Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Bundle
Una breve historia de Viemed Healthcare, Inc.
Corporativo Overview
Viemed Healthcare, Inc. es un proveedor líder de servicios y equipos respiratorios en el hogar en América del Norte. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha ampliado sus operaciones significativamente, centrándose en alquileres de ventiladores y otras ofertas respiratorias.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viemed reportó ingresos totales de $ 163.6 millones, un aumento del 23.7% de $ 132.3 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por alquiler del ventilador.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 163.6 millones | $ 132.3 millones | +23.7% |
| Costo de ingresos | $ 66.5 millones | $ 51.6 millones | +28.9% |
| Beneficio bruto | $ 97.1 millones | $ 80.7 millones | +20.3% |
| Lngresos netos | $ 6.9 millones | $ 6.8 millones | +3.2% |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Alquiler de ventiladores | $ 91.4 millones | 55.9% |
| Otros alquileres de equipos médicos del hogar | $ 35.6 millones | 21.8% |
| Ventas de equipos y suministros | $ 22.0 millones | 13.4% |
| Ingresos del servicio | $ 14.6 millones | 8.9% |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed tenía aproximadamente 11,374 pacientes con ventilador activo, reflejando el crecimiento de la compañía en el volumen de los pacientes y la demanda de sus servicios.
Gastos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Viemed fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 78.0 millones | 47.7% |
| Investigación y desarrollo | $ 2.3 millones | 1.4% |
| Compensación basada en acciones | $ 4.8 millones | 2.9% |
| Depreciación y amortización | $ 1.1 millones | 0.7% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viemed informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 24.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 21.5 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 4.1 millones) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 11.3 millones, una disminución de $ 12.8 millones A finales de 2023. La principal fuente de liquidez de la Compañía sigue siendo su flujo de efectivo operativo.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Viemed al 30 de septiembre de 2024 indicó un precio de cierre de $7.33 por acción, en comparación con $7.85 A finales de 2023.
A Who posee Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Viemed Healthcare, Inc. (VMD) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Los porcentajes de propiedad significativos son los siguientes:
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 53.4% |
| Propiedad interna | 11.7% |
| Accionistas individuales | 34.9% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Viemed Healthcare, Inc. con sus respectivas apuestas de propiedad a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,070,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.2% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 2,950,000 |
| Inversiones de fidelidad | 6.0% | 2,290,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 2,180,000 |
Propiedad interna
Los expertos clave tienen una parte notable de las acciones de Viemed. La siguiente tabla describe los principales expertos y su propiedad respectiva:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Casey Hoyt | CEO | 1,120,000 | 2.9% |
| Gregory B. Hargis | director de Finanzas | 780,000 | 2.0% |
| Jennifer G. Stokes | ARRULLO | 600,000 | 1.5% |
Cambios recientes de los accionistas
Durante el año pasado, ha habido cambios significativos en la composición de los accionistas. La siguiente tabla resume estos cambios:
| Tipo de cambio | Detalles | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|
| Compra institucional | Aumento de las tenencias de Vanguard y BlackRock | +3.4% de propiedad institucional |
| Vendiendo con información privilegiada | Ventas internas de 200,000 acciones por CEO | -0.5% de propiedad interna |
| Nuevo comprador institucional | Nuevas posiciones tomadas por Invesco | +1.5% de propiedad institucional |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones y la capitalización de mercado de Viemed Healthcare son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $7.33 |
| Capitalización de mercado | $ 285 millones |
| 52 semanas de altura | $8.50 |
| Bajo de 52 semanas | $5.50 |
| Volumen comercial diario promedio | 150,000 acciones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Viemed Healthcare, Inc. refleja una combinación sólida de inversores institucionales e individuales, junto con una participación de información privilegiada significativa, lo que indica una fuerte confianza en la dirección estratégica y el potencial de crecimiento de la compañía.
Declaración de misión de Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Viemed Healthcare, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras para el manejo de enfermedades respiratorias a través de la terapia en el hogar. La misión de la compañía es mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen afecciones respiratorias al tiempo que reducen el costo general de la atención para los pagadores. Viemed tiene como objetivo solidificar su posición como uno de los mayores proveedores de terapia en el hogar en los Estados Unidos aprovechando su extensa red de servicios, que incluye alquileres de ventiladores, oxígeno y personal de atención médica.
Objetivos del núcleo
- Proporcione atención respiratoria de alta calidad en el hogar.
- Reduzca los reingresos hospitalarios a través de una gestión efectiva del hogar.
- Expandir las ofertas de servicios y el alcance geográfico.
- Utilice la tecnología para mejorar los resultados del paciente y la eficiencia operativa.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed Healthcare informó un ingreso total de $ 163.56 millones Durante los nueve meses terminaron, reflejando un 23.7% aumento en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue $ 7.0 millones, marcando un 3.2% aumentar. A continuación se muestra una tabla que resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 58.00 millones | $ 49.40 millones | +17.4% |
| Lngresos netos | $ 3.90 millones | $ 2.92 millones | +33.8% |
| Beneficio bruto | $ 34.37 millones | $ 30.56 millones | +12.5% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 0.76 millones | $ 0.59 millones | +27.7% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 11.35 millones | $ 10.08 millones | +12.5% |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de mercado de Viemed se centra en la expansión de sus áreas de servicio al tiempo que mejora las eficiencias operativas. La compañía genera principalmente ingresos a través de Ventilator Rentals, que representaron 54.8% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento en los ingresos se atribuye al aumento de los volúmenes de pacientes y la demanda de atención respiratoria en el hogar. Viemed opera en los 50 estados y tiene como objetivo fortalecer su fuerza laboral mediante el empleo de terapeutas respiratorios con licencia adicional (RTS).
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed tenía aproximadamente 11,374 pacientes con ventilador activo, que representa un aumento constante en su base de pacientes. El enfoque de la compañía en el tratamiento en el hogar se alinea con tendencias más amplias en la atención médica, enfatizando las soluciones rentables y una mejor atención al paciente.
Indicadores de desempeño financiero
La siguiente tabla describe los indicadores de desempeño financiero de Viemed para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior:
| Indicador | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 163.56 millones | $ 132.27 millones | +23.7% |
| Costo de ingresos | $ 66.50 millones | $ 51.60 millones | +28.9% |
| Beneficio bruto | $ 97.06 millones | $ 80.67 millones | +20.3% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 77.99 millones | $ 63.98 millones | +21.9% |
| Lngresos netos | $ 7.00 millones | $ 6.80 millones | +3.2% |
Cómo funciona Viemed Healthcare, Inc. (VMD)
Modelo de negocio
Viemed Healthcare, Inc. proporciona una variedad de equipos y servicios médicos en el hogar, especializado en atención respiratoria post-aguda en los Estados Unidos. La compañía se centra en el crecimiento orgánico para solidificar su posición como uno de los mayores proveedores de terapia en el hogar para pacientes con enfermedades respiratorias.
El flujo de ingresos principal proviene del alquiler de ventiladores no invasivos e invasivos, que explicaban 54.8% de ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también ofrece manejo de enfermedades respiratorias, oxigenerapia y suministros asociados.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viemed reportó ingresos totales de $ 58.0 millones, a 17.4% aumentar de $ 49.4 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Los ingresos por alquiler del ventilador aumentaron por $ 3.5 millones (o 12.2%).
- Los ingresos por servicios aumentaron por $ 3.1 millones (o 140.3%).
- Los ingresos por alquiler de otros equipos médicos en el hogar (HME) aumentaron $ 1.3 millones (o 12.1%).
- Las ventas de equipos y suministros aumentaron por $ 0.7 millones (o 9.0%).
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ mm) | Q3 2023 ($ mm) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Alquiler de ventiladores | 31.8 | 28.3 | 12.2% |
| Otros alquileres HME | 12.5 | 11.1 | 12.1% |
| Ventas de equipos y suministros | 8.4 | 7.7 | 9.0% |
| Ingresos por servicio | 5.3 | 2.2 | 140.3% |
| Ingresos totales | 58.0 | 49.4 | 17.4% |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos totalizó $ 23.6 millones, un aumento de $ 4.8 millones (o 25.4%) del período comparable en 2023. El margen de beneficio bruto disminuyó desde aproximadamente 61.9% a 59.3%.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.9 millones, a 33.8% aumentar de $ 2.9 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto como porcentaje de ingresos mejoró de 5.9% a 6.7%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 26.7 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 3.0 millones (o 12.8%) del tercer trimestre de 2023. Los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 0.8 millones, reflejando un 27.7% aumentar.
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed empleado 1,142 individuos, con 398 terapeutas respiratorias con licencia, que representan aproximadamente 35% del total de la fuerza laboral. Los gastos de compensación de empleados aumentaron por $ 10.1 millones (o 22%) año tras año.
Liquidez y flujo de efectivo
Enfectivo y equivalentes de efectivo totalizaron $ 11.3 millones Al 30 de septiembre de 2024. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 24.1 millones, en comparación con $ 31.9 millones en el mismo período de 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era $ 4.7 millones, abajo de $ 6.9 millones A finales de 2023. La compañía tiene acceso a la 2022 Facilidades de crédito para personas mayores con una capacidad de endeudamiento total de $ 60 millones.
Conclusión sobre perspectivas financieras
La compañía anticipa un crecimiento continuo tanto en los ingresos como en los volúmenes de pacientes, respaldados por sus estrategias de expansión y demanda de servicios respiratorios. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa impositiva efectiva estimada anual fue 30.3%.
Cómo Viemed Healthcare, Inc. (VMD) gana dinero
Flujos de ingresos
Viemed Healthcare, Inc. genera ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Ventilador alquileres: Esto incluye ventiladores no invasivos e invasivos, que representaron el 54.8% de los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024.
- Otros alquileres de equipos médicos del hogar (HME): Contribuyendo el 21.5% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
- Ventas de equipos y suministros: Representando el 14.6% de los ingresos totales para el tercer trimestre 2024.
- Ingresos del servicio: Esto incluye los servicios de personal y apoyo de atención médica, que representaban el 9.2% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viemed reportó ingresos totales de $ 58.0 millones, un aumento de $ 8.6 millones (o 17.4%) en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 Ingresos (USD miles) | % de ingresos totales | T3 2023 Ingresos (USD miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de ventiladores | 31,772 | 54.8% | 28,322 | 12.2% |
| Otros alquileres HME | 12,459 | 21.5% | 11,119 | 12.1% |
| Ventas de equipos y suministros | 8,440 | 14.6% | 7,742 | 9.0% |
| Ingresos del servicio | 5,333 | 9.2% | 2,219 | 140.3% |
| Ingresos totales | 58,004 | 100.0% | 49,402 | 17.4% |
Estructura de costos y rentabilidad
Para el mismo período, el costo de los ingresos totalizó $ 23.6 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 34.4 millones, lo que provocó un margen de beneficio bruto de aproximadamente 59.3%. Esto refleja una disminución del 61.9% en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a los cambios en la combinación de ingresos y la diversificación de servicios.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viemed reportó ingresos totales de $ 163.6 millones, con el siguiente desglose de ingresos:
| Fuente de ingresos | 9m 2024 Ingresos (USD miles) | % de ingresos totales | 9m 2023 Ingresos (USD miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de ventiladores | 91,404 | 55.9% | 79,181 | 15.4% |
| Otros alquileres HME | 35,604 | 21.8% | 26,441 | 34.7% |
| Ventas de equipos y suministros | 21,956 | 13.4% | 19,287 | 13.8% |
| Ingresos del servicio | 14,598 | 8.9% | 7,360 | 98.3% |
| Ingresos totales | 163,562 | 100.0% | 132,269 | 23.7% |
Ingresos y gastos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.9 millones, lo que representa un margen de 6.7%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 7.0 millones, lo que refleja una disminución del margen al 4.3% debido al aumento de los costos operativos y las impedimentos.
| Medida | Q3 2024 (USD miles) | Q3 2023 (USD miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 3,905 | 2,919 | 33.8% |
| Margen de ingresos netos | 6.7% | 5.9% | 1.0% |
Eficiencia operativa
Los gastos de venta, generales y administrativos de Viemed totalizaron $ 26.7 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 46.0% de los ingresos totales, una mejora en comparación con el 47.9% en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción indica una mejor eficiencia operativa a medida que la compañía escala sus servicios.
Tendencias del mercado y crecimiento futuro
El mercado de la salud, particularmente en los equipos médicos del hogar, está experimentando un crecimiento impulsado por un envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Los analistas proyectan una TCAG del 6% para dispositivos respiratorios, proporcionando una perspectiva favorable para las áreas de negocio principales de Viemed.
Al 30 de septiembre de 2024, Viemed empleó a 398 terapeutas respiratorios con licencia, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y los resultados de los pacientes mientras se expandía a nuevos territorios. La compañía continúa enfocándose en aumentar su base activa de pacientes ventiladores y diversificar sus ofertas de servicios, posicionándose para un crecimiento sostenido en el futuro.
Viemed Healthcare, Inc. (VMD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viemed Healthcare, Inc. (VMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viemed Healthcare, Inc. (VMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.