Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle
Uma breve história da Viavi Solutions Inc.
A Viavi Solutions Inc. (ViaVI) passou por transformações significativas desde o seu início. Originalmente parte da JDS Uniphase Corporation, a empresa foi feita em 2015, com foco na capacitação de rede e serviços, segurança óptica e produtos de desempenho.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 28 de setembro de 2024, a Viavi registrou uma receita líquida de US $ 238,2 milhões, uma queda de US $ 9,7 milhões ou 3,9% em comparação com o mesmo trimestre em 2023. A renda operacional da empresa no mesmo período foi de US $ 11,5 milhões, abaixo dos US $ 16,0 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 238,2 milhões | US $ 247,9 milhões | $ (9,7) milhões (-3,9%) |
| Receita operacional | US $ 11,5 milhões | US $ 16,0 milhões | $ (4,5) milhões (-28,1%) |
| Receita líquida (perda) | $ (1,8) milhão | US $ 9,8 milhões | $ (11,6) milhões (-118,4%) |
| EPS diluído do GAAP | $(0.01) | $0.04 | $(0.05) |
Partida de receita por segmento
No primeiro trimestre de 2024, a receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita líquida | Mudar |
|---|---|---|
| Ativação da rede | US $ 141,6 milhões | (5.6%) |
| Ativação do serviço | US $ 17,8 milhões | (12.7%) |
| Segurança óptica e desempenho | US $ 78,8 milhões | 1.7% |
Despesas operacionais e margens
As despesas operacionais do primeiro trimestre de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantia | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 49,4 milhões | 20.7% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 74,1 milhões | 31.1% |
A margem bruta para o trimestre foi relatada em 57,1%, abaixo de 58,2% ano a ano.
Patrimônio líquido
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Viavi foi relatado da seguinte forma:
| Componentes de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 0,2 milhão |
| Capital adicional pago | US $ 70.480,2 milhões |
| Déficit acumulado | $ (69.664,7) milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $ (113,6) milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 702,1 milhões |
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Viavi era de US $ 637,6 milhões, sem empréstimos sob sua linha de crédito rotativo de US $ 300 milhões.
Desenvolvimentos recentes
A Viavi esteve ativamente envolvida em esforços de reestruturação destinados a aumentar a eficiência operacional, com uma economia de custos graves anualizados estimados de aproximadamente US $ 25 milhões esperados de iniciativas recentes. O acúmulo de reestruturação da empresa em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 6,8 milhões.
A Viavi continua a navegar pelos desafios do mercado, enquanto se concentra em oportunidades de crescimento estratégico em suas principais áreas de negócios.
A Who é proprietário da Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Viavi Solutions Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Viavi Solutions Inc.:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.4% | 25,4 milhões de ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 19,8 milhões de ações |
| State Street Corporation | 5.5% | 12,3 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 11,1 milhões de ações |
| Wellington Management Group LLP | 4.7% | 10,4 milhões de ações |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Viavi Solutions Inc. Até o último relatório, a propriedade institucional é aproximadamente 56.2%.
Propriedade interna
A propriedade interna é relativamente baixa, com executivos e membros do conselho que possuem sobre 2.5% da empresa. A tabela abaixo fornece detalhes sobre os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Oleg Khaykin | Presidente e CEO | 1,2 milhão de ações |
| Kevin Siebert | Conselho Geral | 300.000 ações |
| Mark J. D. Kwan | SVP, finanças | 250.000 ações |
Desempenho de ações
A Viavi Solutions Inc. negocia no NASDAQ sob o símbolo de ticker Viav. Em outubro de 2024, o preço das ações é aproximadamente $8.45, refletindo um desempenho ano a data de -12.3%.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, relatou Viavi:
- Receita líquida total: US $ 238,2 milhões
- Perda líquida: $ (1,8) milhão
- Receita operacional GAAP: US $ 11,5 milhões
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Viavi Solutions Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,87 bilhão.
Reuniões dos acionistas
A Companhia realiza reuniões anuais de acionistas em que as principais decisões sobre gerenciamento e estratégia da empresa são votadas. A próxima reunião está programada para maio de 2025, onde os acionistas revisarão o desempenho financeiro e elegerão membros do conselho.
Registros regulatórios
A Viavi Solutions Inc. arquiva relatórios regulares com a SEC, incluindo o Formulário 10-K e o Formulário 10-Q, que fornecem informações financeiras e insights detalhados sobre as estruturas de propriedade.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Viavi Solutions Inc. anunciou um plano de recompra de ações de até US $ 300 milhões, com o objetivo de melhorar o valor do acionista. A partir da atualização mais recente, eles recomaram aproximadamente US $ 16,4 milhões valor de ações sob este programa.
Declaração de missão Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Empresa Overview
A Viavi Solutions Inc. é um fornecedor global de soluções de teste de rede, monitoramento e garantia principalmente para provedores de serviços de telecomunicações, empresas e agências governamentais. A empresa se concentra em permitir que seus clientes otimizem suas redes e aprimorem a qualidade do serviço, reduzindo os custos operacionais.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Viavi Solutions Inc. visa capacitar a conectividade, fornecendo soluções inovadoras que garantem o desempenho, a confiabilidade e a segurança das redes em todo o mundo. A empresa está comprometida em oferecer um excelente valor do cliente por meio de tecnologias avançadas e um profundo entendimento das necessidades do mercado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Viavi registrou uma receita líquida total de US $ 238,2 milhões, uma queda de 3,9% de US $ 247,9 milhões durante o mesmo período em 2023. A receita do produto foi de US $ 197,5 milhões, abaixo dos US $ 205,6 milhões, enquanto a receita de serviço recusou US $ 40,7 milhões de US $ 42,3 milhões.
| Métrica financeira | Q1 2025 (28 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 238,2 milhões | US $ 247,9 milhões | (3.9%) |
| Receita do produto | US $ 197,5 milhões | US $ 205,6 milhões | (3.9%) |
| Receita de serviço | US $ 40,7 milhões | US $ 42,3 milhões | (3.8%) |
| Lucro bruto | US $ 136,1 milhões | US $ 144,4 milhões | (5.7%) |
| Receita líquida (perda) | $ (1,8) milhão | US $ 9,8 milhões | (118.4%) | Renda líquida básica (perda) por ação | $(0.01) | $0.04 | (125.0%) |
Áreas de foco estratégico
A Viavi Solutions está focada nas seguintes áreas estratégicas para aprimorar sua missão:
- Inovação: Investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos no monitoramento e garantia de rede.
- Engajamento do cliente: Fortalecer o relacionamento com os clientes para entender melhor suas necessidades e fornecer soluções personalizadas.
- Expansão de mercado: Explorando novos mercados e aplicações para suas tecnologias, particularmente nos campos de crescimento do 5G e da virtualização da rede.
Desempenho de segmentos operacionais
Os segmentos operacionais da empresa nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita líquida | Lucro bruto | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Ativação da rede | US $ 141,6 milhões | US $ 86,3 milhões | US $ 7,3 milhões |
| Ativação do serviço | US $ 17,8 milhões | US $ 10,8 milhões | US $ 0,3 milhão |
| Segurança óptica e desempenho | US $ 78,8 milhões | US $ 43,6 milhões | US $ 31,2 milhões |
Presença global e receita por região
A Viavi opera em várias regiões, com a repartição da receita a seguir nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Região | Receita do produto | Receita de serviço | Receita total |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 70,1 milhões | US $ 18,6 milhões | US $ 88,7 milhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 78,8 milhões | US $ 7,1 milhões | US $ 85,9 milhões |
| EMEA | US $ 48,6 milhões | US $ 15,0 milhões | US $ 63,6 milhões |
Conclusão
A Viavi Solutions Inc. permanece comprometida com sua missão de capacitar a conectividade e aumentar o desempenho da rede por meio de soluções inovadoras e forte envolvimento do cliente.
Como funciona a Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Segmentos de negócios
A Viavi Solutions Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios:
- Enfação de rede (NE)
- Ativação do serviço (SE)
- Produtos de segurança e desempenho ópticos (OSP)
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Viavi relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 238,2 milhões | US $ 247,9 milhões | Uma queda de US $ 9,7 milhões (3,9%) |
| Margem operacional GAAP | 4.8% | 6.5% | Abaixo de 170 bps |
| Margem operacional não-GAAP | 10.0% | 12.4% | Abaixo de 240 bps |
| Receita líquida do GAAP (perda) | $ (1,8) milhão | US $ 9,8 milhões | Uma queda de US $ 11,6 milhões (118,4%) |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 12,4 milhões | US $ 19,5 milhões | Uma queda de US $ 7,1 milhões (36,4%) |
| EPS diluído do GAAP | $(0.01) | $0.04 | Descendo US $ 0,05 (125,0%) |
| EPS diluído não-GAAP | $0.06 | $0.09 | Descendo US $ 0,03 (33,3%) |
Recutação de receita
A repartição da receita por segmento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida | Lucro bruto | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Ativação da rede | US $ 141,6 milhões | US $ 86,3 milhões | 60.9% |
| Ativação do serviço | US $ 17,8 milhões | US $ 10,8 milhões | 60.7% |
| Segurança óptica e desempenho | US $ 78,8 milhões | US $ 43,6 milhões | 55.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 49,4 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 74,1 milhões |
| Amortização de intangíveis | US $ 1,1 milhão |
| Despesas operacionais totais | US $ 124,6 milhões |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, os destaques do balanço incluíram:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.737,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.035,5 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 702,1 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foram relatadas atividades de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 13,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (11,5) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (21,0) milhões |
Dinâmica de mercado
A Viavi continua enfrentando desafios em seu ambiente de mercado, particularmente na América do Norte, onde os gastos com provedores de serviços enfraqueceram. No entanto, o desempenho no segmento OSP mostrou resiliência devido ao aumento da demanda em aplicações de consumidores e industriais.
Perspectiva estratégica
A administração da Viavi indicou um foco na defesa e consolidação de sua liderança nos principais segmentos de negócios, enquanto investia em novas tecnologias e se expande em mercados adjacentes. A empresa espera recuperação gradual em seus mercados finais que se deslocam para a segunda metade do fiscal 2025.
Em 28 de setembro de 2024, a Viavi havia autorizado um plano de recompra de ações por até US $ 300 milhões, com US $ 198,4 milhões restantes para futuras recompras.
Como Viavi Solutions Inc. (VIAV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Viavi Solutions Inc. gera receita através de dois segmentos primários: receita do produto e receita de serviço. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Viavi registrou receita líquida total de US $ 238,2 milhões, o que representa um declínio de 3,9% em relação a US $ 247,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Ativação da rede | $141.6 | $(8.4) | (5.6)% |
| Ativação do serviço | $17.8 | $(2.6) | (12.7)% |
| Segurança óptica e desempenho | $78.8 | $1.3 | 1.7% |
| Total | $238.2 | $(9.7) | (3.9)% |
Receita do produto
A receita do produto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 197,5 milhões, uma queda de US $ 205,6 milhões ano a ano. Esse declínio é atribuído à demanda reduzida na ativação da rede (NE) e nos segmentos de ativação de serviços (SE), embora tenha sido parcialmente compensado por aumentos no segmento de segurança e desempenho óptico (OSP).
Receita de serviço
A receita de serviço totalizou US $ 40,7 milhões, abaixo dos US $ 42,3 milhões no ano anterior. Essa diminuição reflete gastos mais baixos dos prestadores de serviços, que tem sido uma tendência que afeta o desempenho da empresa.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 136,1 milhões, resultando em uma margem bruta de 57,1%, em comparação com 58,2% no mesmo período do ano passado. O declínio na margem bruta se deve principalmente a margens mais baixas nos segmentos NE e SE, parcialmente compensados por margens aprimoradas no segmento OSP.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais no mesmo período foram de US $ 124,6 milhões, abaixo de US $ 128,4 milhões ano a ano. A quebra das despesas operacionais inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 49,4 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 74,1 milhões
- Amortização de intangíveis: US $ 1,1 milhão
Renda e perda operacional
A Viavi registrou uma receita operacional de US $ 11,5 milhões, abaixo dos US $ 16,0 milhões ano a ano. Isso se traduz em uma margem operacional de 4,8%, uma queda de 6,5% no mesmo período do ano passado.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita líquida nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $88.7 | 37.2% |
| Ásia-Pacífico | $85.9 | 36.1% |
| EMEA | $63.6 | 26.7% |
| Total | $238.2 | 100% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Viavi relatou um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 13,5 milhões, uma queda de US $ 50,3 milhões no ano anterior. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa no final do período foram de US $ 467,9 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Viavi era de US $ 637,6 milhões. A empresa permanece em conformidade com todos os convênios da dívida.
Conclusão do desempenho financeiro
A Viavi Solutions Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, com pressões de receita afetando as linhas de produto e serviço. O foco da empresa em aprimorar as ofertas de produtos e a eficiência operacional permanece crítico para o crescimento futuro.
Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Viavi Solutions Inc. (VIAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Viavi Solutions Inc. (VIAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viavi Solutions Inc. (VIAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.