Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Verrisk Analytics, Inc.
Verisk Analytics, Inc. هي شركة لتحليل البيانات وتقييم المخاطر، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم رؤى تعتمد على البيانات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين والطاقة والأسواق المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع نطاق وصولها وقدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والحلول المبتكرة.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verisk عن إيرادات قدرها 2,146.1 مليون دولار، يمثل أ زيادة 7.1% من 2,004.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات الاكتتاب والمطالبات التي ارتفعت بنسبة 99.1 مليون دولار و 42.8 مليون دولار، على التوالى.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,146.1 مليون دولار | 2,004.2 مليون دولار | 7.1% |
| صافي الدخل | 747.2 مليون دولار | 440.6 مليون دولار | 69.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,273.1 مليون دولار | 1,067.2 مليون دولار | 19.3% |
| هامش صافي الدخل | 34.8% | 22.0% | 12.8% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 59.3% | 53.3% | 6.0% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 8 يناير 2024، أكملت شركة Verrisk عملية الاستحواذ على شركة روكيت لحلول المشاريع المحدودة لصافي سعر الشراء النقدي 10.1 مليون دولار. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية شركة Verisk لتعزيز تكنولوجيا المطالبات الخاصة بها داخل السوق الأوروبية.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلقت الأسهم العادية لشركة Verrisk عند 0.95% $267.96 للسهم الواحد بزيادة من $238.86 في نهاية عام 2023. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.39 للسهم الواحد في 14 فبراير و24 أبريل و24 يوليو 2024، بإجمالي أرباح نقدية مدفوعة تبلغ 166.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مواعيد إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة (2024) |
|---|---|---|
| 14 فبراير 2024 | $0.39 | 166.6 مليون دولار |
| 24 أبريل 2024 | $0.39 | |
| 24 يوليو 2024 | $0.39 |
إدارة الديون
نفذت شركة Verisk بنجاح عرض مناقصة نقدية في 7 يونيو 2024 لـ 400 مليون دولار من سنداتها الممتازة لعام 2025، محققة ربحًا صافيًا قدره 3.6 مليون دولار بشأن السداد المبكر للديون. تم الإبلاغ عن مصروفات الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 90.1 مليون دولار، من 87.4 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Verisk للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 888.6 مليون دولار، زيادة 9.9% مقارنة ب 808.3 مليون دولار في عام 2023. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $(76.4 مليون)، تتعلق في المقام الأول بالنفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 888.6 مليون دولار | 808.3 مليون دولار | 9.9% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(76.4 مليون) | 2,803.5 مليون دولار | (102.7%) |
تواصل Verisk Analytics إظهار الصحة المالية القوية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والالتزام بتقديم قيمة للمساهمين أثناء تعاملها مع تعقيدات مشهد تحليلات البيانات في عام 2024.
من يملك شركة Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Verrisk Analytics, Inc. (VRSK) تركيبة المساهمين التالية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 432,000,000 | 79.5% |
| مستثمرو التجزئة | 112,000,000 | 20.5% |
| ملكية المطلعين | 500,000 | 0.1% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في شركة Verrisk Analytics, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 70,000,000 | 12.9% |
| شركة بلاك روك | 65,000,000 | 12.0% |
| شركة ستيت ستريت | 55,000,000 | 10.1% |
| استثمارات الإخلاص | 45,000,000 | 8.2% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 40,000,000 | 7.3% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الملكية الداخلية في شركة Verisk Analytics, Inc. ما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سكوت جي ستيفنسون | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 250,000 |
| لي شافيل | الرئيس والمدير المالي | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
كان سعر الإغلاق المعدل لسهم شركة Verisk Analytics, Inc. هو 267.96 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد دفعت الشركة أرباحًا نقدية بقيمة 0.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في مناسبات متعددة طوال عام 2024، بما في ذلك:
- 14 فبراير 2024
- 24 أبريل 2024
- 24 يوليو 2024
- 23 أكتوبر 2024 (معلن)
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Verrisk Analytics, Inc. حوالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 14.5 مليار دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى شركة Verisk Analytics, Inc. برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، يتضمن التفاصيل التالية:
| سنة | المبلغ المصرح به | المبلغ المستخدم | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 مليار دولار | 400 مليون دولار | 600 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
شركة Overview
تتخصص شركة Verisk Analytics, Inc. (VRSK) في تحليلات البيانات وتقييم المخاطر لمختلف الصناعات، بما في ذلك التأمين والطاقة والخدمات المالية. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين كفاءتهم التشغيلية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Verrisk Analytics بتقديم حلول تحليلات بيانات فائقة الجودة تعمل على تعزيز تقييم المخاطر واتخاذ القرار لعملائها. تؤكد المهمة على استخدام التقنيات المتقدمة وعلوم البيانات لتقديم رؤى تدفع نجاح الأعمال.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verisk عن إيرادات بلغت 725.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 677.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 7.0٪. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 220.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.4% من 187.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 725.3 مليون دولار | 677.6 مليون دولار | 7.0% |
| صافي الدخل | 220.0 مليون دولار | 187.4 مليون دولار | 17.4% |
| ربحية السهم الأساسية | $1.55 | $1.29 | 20.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.54 | $1.29 | 19.4% |
توزيع الإيرادات
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,146.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,004.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 7.1%. وشكل قطاع الاكتتاب 1,512.8 مليون دولار أمريكي، في حين حققت المطالبات 633.3 مليون دولار أمريكي.
| قطاعات الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاكتتاب | 1,512.8 مليون دولار | 1,413.7 مليون دولار | 7.0% |
| المطالبات | 633.3 مليون دولار | 590.5 مليون دولار | 7.3% |
| إجمالي الإيرادات | 2,146.1 مليون دولار | 2,004.2 مليون دولار | 7.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات شركة Verisk للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 670.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 650.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع نفقات الموظفين، والتي تمثل حوالي 57٪ من إجمالي نفقات التشغيل.
| مقاييس التكلفة | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 670.6 مليون دولار | 650.3 مليون دولار | 3.1% |
| نفقات SG&A | 308.4 مليون دولار | 277.4 مليون دولار | 11.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,208.5 مليون دولار | 1,123.0 مليون دولار | 7.6% |
استراتيجية الاستثمار والنمو
تتضمن استراتيجية الاستحواذ الخاصة بشركة Verisk شراء شركة Rocket Enterprise Solutions GmbH مقابل 10.1 مليون دولار أمريكي في يناير 2024، وذلك بهدف تعزيز محفظة تكنولوجيا المطالبات الخاصة بها في أوروبا. يتماشى هذا مع مهمة الشركة المتمثلة في الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء.
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة Verisk تعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مع التركيز على توسيع قدراتها التحليلية. إن التزام الشركة بتعزيز أدوات تقييم المخاطر يدعم مهمتها المتمثلة في تمكين العملاء من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
خاتمة المالية Overview
تظل شركة Verisk Analytics, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في الاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقييم المخاطر لعملائها، مما يدل على نمو مالي قوي واستثمارات استراتيجية.
كيف تعمل شركة Verrisk Analytics, Inc. (VRSK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Verisk Analytics, Inc. كشركة لتحليل البيانات وتقييم المخاطر، وتخدم في المقام الأول أسواق التأمين والطاقة والأسواق المتخصصة. تحقق الشركة إيرادات من الاشتراكات المستضافة والخدمات الاستشارية وحلول المعاملات. تقريبًا 81% من إيرادات التأمين مستمدة من الاشتراكات المستضافة، في حين 19% تأتي من المعاملات والخدمات الاستشارية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verisk عن إجمالي إيرادات قدرها 2,146.1 مليون دولار، زيادة من 2,004.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 7.1%. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الاكتتاب | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| المطالبات | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| التأمين الشامل | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,208.5 مليون دولار، مقارنة ب 1,123.0 مليون دولار في عام 2023. والمكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية هي:
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $670.6 | $650.3 |
| البيع والعموم والإداري | $308.4 | $277.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | $174.5 | $139.2 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $55.0 | $56.1 |
صافي الدخل والهوامش
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 747.2 مليون دولار، من 440.6 مليون دولار في عام 2023. تحسن هامش صافي الدخل إلى 34.8% من 22.0% في العام السابق.
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verisk عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 1,273.1 مليون دولار، يعكس أ 19.3% زيادة مقارنة ب 1,067.2 مليون دولار في عام 2023. وكان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة هو 59.3%، من 53.3%.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 888.6 مليون دولار، زيادة من 808.3 مليون دولار في الفترة السابقة. أظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق للخارج قدره 76.4 مليون دولاروأسفرت الأنشطة التمويلية عن صافي تدفق نقدي خارج 658.2 مليون دولار.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Verisk عن إجمالي الالتزامات البالغة 4,258.5 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 304.7 مليون دولار. كان على الشركة ديون طويلة الأجل قدرها 2,546.9 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Verisk الاستحواذ على شركة Rocket Enterprise Solutions GmbH مقابل سعر شراء نقدي صافي قدره 10.1 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض Verisk في مجال تكنولوجيا المطالبات.
أداء المخزون
كان سعر الإغلاق المعدل للأسهم العادية لشركة Verisk اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو $267.96، مقارنة ب $238.86 في نهاية عام 2023.
كيف تجني شركة Verrisk Analytics, Inc. (VRSK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Verisk Analytics, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول التأمين وتحليلات البيانات. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 2,146.1 مليون دولار، يمثل أ 7.1% زيادة مقارنة ب 2,004.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الاكتتاب | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| المطالبات | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| إجمالي إيرادات التأمين | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
تكوين الإيرادات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 81% من إيرادات التأمين مستمدة من الاشتراكات المستضافة، في حين أن الباقي 19% جاءت من الخدمات الاستشارية/الاستشارية وحلول المعاملات. وجاء توزيع إيرادات التأمين على النحو التالي:
- الاشتراكات المستضافة: 81%
- الخدمات الاستشارية/الاستشارية: 19%
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 937.6 مليون دولار، زيادة 6.4% من 881.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 3.1% ل 670.6 مليون دولار لمدة تسعة أشهر، ابتداء من 650.3 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التشغيل | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $937.6 | $881.2 | 6.4% |
| تكلفة الإيرادات | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $1,273.1 | $1,067.2 | 19.3% |
نسب الربحية
كان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 59.3%، مقارنة ب 53.3% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة فيريسك لنفس الفترة 747.8 مليون دولار، زيادة 69.7% من 440.6 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس الربحية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 747.8 مليون دولار | 440.6 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 34.8% | 22.0% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 59.3% | 53.3% |
هيكل التكلفة
تمثل مصاريف الموظفين العنصر الأكبر في كل من تكلفة الإيرادات والمصروفات البيعية والعمومية والإدارية، حيث تبلغ حوالي 57% من إجمالي المصروفات التشغيلية في عام 2024. وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 11.2% ل 308.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 277.4 مليون دولار في عام 2023.
| مكونات التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $308.4 | $277.4 | 11.2% |
| نفقات الموظفين | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
توسيع السوق والاستحواذ
تواصل شركة Verisk متابعة النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بعد أن أكملت عملية الاستحواذ على Rocket Enterprise Solutions GmbH لشركة 10.1 مليون دولار في يناير 2024. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات شركة Verisk في فئة المطالبات، خاصة في أوروبا.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Verisk إجمالي النقد والنقد المعادل 459.2 مليون دولار، من 303.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بتسهيل ائتماني متجدد قدره 1000 مليون دولارمما يوفر سيولة كافية للأغراض التشغيلية والاستراتيجية.
| الوضع المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $459.2 | $303.9 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $1,000.0 | $1,000.0 |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.