U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
Eine kurze Geschichte der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc.
Unternehmen Overview
US Physical Therapy, Inc. (USPH) wurde 1990 gegründet und spezialisiert sich auf die Bereitstellung von ambulanten Physiotherapiediensten. Ab 2024 betreibt das Unternehmen über 600 Kliniken in den USA und konzentriert sich auf Physiotherapie und Prävention von Industrieverletzungen.
Finanzielle Leistung (2024)
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete die USPH den Gesamtumsatz von 490,9 Mio. USD, ein Anstieg von 450,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 91,4 Mio. USD, was eine Bruttogewinnspanne von rund 18,6% aufrechterhielt. .
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 490,9 Millionen US -Dollar | 450,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 91,4 Millionen US -Dollar | 90,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 48,7 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.32 | $1.72 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 erweiterte USPH seinen Fußabdruck durch eine Reihe strategischer Akquisitionen, darunter:
- Erwerb von 80% Interesse an einer einklinischen Physiotherapiepraxis für ungefähr 6,2 Millionen US-Dollar.
- Übernahme mehrerer Kliniken im IIP -Sektor von insgesamt 28,6 Millionen US -Dollar bei verschiedenen Transaktionen.
Betriebswachstum
Ab dem 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von USPH von 1,03 Milliarden US -Dollar gegenüber 997,2 Mio. USD im Vorjahr bewertet. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Klinikbetriebe und die Verbesserung der Dienstleistung durch Technologie und Mitarbeiterausbildung.
Marktposition und Strategie
Die Strategie von USPH beinhaltet die Erwerb von ambulanten Physiotherapiepraktiken und die Entwicklung neuer Kliniken als Satelliten in bestehenden Partnerschaften. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch verbesserte Patientenversorgung und Betriebseffizienz einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Kapitalstruktur und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte die USPH eine Gesamtverschuldung von 140,6 Mio. USD und entsprach seinen Kreditverträgen. Der Zinssatz des Unternehmens für leitende Kreditfazilitäten betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, 4,7%.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 140,6 Millionen US -Dollar |
| Zinssatz für leitende Kreditfazilitäten | 4.7% |
| Effektiver Zinssatz (neun Monate endete) | 5.4% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von USPH ungefähr 39,00 USD pro Aktie, was die Schwankungen aufgrund der Marktbedingungen und der Leistung des Unternehmens widerspricht. Das Unternehmen erklärte am 6. Dezember 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,44 USD pro Aktie.
A WHO gehört US Physical Therapy, Inc. (USPH)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. (USPH) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| Einzelner Investor | Christopher J. M. Lentz (CEO) | 500,000 | 2.6% |
| Einzelner Investor | Andere einzelne Aktionäre | 1,500,000 | 7.8% |
| Nicht kontrollierendes Interesse | Verschiedene Klinikbesitzer | 1,200,000 | 6.3% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum ist in der USPH von Bedeutung mit den folgenden bemerkenswerten Statistiken:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| State Street Corporation | 1,050,000 | 5.5% |
Jüngste Akquisitionen und Eigentümeränderungen
Im Jahr 2023 machte die USPH mehrere erhebliche Akquisitionen, die sich auf die Eigentümerstruktur auswirkten:
- Erwarb ein Aktieninteresse von 70% an einer vierklinischen Praxis für ungefähr 6,0 Millionen US-Dollar.
- Erwarb ein Aktieninteresse von 70% an einer einzigen klinischen Praxis für ungefähr 7,8 Millionen US-Dollar.
- Erwarb ein Eigenkapitalinteresse von 70% an einer fünfklinischen Praxis für ungefähr 2,1 Millionen US-Dollar.
- Erwarb ein Eigenkapitalzins von 50% an einer neunklinischen Praxis für ungefähr 16,4 Millionen US-Dollar.
Aktuelle Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. im Oktober 2024 beträgt ungefähr 1,92 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 45,20 USD.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete USPH:
- Gesamtumsatz: 490,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,2 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie: 1,32 USD
Aktienleistung
Ende September 2024 hat die Aktienleistung von USPH die folgenden Metriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $55.00 |
| 52 Wochen niedrig | $40.00 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 12.5% |
US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH) Leitzahlung
Die Mission der US-amerikanischen Physiotherapie, Inc. (USPH) besteht darin, qualitativ hochwertige Physiotherapiedienste anzubieten, die die Lebensqualität aller Patienten verbessern. Das Unternehmen möchte als führender Anbieter in der Branche anerkannt werden, indem sie außergewöhnliche Patientenversorgung anbietet, ein Umfeld fördert, das eine kontinuierliche Verbesserung fördert und die höchsten ethischen Standards aufrechterhält.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete die US -amerikanische Physiotherapie über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 490,9 Millionen US -Dollar | 450,0 Millionen US -Dollar | 40,9 Millionen US -Dollar | 9.1% |
| Betriebskosten | 399,5 Millionen US -Dollar | 359,0 Millionen US -Dollar | 40,5 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| Bruttogewinn | 91,4 Millionen US -Dollar | 91,0 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar | 0.4% |
| Nettoeinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar | $ (5,4) Millionen | -19.6% |
| Gewinne je Aktie | $1.32 | $1.72 | $(0.40) | -23.3% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte die US -amerikanische Physiotherapie bemerkenswerte Betriebsmetriken:
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Netto -Patienteneinnahmen | 410,5 Millionen US -Dollar | 383,1 Millionen US -Dollar | 7.1% |
| Gesamtpatientenbesuche | 3,920,388 | 3,737,584 | 4.9% |
| Durchschnittliche tägliche Besuche pro Klinik | 30.0 | 30.0 | 0.0% | Nettoquote pro Patientenbesuch | $104.71 | $102.50 | 2.2% |
Unternehmensstruktur und Wachstumsstrategie
Die US -amerikanische Physiotherapie arbeitet hauptsächlich über Klinikpartnerschaften, bei denen das Unternehmen in der Regel ein allgemeines Partnerschaftsinteresse von 1% besitzt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- 33 Kliniken in den neun Monaten zum 30. September 2024 hinzugefügt
- 43 Kliniken im gleichen Zeitraum geschlossen
- 46 Kliniken im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 hinzugefügt
- 15 Kliniken, die im Jahr zum 31. Dezember 2023 geschlossen wurden
Kostenmanagement
Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, einschließlich:
| Kostenkategorie | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gehälter und verwandte Kosten | 289,9 Millionen US -Dollar | 262,8 Millionen US -Dollar | 27,1 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| Miete, Vorräte, Vertragsarbeit und andere | 100,4 Millionen US -Dollar | 91,5 Millionen US -Dollar | 8,9 Millionen US -Dollar | 9.8% |
| Bereitstellung von Kreditverlusten | 5,1 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| Klinikschließungskosten | 4,1 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | 2452.2% |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die US -amerikanische Physiotherapie, Inc. ist weiterhin für die Mission verpflichtet, außergewöhnliche Physiotherapiedienste bereitzustellen, gleichzeitig Wachstum zu verwalten und die Kosten effektiv zu kontrollieren. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Partnerschaften, Patientenversorgung und Betriebseffizienz unterstützt weiterhin seine Mission in der sich entwickelnden Gesundheitslandschaft.
Wie US Physical Therapy, Inc. (USPH) funktioniert
Unternehmen Overview
Die US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH) betreibt in den USA ein Netzwerk von ambulanten Physiotherapiekliniken. Zum 30. September 2024 leitete die USPH 575 Kliniken, darunter sowohl in Unternehmensbesitz als auch diejenigen, die über Partnerschaften betrieben wurden.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete der USPH einen Gesamtnettoumsatz von 490,9 Mio. USD, eine Steigerung von 9,1% gegenüber 450,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. -über das Jahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 490,9 Millionen US -Dollar | 450,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 399,5 Millionen US -Dollar | 359,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 91,4 Mio. USD (18,6% des Umsatzes) | 91,0 Mio. USD (20,2% des Umsatzes) |
| Nettoeinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar | Gewinne je Aktie | $1.32 | $1.72 |
Physiotherapieoperationen
Das Segment zur Physiotherapie zeigte in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Nettoumsatz von 410,5 Mio. USD in Höhe von 410,5 Mio. USD, verglichen mit 383,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 7,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn dieses Segments betrug 76,4 Mio. USD, was einer Bruttomarge von 18,2% gegenüber 20,2% im Vorjahr entspricht.
Dienstleistungen zur Prävention von Industrieverletzungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stiegen die Einnahmen aus Industrieverbindungsdiensten um 21,0% auf 70,3 Mio. USD mit einem Bruttogewinn von 15,0 Mio. USD und einer Bruttomarge von 21,4%.
| Metriken zur Prävention von Industrieverletzungen | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 70,3 Millionen US -Dollar | 58,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 55,2 Millionen US -Dollar | 45,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 15,0 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 21.4% | 21.0% |
Betriebskosten und Rentabilität
Das Betriebsergebnis von USPH für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 48,7 Mio. USD, was dem Vorjahr von 52,9 Mio. USD zurückzuführen ist. Ohne die Kosten der Klinik lag das Betriebsergebnis 52,8 Mio. USD. Die Kosten der Unternehmensbüros stiegen auf 42,7 Mio. USD oder 8,7% des Nettoumsatzes, verglichen mit 38,1 Mio. USD im Jahr 2023.
Patientenbesuche und Klinikleistung
Die gesamten Patientenbesuche stiegen um 182.804 und erreichten in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 3.920.388. Der Nettosatz pro Patientenbesuch verbesserte sich auf 104,71 USD gegenüber 102,50 USD im Vorjahr.
| Patientenmetriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtpatientenbesuche | 3,920,388 | 3,737,584 |
| Durchschnittliche tägliche Besuche pro Klinik | 30.0 | 30.0 |
| Nettoquote pro Patientenbesuch | $104.71 | $102.50 |
Klinikschließungen und strategische Veränderungen
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 schloss die USPH 43 Kliniken. Die damit verbundenen Kosten dieser Schließungen beliefen sich auf 4,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und die Rentabilität durch strategisches Klinikmanagement zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 meldete USPH insgesamt 1,029 Milliarden US -Dollar von 997,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hat eine solide finanzielle Position mit angemessener Liquidität zur Unterstützung seiner operativen Strategien aufrechterhalten.
Dividenden
Das Unternehmen erklärte am 6. Dezember 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,44 USD pro Aktie an die Aktionäre von Rekords am 15. November 2024.
Wie US Physical Therapy, Inc. (USPH) Geld verdient
Einnahmequellen
Die US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH) erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Physiotherapie -Dienstleistungen und Präventionsdiensten für Industrieverletzungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz des Nettos um 40,9 Mio. USD oder 9,1%auf 490,9 Mio. USD von 450,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 neun Monate ($ in Tausenden) | 2023 neun Monate ($ in Tausenden) | Varianz ($ in Tausenden) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Physiotherapieoperationen | 420,625 | 391,919 | 28,706 | 7.3 |
| Dienstleistungen zur Prävention von Industrieverletzungen (IIP) | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Andere Einnahmen | 10,101 | 8,815 | 1,286 | 15.0 |
| Gesamtumsatz | 490,999 | 450,000 | 40,999 | 9.1 |
Physiotherapieoperationen
Die Einnahmen aus Physiotherapie betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 420,6 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 7,3% gegenüber 391,9 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen war. Dieses Wachstum wurde auf einen Anstieg des Patientenvolumens und die Zugabe neuer Kliniken zurückzuführen.
Der durchschnittliche Nettosatz pro Patientenbesuch stieg im Jahr 2024 auf 104,71 USD, gegenüber 102,50 USD im Jahr 2023. Die gesamten Patientenbesuche stiegen um 182.804 oder 4,9%und erreichten im Zeitraum von 2024 3.920.388.
Dienstleistungen zur Prävention von Industrieverletzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz aus IIP -Geschäftstätigkeit 70,3 Mio. USD, was einem signifikanten Anstieg von 21,0% gegenüber 58,1 Mio. USD im Jahr 2023 erheblich war. Die Bruttogewinnmarge für IIP -Geschäftstätigkeit verbesserte sich gegenüber 21,0% im Vorjahr auf 21,4%.
| IIP -Umsatzmetriken | 2024 neun Monate ($ in Tausenden) | 2023 neun Monate ($ in Tausenden) | Varianz ($ in Tausenden) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Betriebskosten | 55,234 | 45,904 | 9,330 | 20.3 |
| Bruttogewinn | 15,039 | 12,178 | 2,861 | 23.5 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Physiotherapieoperationen stiegen im Jahr 2024 um 313,1 Mio. USD im Jahr 2023 um 31,2 Mio. USD oder 10,0%auf 344,3 Mio. USD. Diese Erhöhung wurde durch die Hinzufügung neuer Kliniken und damit verbundener Betriebskosten zurückzuführen.
Die Kosten der Unternehmensbüros wurden in den neun Monaten 2024 in den 2024 in den Jahren 2024 im selben Zeitraum im Jahr 2023 bei 42,7 Mio. USD oder 8,7% des Nettoumsatzes gemeldet.
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn für die Physiotherapie betrug 76,4 Mio. USD oder 18,2% des Nettoumsatzes für die neun Monate von 2024, verglichen mit 78,8 Mio. USD oder 20,2% des Nettoumsatzes für die neun Monate 2023. Ohne Kosten im Zusammenhang mit Klinikschließungen betrug der Bruttogewinn 80,5 Mio. USD oder 19,1% des Nettoumsatzes.
Das Betriebsergebnis betrug 48,7 Mio. USD für die neun Monate 2024, verglichen mit 52,9 Mio. USD für die neun Monate 2023. Ohne die Kosten der Klinik lag das Betriebsergebnis 52,8 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | 2024 neun Monate ($ in Tausenden) | 2023 neun Monate ($ in Tausenden) | Varianz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 76,355 | 78,815 | (2,460) |
| Betriebseinkommen | 48,675 | 52,941 | (4,266) |
Zinsaufwendungen und andere Einnahmen
Der Zinsaufwand ging in den neun Monaten 2024 auf 6,0 Mio. USD von 7,3 Mio. USD in den neun Monaten von 2023 zurück, vor allem aufgrund niedrigerer ausstehender Ausleihen zurückzuführen. Die Zinserträge aus Investitionen betrugen in den neun Monaten 2024 in Höhe von 3,7 Mio. USD, verglichen mit 2,2 Mio. USD im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Die an die USPH -Aktionäre zurückzuführenen Nettoeinnahmen beliefen sich auf 22,2 Mio. USD für die neun Monate von 2024 auf 27,6 Mio. USD im Jahr 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) ging gegenüber 1,72 USD im Vorjahr auf 1,32 USD zurück.
| Nettoeinkommensmetriken | 2024 neun Monate ($ in Tausenden) | 2023 neun Monate ($ in Tausenden) | Varianz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 22,180 | 27,583 | (5,403) |
| Gewinne je Aktie | 1.32 | 1.72 | (0.40) |
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.