Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Bundle
Une brève histoire de Viemed Healthcare, Inc.
Corporatif Overview
Viemed Healthcare, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services et d'équipements respiratoires à domicile en Amérique du Nord. Au 30 septembre 2024, la société a considérablement élargi ses opérations, en se concentrant sur la location de ventilateurs et d'autres offres respiratoires.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Viemed a déclaré un chiffre d'affaires total de 163,6 millions de dollars, une augmentation de 23,7% par rapport 132,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus a été entraînée principalement par une augmentation des revenus de location du ventilateur.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 163,6 millions de dollars | 132,3 millions de dollars | +23.7% |
| Coût des revenus | 66,5 millions de dollars | 51,6 millions de dollars | +28.9% |
| Bénéfice brut | 97,1 millions de dollars | 80,7 millions de dollars | +20.3% |
| Revenu net | 6,9 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | +3.2% |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Source de revenus | Montant | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Location de ventilateur | 91,4 millions de dollars | 55.9% |
| Autres locations d'équipements médicaux à domicile | 35,6 millions de dollars | 21.8% |
| Ventes d'équipement et d'approvisionnement | 22,0 millions de dollars | 13.4% |
| Revenus de service | 14,6 millions de dollars | 8.9% |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Viemed avait approximativement 11 374 patients atteints de ventilateur actif, reflétant la croissance de l'entreprise dans le volume des patients et la demande pour ses services.
Dépenses Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Viemed étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 78,0 millions de dollars | 47.7% |
| Recherche et développement | 2,3 millions de dollars | 1.4% |
| Compensation en stock | 4,8 millions de dollars | 2.9% |
| Dépréciation et amortissement | 1,1 million de dollars | 0.7% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Viemed a déclaré les métriques des flux de trésorerie suivants:
| Type de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 24,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (21,5 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (4,1 millions de dollars) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Viemed avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 11,3 millions de dollars, une diminution de 12,8 millions de dollars À la fin de 2023. La principale source de liquidité de la société reste ses flux de trésorerie d'exploitation.
Performance du stock
La performance des actions de Viemed au 30 septembre 2024 a indiqué un prix de clôture de $7.33 par action, par rapport à $7.85 à la fin de 2023.
A qui possède Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Structure de propriété
En 2024, Viemed Healthcare, Inc. (VMD) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les pourcentages de propriété importants sont les suivants:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 53.4% |
| Propriété d'initié | 11.7% |
| Actionnaires individuels | 34.9% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Viemed Healthcare, Inc. avec leurs enjeux de propriété respectifs en 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,070,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 2,950,000 |
| Investissements de fidélité | 6.0% | 2,290,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 2,180,000 |
Propriété d'initié
Les initiés clés détiennent une partie notable des actions de Viemed. Le tableau suivant décrit les meilleurs initiés et leur propriété respective:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Casey Hoyt | PDG | 1,120,000 | 2.9% |
| Gregory B. Hargis | Directeur financier | 780,000 | 2.0% |
| Jennifer G. Stokes | ROUCOULER | 600,000 | 1.5% |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements importants dans la composition des actionnaires. Le tableau suivant résume ces changements:
| Type de modification | Détails | Impact sur la propriété |
|---|---|---|
| Achat institutionnel | Augmentation des avoirs de Vanguard et BlackRock | + 3,4% de propriété institutionnelle |
| Vente d'initiés | Ventes d'initiés de 200 000 actions par PDG | -0,5% de propriété d'initiés |
| Nouvel acheteur institutionnel | Nouvelles positions prises par Invesco | + 1,5% de propriété institutionnelle |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les performances des actions et la capitalisation boursière de Viemed Healthcare sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.33 |
| Capitalisation boursière | 285 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $8.50 |
| 52 semaines de bas | $5.50 |
| Volume de trading quotidien moyen | 150 000 actions |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Viemed Healthcare, Inc. reflète un mélange solide d'investisseurs institutionnels et individuels, parallèlement à une participation importante d'initiés, indiquant une forte confiance dans l'orientation stratégique et le potentiel de croissance de l'entreprise.
Énoncé de mission Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
VieMed Healthcare, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour la gestion des maladies respiratoires grâce à une thérapie à domicile. La mission de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des patients souffrant de maladies respiratoires tout en réduisant le coût global des soins aux payeurs. VieMed vise à consolider sa position en tant que l'un des plus grands fournisseurs de thérapie à domicile aux États-Unis en tirant parti de son vaste réseau de services, qui comprend la location du ventilateur, l'oxygénothérapie et la personnel de santé.
Objectifs de base
- Fournir des soins respiratoires de haute qualité dans le milieu.
- Réduisez les réadmissions à l'hôpital grâce à une gestion efficace de la maison.
- Développez les offres de services et la portée géographique.
- Utilisez la technologie pour améliorer les résultats des patients et l'efficacité opérationnelle.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Viemed Healthcare a déclaré un chiffre d'affaires total de 163,56 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant un 23.7% augmentation par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice net de la société pour la même période était 7,0 millions de dollars, marquant un 3.2% augmenter. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 58,00 millions de dollars | 49,40 millions de dollars | +17.4% |
| Revenu net | 3,90 millions de dollars | 2,92 millions de dollars | +33.8% |
| Bénéfice brut | 34,37 millions de dollars | 30,56 millions de dollars | +12.5% |
| Dépenses de recherche et de développement | 0,76 million de dollars | 0,59 million de dollars | +27.7% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 11,35 millions de dollars | 10,08 millions de dollars | +12.5% |
Position et stratégie du marché
La stratégie de marché de VieMed est centrée sur l'élargissement de ses zones de service tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. La Société génère principalement des revenus par le biais de la location de ventilateur, qui explique 54.8% du total des revenus au troisième trimestre 2024. La croissance des revenus est attribuée à l'augmentation des volumes des patients et à la demande de soins respiratoires à domicile. VieMed opère dans les 50 États et vise à renforcer sa main-d'œuvre en utilisant des thérapeutes respiratoires agréés supplémentaires (RTS).
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Viemed avait approximativement 11 374 patients atteints de ventilateur actif, représentant une augmentation régulière de sa base de patients. L’accent mis par l’entreprise sur le traitement à domicile s’aligne sur les tendances plus larges des soins de santé, mettant l'accent sur des solutions rentables et à améliorer les soins aux patients.
Indicateurs de performance financière
Le tableau suivant décrit les indicateurs de performance financière d'Indemed pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente:
| Indicateur | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 163,56 millions de dollars | 132,27 millions de dollars | +23.7% |
| Coût des revenus | 66,50 millions de dollars | 51,60 millions de dollars | +28.9% |
| Bénéfice brut | 97,06 millions de dollars | 80,67 millions de dollars | +20.3% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 77,99 millions de dollars | 63,98 millions de dollars | +21.9% |
| Revenu net | 7,00 millions de dollars | 6,80 millions de dollars | +3.2% |
Comment fonctionne Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Modèle commercial
Viemed Healthcare, Inc. fournit une gamme d'équipements et de services médicaux à domicile, spécialisés dans les soins respiratoires post-aigus aux États-Unis. L'entreprise se concentre sur la croissance organique pour consolider sa position en tant que l'un des plus grands fournisseurs de traitement à domicile pour les patients atteints de maladies respiratoires.
La source de revenus principale provient de la location de ventilateurs non invasifs et invasifs, qui expliquent 54.8% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société propose également une gestion des maladies respiratoires, une oxygénothérapie et des fournitures associées.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Viemed a déclaré un chiffre d'affaires total de 58,0 millions de dollars, un 17.4% augmenter de 49,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance a été principalement motivée par:
- Les revenus de location de ventilateur ont augmenté 3,5 millions de dollars (ou 12.2%).
- Les revenus de service ont augmenté de 3,1 millions de dollars (ou 140.3%).
- Les revenus de location des autres équipements médicaux à domicile (HME) ont augmenté par 1,3 million de dollars (ou 12.1%).
- Les ventes d'équipements et d'offres ont augmenté de 0,7 million de dollars (ou 9.0%).
Répartition des revenus
| Source de revenus | T1 2024 ($ mm) | T1 2023 ($ mm) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Location de ventilateur | 31.8 | 28.3 | 12.2% |
| Autres locations HME | 12.5 | 11.1 | 12.1% |
| Ventes d'équipement et d'approvisionnement | 8.4 | 7.7 | 9.0% |
| Revenus de service | 5.3 | 2.2 | 140.3% |
| Revenus totaux | 58.0 | 49.4 | 17.4% |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus a totalisé 23,6 millions de dollars, une augmentation de 4,8 millions de dollars (ou 25.4%) à partir de la période comparable en 2023. La marge bénéficiaire brute a diminué d'environ 61.9% à 59.3%.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 3,9 millions de dollars, un 33.8% augmenter de 2,9 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net en pourcentage de revenus s'est amélioré par 5.9% à 6.7%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé 26,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 3,0 millions de dollars (ou 12.8%) à partir du troisième trimestre 2023. 0,8 million de dollars, reflétant un 27.7% augmenter.
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Viemed a employé 1,142 individus, avec 398 des thérapeutes respiratoires agréés, représentant approximativement 35% de la main-d'œuvre totale. Les frais de rémunération des employés ont augmenté de 10,1 millions de dollars (ou 22%) d'une année à l'autre.
Liquidité et flux de trésorerie
Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 11,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024. L'argent net fourni par les activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 24,1 millions de dollars, par rapport à 31,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale était 4,7 millions de dollars, à partir de 6,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a accès au 2022 facilités de crédit supérieur avec une capacité d'emprunt totale de 60 millions de dollars.
Conclusion sur les perspectives financières
La société prévoit une croissance continue des revenus et des volumes de patients, soutenus par ses stratégies d'expansion et sa demande de services respiratoires. Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif estimé annuel était 30.3%.
Comment Viemed Healthcare, Inc. (VMD) fait de l'argent
Sources de revenus
Viemed Healthcare, Inc. génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Location du ventilateur: Cela comprend à la fois des ventilateurs non invasifs et invasifs, qui représentaient 54,8% des revenus totaux pour le troisième trimestre 2024.
- Autres locations d'équipement médical à domicile (HME): Contribution de 21,5% des revenus totaux au troisième trimestre 2024.
- Ventes de l'équipement et de l'offre: Représentant 14,6% des revenus totaux pour le troisième trimestre 2024.
- Revenus de service: Cela comprend les services de personnel et de soutien aux soins de santé, qui représentaient 9,2% des revenus totaux au troisième trimestre 2024.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Viemed a déclaré des revenus totaux de 58,0 millions de dollars, soit une augmentation de 8,6 millions de dollars (ou 17,4%) par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus du troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (milliers USD) | % des revenus totaux | T1 2023 Revenus (milliers USD) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Location de ventilateur | 31,772 | 54.8% | 28,322 | 12.2% |
| Autres locations HME | 12,459 | 21.5% | 11,119 | 12.1% |
| Ventes d'équipement et d'approvisionnement | 8,440 | 14.6% | 7,742 | 9.0% |
| Revenus de service | 5,333 | 9.2% | 2,219 | 140.3% |
| Revenus totaux | 58,004 | 100.0% | 49,402 | 17.4% |
Structure des coûts et rentabilité
Pour la même période, le coût des revenus a totalisé 23,6 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 34,4 millions de dollars, ce qui rapporte une marge bénéficiaire brute d'environ 59,3%. Cela reflète une diminution de 61,9% au troisième trimestre 2023, principalement en raison de changements dans la mixage des revenus et la diversification des services.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Viemed a déclaré des revenus totaux de 163,6 millions de dollars, avec la répartition des revenus suivante:
| Source de revenus | 9m 2024 Revenus (milliers USD) | % des revenus totaux | 9m 2023 Revenus (milliers USD) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Location de ventilateur | 91,404 | 55.9% | 79,181 | 15.4% |
| Autres locations HME | 35,604 | 21.8% | 26,441 | 34.7% |
| Ventes d'équipement et d'approvisionnement | 21,956 | 13.4% | 19,287 | 13.8% |
| Revenus de service | 14,598 | 8.9% | 7,360 | 98.3% |
| Revenus totaux | 163,562 | 100.0% | 132,269 | 23.7% |
Revenu net et dépenses
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,9 millions de dollars, ce qui représente une marge de 6,7%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 7,0 millions de dollars, reflétant une baisse de marge à 4,3% en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et des déficiences.
| Mesure | Q3 2024 (USD MILLIA) | Q3 2023 (USD MILLIA) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 3,905 | 2,919 | 33.8% |
| Marge de revenu net | 6.7% | 5.9% | 1.0% |
Efficacité opérationnelle
Les dépenses de vente, générales et administratives de VieMed ont totalisé 26,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente 46,0% des revenus totaux, une amélioration contre 47,9% au troisième trimestre 2023. Cette réduction indique une meilleure efficacité opérationnelle à mesure que la société évolue ses services.
Tendances du marché et croissance future
Le marché des soins de santé, en particulier dans les équipements médicaux à domicile, connaît la croissance tirée par une population vieillissante et l'augmentation des maladies chroniques. Les analystes projettent un TCAC de 6% pour les appareils respiratoires, offrant une perspective favorable pour les principaux domaines d'activité de VieMed.
Au 30 septembre 2024, Viemed a employé 398 thérapeutes respiratoires agréés, visant à améliorer la prestation de services et les résultats pour les patients tout en se développant dans de nouveaux territoires. La société continue de se concentrer sur l'augmentation de sa base de patients de ventilateur actif et la diversification de ses offres de services, se positionnant pour une croissance soutenue à l'avenir.
Viemed Healthcare, Inc. (VMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.