriais (IIP) | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Outra receita | 10,101 | 8,815 | 1,286 | 15.0 |
| Receita total | 490,999 | 450,000 | 40,999 | 9.1 |
Operações de fisioterapia
A receita das operações de fisioterapia foi de US $ 420,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 7,3% em relação a US $ 391,9 milhões em 2023. Esse crescimento foi atribuído a um aumento nos volumes dos pacientes e à adição de novas clínicas.
A taxa líquida média por visita ao paciente aumentou para US $ 104,71 em 2024, acima dos US $ 102,50 em 2023. O total de visitas ao paciente aumentou 182.804, ou 4,9%, atingindo 3.920.388 no período de 2024.
Serviços de Prevenção de Lesões Industriais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações do IIP foi de US $ 70,3 milhões, um aumento significativo de 21,0% de US $ 58,1 milhões em 2023. A margem de lucro bruta para as operações do IIP melhorou para 21,4%, de 21,0% no ano anterior.
| Métricas de receita do IIP | 2024 nove meses (US $ em milhares) | 2023 Nove meses (US $ em milhares) | Variação ($ em milhares) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Custos operacionais | 55,234 | 45,904 | 9,330 | 20.3 |
| Lucro bruto | 15,039 | 12,178 | 2,861 | 23.5 |
Custos operacionais
Os custos operacionais das operações de fisioterapia aumentaram em US $ 31,2 milhões, ou 10,0%, para US $ 344,3 milhões nos 2024 meses, ante US $ 313,1 milhões em 2023. Esse aumento foi impulsionado pela adição de novas clínicas e custos operacionais associados.
Os custos do escritório corporativo foram relatados em US $ 42,7 milhões, ou 8,7% da receita líquida, nos 2024 meses, em comparação com US $ 38,1 milhões, ou 8,5% da receita líquida, no mesmo período de 2023.
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto para operações de fisioterapia foi de US $ 76,4 milhões, ou 18,2% da receita líquida, nos 2024 meses, em comparação com US $ 78,8 milhões, ou 20,2% da receita líquida, nos 2023 meses. Excluindo custos relacionados ao fechamento da clínica, o lucro bruto foi de US $ 80,5 milhões, ou 19,1% da receita líquida.
A receita operacional foi de US $ 48,7 milhões nos 2024 meses, em comparação com US $ 52,9 milhões nos 2023 meses. Excluindo os custos de fechamento da clínica, a receita operacional foi de US $ 52,8 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 nove meses (US $ em milhares) | 2023 Nove meses (US $ em milhares) | Variação ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 76,355 | 78,815 | (2,460) |
| Receita operacional | 48,675 | 52,941 | (4,266) |
Despesa de juros e outra receita
A despesa de juros diminuiu para US $ 6,0 milhões nos 2024 meses, ante US $ 7,3 milhões nos 2023 meses, principalmente devido a empréstimos mais baixos. A receita de juros dos investimentos foi de US $ 3,7 milhões durante os 2024 meses, em comparação com US $ 2,2 milhões no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da USPH foi de US $ 22,2 milhões nos 2024 meses, abaixo de US $ 27,6 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) diminuiu para US $ 1,72 de US $ 1,72 no ano anterior.
| Métricas de receita líquida | 2024 nove meses (US $ em milhares) | 2023 Nove meses (US $ em milhares) | Variação ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 22,180 | 27,583 | (5,403) |
| Ganhos por ação | 1.32 | 1.72 | (0.40) |
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.