Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Bundle
Un bref historique de Verisk Analytics, Inc.
Verisk Analytics, Inc. est une société d'analyse de données et d'évaluation des risques qui s'est imposée comme un leader dans la fourniture d'informations basées sur les données dans divers secteurs, y compris l'assurance, l'énergie et les marchés spécialisés. En 2024, la Société continue d'élargir sa portée et ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques et à des solutions innovantes.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Verisk a rapporté des revenus de 2 146,1 millions de dollars, représentant un Augmentation de 7,1% depuis 2 004,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation 99,1 millions de dollars et 42,8 millions de dollars, respectivement.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus | 2 146,1 millions de dollars | 2 004,2 millions de dollars | 7.1% |
| Revenu net | 747,2 millions de dollars | 440,6 millions de dollars | 69.3% |
| EBITDA | 1 273,1 millions de dollars | 1 067,2 millions de dollars | 19.3% |
| Marge de revenu net | 34.8% | 22.0% | 12.8% |
| Marge d'EBITDA | 59.3% | 53.3% | 6.0% |
Acquisitions récentes
Le 8 janvier 2024, Verisk a terminé l'acquisition de Rocket Enterprise Solutions GmbH Pour un prix d'achat en espèces net de 10,1 millions de dollars. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Verisk pour améliorer sa technologie de réclamation sur le marché européen.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de Verisk ont fermé $267.96 par action, une augmentation de $238.86 à la fin de 2023. La société a également déclaré des dividendes en espèces de $0.39 par action le 14 février, 24 avril et 24 juillet 2024, avec des dividendes en espèces totaux versés pour 166,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Dates de déclaration de dividendes | Dividende par action | Total des dividendes en espèces payés (2024) |
|---|---|---|
| 14 février 2024 | $0.39 | 166,6 millions de dollars |
| 24 avril 2024 | $0.39 | |
| 24 juillet 2024 | $0.39 |
Gestion de la dette
Verisk a exécuté avec succès une offre d'appel d'offres en espèces le 7 juin 2024, pour 400 millions de dollars de ses notes supérieures en 2025, atteignant un gain net de 3,6 millions de dollars sur l'extinction précoce de la dette. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 90,1 millions de dollars, à partir de 87,4 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net de Verisk fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 888,6 millions de dollars, une augmentation de 9.9% par rapport à 808,3 millions de dollars en 2023. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était (76,4 millions de dollars), principalement lié aux dépenses en capital et aux acquisitions.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 888,6 millions de dollars | 808,3 millions de dollars | 9.9% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (76,4 millions de dollars) | 2 803,5 millions de dollars | (102.7%) |
Verisk Analytics continue de démontrer une santé financière robuste, une croissance stratégique par le biais d'acquisitions et un engagement à offrir une valeur des actionnaires alors qu'elle navigue dans les complexités du paysage d'analyse des données en 2024.
A qui possède Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Verisk Analytics, Inc. (VRSK) avait la composition des actionnaires suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 432,000,000 | 79.5% |
| Investisseurs de détail | 112,000,000 | 20.5% |
| Propriété d'initié | 500,000 | 0.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Verisk Analytics, Inc. au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 70,000,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 65,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 55,000,000 | 10.1% |
| Investissements de fidélité | 45,000,000 | 8.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 40,000,000 | 7.3% |
Propriété d'initié
Au 30 septembre 2024, la propriété d'initiés de Verisk Analytics, Inc. comprenait:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Scott G. Stephenson | Président et chef de la direction | 250,000 |
| Lee Shavel | Président et directeur financier | 150,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 100,000 |
Performance de stock récent
Le prix de clôture ajusté de l'action Verisk Analytics, Inc. était de 267,96 $ par action au 30 septembre 2024. La société a versé des dividendes en espèces de 0,39 $ par action à plusieurs reprises tout au long de 2024, notamment:
- 14 février 2024
- 24 avril 2024
- 24 juillet 2024
- 23 octobre 2024 (annoncé)
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Verisk Analytics, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 14,5 milliards de dollars |
Programme de rachat de partage
Verisk Analytics, Inc. a un programme de rachat d'actions en cours, avec les détails suivants:
| Année | Montant autorisé | Montant utilisé | Autorisation restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 milliard de dollars | 400 millions de dollars | 600 millions de dollars |
Énoncé de mission Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Entreprise Overview
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) est spécialisée dans l'analyse des données et l'évaluation des risques pour diverses industries, y compris l'assurance, l'énergie et les services financiers. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes qui aident les clients à prendre des décisions éclairées et à améliorer leur efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission
En 2024, Verisk Analytics s'est engagée à fournir des solutions d'analyse de données supérieures qui améliorent l'évaluation des risques et la prise de décision pour ses clients. La mission met l'accent sur l'utilisation des technologies avancées et de la science des données pour fournir des informations qui stimulent le succès de l'entreprise.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Verisk a déclaré des revenus de 725,3 millions de dollars, contre 677,6 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 7,0%. Le bénéfice net de la société pour la même période était de 220,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,4% par rapport à 187,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 725,3 millions de dollars | 677,6 millions de dollars | 7.0% |
| Revenu net | 220,0 millions de dollars | 187,4 millions de dollars | 17.4% |
| EPS de base | $1.55 | $1.29 | 20.2% |
| EPS dilué | $1.54 | $1.29 | 19.4% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 2 146,1 millions de dollars, contre 2 004,2 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui marque une augmentation de 7,1%. Le segment de souscription représentait 1 512,8 millions de dollars, tandis que les réclamations ont généré 633,3 millions de dollars.
| Segments de revenus | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Souscription | 1 512,8 millions de dollars | 1 413,7 millions de dollars | 7.0% |
| Réclamations | 633,3 millions de dollars | 590,5 millions de dollars | 7.3% |
| Revenus totaux | 2 146,1 millions de dollars | 2 004,2 millions de dollars | 7.1% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Verisk pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 670,6 millions de dollars, soit une augmentation de 650,3 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète la hausse des dépenses de personnel, qui représentaient environ 57% des dépenses totales d'exploitation.
| Métriques des coûts | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 670,6 millions de dollars | 650,3 millions de dollars | 3.1% |
| Dépenses SG et A | 308,4 millions de dollars | 277,4 millions de dollars | 11.2% |
| Dépenses d'exploitation totales | 1 208,5 millions de dollars | 1 123,0 millions de dollars | 7.6% |
Stratégie d'investissement et de croissance
La stratégie d'acquisition de Verisk comprend l'achat de Rocket Enterprise Solutions GmbH pour 10,1 millions de dollars en janvier 2024, visant à améliorer son portefeuille de technologies de réclamation en Europe. Cela s'aligne sur la mission de l'entreprise de tirer parti des données et des technologies pour améliorer l'expérience client.
Position et perspectives du marché
Verisk continue de renforcer sa position du marché par l'innovation et les acquisitions stratégiques, en mettant l'accent sur l'élargissement de ses capacités d'analyse. L'engagement de l'entreprise à améliorer les outils d'évaluation des risques soutient sa mission de permettre aux clients de prendre des décisions axées sur les données.
Conclusion de financier Overview
Verisk Analytics, Inc. reste axé sur sa mission de tirer parti de l'analyse des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'évaluation des risques pour ses clients, démontrant une croissance financière solide et des investissements stratégiques.
Comment fonctionne Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Modèle commercial
Verisk Analytics, Inc. opère comme une société d'analyse de données et d'évaluation des risques, servant principalement l'assurance, l'énergie et les marchés spécialisés. La société génère des revenus à partir d'abonnements hébergés, de services de conseil et de solutions transactionnelles. Environ 81% des revenus d'assurance proviennent des abonnements hébergés, tandis que 19% proviennent des services transactionnels et consultatifs.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Verisk a rapporté des revenus totaux de 2 146,1 millions de dollars, une augmentation de 2 004,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant une croissance de 7.1%. La rupture des revenus est la suivante:
| Catégorie de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Souscription | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Réclamations | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Assurance totale | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 1 208,5 millions de dollars, par rapport à 1 123,0 millions de dollars en 2023. Les composantes clés des dépenses d'exploitation sont:
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $670.6 | $650.3 |
| Vente, général et administratif | $308.4 | $277.4 |
| Dépréciation et amortissement | $174.5 | $139.2 |
| Amortissement des actifs incorporels | $55.0 | $56.1 |
Revenu net et marge
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 747,2 millions de dollars, à partir de 440,6 millions de dollars en 2023. La marge de revenu net s'est améliorée à 34.8% depuis 22.0% l'année précédente.
Performance d'EBITDA
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Verisk a signalé un EBITDA de 1 273,1 millions de dollars, reflétant un 19.3% augmentation par rapport à 1 067,2 millions de dollars en 2023. La marge d'EBITDA pour la période était 59.3%, à partir de 53.3%.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 888,6 millions de dollars, une augmentation de 808,3 millions de dollars dans la période précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une sortie nette 76,4 millions de dollarset des activités de financement ont abouti à une sortie de trésorerie nette 658,2 millions de dollars.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Verisk a signalé des passifs totaux de 4 258,5 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 304,7 millions de dollars. L'entreprise avait une dette à long terme de 2 546,9 millions de dollars.
Acquisitions récentes
En 2024, Verisk a terminé l'acquisition de Rocket Enterprise Solutions GmbH pour un prix d'achat en espèces net de 10,1 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les offres de Verisk dans la technologie des réclamations.
Performance du stock
Le prix de clôture ajusté des actions ordinaires de Verisk au 30 septembre 2024 était $267.96, par rapport à $238.86 à la fin de 2023.
Comment Verisk Analytics, Inc. (VRSK) fait de l'argent
Sources de revenus
Verisk Analytics, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les solutions d'assurance et d'analyse des données. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 2 146,1 millions de dollars, représentant un 7.1% augmentation par rapport à 2 004,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Catégorie de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Souscription | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Réclamations | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Revenus d'assurance totale | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Composition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 81% des revenus d'assurance provenant des abonnements hébergés, tandis que le reste 19% provenant de services consultatifs / consultants et de solutions transactionnelles. La rupture des revenus d'assurance est la suivante:
- Abonnements hébergés: 81%
- Services consultatifs / consultants: 19%
Performance opérationnelle
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 937,6 millions de dollars, une augmentation de 6.4% depuis 881,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le coût des revenus a augmenté de 3.1% à 670,6 millions de dollars pour la période de neuf mois, en hausse 650,3 millions de dollars en 2023.
| Métriques opérationnelles | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $937.6 | $881.2 | 6.4% |
| Coût des revenus | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
| EBITDA | $1,273.1 | $1,067.2 | 19.3% |
Ratios de rentabilité
La marge d'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 59.3%, par rapport à 53.3% pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Verisk pour la même période était 747,8 millions de dollars, une augmentation de 69.7% depuis 440,6 millions de dollars en 2023.
| Métriques de rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 747,8 millions de dollars | 440,6 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 34.8% | 22.0% |
| Marge d'EBITDA | 59.3% | 53.3% |
Structure des coûts
Les dépenses du personnel représentent la plus grande composante du coût des revenus et de la vente, des frais généraux et administratifs, représentant approximativement 57% du total des dépenses d'exploitation en 2024. Les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté de 11.2% à 308,4 millions de dollars en 2024, par rapport à 277,4 millions de dollars en 2023.
| Composants de coût | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $308.4 | $277.4 | 11.2% |
| Dépenses du personnel | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
Expansion et acquisitions du marché
Verisk continue de poursuivre la croissance par le biais d'acquisitions, après avoir terminé l'acquisition de Solutions Rocket Enterprise GmbH pour 10,1 millions de dollars En janvier 2024. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de Verisk dans la catégorie des réclamations, en particulier en Europe.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, Verisk avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 459,2 millions de dollars, à partir de 303,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société maintient une facilité de crédit tournante de 1 000 millions de dollars, qui fournit de nombreuses liquidités à des fins opérationnelles et stratégiques.
| Situation financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $459.2 | $303.9 |
| Facilité de crédit renouvelable | $1,000.0 | $1,000.0 |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.