Viavi Solutions Inc. (Viav): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

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VIAVI SOLUTIONS Inc. (VIAV)


Un bref historique de Viavi Solutions Inc.

Viavi Solutions Inc. (VIAVI) a subi des transformations importantes depuis sa création. À l'origine dans la partie de JDS Uniphase Corporation, la société a été transformée en 2015, en se concentrant sur le réseau et l'activation des services, la sécurité optique et les produits de performance.

Financier Overview à partir de 2024

Au 28 septembre 2024, Viavi a déclaré un chiffre d'affaires net de 238,2 millions de dollars, soit une baisse de 9,7 millions de dollars ou 3,9% par rapport au même trimestre en 2023. Le résultat d'exploitation de la société pour la même période était de 11,5 millions de dollars, contre 16,0 millions de dollars dans la société dans la société dans le domaine de la société dans la société dans la même période de 11,5 millions de dollars, contre 16,0 millions de dollars dans la société dans la société dans la société. l'année précédente.

Métrique financière T1 2024 Q1 2023 Changement
Revenus nets 238,2 millions de dollars 247,9 millions de dollars (9,7) millions de dollars (-3,9%)
Revenu opérationnel 11,5 millions de dollars 16,0 millions de dollars (4,5) millions de dollars (-28,1%)
Revenu net (perte) (1,8) million de dollars 9,8 millions de dollars (11,6) millions de dollars (-118,4%)
EPS dilué par GAAP $(0.01) $0.04 $(0.05)

Répartition des revenus par segment

Au premier trimestre de 2024, les revenus par segment étaient les suivants:

Segment Revenus nets Changement
Activation du réseau 141,6 millions de dollars (5.6%)
Activation de service 17,8 millions de dollars (12.7%)
Sécurité et performances optiques 78,8 millions de dollars 1.7%

Dépenses et marges d'exploitation

Les dépenses d'exploitation du T1 2024 ont été signalées comme suit:

Type de dépenses Montant Pourcentage de revenus
Recherche et développement 49,4 millions de dollars 20.7%
Vente, général et administratif 74,1 millions de dollars 31.1%

La marge brute du trimestre a été déclaré à 57,1%, contre 58,2% en glissement annuel.

Equity des actionnaires

Au 28 septembre, 2024, les capitaux propres de Vivi's's actionnder ont été signalés comme suit:

Composants de capitaux propres Montant
Actions ordinaires 0,2 million de dollars
Capital payant supplémentaire 70 480,2 millions de dollars
Déficit accumulé (69 664,7) millions de dollars
Accumulé d'autres pertes complètes (113,6) millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 702,1 millions de dollars

Obligations

Au 28 septembre 2024, la dette à long terme de Vivi à long terme s'est élevé à 637,6 millions de dollars, sans emprunts en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars.

Développements récents

Le VIAVI s'est activement engagé dans des efforts de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, avec une économie de coûts brutes annualisée estimée à environ 25 millions de dollars attendus des initiatives récentes. L'exécution de la restructuration de la société au 28 septembre 2024 était de 6,8 millions de dollars.

Viavi continue de faire face aux défis du marché tout en se concentrant sur les opportunités de croissance stratégique dans ses principaux domaines d'activité.



A Who possède Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Importants actionnaires

En 2024, Viavi Solutions Inc. possède une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Viavi Solutions Inc .:

Actionnaire Pourcentage de propriété Partage
BlackRock, Inc. 11.4% 25,4 millions d'actions
The Vanguard Group, Inc. 8.9% 19,8 millions d'actions
State Street Corporation 5.5% 12,3 millions d'actions
Invesco Ltd. 5.0% 11,1 millions d'actions
Wellington Management Group LLP 4.7% 10,4 millions d'actions

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Viavi Solutions Inc. Depuis le dernier rapport, la propriété institutionnelle se situe à peu près 56.2%.

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est relativement faible, avec des cadres et des membres du conseil d'administration 2.5% de l'entreprise. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les principaux initiés:

Nom Position Partage
Oleg Khaykin Président et chef de la direction 1,2 million d'actions
Kevin Siebert Avocat général 300 000 actions
Mark J. D. Kwan SVP, finance 250 000 actions

Performance du stock

Viavi Solutions Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Viv. En octobre 2024, le cours de l'action est approximativement $8.45, reflétant une performance de l'année -12.3%.

Performance financière récente

Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Vivi a rapporté:

  • Revenu net total: 238,2 millions de dollars
  • Perte nette: (1,8) million de dollars
  • Résultat d'exploitation GAAP: 11,5 millions de dollars

Capitalisation boursière

En octobre 2024, Viavi Solutions Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,87 milliard de dollars.

Réunions d'actionnaires

La société organise des réunions annuelles des actionnaires où les principales décisions concernant la gestion et la stratégie de l'entreprise sont votées. La prochaine réunion est prévue pour mai 2025, où les actionnaires examineront les performances financières et élisent les membres du conseil d'administration.

Dépôts réglementaires

Viavi Solutions Inc. dépose des rapports réguliers avec la SEC, y compris le formulaire 10-K et le formulaire 10-Q, qui fournissent des informations financières détaillées et des informations sur les structures de propriété.

Développements récents

En 2024, Viavi Solutions Inc. a annoncé un plan de rachat d'actions jusqu'à jusqu'à 300 millions de dollars, visant à améliorer la valeur des actionnaires. Depuis la dernière mise à jour, ils ont racheté approximativement 16,4 millions de dollars valeur d'actions dans le cadre de ce programme.



Viavi Solutions Inc. (ViaV) Énoncé de mission

Entreprise Overview

Viavi Solutions Inc. est un fournisseur mondial de solutions de test, de surveillance et d'assurance de réseau principalement pour les fournisseurs de services de télécommunications, les entreprises et les agences gouvernementales. L'entreprise se concentre sur l'activation de ses clients d'optimiser leurs réseaux et d'améliorer la qualité des services tout en réduisant les coûts opérationnels.

Énoncé de mission

En 2024, Viavi Solutions Inc. vise à autonomiser la connectivité en fournissant des solutions innovantes qui garantissent la performance, la fiabilité et la sécurité des réseaux dans le monde. L'entreprise s'est engagée à fournir une excellente valeur client grâce à des technologies avancées et à une compréhension approfondie des besoins du marché.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Vivi a déclaré un chiffre d'affaires net total de 238,2 millions de dollars, une baisse de 3,9% contre 247,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le chiffre d'affaires des produits était de 197,5 millions de dollars, contre 205,6 millions de dollars, tandis que les revenus des services a diminué à 40,7 millions de dollars contre 42,3 millions de dollars.

Métrique financière Q1 2025 (28 septembre 2024) Q1 2024 (30 septembre 2023) Changement (%)
Revenu net total 238,2 millions de dollars 247,9 millions de dollars (3.9%)
Revenus de produits 197,5 millions de dollars 205,6 millions de dollars (3.9%)
Revenus de service 40,7 millions de dollars 42,3 millions de dollars (3.8%)
Bénéfice brut 136,1 millions de dollars 144,4 millions de dollars (5.7%)
Revenu net (perte) (1,8) million de dollars 9,8 millions de dollars (118.4%)
Revenu net (perte) de base par action $(0.01) $0.04 (125.0%)

Domaines d'intervention stratégique

Viavi Solutions se concentre sur les domaines stratégiques suivants pour améliorer sa mission:

  • Innovation: Investir en permanence dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès technologiques dans la surveillance et l'assurance des réseaux.
  • Engagement client: Renforcer les relations avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins et fournir des solutions sur mesure.
  • Extension du marché: Exploration de nouveaux marchés et applications pour ses technologies, en particulier dans les domaines croissants de la 5G et de la virtualisation du réseau.

Performance de segments opérationnels

Les segments opérationnels de la société pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivants:

Segment Revenus nets Bénéfice brut Revenu opérationnel
Activation du réseau 141,6 millions de dollars 86,3 millions de dollars (7,3) millions de dollars
Activation de service 17,8 millions de dollars 10,8 millions de dollars 0,3 million de dollars
Sécurité et performances optiques 78,8 millions de dollars 43,6 millions de dollars 31,2 millions de dollars

Présence et revenus mondiaux par région

Viavi opère dans diverses régions, avec la répartition des revenus suivante pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:

Région Revenus de produits Revenus de service Revenus totaux
Amériques 70,1 millions de dollars 18,6 millions de dollars 88,7 millions de dollars
Asie-Pacifique 78,8 millions de dollars 7,1 millions de dollars 85,9 millions de dollars
Emea 48,6 millions de dollars 15,0 millions de dollars 63,6 millions de dollars

Conclusion

Viavi Solutions Inc. reste attaché à sa mission de permettre de permettre la connectivité et d'améliorer les performances du réseau grâce à des solutions innovantes et à un fort engagement client.



Comment fonctionne Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Segments d'entreprise

Viavi Solutions Inc. opère principalement à travers trois segments d'entreprise:

  • Activation du réseau (NE)
  • Activation du service (SE)
  • Produits de sécurité et de performance optiques (OSP)

Performance financière

Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Viavi a rapporté les faits saillants financiers suivants:

Métrique Q1 2025 T1 2024 Changement
Revenus nets 238,2 millions de dollars 247,9 millions de dollars En baisse de 9,7 millions de dollars (3,9%)
Marge opérationnelle GAAP 4.8% 6.5% En baisse de 170 bps
Marge opérationnelle non conforme aux PCAP 10.0% 12.4% En bas de 240 bps
Revenu net (perte) GAAP (1,8) million de dollars 9,8 millions de dollars En baisse de 11,6 millions de dollars (118,4%)
Revenu net non-GAAP 12,4 millions de dollars 19,5 millions de dollars En baisse de 7,1 millions de dollars (36,4%)
EPS dilué par GAAP $(0.01) $0.04 En baisse de 0,05 $ (125,0%)
EPS dilué non GAAP $0.06 $0.09 En baisse de 0,03 $ (33,3%)

Répartition des revenus

La répartition des revenus par segment des trois mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:

Segment Revenus nets Bénéfice brut Marge brute
Activation du réseau 141,6 millions de dollars 86,3 millions de dollars 60.9%
Activation de service 17,8 millions de dollars 10,8 millions de dollars 60.7%
Sécurité et performances optiques 78,8 millions de dollars 43,6 millions de dollars 55.3%

Dépenses d'exploitation

Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient les suivants:

Type de dépenses Montant
Recherche et développement 49,4 millions de dollars
Vente, général et administratif 74,1 millions de dollars
Amortissement des actifs incorporels 1,1 million de dollars
Dépenses d'exploitation totales 124,6 millions de dollars

Pilés forts du bilan

Au 28 septembre 2024, les points forts du bilan comprenaient:

Article Montant
Actif total 1 737,6 millions de dollars
Passifs totaux 1 035,5 million de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 702,1 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, des activités de trésorerie ont été signalées comme suit:

Activité de flux de trésorerie Montant
L'argent net fourni par les activités d'exploitation 13,5 millions de dollars
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement (11,5) millions de dollars
Caisse nette utilisée dans les activités de financement (21,0) millions de dollars

Dynamique du marché

Viavi continue de faire face à des défis dans son environnement de marché, en particulier en Amérique du Nord, où les dépenses des prestataires de services se sont affaiblies. Cependant, les performances du segment OSP ont montré une résilience en raison de la demande accrue des applications des consommateurs et industrielles.

Perspectives stratégiques

La direction de Viavi a indiqué une concentration sur la défense et la consolidation de son leadership dans les segments de base des entreprises tout en investissant dans de nouvelles technologies et en s’étendant sur les marchés adjacents. La société s'attend à une reprise progressive dans ses marchés finaux qui entrent dans la seconde moitié de l'exercice 2025.

Au 28 septembre 2024, Viavi avait autorisé un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de dollars, avec 198,4 millions de dollars pour les rachats futurs.



Comment Viavi Solutions Inc. (Viav) fait de l'argent

Sources de revenus

Viavi Solutions Inc. génère des revenus grâce à deux segments principaux: les revenus des produits et les revenus de service. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Viavi a enregistré un chiffre d'affaires net total de 238,2 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 3,9% contre 247,9 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Segment Revenus nets (en millions) Changement Pourcentage de variation
Activation du réseau $141.6 $(8.4) (5.6)%
Activation de service $17.8 $(2.6) (12.7)%
Sécurité et performances optiques $78.8 $1.3 1.7%
Total $238.2 $(9.7) (3.9)%

Revenus de produits

Les revenus des produits pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 197,5 millions de dollars, une baisse de 205,6 millions de dollars en glissement annuel. Cette baisse est attribuée à la réduction de la demande dans les segments d'activation du réseau (NE) et d'activation de service (SE), bien qu'il ait été partiellement compensé par l'augmentation du segment de sécurité et de performance optique (OSP).

Revenus de service

Les revenus des services s'élevaient à 40,7 millions de dollars, contre 42,3 millions de dollars l'année précédente. Cette diminution reflète des dépenses plus faibles des prestataires de services, qui a été une tendance ayant un impact sur les performances de l'entreprise.

Bénéfice et marges bruts

Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 136,1 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 57,1%, contre 58,2% au cours de la même période l'année dernière. La baisse de la marge brute est principalement due à des marges plus faibles dans les segments NE et SE, partiellement compensée par des marges améliorées dans le segment OSP.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour la même période ont été de 124,6 millions de dollars, contre 128,4 millions de dollars en glissement annuel. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:

  • Recherche et développement: 49,4 millions de dollars
  • Vente, général et administratif: 74,1 millions de dollars
  • Amortissement des actifs incorporels: 1,1 million de dollars

Revenu opérationnel et perte

Viavi a déclaré un bénéfice d'exploitation de 11,5 millions de dollars, contre 16,0 millions de dollars en glissement annuel. Cela se traduit par une marge de fonctionnement de 4,8%, une diminution de 6,5% au cours de la même période l'an dernier.

Distribution des revenus géographiques

La distribution géographique des revenus nets pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 est le suivant:

Région Revenus nets (en millions) Pourcentage du total des revenus
Amériques $88.7 37.2%
Asie-Pacifique $85.9 36.1%
Emea $63.6 26.7%
Total $238.2 100%

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les trois mois terminés le 28 septembre 2024, Vivi a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 13,5 millions de dollars, une baisse de 50,3 millions de dollars l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces de la société à la fin de la période étaient de 467,9 millions de dollars.

Dette et obligations financières

Au 28 septembre 2024, la dette totale à long terme de Viavi était de 637,6 millions de dollars. La société reste conforme à toutes les clauses de dette.

Conclusion de la performance financière

Viavi Solutions Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, les pressions sur les revenus ayant un impact sur les produits et les lignes de service. L’accent mis par l’entreprise sur l’amélioration des offres de produits et l’efficacité opérationnelle reste essentielle à la croissance future.

DCF model

Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Viavi Solutions Inc. (VIAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Viavi Solutions Inc. (VIAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Viavi Solutions Inc. (VIAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.