Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle
Una breve historia de Viavi Solutions Inc.
VIVI Solutions Inc. (VIAVI) ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. Originalmente parte de JDS Uniphase Corporation, la compañía se escindió en 2015, centrándose en la habilitación de redes y servicios, seguridad óptica y productos de rendimiento.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 28 de septiembre de 2024, Viavi informó un ingreso neto de $ 238.2 millones, una disminución de $ 9.7 millones o 3.9% en comparación con el mismo trimestre en 2023. El ingreso operativo de la compañía por el mismo período fue de $ 11.5 millones, por debajo de $ 16.0 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 238.2 millones | $ 247.9 millones | $ (9.7) millones (-3.9%) |
| Ingreso operativo | $ 11.5 millones | $ 16.0 millones | $ (4.5) millones (-28.1%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (1.8) millones | $ 9.8 millones | $ (11.6) millones (-118.4%) |
| GAAP diluido EPS | $(0.01) | $0.04 | $(0.05) |
Desglose de ingresos por segmento
En el primer trimestre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos | Cambiar |
|---|---|---|
| Habilitación de red | $ 141.6 millones | (5.6%) |
| Habilitación del servicio | $ 17.8 millones | (12.7%) |
| Seguridad óptica y rendimiento | $ 78.8 millones | 1.7% |
Gastos operativos y márgenes
Los gastos operativos para el primer trimestre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 49.4 millones | 20.7% |
| Venta, general y administrativa | $ 74.1 millones | 31.1% |
El margen bruto para el trimestre se informó en 57.1%, por debajo del 58.2% año tras año.
Equidad de accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Viavi se informó de la siguiente manera:
| Componentes de la equidad | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 0.2 millones |
| Capital pagado adicional | $ 70,480.2 millones |
| Déficit acumulado | $ (69,664.7) millones |
| Acumuló otra pérdida integral | $ (113.6) millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 702.1 millones |
Obligaciones de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Viavi se situó en $ 637.6 millones, sin préstamos bajo su línea de crédito giratorio de $ 300 millones.
Desarrollos recientes
VIVI se ha dedicado activamente a los esfuerzos de reestructuración destinados a mejorar la eficiencia operativa, con un ahorro de costos brutos estimados anualizados de aproximadamente $ 25 millones esperados de las iniciativas recientes. La acumulación de reestructuración de la compañía al 28 de septiembre de 2024 era de $ 6.8 millones.
VIVI continúa navegando por los desafíos del mercado mientras se enfoca en oportunidades de crecimiento estratégico en sus áreas comerciales centrales.
A Who posee Viavi Solutions Inc. (VIV)
Principales accionistas
A partir de 2024, Viavi Solutions Inc. tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente por inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Viavi Solutions Inc.:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.4% | 25,4 millones de acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 19.8 millones de acciones |
| State Street Corporation | 5.5% | 12.3 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 11.1 millones de acciones |
| Wellington Management Group LLP | 4.7% | 10.4 millones de acciones |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Viavi Solutions Inc. A partir del último informe, la propiedad institucional se encuentra aproximadamente 56.2%.
Propiedad interna
La propiedad interna es relativamente baja, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen sobre 2.5% de la empresa. La tabla a continuación proporciona detalles sobre Insiders clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Oleg khaykin | Presidente y CEO | 1.2 millones de acciones |
| Kevin Siebert | Abogado general | 300,000 acciones |
| Mark J. D. Kwan | SVP, Finanzas | 250,000 acciones |
Rendimiento de stock
Viavi Solutions Inc. cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker Viav. A partir de octubre de 2024, el precio de las acciones es aproximadamente $8.45, que refleja un rendimiento de año hasta la fecha de -12.3%.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Viavi informó:
- Ingresos netos totales: $ 238.2 millones
- Pérdida neta: $ (1.8) millones
- Ingresos operativos GAAP: $ 11.5 millones
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Viavi Solutions Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.87 mil millones.
Reuniones de accionistas
La Compañía celebra reuniones anuales de accionistas donde se votan decisiones clave con respecto a la gestión y estrategia de la compañía. La próxima reunión está programada para mayo de 2025, donde los accionistas revisarán el desempeño financiero y elegirán a los miembros de la junta.
Archivos regulatorios
VIVI Solutions Inc. presenta informes regulares con la SEC, incluidos el Formulario 10-K y el Formulario 10-Q, que proporcionan información financiera detallada e información sobre las estructuras de propiedad.
Desarrollos recientes
En 2024, Viavi Solutions Inc. anunció un plan de recompra de acciones de hasta $ 300 millones, dirigido a mejorar el valor de los accionistas. A partir de la última actualización, han recuperado aproximadamente $ 16.4 millones valor de acciones bajo este programa.
Declaración de misión de ViVi Solutions Inc. (VIV)
Compañía Overview
VIVI Solutions Inc. es un proveedor global de soluciones de prueba, monitoreo y garantía de redes principalmente para proveedores de servicios de telecomunicaciones, empresas y agencias gubernamentales. La compañía se enfoca en permitir a sus clientes optimizar sus redes y mejorar la calidad del servicio al tiempo que reduce los costos operativos.
Declaración de misión
A partir de 2024, Viavi Solutions Inc. tiene como objetivo capacitar la conectividad al proporcionar soluciones innovadoras que garanticen el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las redes de todo el mundo. La compañía se compromete a ofrecer un excelente valor del cliente a través de tecnologías avanzadas y una comprensión profunda de las necesidades del mercado.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, VIVI informó un ingreso neto total de $ 238.2 millones, una disminución del 3.9% de $ 247.9 millones durante el mismo período en 2023. El ingreso del producto fue de $ 197.5 millones, por debajo de $ 205.6 millones, mientras que los ingresos por servicio disminuyó a $ 40.7 millones de $ 42.3 millones.
| Métrica financiera | Q1 2025 (28 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 238.2 millones | $ 247.9 millones | (3.9%) |
| Ingreso del producto | $ 197.5 millones | $ 205.6 millones | (3.9%) |
| Ingresos por servicio | $ 40.7 millones | $ 42.3 millones | (3.8%) |
| Beneficio bruto | $ 136.1 millones | $ 144.4 millones | (5.7%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (1.8) millones | $ 9.8 millones | (118.4%) | Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(0.01) | $0.04 | (125.0%) |
Áreas de enfoque estratégico
VIVI Solutions se está centrando en las siguientes áreas estratégicas para mejorar su misión:
- Innovación: Invertir continuamente en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos en el monitoreo y la garantía de la red.
- Compromiso del cliente: Fortalecer las relaciones con los clientes para comprender mejor sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.
- Expansión del mercado: Explorando nuevos mercados y aplicaciones para sus tecnologías, particularmente en los crecientes campos de 5G y la virtualización de la red.
Rendimiento de segmentos operativos
Los segmentos operativos de la compañía para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos | Beneficio bruto | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|
| Habilitación de red | $ 141.6 millones | $ 86.3 millones | $ (7.3) millones |
| Habilitación del servicio | $ 17.8 millones | $ 10.8 millones | $ 0.3 millones |
| Seguridad óptica y rendimiento | $ 78.8 millones | $ 43.6 millones | $ 31.2 millones |
Presencia global e ingresos por región
VIVI opera en varias regiones, con el siguiente desglose de ingresos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Región | Ingreso del producto | Ingresos por servicio | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| América | $ 70.1 millones | $ 18.6 millones | $ 88.7 millones |
| Asia-Pacífico | $ 78.8 millones | $ 7.1 millones | $ 85.9 millones |
| EMEA | $ 48.6 millones | $ 15.0 millones | $ 63.6 millones |
Conclusión
Viavi Solutions Inc. sigue comprometido con su misión de capacitar la conectividad y mejorar el rendimiento de la red a través de soluciones innovadoras y una fuerte participación del cliente.
Cómo funciona Viavi Solutions Inc. (VIV)
Segmentos de negocios
VIVI Solutions Inc. opera principalmente a través de tres segmentos comerciales:
- Habilitación de red (NE)
- Habilitación de servicio (SE)
- Productos de seguridad y rendimiento de seguridad óptica (OSP)
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, VIVI informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 238.2 millones | $ 247.9 millones | Menos $ 9.7 millones (3.9%) |
| Margen operativo GAAP | 4.8% | 6.5% | Abajo 170 pb |
| Margen operativo no GAAP | 10.0% | 12.4% | Abajo 240 bps |
| Ingresos netos (pérdidas) gaap (pérdida) | $ (1.8) millones | $ 9.8 millones | Abajo $ 11.6 millones (118.4%) |
| Ingresos netos no GAAP | $ 12.4 millones | $ 19.5 millones | Menos de $ 7.1 millones (36.4%) |
| GAAP diluido EPS | $(0.01) | $0.04 | Abajo $ 0.05 (125.0%) |
| EPS diluido no GAAP | $0.06 | $0.09 | Abajo $ 0.03 (33.3%) |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos por segmento para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos | Beneficio bruto | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Habilitación de red | $ 141.6 millones | $ 86.3 millones | 60.9% |
| Habilitación del servicio | $ 17.8 millones | $ 10.8 millones | 60.7% |
| Seguridad óptica y rendimiento | $ 78.8 millones | $ 43.6 millones | 55.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 49.4 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 74.1 millones |
| Amortización de intangibles | $ 1.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 124.6 millones |
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, los aspectos más destacados del balance incluían:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,737.6 millones |
| Pasivos totales | $ 1,035.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 702.1 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo se informaron de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 13.5 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (11.5) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (21.0) millones |
Dinámica del mercado
VIVI continúa enfrentando desafíos en su entorno de mercado, particularmente en América del Norte, donde el gasto de proveedores de servicios se ha debilitado. Sin embargo, el rendimiento en el segmento OSP ha mostrado resiliencia debido a una mayor demanda en las aplicaciones de los consumidores e industriales.
Perspectiva estratégica
La gerencia de VIAVI ha indicado un enfoque en defender y consolidar su liderazgo en segmentos comerciales centrales al tiempo que invierte en nuevas tecnologías y se expande en mercados adyacentes. La compañía espera una recuperación gradual en sus mercados finales que se mudan a la segunda mitad del año fiscal 2025.
Al 28 de septiembre de 2024, VIVI había autorizado un plan de recompra de acciones para hasta $ 300 millones, con $ 198.4 millones restantes para futuras recompras.
Cómo ViVi Solutions Inc. (VIV) gana dinero
Flujos de ingresos
VIVI Solutions Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: ingresos por productos e ingresos por servicios. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, VIVI registró ingresos netos totales de $ 238.2 millones, lo que representa una disminución del 3.9% de $ 247.9 millones en el mismo período del año anterior.
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Habilitación de red | $141.6 | $(8.4) | (5.6)% |
| Habilitación del servicio | $17.8 | $(2.6) | (12.7)% |
| Seguridad óptica y rendimiento | $78.8 | $1.3 | 1.7% |
| Total | $238.2 | $(9.7) | (3.9)% |
Ingreso del producto
Los ingresos del producto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 197.5 millones, una disminución de $ 205.6 millones año tras año. Esta disminución se atribuye a la reducción de la demanda en los segmentos de habilitación de red (NE) y habilitación de servicios (SE), aunque fue parcialmente compensado por aumentos en el segmento de seguridad y rendimiento óptico (OSP).
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio ascendieron a $ 40.7 millones, por debajo de $ 42.3 millones el año anterior. Esta disminución refleja un mayor gasto de proveedores de servicios, lo que ha sido una tendencia que impacta el rendimiento de la compañía.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 136.1 millones, lo que resultó en un margen bruto de 57.1%, en comparación con el 58.2% en el mismo período del año pasado. La disminución del margen bruto se debe principalmente a los márgenes más bajos en los segmentos NE y SE, parcialmente compensados por márgenes mejorados en el segmento OSP.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el mismo período fueron de $ 124.6 millones, por debajo de $ 128.4 millones año tras año. El desglose de los gastos operativos incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 49.4 millones
- Venta, general y administrativa: $ 74.1 millones
- Amortización de intangibles: $ 1.1 millones
Ingresos y pérdidas operativas
VIVI informó un ingreso operativo de $ 11.5 millones, por debajo de $ 16.0 millones año tras año. Esto se traduce en un margen operativo del 4.8%, una disminución del 6.5% en el mismo período del año pasado.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos netos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos netos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $88.7 | 37.2% |
| Asia-Pacífico | $85.9 | 36.1% |
| EMEA | $63.6 | 26.7% |
| Total | $238.2 | 100% |
Flujo de caja y liquidez
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, VIVI informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 13.5 millones, una disminución de $ 50.3 millones en el año anterior. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía al final del período fueron de $ 467.9 millones.
Deuda y obligaciones financieras
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Viavi era de $ 637.6 millones. La compañía sigue cumpliendo con todos los convenios de deuda.
Conclusión del desempeño financiero
Viavi Solutions Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante, con presiones de ingresos que afectan tanto las líneas de productos como de servicio. El enfoque de la compañía en mejorar las ofertas de productos y la eficiencia operativa sigue siendo crítico para el crecimiento futuro.
Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Viavi Solutions Inc. (VIAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Viavi Solutions Inc. (VIAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viavi Solutions Inc. (VIAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.