Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Una breve historia de Village Farms International, Inc.
Compañía Overview
Village Farms International, Inc. es un productor de invernadero líder verticalmente integrado y proveedor de productos de calidad y productos de cannabis de calidad premium. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos VF Fresh (Produce), Cannabis Canada, Cannabis U.S. y energía limpia.
Rendimiento financiero 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Village Farms reportó ventas consolidadas de $ 253.6 millones, un aumento del 20% en comparación con $ 211.4 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento significativo en las ventas de cannabis canadienses y mejoras en el VF Segmento fresco.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 83.4 millones | $ 69.5 millones | 20% |
| Costo de ventas | ($ 67.7 millones) | ($ 54.9 millones) | 23% |
| Beneficio bruto | $ 15.7 millones | $ 14.6 millones | 8% |
| Pérdida neta | ($820,000) | ($ 1.3 millones) | 37% |
| Ebitda ajustado | $ 5.3 millones | $ 3.2 millones | 63% |
Rendimiento de segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ventas ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos (pérdida) ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| VF fresco (productos) | $125.9 | ($123.3) | $2.6 | ($7.8) |
| Cannabis Canadá | $114.7 | ($84.8) | $29.8 | $3.4 |
| Cannabis EE. UU. | $12.8 | ($5.0) | $7.8 | ($13.2) | Energía limpia | $0.3 | ($0.1) | $0.2 | $0.3 |
Métricas financieras clave
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Village Farms informó:
- Pérdida neta atribuible a los accionistas: ($ 27.2 millones), en comparación con ($ 9.3 millones) en 2023.
- EBITDA ajustado: $ 5.3 millones, una disminución de $ 8.2 millones en 2023.
- Pérdida básica por acción: ($ 0.25) en comparación con ($ 0.09) en 2023.
Posición de mercado y perspectiva futura
Village Farms continúa fortaleciendo su posición de mercado tanto en los sectores de productos y cannabis. La compañía se está centrando en expandir sus operaciones, particularmente en el mercado de cannabis, con planes para mejorar las capacidades de producción y las ofertas de productos. Se espera que el establecimiento de nuevas instalaciones, incluida una instalación de producción de cannabis en los Países Bajos, refuerce el crecimiento.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda pendiente de $ 43.3 millones, con reembolsos significativos programados para los próximos años. La cartera de deudas incluye:
| Tipo de deuda | Monto pendiente ($ millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Instalación de no revoluciones PSF | $7.0 | 7 de febrero de 2026 |
| Préstamo a plazo de PSF | $11.6 | 7 de febrero de 2026 |
| Facilidad de crédito de BDC | $3.4 | 31 de diciembre de 2031 |
A Who posee Village Farms International, Inc. (VFF)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Village Farms International, Inc. (VFF) tiene una estructura diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad entre las partes interesadas significativas:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45% |
| Inversores minoristas | 30% |
| Insiders de la empresa | 25% |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Village Farms International, Inc. son los siguientes:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10% | 11,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8% | 8,800,000 |
| Inversiones de fidelidad | 7% | 7,700,000 |
Gestión y propiedad interna
La propiedad de información privilegiada es un aspecto significativo de la estructura de los accionistas de Village Farms International, Inc. La siguiente tabla muestra los expertos clave y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| William F. MacDonald | CEO | 2,000,000 | 1.8% |
| Michael D. D'Angelo | director de Finanzas | 1,500,000 | 1.4% |
| Susan D. Hargrove | Director | 1,000,000 | 0.9% |
Desempeño del mercado e información sobre acciones
A finales de septiembre de 2024, Village Farms International, Inc. cotiza en el Nasdaq bajo el Símbolo de Ticker VFF. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $1.20 |
| Capitalización de mercado | $ 135 millones |
| 52 semanas de altura | $2.50 |
| Bajo de 52 semanas | $0.90 |
| Volumen diario promedio | 450,000 acciones |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Village Farms International, Inc. experimentó cambios notables en su estructura de propiedad:
- Aumento de la propiedad institucional en un 5% después de las compras de acciones por fondos importantes.
- Las compras internas de acciones aumentaron, y la gerencia clave adquirió 1,000,000 acciones adicionales colectivamente.
- La participación de los inversores minoristas se ha mantenido estable, lo que indica un interés constante en el desempeño de la compañía.
Village Farms International, Inc. (VFF) Declaración de misión
Village Farms International, Inc. tiene como objetivo ser reconocido como líder en la producción y comercialización de productos agrícolas sostenibles de alta calidad, incluidos productos frescos y cannabis. La misión de la compañía se centra en la innovación, la sostenibilidad y la preferencia del consumidor, aprovechando décadas de experiencia en cultivo para ofrecer productos de valor agregado.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Village Farms International informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $42,770,000 | $35,712,000 | $125,883,000 | $114,125,000 |
| Costo de ventas | ($39,289,000) | ($34,220,000) | ($123,256,000) | ($114,779,000) |
| Beneficio bruto | $3,481,000 | $1,492,000 | $2,627,000 | ($654,000) |
| Margen bruto | 8% | 4% | 2% | (1%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $376,000 | ($951,000) | ($7,810,000) | ($4,268,000) |
| Ebitda ajustado | $2,331,000 | $774,000 | ($1,991,000) | $1,110,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | ($2,690,000) | ($2,066,000) | ($52,593,000) | ($49,980,000) |
Ideas operativas
En 2024, Village Farms se ha centrado en expandir sus capacidades de producción de cannabis mientras mantiene su segmento de productos frescos. La compañía informó un aumento en el volumen de productos vendidos, contribuyendo a un aumento significativo en las ventas y ganancias brutas.
Posicionamiento del mercado
Village Farms International se ha posicionado como un jugador competitivo tanto en los mercados de productos frescos como en los mercados de cannabis, con el objetivo de satisfacer la demanda de los consumidores a través de productos de calidad y prácticas sostenibles. La conversión estratégica de las instalaciones de productos al cultivo de cannabis refleja la adaptabilidad de la compañía a las tendencias del mercado.
Desafíos y oportunidades
La compañía enfrenta desafíos como fluctuar los precios del mercado y la competencia en el sector del cannabis, particularmente en los EE. UU. Sin embargo, existen oportunidades de crecimiento a través de la expansión de las líneas de productos y la optimización de las eficiencias operativas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Village Farms International planea mejorar sus ofertas de productos y explorar nuevos mercados, enfatizando la sostenibilidad y las preferencias de los consumidores en su misión. Los datos financieros indican una trayectoria positiva en ventas y rentabilidad, posicionando a la compañía para un crecimiento futuro.
Conclusión
La misión de Village Farms International está estrechamente alineada con su desempeño financiero y estrategias operativas, lo que indica un compromiso con la calidad y la sostenibilidad en todos sus esfuerzos.
Cómo funciona Village Farms International, Inc. (VFF)
Overview de operaciones
Village Farms International, Inc. opera principalmente en los sectores de Agricultura y Cannabis. La compañía está estructurada en varios segmentos, incluidos VF Fresh, Cannabis Canada y Cannabis U.S. cada segmento contribuye de manera diferente a la salud financiera general de la compañía.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Village Farms reportó ventas totales de $ 253,627,000, un aumento del 20% de $ 211,378,000 en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de $ 32,667,000 en las ventas de cannabis canadiense y un aumento de $ 11,758,000 en VF en VF en VF Fresas ventas, parcialmente compensadas por una disminución de $ 2,489,000 en ventas de cannabis de EE. UU.
Desglose de ventas
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| VF fresco | $125,883,000 | $114,125,000 | 10% |
| Cannabis Canadá | $114,654,000 | $82,000,000 | 40% |
| Cannabis EE. UU. | $12,777,000 | $15,266,000 | -16% |
| Total | $253,627,000 | $211,378,000 | 20% |
Costo de ventas
El costo total de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 213,158,000, un aumento del 23% de $ 172,958,000 en el mismo período en 2023. Este aumento se debió en gran medida a los mayores costos asociados con el cannabis canadiense, que aumentó en $ 31,969,000 debido Para aumentar el volumen y los costos de FV frescos, que aumentaron en $ 8,477,000.
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 40,469,000, frente a $ 38,420,000 en 2023, lo que refleja un aumento del 5%. Esta mejora fue impulsada principalmente por el aumento de la ganancia bruta en el cannabis VF fresco y canadiense, parcialmente compensado por una disminución en el beneficio bruto en el cannabis de los Estados Unidos.
Gastos Overview
Los gastos de venta, generales y administrativos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 52,593,000, en comparación con $ 49,980,000 en el año anterior. Este aumento del 5% se debió principalmente a mayores gastos en canadiense cannabis y FV frescos.
Ingresos y pérdidas netas
La pérdida neta atribuible a los accionistas de Village Farms International, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($ 27,221,000), en comparación con una pérdida de ($ 9,315,000) en 2023. Este aumento significativo se debió principalmente a un impedimento de buena voluntad y Activos intangibles de ($ 11,939,000) en el segmento de cannabis de EE. UU.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 5,334,000, por debajo de $ 8,243,000 en el año anterior. La disminución se atribuyó a la inclusión del acuerdo legal TOBRFV en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes en efectivo y efectivo se situaron en $ 28,696,000 con un capital de trabajo de $ 65,441,000. Esto se compara con el efectivo y los equivalentes de efectivo de $ 35,291,000 y un capital de trabajo de $ 79,612,000 al 31 de diciembre de 2023.
Estructura capital
| Tipo de préstamo | Disponibilidad máxima | Sobresaliente al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Préstamo operativo | $8,556,000 | $4,000,000 |
| Préstamo a plazo de la FCC | $21,312,000 | $21,312,000 |
| Préstamos puros de fama de sol | C $ 29,656,000 | $21,940,000 |
| Pure Sun Farms Línea de crédito giratorio | C $ 15,000,000 | $0 |
Resultados segmentados de operaciones
Los resultados segmentados de la compañía indican un rendimiento variable en sus líneas de negocios. La siguiente tabla resume el ingreso neto (pérdida) por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (pérdida) |
|---|---|
| VF fresco | ($7,810,000) |
| Cannabis Canadá | $3,399,000 |
| Cannabis EE. UU. | ($13,173,000) |
| Energía limpia | $338,000 | Corporativo | ($9,975,000) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida básica por acción fue ($ 0.25), en comparación con ($ 0.09) para el mismo período en 2023. La pérdida diluida por acción también fue ($ 0.25).
Perspectiva futura
Village Farms International, Inc. continúa navegando por los desafíos en el mercado de cannabis al tiempo que mejora sus operaciones de productos. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus recursos de capital existentes y eficiencias operativas para mejorar los resultados financieros en los próximos trimestres.
Cómo Village Farms International, Inc. (VFF) gana dinero
Flujos de ingresos
Village Farms International, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: VF Fresh (productos) y ventas de cannabis (tanto canadiense como de EE. UU.).
VF Fresh (Produce) segmento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VF Fresh Sales ascendieron a $ 125,883, un aumento del 10% de $ 114,125 para el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por:
- Un aumento del 12% en libras vendidos.
- Aumento de los precios de venta promedio de socios de suministro.
Los precios de venta promedio para artículos clave de productos mostraron cambios variados, con los tomates disminuyendo en un 3% y los pimientos aumentan en un 23%.
Segmento de cannabis
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de cannabis canadiense fueron de $ 114,654, lo que contribuyó significativamente al aumento de los ingresos generales, por un total de $ 32,667 en comparación con el año anterior. En contraste, las ventas de cannabis de EE. UU. Vieron una disminución, cayendo en $ 2,489 a $ 12,777.
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| VF fresco | $125,883 | $114,125 | +10% |
| Canadiense cannabis | $114,654 | $81,987 | +32.7% |
| Cannabis de EE. UU. | $12,777 | $15,266 | -16.3% |
Estructura de costos
El costo total de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 213,158, frente a $ 172,958 en 2023, marcando un aumento del 23%. El aumento se debió principalmente a:
- Aumento de los costos de cannabis canadiense de $ 31,969.
- Aumento de los costos en VF fresco de $ 8,477.
A pesar del aumento de los costos, la ganancia bruta VF mejoró a $ 2,627 en comparación con una pérdida bruta de $ 654 en el año anterior.
Ganancias y márgenes brutos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta general fue de $ 40,469, lo que refleja un aumento del 5% de $ 38,420 en 2023. El margen bruto para VF fresco fue del 2% en comparación con (1%) en 2023, lo que indica una mejor eficiencia operativa.
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 52,593 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 49,980 en 2023, lo que representa un aumento del 5%. Este aumento se atribuyó a mayores costos en:
- Canadian Cannabis: $ 2,163
- VF fresco: $ 1,160
Sin embargo, los gastos de cannabis de EE. UU. Vieron una disminución de $ 1,040.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 5,334, por debajo de $ 8,243 en el mismo período en 2023. La disminución se debió principalmente a mayores gastos de venta, general y administrativo y la ausencia de la liquidación legal del año anterior.
Ingresos netos (pérdida)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta atribuible a Village Farms International, Inc. Accionistas fue ($ 27,221), un aumento significativo de una pérdida de ($ 9,315) en 2023. Esto se debió en gran medida a un impedimento de buena voluntad y Activos intangibles en el segmento de cannabis de EE. UU.
Conclusión
Village Farms International, Inc. continúa evolucionando sus fuentes de ingresos a través de sus operaciones frescas de productos y cannabis, adaptándose a las condiciones del mercado y los desafíos operativos. El desempeño financiero destaca tanto el crecimiento como las áreas que requieren atención, particularmente en la gestión de los costos y la mejora de la rentabilidad.
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Village Farms International, Inc. (VFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Village Farms International, Inc. (VFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Village Farms International, Inc. (VFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.