Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Uma breve história da Village Farms International, Inc.
Empresa Overview
A Village Farms International, Inc. é um produtor de estufa verticalmente integrado e fornecedor de produtos de qualidade premium e produtos de cannabis. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo VF Fresh (Produce), Cannabis Canada, Cannabis EUA e energia limpa.
Desempenho financeiro 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Village Farms reportou vendas consolidadas de US $ 253,6 milhões, um aumento de 20% em comparação com US $ 211,4 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento significativo nas vendas e melhorias no Canadá na VF no VF no VF Segmento fresco.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 83,4 milhões | US $ 69,5 milhões | 20% |
| Custo das vendas | (US $ 67,7 milhões) | (US $ 54,9 milhões) | 23% |
| Lucro bruto | US $ 15,7 milhões | US $ 14,6 milhões | 8% |
| Perda líquida | ($820,000) | (US $ 1,3 milhão) | 37% |
| Ebitda ajustada | US $ 5,3 milhões | US $ 3,2 milhões | 63% |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados do segmento foram os seguintes:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Lucro líquido (perda) (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| VF Fresh (Produce) | $125.9 | ($123.3) | $2.6 | ($7.8) |
| Cannabis Canada | $114.7 | ($84.8) | $29.8 | $3.4 |
| Cannabis EUA | $12.8 | ($5.0) | $7.8 | ($13.2) | Energia limpa | $0.3 | ($0.1) | $0.2 | $0.3 |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Village Farms informou:
- Perda líquida atribuível aos acionistas: (US $ 27,2 milhões), em comparação com (US $ 9,3 milhões) em 2023.
- EBITDA ajustado: US $ 5,3 milhões, uma queda de US $ 8,2 milhões em 2023.
- Perda básica por ação: (US $ 0,25) em comparação com (US $ 0,09) em 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
As fazendas da aldeia continuam a fortalecer sua posição de mercado nos setores de produtos e cannabis. A empresa está focada em expandir suas operações, principalmente no mercado de cannabis, com planos para aprimorar as capacidades de produção e as ofertas de produtos. O estabelecimento de novas instalações, incluindo uma instalação de produção de cannabis na Holanda, deve aumentar o crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma dívida pendente de US $ 43,3 milhões, com pagamentos significativos programados para os próximos anos. A carteira de dívida inclui:
| Tipo de dívida | Valor pendente (US $ milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Instalação de não revolução do PSF | $7.0 | 7 de fevereiro de 2026 |
| Empréstimo a prazo da PSF | $11.6 | 7 de fevereiro de 2026 |
| Linha de crédito BDC | $3.4 | 31 de dezembro de 2031 |
A OMS é o proprietário da Village Farms International, Inc. (VFF)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Village Farms International, Inc. (VFF) possui uma estrutura diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade entre as partes interessadas significativas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45% |
| Investidores de varejo | 30% |
| Insiders da empresa | 25% |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Village Farms International, Inc. são os seguintes:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10% | 11,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8% | 8,800,000 |
| Fidelity Investments | 7% | 7,700,000 |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada é um aspecto significativo da estrutura dos acionistas da Village Farms International, Inc. A tabela a seguir exibe insiders -chave e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| William F. MacDonald | CEO | 2,000,000 | 1.8% |
| Michael D. D'Angelo | Diretor Financeiro | 1,500,000 | 1.4% |
| Susan D. Hargrove | Diretor | 1,000,000 | 0.9% |
Desempenho de mercado e informações sobre ações
No final de setembro de 2024, a Village Farms International, Inc. negocia no NASDAQ sob o símbolo de ticker vff. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $1.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 135 milhões |
| 52 semanas de altura | $2.50 |
| 52 semanas baixo | $0.90 |
| Volume médio diário | 450.000 ações |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Village Farms International, Inc. experimentou mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade:
- O aumento da propriedade institucional em 5% após as compras de ações por fundos principais.
- As compras privilegiadas de ações aumentaram, com a gerência de chaves adquirindo mais 1.000.000 de ações adicionais.
- A participação do investidor no varejo permaneceu estável, indicando interesse consistente no desempenho da empresa.
Village Farms International, Inc. (VFF) Declaração de missão
A Village Farms International, Inc. pretende ser reconhecida como líder na produção e marketing de produtos agrícolas sustentáveis e de alta qualidade, incluindo produtos frescos e cannabis. A missão da empresa se concentra na inovação, sustentabilidade e preferência do consumidor, alavancando décadas de experiência em cultivo para fornecer produtos de valor agregado.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Village Farms International relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | $42,770,000 | $35,712,000 | $125,883,000 | $114,125,000 |
| Custo das vendas | ($39,289,000) | ($34,220,000) | ($123,256,000) | ($114,779,000) |
| Lucro bruto | $3,481,000 | $1,492,000 | $2,627,000 | ($654,000) |
| Margem bruta | 8% | 4% | 2% | (1%) |
| Lucro líquido (perda) | $376,000 | ($951,000) | ($7,810,000) | ($4,268,000) |
| Ebitda ajustada | $2,331,000 | $774,000 | ($1,991,000) | $1,110,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | ($2,690,000) | ($2,066,000) | ($52,593,000) | ($49,980,000) |
Insights operacionais
Em 2024, a Village Farms se concentrou em expandir suas capacidades de produção de cannabis, mantendo seu segmento de produtos frescos. A empresa relatou um aumento no volume de produtos vendidos, contribuindo para um aumento significativo nas vendas e nos lucros brutos.
Posicionamento de mercado
A Village Farms International se posicionou como um participante competitivo nos mercados frescos de produtos e cannabis, com o objetivo de atender à demanda do consumidor por meio de produtos de qualidade e práticas sustentáveis. A conversão estratégica de instalações do cultivo de produtos para cannabis reflete a adaptabilidade da empresa às tendências do mercado.
Desafios e oportunidades
A empresa enfrenta desafios como os preços flutuantes do mercado e a concorrência no setor de cannabis, particularmente nos EUA, no entanto, existem oportunidades de crescimento através da expansão das linhas de produtos e da otimização de eficiências operacionais.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Village Farms International planeja aprimorar suas ofertas de produtos e explorar novos mercados, enfatizando a sustentabilidade e as preferências do consumidor em sua missão. Os dados financeiros indicam uma trajetória positiva nas vendas e lucratividade, posicionando a empresa para crescimento futuro.
Conclusão
A missão da Village Farms International está intimamente alinhada com seu desempenho financeiro e estratégias operacionais, indicando um compromisso com a qualidade e a sustentabilidade em todos os seus esforços.
Como funciona o Village Farms International, Inc. (VFF)
Overview de operações
A Village Farms International, Inc. opera principalmente nos setores de agricultura e cannabis. A empresa está estruturada em vários segmentos, incluindo VF Fresh, Cannabis Canada e Cannabis U.S. Cada segmento contribui de maneira diferente para a saúde financeira geral da empresa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Village Farms registrou vendas totais de US $ 253.627.000, um aumento de 20% de US $ 211.378.000 no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de US $ 32.667.000 em vendas de cannabis canadenses e um aumento de US $ 11,75.000 em VF em VF em VF em VF Vendas novas, parcialmente compensadas por uma queda de US $ 2.489.000 em vendas de cannabis dos EUA.
Quebra de vendas
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| VF fresco | $125,883,000 | $114,125,000 | 10% |
| Cannabis Canada | $114,654,000 | $82,000,000 | 40% |
| Cannabis EUA | $12,777,000 | $15,266,000 | -16% |
| Total | $253,627,000 | $211,378,000 | 20% |
Custo das vendas
O custo total das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 213.158.000, um aumento de 23%, de US $ 172.958.000 no mesmo período em 2023. Esse aumento ocorreu em grande parte devido a custos mais altos associados à cannabis canadense, que subiu US $ 31.969.000 devido para aumentar o volume e os novos custos da VF, que aumentaram em US $ 8.477.000.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 40.469.000, acima dos US $ 38.420.000 em 2023, refletindo um aumento de 5%. Essa melhoria foi impulsionada principalmente pelo aumento do lucro bruto na maconha de Fresh e Canadian, compensada por VF, parcialmente compensada por uma diminuição no lucro bruto na cannabis dos EUA.
Despesas Overview
Despesas de vendas, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 52.593.000, em comparação com US $ 49.980.000 no ano anterior. Esse aumento de 5% ocorreu principalmente devido a despesas mais altas na cannabis canadense e na VF fresca.
Lucro líquido e perda
A perda líquida atribuível à Village Farms International, Inc. Acionistas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (US $ 27.221.000), em comparação com uma perda de (US $ 9.315.000) em 2023. Esse aumento significativo ocorreu principalmente devido a um prejuízo de boa vontade e Ativos intangíveis de (US $ 11.939.000) no segmento de cannabis dos EUA.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 5.334.000, abaixo dos US $ 8.243.000 no ano anterior. A diminuição foi atribuída à inclusão do acordo legal do TOBRFV em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 28.696.000, com capital de giro de US $ 65.441.000. Isso se compara a equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 35.291.000 e capital de giro de US $ 79.612.000 em 31 de dezembro de 2023.
Estrutura de capital
| Tipo de empréstimo | Disponibilidade máxima | Excelente em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Empréstimo operacional | $8,556,000 | $4,000,000 |
| Empréstimo a prazo da FCC | $21,312,000 | $21,312,000 |
| Empréstimos para puro solares | C $ 29.656.000 | $21,940,000 |
| Linha de crédito giratória pura | C $ 15.000.000 | $0 |
Resultados segmentados das operações
Os resultados segmentados da empresa indicam desempenho variável em suas linhas de negócios. A tabela a seguir resume o lucro líquido (perda) por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Lucro líquido (perda) |
|---|---|
| VF fresco | ($7,810,000) |
| Cannabis Canada | $3,399,000 |
| Cannabis EUA | ($13,173,000) |
| Energia limpa | $338,000 | Corporativo | ($9,975,000) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a perda básica por ação era (US $ 0,25), em comparação com (US $ 0,09) para o mesmo período em 2023. A perda diluída por ação também foi (US $ 0,25).
Perspectivas futuras
A Village Farms International, Inc. continua a navegar pelos desafios no mercado de cannabis, aprimorando suas operações de produção. A empresa pretende alavancar seus recursos de capital e eficiências operacionais existentes para melhorar os resultados financeiros nos próximos trimestres.
Como o Village Farms International, Inc. (VFF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Village Farms International, Inc. gera receita principalmente a partir de dois segmentos: VF Fresh (Produce) e vendas de cannabis (canadense e EUA).
VF Fresh (Produce) segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas frescas da VF totalizaram US $ 125.883, um aumento de 10% de US $ 114.125 para o mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por:
- Um aumento de 12% em libras vendidas.
- Maior parceiro de suprimento preços médios de venda.
Os preços médios de venda dos principais itens de produção mostraram mudanças variadas, com os tomates diminuindo em 3% e o pimentão aumentando em 23%.
Segmento de cannabis
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas canadenses de cannabis foram de US $ 114.654, o que contribuiu significativamente para o aumento geral da receita, totalizando US $ 32.667 em comparação com o ano anterior. Por outro lado, as vendas de cannabis nos EUA tiveram um declínio, caindo de US $ 2.489 para US $ 12.777.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| VF fresco | $125,883 | $114,125 | +10% |
| Cannabis canadense | $114,654 | $81,987 | +32.7% |
| Cannabis dos EUA | $12,777 | $15,266 | -16.3% |
Estrutura de custos
O custo total das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 213.158, acima dos US $ 172.958 em 2023, marcando um aumento de 23%. A ascensão foi principalmente devida a:
- Aumento dos custos canadenses de cannabis de US $ 31.969.
- Custos aumentados em VF fresco de US $ 8.477.
Apesar do aumento dos custos, o lucro bruto do VF Fresh aumentou para US $ 2.627 em comparação com uma perda bruta de US $ 654 no ano anterior.
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto geral foi de US $ 40.469, refletindo um aumento de 5% em relação a US $ 38.420 em 2023. A margem bruta para VF fresco foi de 2% em comparação com (1%) em 2023, indicando uma melhor eficiência operacional.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 52.593 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 49.980 em 2023, representando um aumento de 5%. Este aumento foi atribuído a custos mais altos em:
- Cannabis canadense: US $ 2.163
- VF Fresh: US $ 1.160
No entanto, as despesas com cannabis dos EUA tiveram uma queda de US $ 1.040.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 5.334, abaixo dos US $ 8.243 no mesmo período em 2023. O declínio foi principalmente devido à maior venda, despesas gerais e administrativas e a ausência do acordo legal do ano anterior.
Lucro líquido (perda)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida atribuível à Village Farms International, Inc. Acionista foi (US $ 27.221), um aumento significativo de uma perda de (US $ 9.315) em 2023. Isso ocorreu em grande parte devido a um comprometimento da boa vontade e Ativos intangíveis no segmento de cannabis dos EUA.
Conclusão
A Village Farms International, Inc. continua a desenvolver seus fluxos de receita através de suas operações frescas de produtos e cannabis, adaptando -se às condições do mercado e aos desafios operacionais. O desempenho financeiro destaca o crescimento e as áreas que exigem atenção, principalmente no gerenciamento de custos e na melhoria da lucratividade.
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Village Farms International, Inc. (VFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Village Farms International, Inc. (VFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Village Farms International, Inc. (VFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.