Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Viemed Healthcare, Inc.
شركة كبرى Overview
Viemed Healthcare, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات ومعدات الجهاز التنفسي المنزلية في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير، مع التركيز على تأجير أجهزة التنفس الصناعي وعروض الجهاز التنفسي الأخرى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Viemed عن إجمالي إيرادات قدرها 163.6 مليون دولاربزيادة 23.7% عن 132.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات تأجير أجهزة التنفس الصناعي.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 163.6 مليون دولار | 132.3 مليون دولار | +23.7% |
| تكلفة الإيرادات | 66.5 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | +28.9% |
| إجمالي الربح | 97.1 مليون دولار | 80.7 مليون دولار | +20.3% |
| صافي الدخل | 6.9 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | +3.2% |
توزيع الإيرادات
كان تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | كمية | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير أجهزة التنفس الصناعي | 91.4 مليون دولار | 55.9% |
| تأجير المعدات الطبية المنزلية الأخرى | 35.6 مليون دولار | 21.8% |
| مبيعات المعدات والتوريدات | 22.0 مليون دولار | 13.4% |
| إيرادات الخدمة | 14.6 مليون دولار | 8.9% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Viemed ما يقرب من 11,374 مريضًا يستخدمون جهاز التنفس الصناعي النشطمما يعكس نمو الشركة في حجم المرضى والطلب على خدماتها.
نفقات Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Viemed كما يلي:
| نوع المصاريف | كمية | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 78.0 مليون دولار | 47.7% |
| البحث والتطوير | 2.3 مليون دولار | 1.4% |
| التعويض على أساس الأسهم | 4.8 مليون دولار | 2.9% |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.1 مليون دولار | 0.7% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Viemed عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 24.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (21.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (4.1 مليون دولار) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Viemed إجمالي النقد والنقد المعادل 11.3 مليون دولار، انخفاضا من 12.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويظل المصدر الرئيسي للسيولة للشركة هو التدفق النقدي التشغيلي.
أداء المخزون
أشار أداء سهم Viemed اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى سعر إغلاق قدره $7.33 للسهم الواحد، مقارنة بـ $7.85 في نهاية عام 2023.
من يملك Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Viemed Healthcare, Inc. (VMD) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. نسب الملكية الهامة هي كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 53.4% |
| ملكية المطلعين | 11.7% |
| المساهمين الأفراد | 34.9% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Viemed Healthcare, Inc. مع حصص ملكيتهم اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 4,070,000 |
| شركة بلاك روك | 9.2% | 3,530,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 2,950,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.0% | 2,290,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.7% | 2,180,000 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون الرئيسيون جزءًا ملحوظًا من أسهم Viemed. يوضح الجدول التالي كبار المطلعين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيسي هويت | المدير التنفيذي | 1,120,000 | 2.9% |
| جريجوري ب. هارجيس | المدير المالي | 780,000 | 2.0% |
| جينيفر جي ستوكس | سجع | 600,000 | 1.5% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
خلال العام الماضي، كانت هناك تغييرات كبيرة في تكوين المساهمين. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| تغيير النوع | تفاصيل | التأثير على الملكية |
|---|---|---|
| الشراء المؤسسي | زيادة ممتلكات شركتي Vanguard وBlackRock | +3.4% ملكية مؤسسية |
| البيع من الداخل | مبيعات داخلية لـ 200.000 سهم من قبل الرئيس التنفيذي | -0.5% ملكية داخلية |
| المشتري المؤسسي الجديد | المواقف الجديدة التي اتخذتها Invesco | +1.5% ملكية مؤسسية |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم Viemed Healthcare والقيمة السوقية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.33 |
| القيمة السوقية | 285 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 150.000 سهم |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Viemed Healthcare, Inc. مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المشاركة الكبيرة من الداخل، مما يشير إلى الثقة القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو.
بيان مهمة Viemed Healthcare, Inc. (VMD).
تركز شركة Viemed Healthcare, Inc. على تقديم حلول مبتكرة لإدارة أمراض الجهاز التنفسي من خلال العلاج المنزلي. تتمثل مهمة الشركة في تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مع تقليل التكلفة الإجمالية للرعاية للدافعين. تهدف Viemed إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر مقدمي العلاج المنزلي في الولايات المتحدة من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة من الخدمات، والتي تشمل تأجير أجهزة التنفس الصناعي، والعلاج بالأكسجين، وموظفي الرعاية الصحية.
الأهداف الأساسية
- توفير رعاية تنفسية عالية الجودة في المنزل.
- الحد من حالات إعادة القبول في المستشفى من خلال الإدارة المنزلية الفعالة.
- توسيع عروض الخدمة والوصول الجغرافي.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نتائج المرضى والكفاءة التشغيلية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Viemed Healthcare عن إجمالي إيرادات قدره 163.56 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس أ 23.7% بزيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة عن نفس الفترة 7.0 مليون دولار، بمناسبة أ 3.2% يزيد. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.00 مليون دولار | 49.40 مليون دولار | +17.4% |
| صافي الدخل | 3.90 مليون دولار | 2.92 مليون دولار | +33.8% |
| إجمالي الربح | 34.37 مليون دولار | 30.56 مليون دولار | +12.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 0.76 مليون دولار | 0.59 مليون دولار | +27.7% |
| النقد والنقد المعادل | 11.35 مليون دولار | 10.08 مليون دولار | +12.5% |
موقف السوق والاستراتيجية
تتمحور استراتيجية السوق الخاصة بشركة Viemed حول توسيع مجالات خدماتها مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال استئجار أجهزة التنفس الصناعي 54.8% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة أعداد المرضى والطلب على الرعاية التنفسية المنزلية. تعمل Viemed في جميع الولايات الخمسين وتهدف إلى تعزيز قوتها العاملة من خلال توظيف معالجين تنفسيين إضافيين مرخصين (RTs).
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Viemed ما يقرب من 11,374 مريضًا يستخدمون جهاز التنفس الصناعي النشط، وهو ما يمثل زيادة مطردة في قاعدة المرضى. ويتوافق تركيز الشركة على العلاج المنزلي مع الاتجاهات الأوسع في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على الحلول الفعالة من حيث التكلفة وتحسين رعاية المرضى.
مؤشرات الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مؤشرات الأداء المالي لشركة Viemed للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق:
| مؤشر | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 163.56 مليون دولار | 132.27 مليون دولار | +23.7% |
| تكلفة الإيرادات | 66.50 مليون دولار | 51.60 مليون دولار | +28.9% |
| إجمالي الربح | 97.06 مليون دولار | 80.67 مليون دولار | +20.3% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 77.99 مليون دولار | 63.98 مليون دولار | +21.9% |
| صافي الدخل | 7.00 مليون دولار | 6.80 مليون دولار | +3.2% |
كيف تعمل شركة Viemed Healthcare, Inc. (VMD).
نموذج الأعمال
توفر شركة Viemed Healthcare, Inc. مجموعة من المعدات والخدمات الطبية المنزلية، وتتخصص في رعاية الجهاز التنفسي بعد الحالات الحادة في الولايات المتحدة. تركز الشركة على النمو العضوي لترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر مقدمي العلاج المنزلي للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.
يأتي تدفق الإيرادات الأساسي من استئجار أجهزة التنفس الصناعي الغازية وغير الغازية، والتي تمثل 54.8% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتقدم الشركة أيضًا إدارة أمراض الجهاز التنفسي والعلاج بالأكسجين والإمدادات المرتبطة بها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Viemed عن إجمالي إيرادات قدرها 58.0 مليون دولار، أ 17.4% زيادة من 49.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- ارتفعت إيرادات تأجير أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 3.5 مليون دولار (أو 12.2%).
- ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3.1 مليون دولار (أو 140.3%).
- ارتفعت إيرادات الإيجار من المعدات الطبية المنزلية الأخرى بنسبة 1.3 مليون دولار (أو 12.1%).
- ارتفعت مبيعات المعدات والإمدادات بنسبة 0.7 مليون دولار (أو 9.0%).
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تأجير أجهزة التنفس الصناعي | 31.8 | 28.3 | 12.2% |
| إيجارات HME الأخرى | 12.5 | 11.1 | 12.1% |
| مبيعات المعدات والتوريدات | 8.4 | 7.7 | 9.0% |
| إيرادات الخدمة | 5.3 | 2.2 | 140.3% |
| إجمالي الإيرادات | 58.0 | 49.4 | 17.4% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 23.6 مليون دولار، زيادة 4.8 مليون دولار (أو 25.4%) عن الفترة المماثلة من عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح من حوالي 61.9% ل 59.3%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.9 مليون دولار، أ 33.8% زيادة من 2.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن صافي الدخل كنسبة من الإيرادات من 5.9% ل 6.7%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 26.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.0 مليون دولار (أو 12.8%) اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير 0.8 مليون دولار، يعكس أ 27.7% يزيد.
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان Viemed يعمل 1,142 الأفراد، مع 398 المعالجين التنفسيين المرخصين، ويمثلون ما يقرب من 35% من إجمالي القوى العاملة. ارتفعت مصاريف تعويضات الموظفين بنسبة 10.1 مليون دولار (أو 22%) سنة بعد سنة.
السيولة والتدفق النقدي
إجمالي النقد والنقد المعادل 11.3 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2024. بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.1 مليون دولار، مقارنة ب 31.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 4.7 مليون دولار، أسفل من 6.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى 2022 تسهيلات ائتمانية عليا مع قدرة الاقتراض الإجمالية 60 مليون دولار.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في كل من الإيرادات وعدد المرضى، مدعومًا باستراتيجياتها التوسعية والطلب على خدمات الجهاز التنفسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان معدل الضريبة الفعلي السنوي المقدر هو 30.3%.
كيف تجني شركة Viemed Healthcare, Inc. (VMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Viemed Healthcare, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- تأجير أجهزة التنفس الصناعي: ويشمل ذلك كلاً من أجهزة التنفس الصناعي وغير الجراحية، والتي شكلت 54.8% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
- تأجير المعدات الطبية المنزلية الأخرى (HME): المساهمة بنسبة 21.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
- مبيعات المعدات والتوريدات: تمثل 14.6% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
- إيرادات الخدمة: ويشمل ذلك موظفي الرعاية الصحية وخدمات الدعم، والتي شكلت 9.2% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Viemed عن إجمالي إيرادات قدرها 58.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.6 مليون دولار (أو 17.4٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تأجير أجهزة التنفس الصناعي | 31,772 | 54.8% | 28,322 | 12.2% |
| إيجارات HME الأخرى | 12,459 | 21.5% | 11,119 | 12.1% |
| مبيعات المعدات والتوريدات | 8,440 | 14.6% | 7,742 | 9.0% |
| إيرادات الخدمة | 5,333 | 9.2% | 2,219 | 140.3% |
| إجمالي الإيرادات | 58,004 | 100.0% | 49,402 | 17.4% |
هيكل التكلفة والربحية
وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 23.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 34.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره حوالي 59.3٪. ويعكس هذا انخفاضًا من 61.9% في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في مزيج الإيرادات وتنويع الخدمات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Viemed عن إيرادات إجمالية قدرها 163.6 مليون دولار، مع توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تأجير أجهزة التنفس الصناعي | 91,404 | 55.9% | 79,181 | 15.4% |
| إيجارات HME الأخرى | 35,604 | 21.8% | 26,441 | 34.7% |
| مبيعات المعدات والتوريدات | 21,956 | 13.4% | 19,287 | 13.8% |
| إيرادات الخدمة | 14,598 | 8.9% | 7,360 | 98.3% |
| إجمالي الإيرادات | 163,562 | 100.0% | 132,269 | 23.7% |
صافي الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 6.7٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 7.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاض الهامش إلى 4.3٪ بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض القيمة.
| يقيس | الربع الثالث من عام 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3,905 | 2,919 | 33.8% |
| هامش صافي الدخل | 6.7% | 5.9% | 1.0% |
الكفاءة التشغيلية
بلغ إجمالي نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة Viemed 26.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 46.0% من إجمالي الإيرادات، وهو تحسن مقارنة بـ 47.9% في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا التخفيض إلى كفاءة تشغيلية أفضل مع قيام الشركة بتوسيع نطاق خدماتها.
اتجاهات السوق والنمو المستقبلي
يشهد سوق الرعاية الصحية، وخاصة في المعدات الطبية المنزلية، نموًا مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة الأمراض المزمنة. يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% لأجهزة الجهاز التنفسي، مما يوفر نظرة مستقبلية إيجابية لمجالات الأعمال الأساسية لشركة Viemed.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Viemed 398 معالجًا تنفسيًا مرخصًا، بهدف تعزيز تقديم الخدمات ونتائج المرضى مع التوسع في مناطق جديدة. وتواصل الشركة التركيز على زيادة قاعدة المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي النشطة وتنويع عروض خدماتها، مما يؤهلها لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
Viemed Healthcare, Inc. (VMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.