Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Viavi Solutions Inc.
لقد شهدت شركة Viavi Solutions Inc. (VIAVI) تحولات كبيرة منذ إنشائها. كانت الشركة في الأصل جزءًا من شركة JDS Uniphase Corporation، وقد تم تأسيسها في عام 2015، مع التركيز على تمكين الشبكات والخدمات، والأمن البصري، ومنتجات الأداء.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Viavi عن صافي إيرادات قدره 238.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.7 مليون دولار أمريكي أو 3.9٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 11.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.0 مليون دولار أمريكي في العام 2024. العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 238.2 مليون دولار | 247.9 مليون دولار | (9.7) مليون دولار (-3.9%) |
| الدخل التشغيلي | 11.5 مليون دولار | 16.0 مليون دولار | (4.5) مليون دولار (-28.1%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | (1.8) مليون دولار | 9.8 مليون دولار | (11.6) مليون دولار (-118.4%) |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $(0.01) | $0.04 | $(0.05) |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
وفي الربع الأول من عام 2024، جاءت الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات | يتغير |
|---|---|---|
| تمكين الشبكة | 141.6 مليون دولار | (5.6%) |
| تمكين الخدمة | 17.8 مليون دولار | (12.7%) |
| الأمن البصري والأداء | 78.8 مليون دولار | 1.7% |
مصاريف التشغيل والهوامش
تم الإبلاغ عن مصروفات التشغيل للربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | كمية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 49.4 مليون دولار | 20.7% |
| البيع والعموم والإداري | 74.1 مليون دولار | 31.1% |
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذا الربع بنسبة 57.1٪، بانخفاض عن 58.2٪ على أساس سنوي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في Viavi على النحو التالي:
| مكونات الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 0.2 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 70,480.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (69,664.7) مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (113.6) مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 702.1 مليون دولار |
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت ديون فيافي طويلة الأجل 637.6 مليون دولار، مع عدم وجود قروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 300 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وقد شاركت Viavi بنشاط في جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تحقيق وفورات سنوية إجمالية تقدر بنحو 25 مليون دولار متوقعة من المبادرات الأخيرة. بلغ استحقاق إعادة الهيكلة للشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 6.8 مليون دولار.
تواصل Viavi مواجهة تحديات السوق مع التركيز على فرص النمو الاستراتيجي في مجالات أعمالها الأساسية.
من يملك شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Viavi Solutions Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Viavi Solutions Inc.:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.4% | 25.4 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 19.8 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 12.3 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.0% | 11.1 مليون سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.7% | 10.4 مليون سهم |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Viavi Solutions Inc. اعتبارًا من أحدث تقرير، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 56.2%.
ملكية المطلعين
ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 2.5% من الشركة. يقدم الجدول أدناه تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أوليغ كايكين | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.2 مليون سهم |
| كيفن سيبرت | المستشار العام | 300.000 سهم |
| مارك جي دي كوان | نائب الرئيس الأول للشؤون المالية | 250,000 سهم |
أداء المخزون
يتم تداول شركة Viavi Solutions Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر فياف. اعتبارًا من أكتوبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $8.45، مما يعكس أداء العام حتى تاريخه -12.3%.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت فيافي:
- إجمالي صافي الإيرادات: 238.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: (1.8) مليون دولار
- الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 11.5 مليون دولار
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Viavi Solutions Inc. حوالي 1.87 مليار دولار.
اجتماعات المساهمين
تعقد الشركة اجتماعات سنوية للمساهمين حيث يتم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة الشركة واستراتيجيتها. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في مايو 2025، حيث سيقوم المساهمون بمراجعة الأداء المالي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الإيداعات التنظيمية
تقدم شركة Viavi Solutions Inc. تقارير منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك النموذج 10-K والنموذج 10-Q، الذي يوفر معلومات مالية مفصلة ورؤى حول هياكل الملكية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Viavi Solutions Inc. عن خطة إعادة شراء أسهم تصل إلى 300 مليون دولار، بهدف تعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من التحديث الأخير، قاموا بإعادة الشراء تقريبًا 16.4 مليون دولار قيمة الأسهم في إطار هذا البرنامج.
بيان مهمة شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV).
شركة Overview
تعد شركة Viavi Solutions Inc. مزودًا عالميًا لحلول اختبار الشبكات ومراقبتها وضمانها في المقام الأول لمقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات والوكالات الحكومية. تركز الشركة على تمكين عملائها من تحسين شبكاتهم وتحسين جودة الخدمة مع تقليل تكاليف التشغيل.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Viavi Solutions Inc. إلى تمكين الاتصال من خلال توفير حلول مبتكرة تضمن أداء الشبكات وموثوقيتها وأمانها في جميع أنحاء العالم. تلتزم الشركة بتقديم قيمة ممتازة للعملاء من خلال التقنيات المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Viavi عن إجمالي صافي إيرادات قدره 238.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.9٪ من 247.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات المنتج 197.5 مليون دولار، بانخفاض من 205.6 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات الخدمة انخفض إلى 40.7 مليون دولار من 42.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2025 (28 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 238.2 مليون دولار | 247.9 مليون دولار | (3.9%) |
| إيرادات المنتج | 197.5 مليون دولار | 205.6 مليون دولار | (3.9%) |
| إيرادات الخدمة | 40.7 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | (3.8%) |
| إجمالي الربح | 136.1 مليون دولار | 144.4 مليون دولار | (5.7%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | (1.8) مليون دولار | 9.8 مليون دولار | (118.4%) | صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.01) | $0.04 | (125.0%) |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز Viavi Solutions على المجالات الإستراتيجية التالية لتعزيز مهمتها:
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي في مراقبة الشبكة وضمانها.
- مشاركة العملاء: تعزيز العلاقات مع العملاء لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتقديم حلول مخصصة.
- توسع السوق: استكشاف أسواق وتطبيقات جديدة لتقنياتها، لا سيما في المجالات المتنامية لتقنية الجيل الخامس والمحاكاة الافتراضية للشبكات.
أداء قطاعات التشغيل
القطاعات التشغيلية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| تمكين الشبكة | 141.6 مليون دولار | 86.3 مليون دولار | (7.3) مليون دولار |
| تمكين الخدمة | 17.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| الأمن البصري والأداء | 78.8 مليون دولار | 43.6 مليون دولار | 31.2 مليون دولار |
الحضور العالمي والإيرادات حسب المنطقة
تعمل Viavi في مناطق مختلفة، مع توزيع الإيرادات التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات المنتج | إيرادات الخدمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 70.1 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | 88.7 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 78.8 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 85.9 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 48.6 مليون دولار | 15.0 مليون دولار | 63.6 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة Viavi Solutions Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين الاتصال وتحسين أداء الشبكة من خلال الحلول المبتكرة والمشاركة القوية للعملاء.
كيف تعمل شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Viavi Solutions Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- تمكين الشبكة (NE)
- تمكين الخدمة (SE)
- منتجات الأمن والأداء البصري (OSP)
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت Viavi عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 238.2 مليون دولار | 247.9 مليون دولار | بانخفاض 9.7 مليون دولار (3.9%) |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 4.8% | 6.5% | انخفض 170 نقطة أساس |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 10.0% | 12.4% | بانخفاض 240 نقطة أساس |
| صافي (الخسارة) الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (1.8) مليون دولار | 9.8 مليون دولار | بانخفاض 11.6 مليون دولار (118.4%) |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 12.4 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | بانخفاض 7.1 مليون دولار (36.4%) |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $(0.01) | $0.04 | انخفض بمقدار 0.05 دولار (125.0%) |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.06 | $0.09 | انخفض بمقدار 0.03 دولار (33.3%) |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| تمكين الشبكة | 141.6 مليون دولار | 86.3 مليون دولار | 60.9% |
| تمكين الخدمة | 17.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 60.7% |
| الأمن البصري والأداء | 78.8 مليون دولار | 43.6 مليون دولار | 55.3% |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 49.4 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 74.1 مليون دولار |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 1.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 124.6 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز معالم الميزانية العمومية ما يلي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,737.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,035.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 702.1 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أنشطة التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 13.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (11.5) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (21.0) مليون دولار |
ديناميات السوق
لا تزال Viavi تواجه تحديات في بيئة السوق الخاصة بها، خاصة في أمريكا الشمالية، حيث ضعف إنفاق مزودي الخدمة. ومع ذلك، فقد أظهر الأداء في قطاع OSP مرونة بسبب زيادة الطلب في التطبيقات الاستهلاكية والصناعية.
النظرة الاستراتيجية
أشارت إدارة Viavi إلى التركيز على الدفاع عن قيادتها وتعزيزها في قطاعات الأعمال الأساسية مع الاستثمار في التقنيات الجديدة والتوسع في الأسواق المجاورة. وتتوقع الشركة حدوث انتعاش تدريجي في أسواقها النهائية مع الانتقال إلى النصف الأخير من السنة المالية 2025.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، سمحت Viavi بخطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار، مع بقاء 198.4 مليون دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
كيف تجني شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Viavi Solutions Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: إيرادات المنتجات وإيرادات الخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت Viavi إجمالي صافي إيرادات قدره 238.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.9٪ من 247.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تمكين الشبكة | $141.6 | $(8.4) | (5.6)% |
| تمكين الخدمة | $17.8 | $(2.6) | (12.7)% |
| الأمن البصري والأداء | $78.8 | $1.3 | 1.7% |
| المجموع | $238.2 | $(9.7) | (3.9)% |
إيرادات المنتج
بلغت إيرادات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 197.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 205.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في قطاعات تمكين الشبكة (NE) وتمكين الخدمة (SE)، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا من خلال الزيادات في قطاع الأمن البصري والأداء (OSP).
إيرادات الخدمة
وبلغت إيرادات الخدمات 40.7 مليون دولار، بانخفاض عن 42.3 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض الإنفاق من مقدمي الخدمات، وهو الاتجاه الذي أثر على أداء الشركة.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 136.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 57.1%، مقارنة بـ 58.2% في نفس الفترة من العام الماضي. يرجع الانخفاض في إجمالي الهامش في المقام الأول إلى انخفاض الهوامش في قطاعي NE وSE، والذي يقابله جزئيًا هوامش محسنة في قطاع OSP.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 124.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 128.4 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 49.4 مليون دولار
- البيع والعمومية والإدارية: 74.1 مليون دولار
- إطفاء الأصول غير الملموسة: 1.1 مليون دولار
الدخل التشغيلي والخسائر
أعلنت Viavi عن دخل تشغيلي قدره 11.5 مليون دولار، بانخفاض عن 16.0 مليون دولار على أساس سنوي. ويترجم ذلك إلى هامش تشغيلي قدره 4.8%، بانخفاض عن 6.5% في نفس الفترة من العام الماضي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لصافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $88.7 | 37.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $85.9 | 36.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $63.6 | 26.7% |
| المجموع | $238.2 | 100% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت Viavi عن صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 13.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 50.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة في نهاية الفترة 467.9 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فيافي طويلة الأجل 637.6 مليون دولار. تظل الشركة ملتزمة بجميع تعهدات الديون.
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة Viavi Solutions Inc. التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، حيث تؤثر ضغوط الإيرادات على كل من خطوط الإنتاج والخدمات. يظل تركيز الشركة على تعزيز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي.
Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Viavi Solutions Inc. (VIAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Viavi Solutions Inc. (VIAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viavi Solutions Inc. (VIAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.