Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Village Farms International, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Village Farms International, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال زراعة الدفيئات الزراعية المتكاملة رأسيًا وتوريد المنتجات عالية الجودة ومنتجات القنب. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك VF Fresh (Produce)، وCannabis Canada، وCannabis US، وClean Energy.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Village Farms عن مبيعات مجمعة بقيمة 253.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بـ 211.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مبيعات القنب الكندي والتحسينات في VF. شريحة جديدة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 83.4 مليون دولار | 69.5 مليون دولار | 20% |
| تكلفة المبيعات | (67.7 مليون دولار) | (54.9 مليون دولار) | 23% |
| إجمالي الربح | 15.7 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | 8% |
| صافي الخسارة | ($820,000) | (1.3 مليون دولار) | 37% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.3 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 63% |
أداء القطاع
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نتائج القطاعات كما يلي:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| VF فريش (إنتاج) | $125.9 | ($123.3) | $2.6 | ($7.8) |
| القنب كندا | $114.7 | ($84.8) | $29.8 | $3.4 |
| القنب الأمريكي | $12.8 | ($5.0) | $7.8 | ($13.2) | الطاقة النظيفة | $0.3 | ($0.1) | $0.2 | $0.3 |
المقاييس المالية الرئيسية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Village Farms ما يلي:
- صافي الخسارة العائدة للمساهمين: (27.2 مليون دولار) مقارنة بـ (9.3 مليون دولار) في عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 5.3 مليون دولار، بانخفاض من 8.2 مليون دولار في عام 2023.
- الخسارة الأساسية للسهم الواحد: (0.25 دولار) مقارنة بـ (0.09 دولار) في عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Village Farms تعزيز مكانتها في السوق في قطاعي الإنتاج والقنب. وتركز الشركة على توسيع عملياتها، لا سيما في سوق القنب، مع خطط لتعزيز قدرات الإنتاج وعروض المنتجات. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء مرافق جديدة، بما في ذلك منشأة لإنتاج القنب في هولندا، إلى تعزيز النمو.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة ديون مستحقة بقيمة 43.3 مليون دولار، ومن المقرر سداد مبالغ كبيرة في السنوات القادمة. تشمل محفظة الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| مرفق PSF غير الدوار | $7.0 | 7 فبراير 2026 |
| قرض PSF لأجل | $11.6 | 7 فبراير 2026 |
| تسهيلات BDC الائتمانية | $3.4 | 31 ديسمبر 2031 |
من يملك شركة Village Farms International, Inc. (VFF)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Village Farms International, Inc. (VFF) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي نسب الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| مستثمرو التجزئة | 30% |
| المطلعين على الشركة | 25% |
كبار المساهمين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في Village Farms International, Inc. هم كما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10% | 11,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8% | 8,800,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7% | 7,700,000 |
الإدارة والملكية الداخلية
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل المساهمين في شركة Village Farms International, Inc.. يعرض الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام ف. ماكدونالد | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 1.8% |
| مايكل د. دانجيلو | المدير المالي | 1,500,000 | 1.4% |
| سوزان د. هارجروف | مخرج | 1,000,000 | 0.9% |
أداء السوق ومعلومات الأسهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يتم تداول شركة Village Farms International, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر VFF. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.20 |
| القيمة السوقية | 135 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.90 |
| متوسط الحجم اليومي | 450.000 سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Village Farms International, Inc. تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها:
- زيادة الملكية المؤسسية بنسبة 5% بعد شراء الأسهم من قبل الصناديق الكبرى.
- زادت عمليات شراء الأسهم من الداخل، حيث استحوذت الإدارة الرئيسية على مليون سهم إضافي بشكل جماعي.
- وظلت مشاركة المستثمرين الأفراد مستقرة، مما يشير إلى الاهتمام المستمر بأداء الشركة.
بيان مهمة شركة Village Farms International, Inc. (VFF).
تهدف شركة Village Farms International, Inc. إلى الاعتراف بها كشركة رائدة في إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المستدامة عالية الجودة بما في ذلك المنتجات الطازجة والقنب. تركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة وتفضيلات المستهلك، والاستفادة من عقود من الخبرة في مجال الزراعة لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Village Farms International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | $42,770,000 | $35,712,000 | $125,883,000 | $114,125,000 |
| تكلفة المبيعات | ($39,289,000) | ($34,220,000) | ($123,256,000) | ($114,779,000) |
| إجمالي الربح | $3,481,000 | $1,492,000 | $2,627,000 | ($654,000) |
| الهامش الإجمالي | 8% | 4% | 2% | (1%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $376,000 | ($951,000) | ($7,810,000) | ($4,268,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,331,000 | $774,000 | ($1,991,000) | $1,110,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | ($2,690,000) | ($2,066,000) | ($52,593,000) | ($49,980,000) |
رؤى تشغيلية
في عام 2024، ركزت شركة Village Farms على توسيع قدراتها في إنتاج القنب مع الحفاظ على قطاع المنتجات الطازجة. وأعلنت الشركة عن زيادة في حجم المنتجات المباعة، مما ساهم في ارتفاع كبير في المبيعات وإجمالي الأرباح.
تحديد المواقع في السوق
لقد وضعت شركة Village Farms International نفسها كلاعب تنافسي في كل من أسواق المنتجات الطازجة والقنب، بهدف تلبية طلب المستهلكين من خلال منتجات عالية الجودة وممارسات مستدامة. يعكس التحويل الاستراتيجي للمرافق من الإنتاج إلى زراعة القنب قدرة الشركة على التكيف مع اتجاهات السوق.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات مثل تقلب أسعار السوق والمنافسة في قطاع القنب، لا سيما في الولايات المتحدة. ومع ذلك، توجد فرص للنمو من خلال توسيع خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Village Farms International لتعزيز عروض منتجاتها واستكشاف أسواق جديدة، مع التركيز على الاستدامة وتفضيلات المستهلك في مهمتها. وتشير البيانات المالية إلى مسار إيجابي في المبيعات والربحية، مما يضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.
خاتمة
تتوافق مهمة شركة Village Farms International بشكل وثيق مع أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية، مما يشير إلى الالتزام بالجودة والاستدامة في جميع مساعيها.
كيف تعمل شركة Village Farms International, Inc. (VFF).
Overview العمليات
تعمل شركة Village Farms International, Inc. بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والقنب. تم تقسيم الشركة إلى عدة قطاعات، بما في ذلك VF Fresh وCannabis Canada وCannabis US. ويساهم كل قطاع بشكل مختلف في الصحة المالية العامة للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Village Farms عن إجمالي مبيعات قدرها 253,627,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% من 211,378,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة قدرها 32,667,000 دولار أمريكي في مبيعات القنب الكندي وزيادة قدرها 11,758,000 دولار أمريكي في مبيعات القنب الكندي. مبيعات جديدة، تم تعويضها جزئيًا بانخفاض قدره 2,489,000 دولار في مبيعات القنب في الولايات المتحدة.
انهيار المبيعات
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| في اف فريش | $125,883,000 | $114,125,000 | 10% |
| القنب كندا | $114,654,000 | $82,000,000 | 40% |
| القنب الأمريكي | $12,777,000 | $15,266,000 | -16% |
| المجموع | $253,627,000 | $211,378,000 | 20% |
تكلفة المبيعات
بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 213.158.000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23٪ من 172.958.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالقنب الكندي، والتي ارتفعت بمقدار 31.969.000 دولار أمريكي بسبب لزيادة الحجم وتكاليف VF Fresh، التي زادت بمقدار 8,477,000 دولار.
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 40,469,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 38,420,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5%. كان هذا التحسن مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إجمالي الربح في شركة VF Fresh والقنب الكندي، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض إجمالي الربح في القنب الأمريكي.
نفقات Overview
وبلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 52,593,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 49,980,000 دولار أمريكي في العام السابق. ترجع هذه الزيادة بنسبة 5% في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات في القنب الكندي وVF Fresh.
صافي الدخل والخسارة
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي شركة Village Farms International, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (27,221,000 دولار أمريكي)، مقارنة بخسارة قدرها (9,315,000 دولار أمريكي) في عام 2023. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في المقام الأول إلى انخفاض قيمة الشهرة و أصول غير ملموسة بقيمة (11,939,000 دولار) في قطاع القنب الأمريكي.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,334,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 8,243,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الانخفاض إلى إدراج التسوية القانونية لـ ToBRFV في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 28,696,000 دولارًا أمريكيًا برأس مال عامل قدره 65,441,000 دولارًا أمريكيًا. يُقارن هذا بالنقد وما يعادله بقيمة 35,291,000 دولار أمريكي ورأس المال العامل البالغ 79,612,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
هيكل رأس المال
| نوع القرض | الحد الأقصى للتوافر | مستحقة الدفع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| قرض التشغيل | $8,556,000 | $4,000,000 |
| قرض لأجل لجنة الاتصالات الفدرالية | $21,312,000 | $21,312,000 |
| قروض مزارع الشمس النقية | 29,656,000 دولار كندي | $21,940,000 |
| خط الائتمان المتجدد من Pure Sunfarms | 15,000,000 دولار كندي | $0 |
النتائج المجزأة للعمليات
تشير النتائج المجزأة للشركة إلى تباين الأداء عبر خطوط أعمالها. يلخص الجدول التالي صافي الدخل (الخسارة) حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|
| في اف فريش | ($7,810,000) |
| القنب كندا | $3,399,000 |
| القنب الأمريكي | ($13,173,000) |
| الطاقة النظيفة | $338,000 | شركة كبرى | ($9,975,000) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد (0.25 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بـ (0.09 دولارًا أمريكيًا) لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغت الخسارة المخففة للسهم الواحد (0.25 دولارًا أمريكيًا).
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Village Farms International, Inc. مواجهة التحديات في سوق القنب مع تعزيز عمليات إنتاجها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مواردها الرأسمالية الحالية وكفاءتها التشغيلية لتحسين النتائج المالية في الأرباع القادمة.
كيف تجني شركة Village Farms International, Inc. (VFF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Village Farms International, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: VF Fresh (المنتجات) ومبيعات القنب (كلاهما في كندا والولايات المتحدة).
قطاع VF الطازج (المنتج).
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات VF Fresh 125,883 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 10% من 114,125 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة 12% في الجنيهات المباعة
- زيادة متوسط أسعار البيع لشريك العرض.
وأظهر متوسط أسعار بيع أصناف المنتجات الرئيسية تغيرات متنوعة، حيث انخفضت الطماطم بنسبة 3% والفلفل بنسبة 23%.
قطاع الحشيش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات القنب الكندي 114,654 دولارًا أمريكيًا، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الإجمالية، بإجمالي 32,667 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالعام السابق. في المقابل، شهدت مبيعات القنب في الولايات المتحدة انخفاضًا، حيث انخفضت بمقدار 2489 دولارًا إلى 12777 دولارًا.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| في اف فريش | $125,883 | $114,125 | +10% |
| الحشيش الكندي | $114,654 | $81,987 | +32.7% |
| القنب الأمريكي | $12,777 | $15,266 | -16.3% |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 213,158 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 172,958 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، أي بزيادة قدرها 23%. ويعود الارتفاع بالدرجة الأولى إلى:
- زيادة تكاليف القنب الكندي بمبلغ 31,969 دولارًا.
- زيادة التكاليف في VF Fresh بمبلغ 8,477 دولارًا.
على الرغم من ارتفاع التكاليف، تحسن إجمالي أرباح VF Fresh إلى 2,627 دولارًا أمريكيًا مقارنة بإجمالي خسارة قدرها 654 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح الإجمالي 40,469 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5% من 38,420 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكان إجمالي هامش الربح لشركة "في إف فريش" 2% مقارنة بـ (1%) في عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 52,593 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 49,980 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف في:
- القنب الكندي: 2163 دولارًا
- في إف فريش: 1,160 دولارًا
ومع ذلك، شهدت نفقات القنب في الولايات المتحدة انخفاضًا قدره 1040 دولارًا.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5334 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 8243 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف البيع والعامة والإدارية وغياب التسوية القانونية للعام السابق.
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي شركة Village Farms International, Inc. (27,221 دولارًا أمريكيًا)، وهي زيادة كبيرة عن خسارة قدرها (9,315 دولارًا أمريكيًا) في عام 2023. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الشهرة و الأصول غير الملموسة في قطاع القنب في الولايات المتحدة.
خاتمة
تواصل شركة Village Farms International, Inc. تطوير مصادر إيراداتها من خلال عمليات إنتاج المنتجات الطازجة والقنب، والتكيف مع ظروف السوق والتحديات التشغيلية. ويسلط الأداء المالي الضوء على النمو والمجالات التي تتطلب الاهتمام، لا سيما في إدارة التكاليف وتحسين الربحية.
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Village Farms International, Inc. (VFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Village Farms International, Inc. (VFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Village Farms International, Inc. (VFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.