Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Veeva Systems Inc.
تأسست شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) في عام 2007، وهي متخصصة في حلول البرمجيات المستندة إلى السحابة لصناعة علوم الحياة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2013، ويتم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز VEEV.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت Veeva عن إجمالي إيرادات قدرها 1,050 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 1,021 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات وصلت إلى 2,364 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,155 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي نمو.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، بلغت إيرادات خدمات الاشتراك في Veeva 1,902 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% عن 1,733 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $1,902 | $1,733 | 10% |
| الخدمات المهنية | $462 | $422 | 9% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Veeva عن دخل صافي قدره 171 مليون دولار، أو 1.04 دولار للسهم المخفف، مقارنة بدخل صافي قدره 111 مليون دولار، أو 0.68 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. أظهرت النتائج صافي دخل قدره 332 مليون دولار، أي 2.02 دولار للسهم المخفف، ارتفاعًا من 243 مليون دولار، أو 1.49 دولارًا للسهم المخفف في العام السابق.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $176 | $157 |
| المبيعات والتسويق | $101 | $97 |
| العامة والإدارية | $61 | $63 |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Veeva عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 93 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض من 265 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد المقدم 856 مليون دولار أمريكي، مقارنة إلى 771 مليون دولار في عام 2023.
بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل للشركة 4.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024، منها 67 مليون دولار أمريكي محتفظ بها خارج الولايات المتحدة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Veeva 161,830,287 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. بلغت ربحية السهم المخففة 1.04 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من السنة المالية 2024، مقارنة بـ 0.68 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من السنة المالية 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Veeva الابتكار في قطاع علوم الحياة، مع التركيز على تعزيز حلولها المستندة إلى السحابة. وتتوقع الشركة النمو في قطاع حلول البحث والتطوير وتظل ملتزمة بتوسيع قاعدة عملائها، والتي بلغت 1432 اعتبارًا من 31 يناير 2024.
بشكل عام، فإن الصحة المالية لشركة Veeva، جنبًا إلى جنب مع تركيزها الاستراتيجي على صناعة علوم الحياة، تضعها في موقع إيجابي لمواصلة النمو في السنوات القادمة.
من يملك شركة Veeva Systems Inc. (VEEV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة Veeva Systems Inc. (المسؤولون التنفيذيون والمديرون) | ~3.2% | ملكية المطلعين |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~9.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | ~8.7% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | ~7.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | ~4.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | ~66.6% | متنوع |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتفظون بحصة كبيرة في الشركة. تغيرت ديناميكيات الملكية بعد تحويل أسهم الفئة ب إلى أسهم الفئة أ في أكتوبر 2023.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر غاسنر | المدير التنفيذي | ~1,500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~2,700,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Veeva Systems Inc. حوالي 34.2 مليار دولار أمريكي. وتراوح سعر السهم بين 172.00 دولارًا و236.90 دولارًا خلال العام الماضي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $212.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $236.90 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $172.00 |
| القيمة السوقية | 34.2 مليار دولار |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد شهدت الملكية المؤسسية زيادة مطردة، حيث يمتلك اللاعبون الرئيسيون حصصاً كبيرة. ويشير هذا الاتجاه إلى اقتناع مؤسسي قوي بإمكانات النمو التي تتمتع بها شركة Veeva.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | ~65% |
| 2023 | ~67% |
| 2024 | ~66.6% |
التطورات الأخيرة
لقد جذبت مبادرات وشراكات Veeva الإستراتيجية اهتمام المستثمرين المؤسسيين، مما ساهم في زيادة المساهمة في الشركة. وقد أدى التركيز على توسيع حلولها المستندة إلى السحابة في صناعة علوم الحياة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
| تطوير | تأثير |
|---|---|
| الاستحواذ على شركات البحث والتطوير | عروض المنتجات المحسنة |
| شراكات مع كبرى شركات الأدوية | زيادة حصة السوق |
بيان مهمة شركة Veeva Systems Inc. (VEEV).
Overview
تكرس شركة Veeva Systems Inc. جهودها لتوفير الحلول السحابية لصناعة علوم الحياة. وتتمثل مهمة الشركة في مساعدة العملاء على طرح المنتجات في السوق بشكل أسرع، مع ضمان الامتثال وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
مهمة Veeva هي "تحويل صناعة علوم الحياة من خلال قوة التكنولوجيا السحابية." وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها، ومساعدتهم على تبسيط عملياتهم وتحقيق الامتثال التنظيمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Veeva Systems عن مقاييس مالية مهمة، تظهر نموها وكفاءتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2024 (3 أشهر) | الربع الثاني 2023 (3 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $676,181,000 | $590,225,000 | 14.6% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | $561,277,000 | $470,637,000 | 19.2% |
| صافي الدخل | $171,041,000 | $111,628,000 | 53.3% |
| الدخل التشغيلي | $166,487,000 | $104,049,000 | 60.0% |
| إجمالي الربح | $505,809,000 | $421,207,000 | 20.0% |
موقف السوق
أنشأت Veeva Systems حضورًا قويًا في صناعة علوم الحياة. اعتبارًا من 31 يناير 2024، قدمت الشركة خدماتها لحوالي 1,432 عميلًا، بما في ذلك 693 في الحلول التجارية و1,078 في حلول البحث والتطوير. تشير قاعدة العملاء هذه إلى التزام Veeva بتقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة للصناعة.
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت Veeva عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 339,140,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوفر التوزيع الجغرافي لإيرادات Veeva نظرة ثاقبة حول نطاقها التشغيلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (% من الإجمالي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 59% |
| أوروبا | 28% |
| مواقع أخرى | 13% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يعكس أداء سهم Veeva نتائجها المالية القوية. تم الإعلان عن صافي الدخل المخفف للسهم عند 1.04 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من 0.68 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق من العام، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 52.9٪.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Veeva Systems Inc. لمواصلة استثماراتها الإستراتيجية في التكنولوجيا وعروض الخدمات، بهدف تعزيز رضا العملاء وتوسيع حصتها في السوق في قطاع علوم الحياة. إن تركيز الشركة على التكنولوجيا السحابية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستدام في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Veeva Systems Inc. (VEEV).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Veeva Systems Inc. بشكل أساسي في صناعة علوم الحياة، حيث توفر حلول برمجية قائمة على السحابة مصممة لقطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تحقق الشركة إيرادات من قطاعين رئيسيين: خدمات الاشتراك والخدمات المهنية.
- خدمات الاشتراك: هذه تمثل ما يقرب من 83% من إجمالي الإيرادات حتى 31 يوليو 2024، بإجمالي 561.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- الخدمات المهنية: تتألف من حولها 17% من إجمالي الإيرادات التي حققها هذا القطاع 114.9 مليون دولار في نفس الفترة.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $561.3 | $470.6 | 19% |
| الخدمات المهنية | $114.9 | $119.6 | -4% |
| إجمالي الإيرادات | $676.2 | $590.2 | 15% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Veeva عن إجمالي إيرادات قدرها 1.33 مليار دولار، زيادة 19% سنة بعد سنة. كان النمو في إيرادات خدمات الاشتراك مدفوعًا بزيادة اعتماد العملاء على حلولهم السحابية وتعديل الأسعار بما يعكس التضخم.
- بلغ صافي الدخل للربع الثاني من عام 2024 171.0 مليون دولار، مقارنة ب 111.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 53%.
- بلغ صافي الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، 332.7 مليون دولار، مقارنة ب 243.1 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ستة أشهر 2024 | ستة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 171.0 مليون دولار | 111.6 مليون دولار | 332.7 مليون دولار | 243.1 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.04 | $0.68 | $2.02 | $1.49 |
مصاريف التشغيل
إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 339.3 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 317.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. والمكونات الرئيسية هي:
- البحث والتطوير: 176.4 مليون دولار (أعلى 12% سنة بعد سنة)
- المبيعات والتسويق: 101.5 مليون دولار (أعلى 5%)
- العامة والإدارية: 61.4 مليون دولار (تحت 2%)
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $176.4 | $157.2 | 12% |
| المبيعات والتسويق | $101.5 | $97.0 | 5% |
| العامة والإدارية | $61.4 | $62.9 | -2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $339.3 | $317.2 | 7% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Veeva عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 4.9 مليار دولار. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 856.4 مليون دولار، مقارنة ب 771.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للربع الثاني من عام 2024 114.0 مليون دولار، انخفاض كبير من 619.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
- بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 11.5 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بتدفق نقدي قدره 2.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
| بند التدفق النقدي | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $92.9 | $265.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($114.0) | ($619.0) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($11.5) | $2.6 |
قاعدة العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 31 يناير 2024، قدمت Veeva Systems الخدمة 1,432 عميل، مع نمو ملحوظ في قاعدة عملائها عامًا بعد عام. وهذا يشمل 693 عميلاً للحلول التجارية و 1,078 عميلاً لحلول البحث والتطوير.
- ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك لحلول البحث والتطوير بنسبة 160 مليون دولار بسبب التوسع في استخدام المنتجات السحابية.
- ساهمت الحلول التجارية بمبلغ إضافي 50 مليون دولار في إيرادات خدمات الاشتراك.
| شريحة العملاء | عدد العملاء للربع الثاني من عام 2024 | عدد العملاء للربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| الحلول التجارية | 693 | 684 |
| حلول البحث والتطوير | 1,078 | 1,025 |
| إجمالي العملاء | 1,432 | 1,388 |
كيف تجني شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Veeva Systems Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: خدمات الاشتراك و الخدمات المهنية.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $561,277 | $470,637 | 19% |
| الخدمات المهنية | $114,904 | $119,588 | (4%) |
| إجمالي الإيرادات | $676,181 | $590,225 | 15% |
خدمات الاشتراك
بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، تم تعويض خدمات الاشتراك 83% من إجمالي الإيرادات البالغة $1,095,232,000، مقارنة ب 79% لنفس الفترة من العام السابق.
وتنقسم إيرادات الاشتراكات إلى:
- الحلول التجارية: 533,126,000 دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- حلول البحث والتطوير: 562,106,000 دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
الخدمات المهنية
ساهمت الخدمات المهنية 17% من إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مع بقاء الإيرادات مستقرة عند $231,294,000 مقارنة بالعام السابق.
يشمل مزيج الإيرادات للخدمات المهنية ما يلي:
- الحلول التجارية: 93,840,000 دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- حلول البحث والتطوير: 137,454,000 دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $395,971 | $346,335 |
| أوروبا | $198,315 | $164,527 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $64,879 | $63,963 |
| مناطق أخرى | $17,016 | $15,400 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، تم تقسيم المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ للربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | المبلغ للربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $176,429 | $157,228 | 12% |
| المبيعات والتسويق | $101,528 | $96,995 | 5% |
| العامة والإدارية | $61,365 | $62,935 | (2%) |
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت Veeva صافي دخل قدره $171,041,000، مقارنة ب $111,628,000 لنفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 53%.
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 $856,390,000، من $770,972,000 في العام السابق.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع Veeva استمرار النمو في خدمات الاشتراك الخاصة بها، لا سيما ضمن حلول البحث والتطوير الخاصة بها، والتي من المتوقع أن تزيد كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات في السنوات القادمة.
Veeva Systems Inc. (VEEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support