Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Verisk Analytics, Inc.
Verisk Analytics, Inc. ist ein Datenanalyse- und Risikobewertungsunternehmen, das sich als führend für die Bereitstellung von datengesteuerten Erkenntnissen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Versicherung, Energie und spezialisierten Märkten, etabliert hat. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Reichweite und Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen und innovative Lösungen weiter.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Verisk einen Umsatz von 2.146,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 7,1% Erhöhung aus 2.004,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde auf erhöhte Zeichnungen und Schadenerlöse zurückzuführen, die nach stiegen 99,1 Millionen US -Dollar Und 42,8 Millionen US -Dollar, jeweils.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2.146,1 Millionen US -Dollar | 2.004,2 Millionen US -Dollar | 7.1% |
| Nettoeinkommen | 747,2 Millionen US -Dollar | 440,6 Millionen US -Dollar | 69.3% |
| EBITDA | 1.273,1 Millionen US -Dollar | $ 1.067,2 Millionen | 19.3% |
| Nettoeinkommensmarge | 34.8% | 22.0% | 12.8% |
| EBITDA -Marge | 59.3% | 53.3% | 6.0% |
Jüngste Akquisitionen
Am 8. Januar 2024 schloss Verisk den Erwerb von ab Rocket Enterprise Solutions GmbH Für einen Netto -Bargeldkaufpreis von 10,1 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von Verisk zur Verbesserung seiner Schadenstechnologie auf dem europäischen Markt.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Ab dem 30. September 2024 wurde Verisks Stammaktien bei geschlossen $267.96 pro Aktie, eine Erhöhung aus $238.86 Ende 2023. Das Unternehmen erklärte auch Gelddividenden von $0.39 pro Aktie am 14. Februar, 24. April und 24. Juli 2024, wobei die gesamten Bargelddividenden in Höhe 166,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
| Dividendenerklärungstermine | Dividende je Aktie | Gesamt Bargeld -Dividenden bezahlt (2024) |
|---|---|---|
| 14. Februar 2024 | $0.39 | 166,6 Millionen US -Dollar |
| 24. April 2024 | $0.39 | |
| 24. Juli 2024 | $0.39 |
Schuldenmanagement
Verisk hat am 7. Juni 2024 erfolgreich ein Bargeldangebot für das Geld ausgeführt 400 Millionen Dollar von seinen 2025 Senior -Notizen, die einen Nettogewinn von erzielen 3,6 Millionen US -Dollar zum frühen Erlösten der Schulden. Der Zinsaufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet 90,1 Millionen US -Dollar, hoch von 87,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow und Investitionen
Verisks Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 888,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9.9% im Vergleich zu 808,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war das Nettogeld, das für Investitionstätigkeiten verwendet wurde $ 76,4 Millionen), hauptsächlich im Zusammenhang mit Investitionsausgaben und -akquisitionen.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 888,6 Millionen US -Dollar | 808,3 Millionen US -Dollar | 9.9% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ 76,4 Millionen) | 2.803,5 Millionen US -Dollar | (102.7%) |
Verisk Analytics zeigt weiterhin eine robuste finanzielle Gesundheit, strategisches Wachstum durch Akquisitionen und eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Shareholder -Wert, da sie die Komplexität der Datenanalyselandschaft im Jahr 2024 navigiert.
A Who gehört Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 hatte Verisk Analytics, Inc. (VRSK) die folgende Aktionärszusammensetzung:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 432,000,000 | 79.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 112,000,000 | 20.5% |
| Insiderbesitz | 500,000 | 0.1% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Verisk Analytics, Inc. ab dem 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 70,000,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 65,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 55,000,000 | 10.1% |
| Treue -Investitionen | 45,000,000 | 8.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 40,000,000 | 7.3% |
Insiderbesitz
Zum 30. September 2024 enthielt Insider -Eigentum bei Verisk Analytics, Inc.:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Scott G. Stephenson | Vorsitzender und CEO | 250,000 |
| Lee Shavel | Präsident & CFO | 150,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 100,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Der bereinigte Schlusskurs der Aktie von Verisk Analytics, Inc. betrug ab dem 30. September 2024 267,96 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat in mehreren Gelegenheiten in mehreren Gelegenheiten in mehreren Gelegenheiten in mehreren Gelegenheiten in Höhe von 0,39 USD pro Aktie in 2024 Bargeld -Dividenden gezahlt, einschließlich:
- 14. Februar 2024
- 24. April 2024
- 24. Juli 2024
- 23. Oktober 2024 (angekündigt)
Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 hatte Verisk Analytics, Inc. eine Marktkapitalisierung von ungefähr:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 14,5 Milliarden US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
Verisk Analytics, Inc. verfügt über ein fortlaufendes Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details:
| Jahr | Betrag autorisiert | Menge verwendet | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 Milliarde US -Dollar | 400 Millionen Dollar | 600 Millionen Dollar |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Leitbild
Unternehmen Overview
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) ist auf Datenanalyse und Risikobewertung für verschiedene Branchen spezialisiert, einschließlich Versicherungs-, Energie- und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Lösungen bereitzustellen, die Kunden helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern.
Leitbild
Ab 2024 verpflichtet sich Verisk Analytics für die Bereitstellung überlegener Datenanalyse-Lösungen, die die Risikobewertung und Entscheidungsfindung für seine Kunden verbessern. Die Mission betont die Nutzung fortschrittlicher Technologien und Datenwissenschaften, um Erkenntnisse zu gewährleisten, die den Geschäftserfolg fördern.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Verisk einen Umsatz von 725,3 Mio. USD von 677,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von 7,0%widerspricht. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 220,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,4% gegenüber 187,4 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 725,3 Millionen US -Dollar | 677,6 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Nettoeinkommen | 220,0 Millionen US -Dollar | 187,4 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| Basic eps | $1.55 | $1.29 | 20.2% |
| Verdünnte EPS | $1.54 | $1.29 | 19.4% |
Umsatzbaus
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 2.146,1 Mio. USD gegenüber 2.004,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Steigerung von 7,1% markierte. Das Underwriting -Segment machte 1.512,8 Mio. USD aus, während Ansprüche 633,3 Mio. USD generierten.
| Umsatzsegmente | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Underwriting | 1.512,8 Millionen US -Dollar | 1.413,7 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Ansprüche | 633,3 Millionen US -Dollar | 590,5 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| Gesamtumsatz | 2.146,1 Millionen US -Dollar | 2.004,2 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Verisk für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 670,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 650,3 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung spiegelt die steigenden Personalkosten wider, die rund 57% der gesamten Betriebskosten ausmachen.
| Kostenmetriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 670,6 Millionen US -Dollar | 650,3 Millionen US -Dollar | 3.1% |
| SG & A -Ausgaben | 308,4 Millionen US -Dollar | 277,4 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Gesamtbetriebskosten | 1.208,5 Millionen US -Dollar | 1.123,0 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Investitions- und Wachstumsstrategie
Die Akquisitionsstrategie von Verisk beinhaltet den Kauf von Rocket Enterprise Solutions GmbH für 10,1 Millionen US -Dollar im Januar 2024, um das Ansprüchen -Technologieportfolio in Europa zu verbessern. Dies entspricht der Mission des Unternehmens, Daten und Technologie zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
Marktposition und Aussicht
Verisk stärkt seine Marktposition weiterhin durch Innovation und strategische Akquisitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Analysefunktionen liegt. Das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Risikobewertungsinstrumente unterstützt seine Mission, Kunden bei datengesteuerten Entscheidungen zu befähigen.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Verisk Analytics, Inc. konzentriert sich weiterhin auf die Mission, Datenanalysen zu nutzen, um die betriebliche Effizienz und die Risikobewertung für seine Kunden zu verbessern und ein solides finanzielles Wachstum und strategische Investitionen zu demonstrieren.
Wie Verisk Analytics, Inc. (VRSK) funktioniert
Geschäftsmodell
Verisk Analytics, Inc. fungiert als Datenanalyse- und Risikobewertungsunternehmen und bedient hauptsächlich die Versicherungs-, Energie- und Spezialmärkte. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus gehosteten Abonnements, Beratungsdiensten und Transaktionslösungen. Etwa 81% von Versicherungseinnahmen stammen aus gehosteten Abonnements, während 19% kommen aus Transaktions- und Beratungsdiensten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Verisk die Gesamteinnahmen von 2.146,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 2.004,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von darstellt 7.1%. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmekategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Underwriting | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Ansprüche | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Gesamtversicherung | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 1.208,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.123,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 sind die Schlüsselkomponenten der Betriebskosten:
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $670.6 | $650.3 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $308.4 | $277.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | $174.5 | $139.2 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $55.0 | $56.1 |
Nettoeinkommen und Margen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 747,2 Millionen US -Dollar, hoch von 440,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Nettoeinkommensmarge verbesserte sich auf 34.8% aus 22.0% im Vorjahr.
EBITDA -Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Verisk ein EBITDA von 1.273,1 Millionen US -Dollar, reflektiert a 19.3% Erhöhung im Vergleich zu $ 1.067,2 Millionen Im Jahr 2023. Die EBITDA -Marge für den Zeitraum war 59.3%, hoch von 53.3%.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 888,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 808,3 Millionen US -Dollar in der vorherigen Periode. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten zeigte einen Nettoabfluss von 76,4 Millionen US -Dollarund Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Netto -Bargeldabfluss von 658,2 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 meldete Verisk die Gesamtverbindlichkeiten von 4.258,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 304,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte eine langfristige Schuld von 2.546,9 Millionen US -Dollar.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 schloss Verisk die Übernahme von Rocket Enterprise Solutions GmbH für einen Kaufpreis von Netto Bargeld ab 10,1 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Angebote von Verisk in der Schadenstechnologie zu verbessern.
Aktienleistung
Der bereinigte Schlusskurs von Verisks Stammaktien zum 30. September 2024 war $267.96, im Vergleich zu $238.86 Ende 2023.
Wie Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Geld verdient
Einnahmequellen
Verisk Analytics, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Segmente: Versicherungs- und Datenanalyselösungen. Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen auf 2.146,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.1% Erhöhung im Vergleich zu 2.004,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmekategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Underwriting | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Ansprüche | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Gesamtversicherungseinnahmen | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Einnahmenzusammensetzung
Für die neun Monate am 30. September 2024 ungefähr ungefähr 81% von Versicherungseinnahmen wurden aus gehosteten Abonnements abgeleitet, während die verbleibenden 19% stammte aus Beratungs-/Beratungsdiensten und Transaktionslösungen. Der Zusammenbruch der Versicherungseinnahmen lautet wie folgt:
- Gehostete Abonnements: 81%
- Beratungs-/Beratungsdienste: 19%
Betriebsleistung
Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 937,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6.4% aus 881,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Kosten der Einnahmen stiegen um um 3.1% Zu 670,6 Millionen US -Dollar für den neunmonatigen Zeitraum von 650,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Betriebsmetriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $937.6 | $881.2 | 6.4% |
| Kosten für Einnahmen | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
| EBITDA | $1,273.1 | $1,067.2 | 19.3% |
Rentabilitätsverhältnisse
Die EBITDA -Marge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 59.3%, im Vergleich zu 53.3% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf Verisk für denselbe Zeitraum zugeschriebene Nettoeinkommen war 747,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 69.7% aus 440,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Rentabilitätsmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 747,8 Millionen US -Dollar | 440,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 34.8% | 22.0% |
| EBITDA -Marge | 59.3% | 53.3% |
Kostenstruktur
Die Personalkosten stellen die größte Komponente sowohl der Kosten für Einnahmen als auch der Verkaufskosten aus, allgemeine und administrative Ausgaben, was ungefähr ungefähr 57% der Gesamtbetriebskosten im Jahr 2024. Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben erhöht sich um um 11.2% Zu 308,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 277,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostenkomponenten | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $308.4 | $277.4 | 11.2% |
| Personalkosten | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
Markterweiterung und Akquisitionen
Verisk verfolgt weiter 10,1 Millionen US -Dollar Im Januar 2024. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Verisk in der Kategorie der Schadensfälle, insbesondere in Europa, zu verbessern.
Cashflow und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte Verisk Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 459,2 Millionen US -Dollar, hoch von 303,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 1.000 Millionen Dollar, was ausreichend Liquidität für betriebliche und strategische Zwecke liefert.
| Finanzielle Position | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $459.2 | $303.9 |
| Drehende Kreditfazilität | $1,000.0 | $1,000.0 |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.