Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة "فيلودين ليدار" (VLDR)
التأسيس والتطورات المبكرة
تأسست شركة "فيلودين ليدار" في عام 1983 على يد ديفيد هول. في البداية، ركزت الشركة على تطوير المنتجات الصوتية، بما في ذلك مكبرات الصوت. وفي عام 2005، حولت الشركة تركيزها إلى تقنية الليدار، بهدف توفير حلول الاستشعار للمركبات ذاتية القيادة.
الابتكارات التكنولوجية
في 2007، قدمت "فيلودين" أول مستشعر ليدار بنطاق 360 درجة، HDL-64E، والذي أحدث تغييراً جذرياً في الصناعة. ظهرت HDL-64E 64 شعاع ليزر وكان حاسما في تطوير قدرات تكنولوجيا القيادة الذاتية.
المعالم الرئيسية
- 2008: تم استخدام تقنية "ليدار" من "فيلودين" في مشروع جوجل للسيارات ذاتية القيادة.
- 2012: أطلقت شركة Velodyne جهاز استشعار Puck Lidar الأصغر حجمًا والأقل سعرًا، والذي عرضه 16 شعاع ليزر.
- 2015: طرحت الشركة جهاز VLP-16، وهو جهاز استشعار خفيف الوزن مزود بـ استشعار 360 درجة القدرات.
- 2016: حصلت شركة فيلودين على شراكة مع فورد لتعزيز مبادراتهم ذاتية القيادة.
نمو السوق والاكتتاب العام
تم طرح شركة Velodyne Lidar للعامة سبتمبر 2020 من خلال اندماج شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) مع شركة جراف الصناعية أدى الاندماج إلى تقدير قيمة الشركة بحوالي 1.8 مليار دولار. في العرض الأولي، أثارت شركة فيلودين حولها 200 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2020، أعلنت شركة "فيلودين" عن إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار، مما يدل على زيادة من 10.5 مليون دولار في عام 2019. وفي الربع الثاني من عام 2021، بلغت إيرادات فيلودين تقريبًا 8.5 مليون دولار، مع تسجيل خسارة قدرها 8.7 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
اعتبارا من الربع الثاني 2023، تم الإبلاغ عن إيرادات Velodyne بحوالي 13.2 مليون دولار، مع التركيز المستمر على تطوير تقنية الليدار الخاصة بهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق. تعمل الشركة على تطوير أجهزة استشعار من الجيل التالي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل/الخسارة (مليون دولار) | الأحداث الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.5 | -6.8 | مرحلة النمو الأولية في تكنولوجيا الليدار. |
| 2020 | 12.5 | -16.3 | الاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC؛ القيمة 1.8 مليار دولار. |
| 2021 | 30.5 | -34.1 | توسيع عروض المنتجات؛ شراكات مع شركات صناعة السيارات. |
| 2022 | 23.8 | -26.0 | الابتكار المستمر في أجهزة استشعار ليدار. |
| 2023 (الربع الثاني) | 13.2 | -8.7 | التركيز على تطوير أجهزة الاستشعار من الجيل التالي. |
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل شركة Velodyne في سوق تنافسي جنبًا إلى جنب مع شركات مثل وايمو, لومينار، و طرد. ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق تكنولوجيا الليدار إلى 3.3 مليار دولار بواسطة 2025، حيث تهدف "فيلودين" إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية.
النظرة المستقبلية
وفي السنوات المقبلة، تهدف "فيلودين" إلى توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز أداء أنظمة "ليدار" الخاصة بها. تشير توقعات المستثمرين إلى التركيز على نمو الإيرادات مع تحديد أهداف للإيرادات المحتملة التي تزيد عن ذلك 100 مليون دولار بواسطة 2025، يتوقف على التقدم التكنولوجي واستراتيجيات التوسع في السوق.
من يملك شركة "فيلودين ليدار" (VLDR)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتنوع ملكية شركة "فيلودين ليدار" (VLDR) بين المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمستثمرين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للملكية:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.8% | 100,000,000 |
| ملكية المطلعين | 10.5% | 17,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 28.7% | 45,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة "فيلودين ليدار". أما أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين فهم كما يلي:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,000,000 | 7.3% |
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,500,000 | 4.6% |
| بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | 6,000,000 | 3.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة "فيلودين ليدار" مسؤولين تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد هول | المؤسس والرئيس التنفيذي | 8,000,000 |
| أنجيلا إتش كيه بي تشانغ | المدير المالي | 4,000,000 |
| جون جي ماكجواير | رئيس | 3,000,000 |
| سارة جي فوستر | عضو مجلس الإدارة | 2,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة Velodyne Lidar, Inc. من خلال أحدث بيانات الأسهم:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 3.50 | 510,000,000 |
| 1 سبتمبر 2023 | 4.00 | 580,000,000 |
| 1 أغسطس 2023 | 4.50 | 650,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك العديد من التغييرات الملحوظة في مشهد الملكية:
- زيادة حصة مجموعة فانجارد من 5.0% إلى 7.3%.
- وخفضت شركة بلاك روك أسهمها من 8.0% إلى 6.4%.
- استحواذ ملحوظ من الداخل بواسطة David Hall مما أدى إلى زيادة الملكية من 7.0 مليون إلى 8.0 مليون سهم.
ملخص تقييمات المحللين
قدم المحللون تقييمات متباينة لشركة "فيلودين ليدار"، حيث قدموا الملخص التالي:
| تصنيف | عدد المحللين | متوسط السعر المستهدف (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 4.50 |
| يمسك | 3 | 3.00 |
| يبيع | 1 | 2.00 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يشير هيكل الملكية المتنوع لشركة "فيلودين ليدار" إلى مزيج من الاستثمار المؤسسي والاستثمار الداخلي، مما يؤثر على استراتيجية الشركة وأدائها في السوق.
بيان مهمة شركة "فيلودين ليدار" (VLDR).
شركة Overview
تتخصص شركة "فيلودين ليدار" في تطوير وإنتاج أجهزة استشعار "ليدار"، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز فهم البيئة المحيطة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة مع الالتزام بالابتكار في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات ورسم الخرائط.
بيان المهمة الأساسية
مهمة فيلودين ليدار هي توفير حلول Lidar الأكثر تقدمًا والتي تمكن العملاء من تحقيق ملاحة أكثر أمانًا وكفاءة للأنظمة الذاتية، مع تعزيز الوعي البيئي من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
الأهداف الاستراتيجية
- توفير أجهزة استشعار Lidar عالية الجودة تلبي متطلبات مختلف الصناعات.
- تعزيز سلامة المستخدم والكفاءة التشغيلية في التقنيات المستقلة.
- مواصلة البحث والتطوير لقيادة ابتكارات Lidar.
- توسيع التواجد في السوق العالمية والشراكات.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة "فيلودين" عن إيرادات بلغت حوالي 11.7 مليون دولار، تراجع من 15.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. وشهدت الشركة خسارة صافية قدرها 9.5 مليون دولار خلال هذه الفترة.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Velodyne حوالي 1.4 مليار دولار. وتمتلك الشركة حصة كبيرة في سوق Lidar، حسبما ورد 20% حصة في السوق بين المنافسين.
الصناعات المستهدفة
- السيارات
- الروبوتات
- رسم الخرائط والمساحة
- الأمن والمراقبة
عروض المنتجات
تتضمن مجموعة منتجات "فيلودين" ما يلي:
| منتج | نموذج | المدى (متر) | السعر (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| عفريت | VLP-16 | 100 | 4,000 |
| الترا بوك | في إل إس-128 | 200 | 8,000 |
| فيلاراي | H800 | 200 | 2,500 |
| بوك مرحبا الدقة | VLP-32C | 200 | 6,500 |
الشراكات والتعاون
تتعاون "فيلودين" بشكل نشط مع العديد من الشركات لتعزيز عروض المنتجات:
- الشراكة مع فورد للتكامل في المركبات ذاتية القيادة.
- التعاون مع تقنيات الوحدة لتقنية المحاكاة.
- مشاريع مشتركة مع أبتيف التركيز على أنظمة القيادة المتقدمة.
الأهداف المستقبلية
تشمل الأهداف المستقبلية للشركة توسيع تطبيقات Lidar في قطاعات جديدة مثل زراعة و المدن الذكية. ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار في البحث والتطوير بنسبة 15% في العام المالي القادم.
خاتمة
تظل شركة "فيلودين ليدار" ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تطوير قدرات تقنية "ليدار"، بهدف الريادة في مجال السلامة والكفاءة عبر مختلف القطاعات من خلال تعزيز الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة "فيلودين ليدار" (VLDR).
شركة Overview
تعد شركة "فيلودين ليدار" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: VLDR) مزودًا لتقنية "ليدار" المتقدمة (اكتشاف الضوء والمدى) المستخدمة في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة والروبوتات ورسم الخرائط. تأسست الشركة عام 1983، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا. اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة "فيلودين" حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.
تكنولوجيا
تعمل تقنية ليدار من "فيلودين" عن طريق إطلاق أشعة ليزر لقياس المسافات إلى الأشياء المحيطة. تقوم هذه التقنية بإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة من خلال تسجيل الوقت الذي تستغرقه أشعة الليزر للعودة. تشمل منتجات "فيلودين" الرئيسية ما يلي:
- VLS-128: نظام قناة 128 ليزر يصل مداه إلى 200 متر، مناسب للمركبات ذاتية القيادة.
- VLT-32: حل مكون من 32 قناة ليزر يوفر نطاقًا يصل إلى 150 مترًا، يُستخدم غالبًا في تطبيقات رسم الخرائط.
- سلسلة Puck: أجهزة استشعار ليدار صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة مصممة لمختلف التطبيقات.
الأداء المالي
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت "فيلودين" عن إيرادات إجمالية قدرها 11.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي ربح الشركة لنفس الفترة 3.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 27.4% تقريبًا.
| ربع | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2022 | $18.2 | $5.6 | 30.9% |
| الربع الثالث 2022 | $15.8 | $4.2 | 26.6% |
| الربع الرابع 2022 | $14.5 | $3.7 | 25.5% |
| الربع الأول 2023 | $12.1 | $2.9 | 24.0% |
| الربع الثاني 2023 | $11.7 | $3.2 | 27.4% |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع "فيلودين" بمكانة سوقية مهمة في مجال "ليدار"، بحصة سوقية تقدر بـ 25%. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- وايمو
- تقنيات لومينار
- إيفا
الاستثمار والشراكات
وقد انخرطت "فيلودين" في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز تقنياتها وتطبيقاتها. وفي عام 2023، دخلت في شراكة مع شركة Ford Motor Company لدمج تقنية Lidar في برامج سيارات Ford ذاتية القيادة. جمعت الشركة 30 مليون دولار من خلال طرح خاص في أوائل عام 2023 لتمويل أنشطة البحث والتطوير.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن ينمو الطلب على تقنية الليدار، حيث من المتوقع أن يصل سوق الليدار العالمي إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.5%. وتتمتع "فيلودين" بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو من خلال ابتكاراتها المستمرة وتطوير منتجاتها.
الاستثمار في البحث والتطوير
وفي عام 2022، استثمرت "فيلودين" ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز دقة أنظمة "ليدار" والقدرة على تحمل تكاليفها.
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (بالملايين) | تم إطلاق منتجات جديدة |
|---|---|---|
| 2020 | $22 | 2 |
| 2021 | $20 | 3 |
| 2022 | $25 | 4 |
| 2023 | 30 دولارًا (تقديريًا) | 2 (تقديري) |
قاعدة الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف "فيلودين" حوالي 400 شخص، مع التركيز على المناصب الهندسية والفنية. تعتبر هذه القوى العاملة ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا والابتكار.
خاتمة
تواصل شركة "فيلودين ليدار" تعزيز مكانتها في سوق "ليدار" من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والتركيز على الابتكار، كما يتضح من أدائها في السوق وتطوير منتجاتها.
كيف تجني شركة Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) الأموال
مبيعات المنتجات
تحقق شركة "فيلودين ليدار" جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال بيع أجهزة استشعار "ليدار" الخاصة بها. وفي عامها المالي 2022، أعلنت شركة "فيلودين" عن إجمالي إيرادات المنتج بحوالي 29 مليون دولار. تقدم الشركة العديد من نماذج LIDAR التي تلبي مختلف التطبيقات، بما في ذلك:
- فيلاراي H800 - مصممة لتطبيقات السيارات.
- في إل إس-128 - تستخدم عادة في رسم الخرائط والمسح.
- سلسلة بوك - أجهزة استشعار مدمجة للروبوتات والطائرات بدون طيار.
تدفقات الإيرادات
ويمكن تصنيف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | السنة المالية 2022 المبلغ (مليون دولار) | السنة المالية 2021 المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 29 | 25 |
| الخدمات الهندسية | 8 | 5 |
| إيرادات الترخيص | 4 | 3 |
| إجمالي الإيرادات | 41 | 33 |
الشراكات والتعاون
وقد شكلت "فيلودين" شراكات استراتيجية مع كبرى شركات السيارات والتكنولوجيا. في عام 2022، دخلوا في شراكة مع فورد، مما أدى إلى اتفاقية متعددة السنوات عززت الإيرادات من خلال دمج تقنية "ليدار" من "فيلودين" في برامج المركبات ذاتية القيادة من "فورد". ومن المتوقع أن تولد هذه الشراكة ما يزيد عن 10 ملايين دولار سنويا.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة "فيلودين" لتظل قادرة على المنافسة في سوق "ليدار". وفي عام 2022، خصصت فيلودين ما يقرب من 11 مليون دولار نحو البحث والتطوير، بهدف تعزيز أداء أجهزة الاستشعار وخفض التكاليف.
نمو السوق والطلب
من المتوقع أن ينمو سوق LIDAR العالمي بشكل ملحوظ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريبًا 24% من عام 2023 إلى عام 2030. وتتمتع "فيلودين" بوضع يمكنها من الاستفادة من هذا النمو، لا سيما في قطاعات مثل:
- السيارات
- رسم الخرائط
- الفضاء الجوي
- المدن الذكية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت "فيلودين" خسارة صافية قدرها 18 مليون دولار، وهو تحسن مقارنة بصافي خسارة قدرها 29 مليون دولار في العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2022 خسارة قدرها 10 ملايين دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان يتم تداول سهم Velodyne (NASDAQ: VLDR) بسعر تقريبي $1.50 لكل سهم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 210 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تقوم "فيلودين" بتوسيع عروض منتجاتها وشراكاتها لتعزيز الإيرادات. ويتوقع المحللون أنه بحلول عام 2025، يمكن لفيلودين أن تحقق إيرادات متفوقة 70 مليون دولار إذا استمرت اتجاهات السوق بشكل إيجابي.
Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support