Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Bundle
Uma breve história da Viemed Healthcare, Inc.
Corporativo Overview
A Viemed Healthcare, Inc. é uma provedora líder de serviços e equipamentos respiratórios domésticos na América do Norte. Em 30 de setembro de 2024, a empresa expandiu suas operações significativamente, com foco em aluguel de ventilador e outras ofertas respiratórias.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Viemed relatou receita total de US $ 163,6 milhões, um aumento de 23,7% de US $ 132,3 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um aumento na receita de aluguel de ventilador.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 163,6 milhões | US $ 132,3 milhões | +23.7% |
| Custo da receita | US $ 66,5 milhões | US $ 51,6 milhões | +28.9% |
| Lucro bruto | US $ 97,1 milhões | US $ 80,7 milhões | +20.3% |
| Resultado líquido | US $ 6,9 milhões | US $ 6,8 milhões | +3.2% |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantia | % da receita total |
|---|---|---|
| Aluguel de ventilador | US $ 91,4 milhões | 55.9% |
| Outro aluguel de equipamentos médicos em casa | US $ 35,6 milhões | 21.8% |
| Equipamento e vendas de suprimentos | US $ 22,0 milhões | 13.4% |
| Receita de serviço | US $ 14,6 milhões | 8.9% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Viemed tinha aproximadamente 11.374 pacientes ventiladores ativos, refletindo o crescimento da empresa no volume e demanda do paciente por seus serviços.
Despesas Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Viemed foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantia | % da receita total |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 78,0 milhões | 47.7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,3 milhões | 1.4% |
| Remuneração baseada em ações | US $ 4,8 milhões | 2.9% |
| Depreciação e amortização | US $ 1,1 milhão | 0.7% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Viemed relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 24,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 21,5 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 4,1 milhões) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Viemed tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 11,3 milhões, uma diminuição de US $ 12,8 milhões No final de 2023. A principal fonte de liquidez da empresa continua sendo seu fluxo de caixa operacional.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Viemed em 30 de setembro de 2024 indicou um preço de fechamento de $7.33 por ação, em comparação com $7.85 No final de 2023.
A Who é proprietário da Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Viemed Healthcare, Inc. (VMD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. As porcentagens significativas de propriedade são as seguintes:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 53.4% |
| Propriedade interna | 11.7% |
| Acionistas individuais | 34.9% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Viemed Healthcare, Inc. com suas respectivas apostas de propriedade a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,070,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 2,950,000 |
| Fidelity Investments | 6.0% | 2,290,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 2,180,000 |
Propriedade interna
Os principais insiders mantêm uma parte notável das ações da Viemed. A tabela a seguir descreve os principais insiders e sua respectiva propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Casey Hoyt | CEO | 1,120,000 | 2.9% |
| Gregory B. Hargis | Diretor Financeiro | 780,000 | 2.0% |
| Jennifer G. Stokes | COO | 600,000 | 1.5% |
Mudanças recentes de acionistas
No ano passado, houve mudanças significativas na composição dos acionistas. A tabela a seguir resume essas alterações:
| Tipo de alteração | Detalhes | Impacto na propriedade |
|---|---|---|
| Compra institucional | Aumento de Holdings da Vanguard e BlackRock | +3,4% de propriedade institucional |
| Vendendo informações | Vendas internas de 200.000 ações pelo CEO | -0,5% Propriedade privilegiada |
| Novo comprador institucional | Novas posições adotadas pela Invesco | +1,5% de propriedade institucional |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Viemed Healthcare e a capitalização de mercado são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.33 |
| Capitalização de mercado | US $ 285 milhões |
| 52 semanas de altura | $8.50 |
| 52 semanas baixo | $5.50 |
| Volume médio de negociação diária | 150.000 ações |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Viemed Healthcare, Inc. reflete uma mistura robusta de investidores institucionais e individuais, juntamente com a participação significativa do Insider, indicando forte confiança na direção estratégica e potencial de crescimento da empresa.
Declaração de missão Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
A Viemed Healthcare, Inc. concentra-se em fornecer soluções inovadoras para o gerenciamento de doenças respiratórias por meio da terapia em casa. A missão da empresa é melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem de condições respiratórias, reduzindo o custo geral do atendimento aos pagadores. A Viemed visa solidificar sua posição como um dos maiores fornecedores de terapia em casa nos Estados Unidos, alavancando sua extensa rede de serviços, que inclui aluguel de ventilador, oxigenoterapia e pessoal de saúde.
Objetivos principais
- Forneça cuidados respiratórios de alta qualidade no ambiente doméstico.
- Reduza as readmissões hospitalares por meio de gestão eficaz em casa.
- Expandir ofertas de serviços e alcance geográfico.
- Utilize a tecnologia para melhorar os resultados do paciente e a eficiência operacional.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Viemed Healthcare relatou uma receita total de US $ 163,56 milhões durante os nove meses terminou, refletindo um 23.7% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi US $ 7,0 milhões, marcando a 3.2% aumentar. Abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 58,00 milhões | US $ 49,40 milhões | +17.4% |
| Resultado líquido | US $ 3,90 milhões | US $ 2,92 milhões | +33.8% |
| Lucro bruto | US $ 34,37 milhões | US $ 30,56 milhões | +12.5% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 0,76 milhão | US $ 0,59 milhão | +27.7% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 11,35 milhões | US $ 10,08 milhões | +12.5% |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de mercado da Viemed está centrada na expansão de suas áreas de serviço, aumentando a eficiência operacional. A empresa gera principalmente receita através de aluguel de ventilador, que foi responsável por 54.8% da receita total no terceiro trimestre de 2024. O crescimento da receita é atribuído ao aumento dos volumes dos pacientes e à demanda por cuidados respiratórios em casa. O VIEMED opera em todos os 50 estados e visa fortalecer sua força de trabalho empregando terapeutas respiratórios licenciados adicionais (RTs).
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Viemed tinha aproximadamente 11.374 pacientes ventiladores ativos, representando um aumento constante em sua base de pacientes. O foco da empresa no tratamento doméstico alinhado com tendências mais amplas nos cuidados de saúde, enfatizando soluções econômicas e aprimorados para o atendimento ao paciente.
Indicadores de desempenho financeiro
A tabela a seguir descreve os indicadores de desempenho financeiro de Viemed nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior:
| Indicador | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 163,56 milhões | US $ 132,27 milhões | +23.7% |
| Custo da receita | US $ 66,50 milhões | US $ 51,60 milhões | +28.9% |
| Lucro bruto | US $ 97,06 milhões | US $ 80,67 milhões | +20.3% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 77,99 milhões | US $ 63,98 milhões | +21.9% |
| Resultado líquido | US $ 7,00 milhões | US $ 6,80 milhões | +3.2% |
Como a Viemed Healthcare, Inc. (VMD) funciona
Modelo de negócios
A Viemed Healthcare, Inc. fornece uma variedade de equipamentos e serviços médicos em casa, especializados em cuidados respiratórios pós-agudos nos Estados Unidos. A empresa se concentra no crescimento orgânico para solidificar sua posição como um dos maiores fornecedores de terapia em casa para pacientes com doenças respiratórias.
O fluxo de receita primário vem do aluguel de ventiladores não invasivos e invasivos, que foram responsáveis por 54.8% de receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia também oferece gerenciamento de doenças respiratórias, oxigenoterapia e suprimentos associados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Viemed relatou receita total de US $ 58,0 milhões, a 17.4% aumento de US $ 49,4 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por:
- A receita de aluguel de ventilador aumentou em US $ 3,5 milhões (ou 12.2%).
- A receita de serviço aumentou em US $ 3,1 milhões (ou 140.3%).
- A receita de aluguel de outros equipamentos médicos em casa (HME) aumentou por US $ 1,3 milhão (ou 12.1%).
- As vendas de equipamentos e suprimentos aumentaram por US $ 0,7 milhão (ou 9.0%).
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ mm) | Q3 2023 (US $ mm) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aluguel de ventilador | 31.8 | 28.3 | 12.2% |
| Outros aluguéis de HME | 12.5 | 11.1 | 12.1% |
| Equipamento e vendas de suprimentos | 8.4 | 7.7 | 9.0% |
| Receita de serviço | 5.3 | 2.2 | 140.3% |
| Receita total | 58.0 | 49.4 | 17.4% |
Custo de receita e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita totalizou US $ 23,6 milhões, um aumento de US $ 4,8 milhões (ou 25.4%) a partir do período comparável em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu em relação a aproximadamente 61.9% para 59.3%.
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,9 milhões, a 33.8% aumento de US $ 2,9 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido como uma porcentagem de receita melhorou de 5.9% para 6.7%.
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram US $ 26,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 3,0 milhões (ou 12.8%) a partir do terceiro trimestre de 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 0,8 milhão, refletindo a 27.7% aumentar.
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Viemed empregado 1,142 indivíduos, com 398 Terapeutas respiratórios licenciados, representando aproximadamente 35% da força de trabalho total. Despesas de compensação de funcionários aumentadas por US $ 10,1 milhões (ou 22%) ano a ano.
Liquidez e fluxo de caixa
Total dos equivalentes em dinheiro e dinheiro US $ 11,3 milhões Em 30 de setembro de 2024. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 24,1 milhões, comparado com US $ 31,9 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 4,7 milhões, de baixo de US $ 6,9 milhões no final de 2023. A empresa tem acesso ao 2022 linhas de crédito seniores com uma capacidade total de empréstimos de US $ 60 milhões.
Conclusão sobre perspectiva financeira
A empresa antecipa o crescimento contínuo nos volumes de receita e pacientes, apoiados por suas estratégias de expansão e demanda por serviços respiratórios. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de imposto efetiva estimada anual era 30.3%.
Como a Viemed Healthcare, Inc. (VMD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Viemed Healthcare, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Aluguel de ventilador: Isso inclui ventiladores não invasivos e invasivos, que representaram 54,8% da receita total para o terceiro trimestre de 2024.
- Outros aluguéis de equipamentos médicos em casa (HME): Contribuindo com 21,5% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
- Vendas de equipamentos e suprimentos: Representando 14,6% da receita total para o terceiro trimestre de 2024.
- Receitas de serviço: Isso inclui os serviços de pessoal e apoio à saúde, que representaram 9,2% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a VIEMED relatou receitas totais de US $ 58,0 milhões, um aumento de US $ 8,6 milhões (ou 17,4%) em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (US $ milhares) | % da receita total | Q3 2023 Receita (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de ventilador | 31,772 | 54.8% | 28,322 | 12.2% |
| Outros aluguéis de HME | 12,459 | 21.5% | 11,119 | 12.1% |
| Equipamento e vendas de suprimentos | 8,440 | 14.6% | 7,742 | 9.0% |
| Receita de serviço | 5,333 | 9.2% | 2,219 | 140.3% |
| Receita total | 58,004 | 100.0% | 49,402 | 17.4% |
Estrutura de custos e lucratividade
No mesmo período, o custo da receita totalizou US $ 23,6 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 34,4 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de aproximadamente 59,3%. Isso reflete uma queda de 61,9% no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a mudanças na mistura de receita e diversificação de serviços.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Viemed relatou receitas totais de US $ 163,6 milhões, com a seguinte quebra de receita:
| Fonte de receita | 9m 2024 Receita (US $ milhares) | % da receita total | 9m 2023 Receita (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel de ventilador | 91,404 | 55.9% | 79,181 | 15.4% |
| Outros aluguéis de HME | 35,604 | 21.8% | 26,441 | 34.7% |
| Equipamento e vendas de suprimentos | 21,956 | 13.4% | 19,287 | 13.8% |
| Receita de serviço | 14,598 | 8.9% | 7,360 | 98.3% |
| Receita total | 163,562 | 100.0% | 132,269 | 23.7% |
Receio líquido e despesas
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,9 milhões, representando uma margem de 6,7%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 7,0 milhões, refletindo uma diminuição da margem para 4,3% devido ao aumento dos custos operacionais e deficiências.
| Medir | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 3,905 | 2,919 | 33.8% |
| Margem de lucro líquido | 6.7% | 5.9% | 1.0% |
Eficiência operacional
As despesas de venda, general e administrativa da Viemed totalizaram US $ 26,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 46,0% da receita total, uma melhoria em comparação com 47,9% no terceiro trimestre de 2023. Esta redução indica uma melhor eficiência operacional à medida que a empresa escala seus serviços.
Tendências de mercado e crescimento futuro
O mercado de assistência médica, particularmente em equipamentos médicos em casa, está experimentando crescimento impulsionado por um envelhecimento da população e aumentando doenças crônicas. Os analistas projetam um CAGR de 6% para dispositivos respiratórios, fornecendo uma perspectiva favorável para as principais áreas de negócios da Viemed.
Em 30 de setembro de 2024, a Viemed empregou 398 terapeutas respiratórios licenciados, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços e os resultados dos pacientes enquanto se expandia para novos territórios. A empresa continua a se concentrar em aumentar sua base de pacientes do ventilador ativo e diversificar suas ofertas de serviços, posicionando -se para um crescimento sustentado no futuro.
Viemed Healthcare, Inc. (VMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.