Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vista Gold Corp.
تأسست شركة Vista Gold Corp. في عام 2006 وتركز في المقام الأول على تطوير أصولها الرئيسية، وهو مشروع Mt Todd Gold الواقع في الإقليم الشمالي بأستراليا. قامت الشركة بتطوير المشروع بشكل منهجي من خلال أنشطة الاستكشاف والاختبارات المعدنية والهندسة والتصاريح البيئية.
اقتناء وتطوير جبل تود
استحوذت شركة Vista على مشروع Mt Todd في مارس 2006 بمبلغ إجمالي قدره 2.146 مليون دولار، والذي شمل سعر الشراء وتكاليف المعاملات المرتبطة به. ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع تطورات كبيرة، بما في ذلك برامج الحفر واسعة النطاق ودراسات الجدوى.
الأداء المالي الأخير
وفي 30 سبتمبر 2024، حققت فيستا جولد صافي دخل قدره 12.922 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل خسارة صافية قدرها (4.928) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. صافي الدخل الأساسي للسهم كان 0.11 دولارًا أمريكيًا لعام 2024 ، مقابل خسارة قدرها (0.04 دولارًا أمريكيًا) للسهم الواحد في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | ربحية السهم الأساسية ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 12.922 | 0.11 |
| الربع الثالث 2023 | (4.928) | (0.04) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Vista Gold من الأنشطة التشغيلية (3.808) مليون دولار أمريكي، بينما بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية 16.139 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اتفاقية حقوق الملكية وبيع معدات المطاحن المستعملة.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (3.808) | (4.090) |
| استثمار التدفق النقدي | 16.139 | (0.043) |
اتفاقية الاتاوات
في ديسمبر 2023، أبرمت Vista اتفاقية حقوق ملكية مع شركة Wheaton Precious Metals Corp.، لمنح عائدات إجمالية بنسبة 1% على إنتاج الذهب المستقبلي من Mt Todd مقابل 20 مليون دولار. تلقت Vista المبلغ بالكامل بحلول 30 يونيو 2024.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من عام 2024، قدّر مشروع جبل تود للذهب احتياطيات معدنية مؤكدة ومحتملة تبلغ 6.98 مليون أوقية من الذهب، مع متوسط إنتاج سنوي متوقع يبلغ 395000 أوقية على مدى عمر المنجم الذي يبلغ 16 عامًا. ويتطلب المشروع رأس مال أولي قدره 1.03 مليار دولار، وهو ما يعني 163 دولارًا للأوقية المستحقة الدفع من الذهب.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة (أوقية) | 6,980,000 |
| متوسط الإنتاج السنوي (أوقية) | 395,000 |
| متطلبات رأس المال الأولية (مليار دولار) | 1.03 |
| التكلفة النقدية للأونصة ($) | 913 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع Vista Gold أن تتكبد ما يقرب من 6.4 مليون دولار أمريكي كتكاليف متكررة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، إلى جانب 4.2 مليون دولار أمريكي مخصصة للبرامج التقديرية المتعلقة بمشروع Mt Todd. تواصل الشركة استكشاف خيارات التمويل الإضافية والكفاءات التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Vista Gold Corp. (VGZ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Vista Gold Corp. (VGZ) إجمالي 122,847,609 سهمًا عاديًا قائمًا تقريبًا. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الإدارة والمطلعين | ~10,000,000 | ~8.14% |
| المستثمرون المؤسسيون | ~40,000,000 | ~32.5% |
| مستثمرو التجزئة | ~72,847,609 | ~59.36% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Vista Gold. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- شركة BlackRock، Inc. - ملكية بنسبة 5.2% تقريبًا
- Vanguard Group، Inc. - ملكية بنسبة 3.9٪ تقريبًا
- استثمارات الإخلاص - ملكية 2.5٪ تقريبًا
إصدارات الأسهم الأخيرة
نشطت Vista Gold في إصدار أسهم جديدة كجزء من إستراتيجيتها التمويلية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 1,018,564 سهمًا عاديًا في إطار برنامج الطرح في السوق، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بمبلغ 639,000 دولار أمريكي.
الأوامر والخيارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى Vista Gold أي ضمانات مستحقة، حيث انتهت صلاحية جميع الضمانات البالغ عددها 7408101 في 12 يوليو 2024. كان لدى الشركة خيارات أسهم يبلغ مجموعها 50000 سهم، بسعر ممارسة قدره 0.51 دولار.
تمويل الأسهم والوضع النقدي
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Vista Gold اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 18,954,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة صافية قدرها 12,885,000 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة. كما أبلغت الشركة عن رأس مال عامل قدره 18.083.000 دولار.
الاستراتيجيات المالية المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Vista Gold صافي تكاليف متكررة تبلغ حوالي 6,400,000 دولار أمريكي للأشهر الاثني عشر التالية بعد 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك 4,200,000 دولار أمريكي مخصصة للبرامج التقديرية المتعلقة بمشروع Mt Todd.
بيان مهمة شركة Vista Gold Corp. (VGZ).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Vista Gold Corp إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال تطوير مشروعها الرائد Mt Todd Gold في الإقليم الشمالي بأستراليا. تركز الشركة على الحفاظ على التميز التشغيلي، وضمان الممارسات المستدامة، وتوليد عوائد كبيرة على الاستثمار.
المقاييس المالية الرئيسية
يتم توضيح الأداء المالي لشركة Vista Gold Corp من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 12,922,000 دولار أمريكي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | 0.11 دولار أمريكي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 121,829,163 (2024) |
| إجمالي الأصول | 20,102,000 دولار أمريكي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| إجمالي الالتزامات | 1,100,000 دولار أمريكي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| حقوق المساهمين | 19,002,000 دولار أمريكي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| النقد والنقد المعادل | 18,954,000 دولار أمريكي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| رأس المال العامل | 18,083,000 دولار أمريكي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
أبرز معالم المشروع
تركز شركة Vista Gold Corp. بشكل أساسي على مشروع Mt Todd Gold، الذي يتضمن النقاط البارزة التالية:
| تسليط الضوء | تفاصيل |
|---|---|
| الاحتياطيات المعدنية المؤكدة والمحتملة | 6.98 مليون أونصة من الذهب (280 طنًا متريًا عند 0.77 جم من الذهب/طن) |
| متوسط الإنتاج السنوي | 395.000 أوقية من الذهب على مدى 16 عامًا من عمر المنجم |
| متوسط التكلفة النقدية | 913 دولارًا للأونصة |
| متطلبات رأس المال الأولية | 1.03 مليار دولار |
| صافي القيمة الحالية بعد الضريبة (5%) بسعر 1,800 دولار للأونصة | 1.13 مليار دولار |
| معدل العائد الداخلي بعد خصم الضرائب يبلغ 1,800 دولار للأونصة | 20.4% |
| صافي القيمة الحالية بعد الضريبة (5%) بسعر 2600 دولار للأونصة | 3.1 مليار دولار |
| معدل العائد الداخلي بعد خصم الضرائب يبلغ 2,600 دولار للأونصة | 41.2% |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، حققت شركة Vista Gold Corp. تقدمًا كبيرًا من خلال سن قانون حقوق الامتياز المعدنية لعام 2024، والذي قام بمراجعة هيكل حقوق الملكية من نظام صافي الأرباح إلى معدل حقوق ملكية بقيمة 3.5%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تعزيز اقتصاديات المشروع بشكل كبير، حيث تقدر مدفوعات الإتاوات في ظل النظام السابق بمبلغ 765 مليون دولار على مدى عمر المنجم.
استراتيجيات إدارة التكاليف
تقوم الشركة بإدارة التكاليف المرتبطة بمشروع Mt Todd بشكل استراتيجي:
- التكاليف المتكررة المتوقعة: تقدر بنحو 6,400,000 دولار للأشهر الـ 12 القادمة.
- تكاليف برنامج الحفر: تقدر بمبلغ 2,500,000 دولار لإدارة الموقع وأنشطة الإشراف البيئي.
- برنامج الحفر التطويري: برنامج بمساحة 6,000-7,000 متر بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2,000,000 دولار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
لقد أرست شركة Vista Gold Corp أساسًا قويًا للنمو المستقبلي من خلال رسالتها المركزة ومبادراتها الإستراتيجية، وهو ما يتضح من خلال مقاييسها المالية القوية وإمكانات مشاريعها. تستمر مهمة الشركة المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة في توجيه عملياتها في قطاع تعدين الذهب التنافسي.
كيف تعمل شركة Vista Gold Corp. (VGZ).
شركة Overview
تعمل شركة Vista Gold Corp بشكل أساسي من خلال مشروعها الرئيسي، وهو مشروع Mt Todd Gold Project الواقع في الإقليم الشمالي بأستراليا. وتركز الشركة على استكشاف وتطوير خصائصها المعدنية، وخاصة الذهب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Vista Gold Corp عن رصيد نقدي قدره 18,954,000 دولار أمريكي ورأس مال عامل قدره 18,083,000 دولار أمريكي. ولم يكن لدى الشركة ديون في هذا الوقت. على مدار الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 12,922,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل للسهم قدره 0.11 دولار أمريكي. وفي المقابل، بلغ صافي الخسارة للفترة المماثلة من عام 2023 4.928.000 دولار، أو خسارة قدرها 0.04 دولار للسهم الواحد.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $12,922,000 | ($4,928,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $0.11 | ($0.04) |
| نقدي | $18,954,000 | $4,848,000 |
| رأس المال العامل | $18,083,000 | $5,576,000 |
| دَين | $0 | $0 |
المعالم التشغيلية
يتميز مشروع Mt Todd Gold بمتوسط إنتاج سنوي يقدر بـ 395.000 أوقية من الذهب على مدى 16 عامًا من عمر المنجم. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة النقدية للأونصة 913 دولارًا، مع متطلبات رأس المال الأولية البالغة 1.03 مليار دولار، أو 163 دولارًا للأونصة المستحقة الدفع من الذهب. ويقدر صافي القيمة الحالية بعد الضريبة (NPV) بمعدل خصم 5٪ بمبلغ 1.13 مليار دولار بسعر الذهب 1800 دولار للأونصة و3.1 مليار دولار بسعر 2600 دولار للأونصة.
| متري المشروع | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإنتاج السنوي | 395.000 أوقية |
| حياتي منجم | 16 سنة |
| التكلفة النقدية للأونصة | $913 |
| متطلبات رأس المال الأولية | 1.03 مليار دولار |
| صافي القيمة الحالية عند 1,800 دولار للأونصة الذهبية | 1.13 مليار دولار |
| صافي القيمة الحالية عند 2,600 دولار للأونصة الذهبية | 3.1 مليار دولار |
اتفاقية الاتاوات
في ديسمبر 2023، أبرمت Vista Gold اتفاقية حقوق ملكية مع شركة Wheaton Precious Metals Corp.، لمنح عائدات إجمالية بنسبة 1% على إنتاج الذهب المستقبلي من مشروع Mt Todd مقابل مدفوعات نقدية يبلغ مجموعها 20 مليون دولار. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تلقت شركة Vista جميع الأقساط بموجب هذه الاتفاقية.
الاحتياطيات والموارد المعدنية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، يمتلك مشروع Mt Todd احتياطيات معدنية مؤكدة ومحتملة يبلغ إجماليها 6.98 مليون أوقية من الذهب، بإجمالي 280 مليون طن بدرجة 0.77 جم/طن. يتم تقدير الموارد المعدنية على أساس سعر الذهب البالغ 1500 دولار للأونصة ودرجة القطع البالغة 0.35 جرام Au/t.
| فئة | طن (آلاف) | الصف (ز Au/t) | الأوقية الموجودة (000 ثانية) |
|---|---|---|---|
| ثبت | 81,277 | 0.84 | 2,192 |
| محتمل | 199,098 | 0.75 | 4,787 |
| ثبت ومحتمل | 280,375 | 0.77 | 6,979 |
النظرة المستقبلية
تخطط Vista Gold لمواصلة برامج الحفر ودراسات الجدوى لتحسين تطوير مشروع Mt Todd. وتتوقع الشركة أن تتكبد ما يقرب من 2,500,000 دولار أمريكي لإدارة الموقع والإشراف البيئي في العام المقبل، إلى جانب 4,200,000 دولار أمريكي للبرامج التقديرية المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتطوير المستمرة.
كيف تجني شركة Vista Gold Corp. (VGZ) الأموال
توليد الإيرادات من إنتاج الذهب
تحقق شركة Vista Gold Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج الذهب من مشروع Mt Todd Gold التابع لها الواقع في الإقليم الشمالي بأستراليا. يحتوي المشروع على احتياطيات معدنية مؤكدة ومحتملة تقدر بـ 6.98 مليون أوقية من الذهب. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج السنوي 395.000 أوقية على مدى حياتي 16 سنة. ويقدر متوسط التكلفة النقدية للأونصة بـ $913مما يؤدي إلى هوامش ربح كبيرة بأسعار مناسبة للذهب.
مقاييس الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vista عن صافي دخل قدره 12.9 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 4.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا التحسن إلى الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار الذهب. وبلغ صافي خسارة الشركة للربع الثالث من عام 2024 1.6 مليون دولار، مما يعكس النفقات التشغيلية وتطورات المشروع الجارية.
التدفق النقدي وتكاليف التشغيل
أظهر التدفق النقدي لـ Vista من الأنشطة التشغيلية صافي تدفق نقدي خارجي قدره 3.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 2.5 مليون دولار للاستكشاف وتقييم الممتلكات وإدارة الشركات. وكان التدفق النقدي للشركة من الأنشطة الاستثمارية إيجابيا، حيث تم توفير صافي النقد 16.1 مليون دولار، في المقام الأول من منح حقوق الملكية في سندات المعادن.
اتفاقيات حقوق الملكية ومصادر الإيرادات الإضافية
في ديسمبر 2023، أبرمت Vista اتفاقية حقوق ملكية مع شركة Wheaton Precious Metals Corp. 1% من إجمالي الإيرادات على إنتاج الذهب المستقبلي من جبل تود مقابل 20 مليون دولار. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تلقت Vista المبلغ بالكامل، مما عزز سيولتها وسمح بمزيد من الاستثمار في تطوير المشروع.
خطط التنمية المستقبلية
تخطط Vista لتعزيز طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة جدوى تستهدف إنتاجية 12-17 كيلو يوميا (4-6 مليون طن سنويًا)، بإنتاج سنوي من الذهب 150.000 إلى 200.000 أوقية. ومن المتوقع أن تكون التكلفة الرأسمالية الأولية لهذه العملية واسعة النطاق أقل من 400 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تحافظ هذه الخطة على كفاءة رأس المال العالية مع تقليل مخاطر التمويل.
هيكل التكلفة التشغيلية
يتضمن هيكل التكلفة التشغيلية لمشروع Mt Todd ما يلي:
- تكاليف التشغيل: 5.42 مليار دولار
- تكاليف التكرير: 23 مليون دولار
- الإتاوات: 324 مليون دولار
- التكاليف النقدية: 5.77 مليار دولار
يتم حساب التكلفة النقدية للأونصة بـ $913، مما يسمح بعملية مستدامة في ظل ظروف أسعار الذهب الحالية.
موقف السوق والتحليل الاقتصادي
يشير التحليل الاقتصادي لشركة Vista إلى عائد قوي على الاستثمار مع صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بسعر الذهب 1800 دولار للأونصة يقدر ب 1.13 مليار دولار و IRR بقيمة 20.4%. بسعر الذهب $2,600 للأونصة، يرتفع صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بشكل ملحوظ إلى 3.1 مليار دولار مع معدل عائد داخلي قدره 41.2%.
جدول الملخص المالي
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الاحتياطيات المعدنية المؤكدة والمحتملة | 6.98 مليون أوقية |
| متوسط الإنتاج السنوي | 395.000 أوقية |
| متوسط التكلفة النقدية للأونصة | $913 |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 12.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 3.8 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 16.1 مليون دولار |
| قيمة اتفاقية حقوق الملكية | 20 مليون دولار |
| التكلفة الرأسمالية الأولية المتوقعة لدراسة الجدوى الجديدة | أقل من 400 مليون دولار |
| صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بسعر 1,800 دولار للأونصة | 1.13 مليار دولار |
| صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بسعر 2,600 دولار للأونصة | 3.1 مليار دولار |
Vista Gold Corp. (VGZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vista Gold Corp. (VGZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vista Gold Corp. (VGZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vista Gold Corp. (VGZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.