United Therapeutics Corporation (UTHR) Bundle
تاريخ موجز لشركة United Therapeutics Corporation
تأسست شركة United Therapeutics Corporation (UTHR) في عام 1996، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على تطوير وتسويق منتجات فريدة لعلاج الحالات المزمنة والمهددة للحياة. تستهدف الشركة في المقام الأول ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) وقد قامت بتوسيع محفظتها لتشمل علاجات لحالات خطيرة أخرى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة United Therapeutics عن صافي دخل قدره 893.8 مليون دولار، زيادة من 767.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغت إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.204 مليار دولار، نمو كبير مقارنة ب 883.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $893.8 | $767.7 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,204.5 | $883.1 |
| ربحية السهم (المخففة) | $18.43 | $15.48 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 48.4 مليون | 49.6 مليون |
تطوير المنتجات وتوسيع السوق
حققت شركة United Therapeutics تقدمًا ملحوظًا في عروض منتجاتها. حقق المنتج الرئيسي للشركة، Tyvaso، مبيعات صافية قدرها 433.8 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 33% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويعزى النمو إلى زيادة الكميات المباعة والإطلاق التجاري لـ Tyvaso DPI في يونيو 2022.
| منتج | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|
| تيفاسو | $433.8 | $325.8 |
| ريمودولين | انخفضت (لم يتم الكشف عن أرقام محددة) | زيادة المبيعات في الولايات المتحدة |
| أورينترام | زيادة (لم يتم الكشف عن أرقام محددة) | زيادة (لم يتم الكشف عن أرقام محددة) |
| يونيتوكسين | زيادة (لم يتم الكشف عن أرقام محددة) | زيادة (لم يتم الكشف عن أرقام محددة) |
عوائد المساهمين وأداء الأسهم
في مارس 2024، بدأت شركة United Therapeutics برنامجًا سريعًا لإعادة شراء الأسهم، ملتزمًا بذلك 1.0 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم. أدى هذا البرنامج إلى إعادة شراء ما يقرب من 3,547,374 سهم، تعزيز قيمة المساهمين.
كان سعر إغلاق السهم في 30 سبتمبر 2024 هو $358.35، مما يعكس زيادة كبيرة من $225.87 في نفس التاريخ من عام 2023، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق.
| تاريخ | سعر إغلاق السهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $358.35 |
| 30 سبتمبر 2023 | $225.87 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة United Therapeutics ابتكار وتوسيع مجموعة منتجاتها، مع التركيز على العلاجات التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى الحفاظ على النمو وتعزيز مكانتها في السوق في صناعة الأدوية الحيوية.
من يملك شركة United Therapeutics Corporation (UTHR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة United Therapeutics Corporation (UTHR) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 27,000,000 | 61.5% |
| مستثمرو التجزئة | 10,000,000 | 22.5% |
| القابضة من الداخل | 5,000,000 | 11.3% |
| الكيانات الأخرى | 1,000,000 | 2.2% |
انهيار الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية UTHR. فيما يلي تفصيل تفصيلي لأكبر المساهمين المؤسسيين.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 6,500,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 13.0% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 9.4% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,500,000 | 7.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 7,000,000 | 15.7% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تعكس ثقة الإدارة في الشركة. وفيما يلي تفاصيل بشأن المطلعين الرئيسيين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارتين روثبلات | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2,000,000 |
| شارون هرينكو | رئيس | 1,500,000 |
| مايكل أ. هالر | المدير المالي | 1,000,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وقد حدثت صفقات حديثة بين المستثمرين المؤسسيين، مما أثر على نسب الملكية.
| نوع المعاملة | مؤسسة | أسهم | تاريخ |
|---|---|---|---|
| شراء | شركة بلاك روك | 1,000,000 | يناير 2024 |
| أُوكَازيُون | مجموعة الطليعة | 500,000 | فبراير 2024 |
| شراء | شركة FMR LLC | 750,000 | مارس 2024 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر سهم United Therapeutics Corporation عند 358.35 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي. وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في قيمة الأسهم خلال العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات ونتائج التجارب السريرية الإيجابية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $358.35 |
| القيمة السوقية | 15.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $368.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $200.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +45% |
شعور مجتمع الاستثمار
أعرب محللو الاستثمار عن توقعات إيجابية لشركة United Therapeutics Corporation، بمتوسط سعر مستهدف قدره 400.00 دولار بين المحللين الذين يغطون السهم. ويعزز هذا الشعور النمو المستمر للشركة في الإيرادات وإطلاق المنتجات الناجحة.
| تقييم المحللين | عدد المحللين | متوسط السعر المستهدف |
|---|---|---|
| يشتري | 10 | $400.00 |
| يمسك | 5 | $350.00 |
| يبيع | 2 | $300.00 |
بيان مهمة شركة العلاجات المتحدة (UTHR).
تلتزم شركة United Therapeutics Corporation بتقديم حلول علاجية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة ومهددة للحياة. تسعى الشركة جاهدة لتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) والأمراض الخطيرة الأخرى من خلال تطوير وتسويق منتجات فريدة من نوعها.
فلسفة الشركة
تم بناء المهمة على أساس تحسين نتائج المرضى وتطوير العلوم الطبية. تؤكد الشركة على أهمية البحث والتطوير، بهدف تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة United Therapeutics عن نمو مالي كبير، مما يعكس التزامها بمهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 748.9 مليون دولار | 609.4 مليون دولار | +23% |
| صافي الدخل | 309.1 مليون دولار | 267.6 مليون دولار | +15.5% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $6.93 | $5.71 | +21.4% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $6.39 | $5.38 | +18.7% |
أداء المنتج
شهدت شركة United Therapeutics نموًا قويًا في المبيعات عبر منتجاتها الرئيسية، وهو ما يتماشى مع مهمتها لمعالجة الحالات الطبية الشديدة:
| منتج | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تيفاسو دي بي آي | $274.6 | $205.1 | +34% |
| رذاذ تيفاسو | $159.2 | $120.7 | +32% |
| ريمودولين | $128.3 | $131.1 | -2% |
| أورينترام | $113.2 | $92.0 | +23% |
| يونيتوكسين | $61.1 | $51.3 | +19% | آخر | $5.5 | $1.9 | +189% |
الاستثمار في البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لشركة United Therapeutics في تحقيق مهمتها. وخصصت الشركة 103.5 مليون دولار للبحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 84.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 22%.
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير الخارجي | $51.7 | $47.2 | +10% |
| البحث والتطوير الداخلي | $43.9 | $34.3 | +28% |
| التعويض على أساس الأسهم | $7.4 | $3.6 | +106% |
النظرة المستقبلية
تركز شركة United Therapeutics على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة اختراق السوق، وهو ما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز رعاية المرضى. تخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 600 مليون دولار في النفقات الرأسمالية من الربع الأخير من عام 2024 حتى عام 2026 لدعم بناء مرافق إضافية لتطوير المنتجات وتسويقها.
كيف تعمل شركة United Therapeutics Corporation (UTHR).
Overview للعمليات التجارية
تركز شركة United Therapeutics Corporation على تطوير وتسويق منتجات مبتكرة لعلاج الحالات المزمنة والمهددة للحياة. تعمل الشركة في المقام الأول في سوق ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH)، وتقدم مجموعة من العلاجات.
محفظة المنتجات
- تيفاسو دي بي آي
- رذاذ تيفاسو
- ريمودولين
- أورينترام
- يونيتوكسين
- Adcirca
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة United Therapeutics عن إجمالي إيرادات قدرها 748.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ 609.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 2,141.5 مليون دولار، بزيادة 25% عن 1,712.8 مليون دولار في عام 2023.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تيفاسو دي بي آي | $274.6 | $205.1 | $760.4 | $517.4 |
| رذاذ تيفاسو | $159.2 | $120.7 | $444.1 | $365.7 |
| إجمالي تيفاسو | $433.8 | $325.8 | $1,204.5 | $883.1 |
| ريمودولين | $128.3 | $131.1 | $403.6 | $379.7 |
| أورينترام | $113.2 | $92.0 | $326.5 | $275.3 |
| يونيتوكسين | $61.1 | $51.3 | $171.2 | $144.7 |
| Adcirca | $7.0 | $7.3 | $19.1 | $22.1 |
| آخر | $5.5 | $1.9 | $16.6 | $7.9 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.1 مليون دولار، مقارنة ب 70.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 19%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 233.8 مليون دولار، من 186.5 مليون دولار في عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $81.8 | $69.1 | $229.5 | $185.0 |
| التعويض على أساس الأسهم | $1.3 | $1.0 | $4.3 | $1.5 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $83.1 | $70.1 | $233.8 | $186.5 |
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 103.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بـ 84.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف البحث والتطوير 347.2 مليون دولار، من 256.6 مليون دولار في العام السابق.
| فئة البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير الخارجي | $51.7 | $47.2 | $153.8 | $141.6 |
| البحث والتطوير الداخلي | $43.9 | $34.3 | $133.3 | $103.4 |
| التعويض على أساس الأسهم | $7.4 | $3.6 | $22.4 | $9.9 |
| آخر | $0.5 | ($0.4) | $37.7 | $1.7 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $103.5 | $84.7 | $347.2 | $256.6 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 309.1 مليون دولار، مقارنة ب 267.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 893.8 مليون دولار، من 767.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 $6.93 (الأساسية) و $6.39 (مخفف).
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $309.1 | $6.93 | $6.39 |
| الربع الثالث 2023 | $267.6 | $5.71 | $5.38 |
| 9شهر 2024 | $893.8 | $19.73 | $18.43 |
| 9 أشهر 2023 | $767.7 | $16.44 | $15.48 |
الاستثمارات النقدية والقابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة United Therapeutics بإجمالي النقد والنقد المعادل 2.7 مليون دولار والاستثمارات الحالية القابلة للتسويق 1,748.6 مليون دولارليصل إجمالي النقد والاستثمارات إلى 3,030.7 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $2.7 |
| الاستثمارات الحالية القابلة للتسويق | $1,748.6 |
| الاستثمارات غير المتداولة القابلة للتسويق | $1,279.4 |
| المجموع | $3,030.7 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق بموجب اتفاقية الائتمان 400.0 مليون دولار. دفعت الشركة 100.0 مليون دولار و 300.0 مليون دولار من رصيدها خلال الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
كيف تجني شركة United Therapeutics Corporation (UTHR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة United Therapeutics Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات الصيدلانية، خصيصًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) والحالات ذات الصلة. وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:
- تيفاسو دي بي آي
- رذاذ تيفاسو
- ريمودولين
- أورينترام
- يونيتوكسين
- Adcirca
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة United Therapeutics عن نمو كبير في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,141.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ 1,712.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي توزيع إجمالي الإيرادات حسب المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| منتج | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تيفاسو دي بي آي | $760.4 | $517.4 | 47% |
| رذاذ تيفاسو | $444.1 | $365.7 | 21% |
| ريمودولين | $403.6 | $379.7 | 6% |
| أورينترام | $326.5 | $275.3 | 19% |
| يونيتوكسين | $171.2 | $144.7 | 18% |
| Adcirca | $19.1 | $22.1 | -14% |
| آخر | $16.6 | $7.9 | 110% |
تكلفة المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 233.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 186.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو في أحجام المبيعات وتكاليف التصنيع المرتبطة بها.
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,907.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,526.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يوضح هامش إجمالي قوي يدعم ربحية الشركة.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 347.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 256.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 35%. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لخط أنابيب الشركة وإطلاق المنتجات المستقبلية.
صافي الدخل
سجلت شركة United Therapeutics صافي دخل قدره 893.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة من 767.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم 19.73 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. مقارنة بـ 16.44 دولارًا في عام 2023.
ديناميات السوق
تعمل شركة United Therapeutics في سوق تنافسي مع العديد من شركات الأدوية القائمة. تواجه الشركة تحديات من الداخلين الجدد والعلاجات الحالية، مما يستلزم استراتيجيات الابتكار والتسويق المستمرة للحفاظ على مكانتها في السوق.
أداء المخزون
أغلق سعر سهم الشركة عند 358.35 دولارًا أمريكيًا في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 225.87 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس معنويات المستثمرين القوية مدفوعة بالأداء المالي وآفاق النمو.
خاتمة التحليل المالي
تُظهر البيانات المالية النمو القوي لإيرادات شركة United Therapeutics Corporation، وهوامش الربح القوية، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، مما يضع الشركة بقوة في صناعة الأدوية.
United Therapeutics Corporation (UTHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Therapeutics Corporation (UTHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Therapeutics Corporation (UTHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Therapeutics Corporation (UTHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.