United Therapeutics Corporation (UTHR) Bundle
Une brève histoire de United Therapeutics Corporation
United Therapeutics Corporation (UTHR), fondée en 1996, s'est imposé comme un leader du secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur le développement et la commercialisation de produits uniques pour traiter les conditions chroniques et potentiellement mortelles. La société cible principalement l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et a élargi son portefeuille pour inclure des thérapies pour d'autres conditions graves.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, United Therapeutics a déclaré un revenu net de 893,8 millions de dollars, une augmentation de 767,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 1,204 milliard de dollars, une croissance significative par rapport à 883,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $893.8 | $767.7 |
| Revenu total (en millions) | $1,204.5 | $883.1 |
| Bénéfice par action (dilué) | $18.43 | $15.48 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 48,4 millions | 49,6 millions |
Développement des produits et expansion du marché
United Therapeutics a fait des progrès notables dans ses offres de produits. Le produit phare de la société, Tyvaso, a généré des ventes de produits nets de 433,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant un Augmentation de 33% par rapport au même trimestre en 2023. La croissance a été attribuée à des quantités accrues vendues et au lancement commercial de Tyvaso DPI en juin 2022.
| Produit | Ventes nettes (TC 2024, en millions) | Ventes nettes (T3 2023, en millions) |
|---|---|---|
| Tyvaso | $433.8 | $325.8 |
| Remoduline | Diminué (chiffres spécifiques non divulgués) | Augmentation des ventes américaines |
| Orenitram | Augmenté (chiffres spécifiques non divulgués) | Augmenté (chiffres spécifiques non divulgués) |
| Unituxin | Augmenté (chiffres spécifiques non divulgués) | Augmenté (chiffres spécifiques non divulgués) |
Retours des actionnaires et performance des actions
En mars 2024, United Therapeutics a lancé un programme accéléré de rachat d'accélération, commettant 1,0 milliard de dollars pour racheter des actions. Ce programme a abouti au rachat d'environ 3 547 374 actions, Amélioration de la valeur des actionnaires.
Le cours des actions de clôture du 30 septembre 2024 était $358.35, reflétant une augmentation significative de $225.87 À la même date en 2023, indiquant une solide confiance des investisseurs et des performances du marché.
| Date | Cours de clôture |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $358.35 |
| 30 septembre 2023 | $225.87 |
Perspectives futures
United Therapeutics continue d'innover et d'élargir son pipeline de produits, en se concentrant sur les thérapies qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à soutenir la croissance et à améliorer sa position de marché dans l'industrie biopharmaceutique.
A Who possède United Therapeutics Corporation (UTHR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de United Therapeutics Corporation (UTHR) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires basés sur les dernières données disponibles.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 27,000,000 | 61.5% |
| Investisseurs de détail | 10,000,000 | 22.5% |
| Holdings d'initiés | 5,000,000 | 11.3% |
| Autres entités | 1,000,000 | 2.2% |
Répartition de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de l'UTHR. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des plus grands actionnaires institutionnels.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 6,500,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 13.0% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 9.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,500,000 | 7.9% |
| Autres investisseurs institutionnels | 7,000,000 | 15.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale car elle reflète la confiance de la direction dans l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous les détails concernant les principaux initiés.
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Martine Rothblatt | Président et chef de la direction | 2,000,000 |
| Sharon H. Hrynkow | Président | 1,500,000 |
| Michael A. Haller | Directeur financier | 1,000,000 |
| Conseil d'administration | Divers | 500,000 |
Changements récents de propriété
Des transactions récentes se sont produites parmi les investisseurs institutionnels, affectant les pourcentages de propriété.
| Type de transaction | Institution | Actions | Date |
|---|---|---|---|
| Achat | BlackRock, Inc. | 1,000,000 | Janvier 2024 |
| Vente | Le groupe Vanguard | 500,000 | Février 2024 |
| Achat | FMR LLC | 750,000 | Mars 2024 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de United Therapeutics Corporation a clôturé à 358,35 $, ce qui a entraîné une capitalisation boursière d'environ 15,5 milliards de dollars. La société a connu une augmentation significative de la valeur des actions au cours de la dernière année, tirée par une croissance robuste des revenus et des résultats positifs d'essais cliniques.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $358.35 |
| Capitalisation boursière | 15,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $368.00 |
| 52 semaines de bas | $200.00 |
| Performance de l'année à jour | +45% |
Sentiment de la communauté d'investissement
Les analystes d'investissement ont exprimé une perspective positive sur United Therapeutics Corporation, avec un prix cible moyen de 400,00 $ parmi les analystes couvrant l'action. Le sentiment est renforcé par la croissance constante de la société des revenus et des lancements de produits réussis.
| Cote d'analyste | Nombre d'analystes | Prix cible moyen |
|---|---|---|
| Acheter | 10 | $400.00 |
| Prise | 5 | $350.00 |
| Vendre | 2 | $300.00 |
Énoncé de mission United Therapeutics Corporation (UTHR)
United Therapeutics Corporation se consacre à fournir des solutions thérapeutiques innovantes aux patients souffrant de conditions chroniques et potentiellement mortelles. La société s'efforce d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et d'autres maladies graves grâce au développement et à la commercialisation de produits uniques.
Philosophie des entreprises
La mission est construite sur les bases de l'amélioration des résultats des patients et de l'avancement des sciences médicales. La société souligne l'importance de la recherche et du développement, visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits tout en maintenant des normes éthiques élevées dans toutes les opérations.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, United Therapeutics a signalé une croissance financière importante, reflétant son engagement envers sa mission:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 748,9 millions de dollars | 609,4 millions de dollars | +23% |
| Revenu net | 309,1 millions de dollars | 267,6 millions de dollars | +15.5% |
| Revenu net de base par action | $6.93 | $5.71 | +21.4% |
| Revenu net dilué par action | $6.39 | $5.38 | +18.7% |
Performance du produit
United Therapeutics a connu une croissance robuste des ventes à travers ses principaux produits, ce qui s'aligne sur sa mission de résoudre de graves conditions médicales:
| Produit | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $274.6 | $205.1 | +34% |
| Tyvaso nébulisé | $159.2 | $120.7 | +32% |
| Remoduline | $128.3 | $131.1 | -2% |
| Orenitram | $113.2 | $92.0 | +23% |
| Unituxin | $61.1 | $51.3 | +19% | Autre | $5.5 | $1.9 | +189% |
Investissement de la recherche et du développement
L'investissement dans la recherche et le développement est crucial pour United Therapeutics pour réaliser sa mission. La société a alloué 103,5 millions de dollars à la R&D au troisième trimestre 2024, contre 84,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 22%.
| Catégorie | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| R&D externe | $51.7 | $47.2 | +10% |
| R&D interne | $43.9 | $34.3 | +28% |
| Compensation basée sur les actions | $7.4 | $3.6 | +106% |
Perspectives futures
United Therapeutics se concentre sur l'élargissement de son portefeuille de produits et l'augmentation de la pénétration du marché, qui s'aligne sur sa mission d'améliorer les soins aux patients. La Société prévoit d'investir environ 600 millions de dollars dans les dépenses en capital du T2 2024 à 2026 pour soutenir la construction d'installations supplémentaires pour le développement et la commercialisation des produits.
Comment fonctionne United Therapeutics Corporation (UTHR)
Overview des opérations commerciales
United Therapeutics Corporation se concentre sur le développement et la commercialisation de produits innovants pour le traitement des conditions chroniques et potentiellement mortelles. La société opère principalement sur le marché de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP), offrant une gamme de thérapies.
Portefeuille de produits
- Tyvaso DPI
- Tyvaso nébulisé
- Remoduline
- Orenitram
- Unituxin
- Adcirca
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, United Therapeutics a déclaré des revenus totaux de 748,9 millions de dollars, une augmentation de 23% par rapport à 609,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteint 2 141,5 millions de dollars, en hausse de 25% de 1 712,8 millions de dollars en 2023.
| Produit | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $274.6 | $205.1 | $760.4 | $517.4 |
| Tyvaso nébulisé | $159.2 | $120.7 | $444.1 | $365.7 |
| Total Tyvaso | $433.8 | $325.8 | $1,204.5 | $883.1 |
| Remoduline | $128.3 | $131.1 | $403.6 | $379.7 |
| Orenitram | $113.2 | $92.0 | $326.5 | $275.3 |
| Unituxin | $61.1 | $51.3 | $171.2 | $144.7 |
| Adcirca | $7.0 | $7.3 | $19.1 | $22.1 |
| Autre | $5.5 | $1.9 | $16.6 | $7.9 |
Structure des coûts
Le coût total des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 83,1 millions de dollars, par rapport à 70,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 19%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était 233,8 millions de dollars, à partir de 186,5 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $81.8 | $69.1 | $229.5 | $185.0 |
| Compensation basée sur les actions | $1.3 | $1.0 | $4.3 | $1.5 |
| Coût total des ventes | $83.1 | $70.1 | $233.8 | $186.5 |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 103,5 millions de dollars, une augmentation de 22% par rapport à 84,7 millions de dollars au troisième trime 347,2 millions de dollars, à partir de 256,6 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de R&D | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| R&D externe | $51.7 | $47.2 | $153.8 | $141.6 |
| R&D interne | $43.9 | $34.3 | $133.3 | $103.4 |
| Compensation basée sur les actions | $7.4 | $3.6 | $22.4 | $9.9 |
| Autre | $0.5 | ($0.4) | $37.7 | $1.7 |
| Total des dépenses de R&D | $103.5 | $84.7 | $347.2 | $256.6 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 309,1 millions de dollars, par rapport à 267,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 893,8 millions de dollars, à partir de 767,7 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre 2024 était $6.93 (de base) et $6.39 (dilué).
| Période | Revenu net (en millions) | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $309.1 | $6.93 | $6.39 |
| Q3 2023 | $267.6 | $5.71 | $5.38 |
| 9m 2024 | $893.8 | $19.73 | $18.43 |
| 9m 2023 | $767.7 | $16.44 | $15.48 |
Cash et investissements commercialisables
Depuis le 30 septembre 2024, United Therapeutics a détenu des trésorements et des équivalents en espèces totalisant 2,7 millions de dollars et des investissements commercialisables actuels de 1 748,6 millions de dollars, apportant un total en espèces et des investissements à 3 030,7 millions de dollars.
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2.7 |
| Investissements commercialisables actuels | $1,748.6 |
| Investissements commercialisables non courants | $1,279.4 |
| Total | $3,030.7 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, le solde en cours en vertu de l'accord de crédit était 400,0 millions de dollars. L'entreprise a payé 100,0 millions de dollars et 300,0 millions de dollars de son équilibre au cours des trois et neuf mois terminés respectivement le 30 septembre 2024.
Comment United Therapeutics Corporation (UTHR) fait de l'argent
Sources de revenus
United Therapeutics Corporation génère des revenus principalement par la vente de produits pharmaceutiques, en particulier pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et des conditions connexes. Les principaux produits de l'entreprise comprennent:
- Tyvaso DPI
- Tyvaso nébulisé
- Remoduline
- Orenitram
- Unituxin
- Adcirca
Performance financière
Au 30 septembre 2024, United Therapeutics a signalé une croissance significative des revenus par rapport à l'année précédente. Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2 141,5 millions de dollars, soit une augmentation de 25% contre 1 712,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Répartition des revenus
Le tableau suivant résume la répartition des revenus totaux par produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023:
| Produit | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $760.4 | $517.4 | 47% |
| Tyvaso nébulisé | $444.1 | $365.7 | 21% |
| Remoduline | $403.6 | $379.7 | 6% |
| Orenitram | $326.5 | $275.3 | 19% |
| Unituxin | $171.2 | $144.7 | 18% |
| Adcirca | $19.1 | $22.1 | -14% |
| Autre | $16.6 | $7.9 | 110% |
Coût des ventes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes a totalisé 233,8 millions de dollars, ce qui était une augmentation de 186,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation est attribuée à la croissance des volumes de vente et des coûts de fabrication associés.
Bénéfice brut
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 907,7 millions de dollars, contre 1 526,3 millions de dollars en 2023, illustrant une forte marge brute qui soutient la rentabilité de l'entreprise.
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 347,2 millions de dollars, contre 256,6 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 35%. Cet investissement est crucial pour le pipeline de l'entreprise et les lancements de produits futurs.
Revenu net
United Therapeutics a déclaré un bénéfice net de 893,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 767,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net par action était de 19,73 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Comparé à 16,44 $ en 2023.
Dynamique du marché
United Therapeutics opère sur un marché concurrentiel avec plusieurs sociétés pharmaceutiques établies. La société fait face à des défis des nouveaux entrants et des thérapies existantes, nécessitant des stratégies en cours d'innovation et de marketing pour maintenir sa position sur le marché.
Performance du stock
Le cours des actions de la société a clôturé à 358,35 $ le 30 septembre 2024, contre 225,87 $ un an plus tôt, reflétant un solide sentiment d'investisseurs motivé par la performance financière et les perspectives de croissance.
Conclusion de l'analyse financière
Les données financières démontrent une forte croissance des revenus de United Therapeutics Corporation, des marges bénéficiaires solides et des investissements importants dans la recherche et le développement, positionnant fortement l'entreprise au sein de l'industrie pharmaceutique.
United Therapeutics Corporation (UTHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Therapeutics Corporation (UTHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Therapeutics Corporation (UTHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Therapeutics Corporation (UTHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.