Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Bundle
Una breve historia de Verisk Analytics, Inc.
Verisk Analytics, Inc. es una firma de evaluación de riesgos y análisis de datos que se ha establecido como un líder en el proporcionar información basada en datos en varios sectores, incluidos seguros, energía y mercados especializados. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su alcance y capacidades a través de adquisiciones estratégicas y soluciones innovadoras.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verisk reportó ingresos de $ 2,146.1 millones, representando un Aumento de 7.1% de $ 2,004.2 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de la suscripción y los ingresos por reclamos, que aumentaron $ 99.1 millones y $ 42.8 millones, respectivamente.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 2,146.1 millones | $ 2,004.2 millones | 7.1% |
| Lngresos netos | $ 747.2 millones | $ 440.6 millones | 69.3% |
| Ebitda | $ 1,273.1 millones | $ 1,067.2 millones | 19.3% |
| Margen de ingresos netos | 34.8% | 22.0% | 12.8% |
| Margen EBITDA | 59.3% | 53.3% | 6.0% |
Adquisiciones recientes
El 8 de enero de 2024, Verisk completó la adquisición de Rocket Enterprise Solutions GmbH por un precio neto de compra en efectivo de $ 10.1 millones. Esta adquisición es parte de la estrategia de Verisk para mejorar su tecnología de reclamos dentro del mercado europeo.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, el stock común de Verisk cerró a $267.96 por acción, un aumento de $238.86 A finales de 2023. La compañía también declaró dividendos en efectivo de $0.39 por acción el 14 de febrero, 24 de abril y 24 de julio de 2024, con dividendos en efectivo totales pagados por valor de $ 166.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Fechas de declaración de dividendos | Dividendo por acción | Dividendos en efectivo totales pagados (2024) |
|---|---|---|
| 14 de febrero de 2024 | $0.39 | $ 166.6 millones |
| 24 de abril de 2024 | $0.39 | |
| 24 de julio de 2024 | $0.39 |
Gestión de la deuda
Verisk ejecutó con éxito una oferta de licitación en efectivo el 7 de junio de 2024, para $ 400 millones de sus notas mayores de 2025, logrando una ganancia neta de $ 3.6 millones sobre la extinción temprana de la deuda. Se informó el gasto de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 90.1 millones, arriba de $ 87.4 millones en el año anterior.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto de Verisk proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 888.6 millones, un aumento de 9.9% en comparación con $ 808.3 millones en 2023. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ (76.4 millones), principalmente relacionado con gastos de capital y adquisiciones.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 888.6 millones | $ 808.3 millones | 9.9% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (76.4 millones) | $ 2,803.5 millones | (102.7%) |
Verisk Analytics continúa demostrando una salud financiera sólida, un crecimiento estratégico a través de adquisiciones y un compromiso de ofrecer valor a los accionistas a medida que navega por las complejidades del panorama de análisis de datos en 2024.
A Who posee Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Verisk Analytics, Inc. (VRSK) tenía la siguiente composición de los accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 432,000,000 | 79.5% |
| Inversores minoristas | 112,000,000 | 20.5% |
| Propiedad interna | 500,000 | 0.1% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Verisk Analytics, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 70,000,000 | 12.9% |
| Blackrock, Inc. | 65,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 55,000,000 | 10.1% |
| Inversiones de fidelidad | 45,000,000 | 8.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 40,000,000 | 7.3% |
Propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de información privilegiada en Verisk Analytics, Inc. incluía:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Scott G. Stephenson | Presidente y CEO | 250,000 |
| Lee Shavel | Presidente y CFO | 150,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 100,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El precio de cierre ajustado de las acciones de Verisk Analytics, Inc. fue de $ 267.96 por acción al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha pagado dividendos en efectivo de $ 0.39 por acción en múltiples ocasiones a lo largo de 2024, que incluye:
- 14 de febrero de 2024
- 24 de abril de 2024
- 24 de julio de 2024
- 23 de octubre de 2024 (anunciado)
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Verisk Analytics, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 14.5 mil millones |
Programa de recompra de compartir
Verisk Analytics, Inc. tiene un programa continuo de recompra de acciones, con los siguientes detalles:
| Año | Monto autorizado | Cantidad utilizada | Autorización restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 1 mil millones | $ 400 millones | $ 600 millones |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Declaración de misión
Compañía Overview
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) se especializa en análisis de datos y evaluación de riesgos para diversas industrias, incluidos seguros, energía y servicios financieros. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a tomar decisiones informadas y mejorar su eficiencia operativa.
Declaración de misión
A partir de 2024, Verisk Analytics se compromete a entregar soluciones de análisis de datos superiores que mejoren la evaluación de riesgos y la toma de decisiones para sus clientes. La misión enfatiza la utilización de tecnologías avanzadas y ciencia de datos para proporcionar información que impulse el éxito comercial.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verisk reportó ingresos de $ 725.3 millones, frente a $ 677.6 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de 7.0%. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de $ 220.0 millones, lo que representa un aumento del 17.4% de $ 187.4 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 725.3 millones | $ 677.6 millones | 7.0% |
| Lngresos netos | $ 220.0 millones | $ 187.4 millones | 17.4% |
| EPS básico | $1.55 | $1.29 | 20.2% |
| EPS diluido | $1.54 | $1.29 | 19.4% |
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 2,146.1 millones, en comparación con $ 2,004.2 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 7.1%. El segmento de suscripción representó $ 1,512.8 millones, mientras que las reclamaciones generaron $ 633.3 millones.
| Segmentos de ingresos | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $ 1,512.8 millones | $ 1,413.7 millones | 7.0% |
| Reclamos | $ 633.3 millones | $ 590.5 millones | 7.3% |
| Ingresos totales | $ 2,146.1 millones | $ 2,004.2 millones | 7.1% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Verisk para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 670.6 millones, un aumento de $ 650.3 millones en 2023. Este aumento refleja los gastos de personal crecientes, lo que representa aproximadamente el 57% de los gastos operativos totales.
| Métricas de costos | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 670.6 millones | $ 650.3 millones | 3.1% |
| Gastos de SG y A | $ 308.4 millones | $ 277.4 millones | 11.2% |
| Gastos operativos totales | $ 1,208.5 millones | $ 1,123.0 millones | 7.6% |
Estrategia de inversión y crecimiento
La estrategia de adquisición de Verisk incluye la compra de Rocket Enterprise Solutions GmbH por $ 10.1 millones en enero de 2024, con el objetivo de mejorar su cartera de tecnología de reclamos en Europa. Esto se alinea con la misión de la compañía de aprovechar los datos y la tecnología para mejorar la experiencia del cliente.
Posición y perspectiva del mercado
Verisk continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de la innovación y las adquisiciones estratégicas, con un enfoque en ampliar sus capacidades analíticas. El compromiso de la compañía para mejorar las herramientas de evaluación de riesgos respalda su misión de empoderar a los clientes para tomar decisiones basadas en datos.
Conclusión de financiero Overview
Verisk Analytics, Inc. se mantiene enfocado en su misión de aprovechar el análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa y la evaluación de riesgos para sus clientes, lo que demuestra un crecimiento financiero sólido e inversiones estratégicas.
Cómo funciona Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Modelo de negocio
Verisk Analytics, Inc. opera como una empresa de evaluación de riesgos y análisis de datos, que sirve principalmente a los mercados de seguros, energía y especializados. La compañía genera ingresos de suscripciones alojadas, servicios de asesoramiento y soluciones transaccionales. Aproximadamente 81% de los ingresos de seguros se derivan de suscripciones alojadas, mientras que 19% provienen de servicios transaccionales y de asesoramiento.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verisk reportó ingresos totales de $ 2,146.1 millones, un aumento de $ 2,004.2 millones en el mismo período de 2023, que representa un crecimiento de 7.1%. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Categoría de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Reclamos | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Seguro total | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1,208.5 millones, en comparación con $ 1,123.0 millones en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos son:
| Categoría de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $670.6 | $650.3 |
| Venta, general y administrativa | $308.4 | $277.4 |
| Depreciación y amortización | $174.5 | $139.2 |
| Amortización de activos intangibles | $55.0 | $56.1 |
Ingresos y márgenes netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 747.2 millones, arriba de $ 440.6 millones en 2023. El margen de ingresos netos mejoró a 34.8% de 22.0% en el año anterior.
Rendimiento del EBITDA
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verisk informó un EBITDA de $ 1,273.1 millones, reflejando un 19.3% Aumento en comparación con $ 1,067.2 millones en 2023. El margen EBITDA para el período fue 59.3%, arriba de 53.3%.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 888.6 millones, un aumento de $ 808.3 millones en el período anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión mostró una salida neta de $ 76.4 millonesy las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 658.2 millones.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Verisk reportó pasivos totales de $ 4,258.5 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 304.7 millones. La compañía tenía una deuda a largo plazo de $ 2,546.9 millones.
Adquisiciones recientes
En 2024, Verisk completó la adquisición de Rocket Enterprise Solutions GmbH por un precio neto de compra en efectivo de $ 10.1 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las ofertas de Verisk en tecnología de reclamos.
Rendimiento de stock
El precio de cierre ajustado de las acciones comunes de Verisk al 30 de septiembre de 2024 era $267.96, en comparación con $238.86 A finales de 2023.
Cómo Verisk Analytics, Inc. (VRSK) gana dinero
Flujos de ingresos
Verisk Analytics, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones de análisis de seguros y datos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 2,146.1 millones, representando un 7.1% Aumento en comparación con $ 2,004.2 millones para el mismo período en 2023.
| Categoría de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Reclamos | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Ingresos totales del seguro | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Composición de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 81% de los ingresos del seguro se derivaron de suscripciones alojadas, mientras que los restantes 19% provino de servicios de asesoramiento/consultoría y soluciones transaccionales. El desglose de los ingresos del seguro es el siguiente:
- Suscripciones alojadas: 81%
- Servicios de asesoramiento/consultoría: 19%
Rendimiento operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 937.6 millones, un aumento de 6.4% de $ 881.2 millones en el mismo período de 2023. El costo de los ingresos aumentó en 3.1% a $ 670.6 millones para el período de nueve meses, arriba de $ 650.3 millones en 2023.
| Métricas operativas | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $937.6 | $881.2 | 6.4% |
| Costo de los ingresos | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
| Ebitda | $1,273.1 | $1,067.2 | 19.3% |
Relaciones de rentabilidad
El margen EBITDA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 59.3%, en comparación con 53.3% para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a Verisk para el mismo período fue $ 747.8 millones, un aumento de 69.7% de $ 440.6 millones en 2023.
| Métricas de rentabilidad | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 747.8 millones | $ 440.6 millones |
| Margen de ingresos netos | 34.8% | 22.0% |
| Margen EBITDA | 59.3% | 53.3% |
Estructura de costos
Los gastos de personal representan el componente más grande del costo de los ingresos y los gastos de venta, generales y administrativos, que representan aproximadamente 57% de gastos operativos totales en 2024. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron por 11.2% a $ 308.4 millones en 2024, en comparación con $ 277.4 millones en 2023.
| Componentes de costos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta, General y Administrativa | $308.4 | $277.4 | 11.2% |
| Gastos de personal | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
Expansión y adquisiciones del mercado
Verisk continúa persiguiendo el crecimiento a través de adquisiciones, después de haber completado la adquisición de Rocket Enterprise Solutions GmbH para $ 10.1 millones En enero de 2024. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de Verisk en la categoría de reclamos, particularmente en Europa.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Verisk tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 459.2 millones, arriba de $ 303.9 millones A finales de 2023. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 1,000 millones, que proporciona una amplia liquidez para fines operativos y estratégicos.
| Posición financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $459.2 | $303.9 |
| Facilidad de crédito giratorio | $1,000.0 | $1,000.0 |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.