Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Vertiv Holdings
شركة Overview
شركة Vertiv Holdings Co، المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر VRT، متخصصة في توفير البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية. تأسست الشركة في عام 2016 من خلال دمج أعمال شبكة الطاقة التابعة لشركة Emerson Electric Co وشركة استحواذ ذات أغراض خاصة، GS Acquisition Holdings Corp.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertiv عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 2,073.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أ 19.0% ارتفعت من 1,742.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات، على الرغم من وجود تأثيرات سلبية من تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
ملخص مالي ربع سنوي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,073.5 مليون دولار | 1,742.6 مليون دولار | 330.9 مليون دولار | 19.0% |
| تكلفة المبيعات | 1,317.1 مليون دولار | 1,115.0 مليون دولار | 202.1 مليون دولار | 18.1% |
| إجمالي الربح | 756.4 مليون دولار | 627.6 مليون دولار | 128.8 مليون دولار | 20.5% |
| صافي الدخل | 176.6 مليون دولار | 94.1 مليون دولار | 82.5 مليون دولار | 87.7% |
الأداء المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertiv عن صافي مبيعات بقيمة 5,665.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.4% من 4,997.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 2,064.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة الهامش إلى 36.4% من 34.4% في العام السابق.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,665.4 مليون دولار | 4,997.8 مليون دولار | 667.6 مليون دولار | 13.4% |
| تكلفة المبيعات | 3,601.4 مليون دولار | 3,280.7 مليون دولار | 320.7 مليون دولار | 9.8% |
| إجمالي الربح | 2,064.0 مليون دولار | 1,717.1 مليون دولار | 346.9 مليون دولار | 20.2% |
| صافي الدخل | 348.8 مليون دولار | 227.6 مليون دولار | 121.2 مليون دولار | 53.3% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الديون طويلة الأجل لشركة Vertiv 2,930.8 مليون دولار أمريكي، وتتكون من قرض لأجل مستحق في عام 2027 وسندات مضمونة ممتازة مستحقة في عام 2028. وتدير الشركة مصاريف الفوائد بفعالية، حيث أبلغت عن 119.7 مليون دولار أمريكي في صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 137.2 مليون دولار في العام السابق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Vertiv تعزيز حضورها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مجال الابتكار والبنية التحتية. وتتوقع الشركة نموًا مستمرًا مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها في قطاعات البنية التحتية الرقمية الحيوية. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 175 مليون دولار و200 مليون دولار.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Vertiv Holdings Co لاعبًا رئيسيًا في سوق البنية التحتية الحيوية، حيث تعرض الأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Vertiv Holdings Co (VRT)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Vertiv Holdings Co (VRT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مستشاري الأسهم البلاتينية، LLC | المستثمر المؤسسي | 20,000,000 | 5.3% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 25,000,000 | 6.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 22,000,000 | 5.9% |
| الراعي GS LLC | المستثمر المؤسسي | 5,266,667 | 1.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | حوالي 200,000,000 | 53.3% |
| المساهمين الأفراد | مستثمرو التجزئة | ما يقرب من 100،000،000 | 26.7% |
عقد القابضة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Vertiv Holdings التزامات ضمان مستحقة تؤثر على حصص الملكية:
| حامل الوصية | عدد الأوامر | نوع الأمر |
|---|---|---|
| الراعي GS LLC | 5,266,667 | أوامر الاكتتاب الخاص |
| أصحاب أخرى | لم يتم الكشف عنها | متنوع |
تفاصيل حقوق المساهمين
فيما يلي تفاصيل حقوق المساهمين في شركة Vertiv Holdings Co:
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي، وتم إصدار 375,249,753 سهمًا |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,151.8 |
| العجز المتراكم | $(371.2) |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $33.1 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,813.7 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في أغسطس 2023، أكملت VPE Holdings, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Platinum Equity Advisors، بيع 20,000,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ"، مما أدى إلى انخفاض ملكيتها إلى أقل من 5%.
أداء الأسهم وبيانات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم شركة Vertiv Holdings Co على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر إغلاق السهم | $25.00 |
| القيمة السوقية | 9.38 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $20.00 - $30.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 1,200,000 سهم |
ملخص الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Vertiv Holdings Co كبيرة، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة:
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% |
| الممتلكات المؤسسية الأخرى | حوالي 53.3% |
بيان مهمة شركة Vertiv Holdings Co (VRT).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Vertiv Holdings Co (VRT) في تقديم حلول مبتكرة تضمن التشغيل المستمر للبنية التحتية الحيوية. وتهدف الشركة إلى تزويد العملاء بمجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تعزز كفاءتهم التشغيلية وموثوقيتهم.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال حلول مخصصة وخدمة استثنائية.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية في كافة العمليات.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لدفع النجاح وتحقيق الأهداف المشتركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Vertiv عن نمو مالي كبير، مما يعكس التزامها بمهمتها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,073.5 مليون دولار | 1,742.6 مليون دولار | 330.9 مليون دولار | 19.0% |
| إجمالي الربح | 756.4 مليون دولار | 627.6 مليون دولار | 128.8 مليون دولار | 20.5% |
| الربح التشغيلي | 371.6 مليون دولار | 250.9 مليون دولار | 120.7 مليون دولار | 48.1% |
| صافي الدخل | 176.6 مليون دولار | 94.1 مليون دولار | 82.5 مليون دولار | 87.7% |
| هامش التشغيل | 17.9% | 14.4% | لا يوجد | لا يوجد |
تواجد السوق
تعمل شركة Vertiv في مناطق متعددة، مما يعرض انتشارها العالمي والتزامها بخدمة الأسواق المتنوعة.
| منطقة | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,198.6 مليون دولار | 1,003.2 مليون دولار | 195.4 مليون دولار | 19.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 432.4 مليون دولار | 388.6 مليون دولار | 43.8 مليون دولار | 11.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 442.5 مليون دولار | 350.8 مليون دولار | 91.7 مليون دولار | 26.1% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز مبادرات Vertiv على تعزيز عروض المنتجات وتوسيع قدرات الخدمة، بما يتماشى مع مهمتها لدعم البنية التحتية الحيوية.
الاستثمار في البحث والتطوير
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت Vertiv بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار.
| نوع الاستثمار | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $100.0 |
| النفقات الرأسمالية | $120.7 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Vertiv استمرار النمو في كل من الإيرادات والربحية، مدفوعًا بالطلب المستمر على حلول البنية التحتية الحيوية.
صافي المبيعات المتوقعة لعام 2024:
| متري المتوقع | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $8,000.0 |
| الربح التشغيلي | $1,200.0 |
كيف تعمل شركة Vertiv Holdings (VRT).
Overview شركة فيرتيف القابضة
تتخصص شركة Vertiv Holdings Co (VRT) في البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية، حيث تقدم الخدمات والمنتجات التي تدعم مركز البيانات وشبكات الاتصالات والبيئات التجارية والصناعية. تعمل الشركة عالميًا، مع تدفقات إيرادات كبيرة من الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). اعتبارًا من عام 2024، تواصل Vertiv التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertiv عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,665.4 مليون دولار | 4,997.8 مليون دولار | 667.6 مليون دولار | 13.4% |
| تكلفة المبيعات | 3,601.4 مليون دولار | 3,280.7 مليون دولار | 320.7 مليون دولار | 9.8% |
| إجمالي الربح | 2,064.0 مليون دولار | 1,717.1 مليون دولار | 346.9 مليون دولار | 20.2% |
| الربح التشغيلي | 910.2 مليون دولار | 587.0 مليون دولار | 323.2 مليون دولار | 55.1% |
| صافي الدخل | 348.8 مليون دولار | 227.6 مليون دولار | 121.2 مليون دولار | 53.3% |
أداء القطاع
صافي مبيعات Vertiv حسب القطاع الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,244.7 مليون دولار | 2,824.9 مليون دولار | 419.8 مليون دولار | 14.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,173.8 مليون دولار | 1,097.4 مليون دولار | 76.4 مليون دولار | 7.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,246.9 مليون دولار | 1,075.5 مليون دولار | 171.4 مليون دولار | 15.9% |
الاعتراف بالإيرادات
تعترف Vertiv بالإيرادات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المصنعة عند نقل السيطرة على السلع أو الخدمات الموعودة إلى العملاء. يتم تصنيف الإيرادات بناءً على توقيت النقل وعروض المنتجات/الخدمات. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | الأمريكتين | آسيا والمحيط الهادئ | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| منتجات | 957.0 مليون دولار | 313.9 مليون دولار | 344.7 مليون دولار | 1,615.6 مليون دولار |
| الخدمات وقطع الغيار | 241.6 مليون دولار | 118.5 مليون دولار | 97.8 مليون دولار | 457.9 مليون دولار |
| إجمالي المبيعات | 1,198.6 مليون دولار | 432.4 مليون دولار | 442.5 مليون دولار | 2,073.5 مليون دولار |
تحليل التكاليف والمصروفات
لقد أظهر هيكل تكاليف Vertiv تغيرات كبيرة في الفترات الأخيرة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 1,012.4 مليون دولار | 963.5 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | 5.1% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 137.1 مليون دولار | 136.1 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 0.7% |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 4.1 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | (19.4 مليون دولار) | (82.6%) |
بيان التدفق النقدي
يشير التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى الأداء القوي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 894.1 مليون دولار | 544.3 مليون دولار | 349.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (120.7 مليون دولار) | (71.1 مليون دولار) | (49.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (640.4 مليون دولار) | (236.7 مليون دولار) | (403.7 مليون دولار) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تُظهر الميزانية العمومية لشركة Vertiv الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 8,891.4 مليون دولار | 7,998.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7,077.7 مليون دولار | 5,983.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,813.7 مليون دولار | 2,014.9 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Vertiv تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في تطوير المنتجات وتوسيع عروض الخدمات. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من حضورها العالمي لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Vertiv Holdings (VRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vertiv Holdings إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية. تقوم الشركة بتقسيم إيراداتها إلى فئتين رئيسيتين: المنتجات والخدمات.
| شريحة | إيرادات المنتجات (بالملايين) | إيرادات الخدمات (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,565.2 | $679.5 | $3,244.7 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $831.0 | $342.8 | $1,173.8 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $974.1 | $272.8 | $1,246.9 |
| المجموع | $4,370.3 | $1,295.1 | $5,665.4 |
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertiv عن صافي مبيعات بقيمة 5,665.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 667.6 مليون دولار أمريكي، أو 13.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشهدت مبيعات المنتجات نموًا كبيرًا، حيث زادت بمقدار 540.6 مليون دولار أمريكي، بينما شهدت مبيعات الخدمة نموًا كبيرًا. وارتفعت مبيعات قطع الغيار بمقدار 127.0 مليون دولار.
الربحية التشغيلية
وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة Vertiv لنفس الفترة 910.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 587.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 55.1٪. كما تحسن هامش التشغيل إلى 16.1%، مدعوماً بتعزيز تحقيق الأسعار وتحسينات الإنتاجية في التصنيع والمشتريات.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
يوضح الجدول التالي صافي المبيعات عبر القطاعات الجغرافية المختلفة للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | نسبة التغيير عن الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,198.6 | +19.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $432.4 | +11.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $442.5 | +26.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Vertiv للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3,601.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 320.7 مليون دولار، أو 9.8%، عن العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 36.4% مقارنة بـ 34.4% في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع حجم المبيعات واستراتيجيات التسعير الفعالة.
الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 348.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 53.3٪ من 227.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم إلى 0.93 دولار أمريكي من 0.60 دولار أمريكي على أساس سنوي.
الاستثمارات الاستراتيجية والنظرة المستقبلية
تواصل Vertiv الاستثمار في النفقات الرأسمالية، حيث تم إنفاق ما يقرب من 120.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع التركيز بشكل أساسي على الحفاظ على قدراتها التشغيلية وتوسيعها. وتتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
المقاييس المالية Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Vertiv اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $348.8 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $910.2 |
| هامش الربح الإجمالي | 36.4% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.6 |
| الأصول المتداولة (بالملايين) | $4,804.6 |
| الخصوم المتداولة (بالملايين) | $3,489.2 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $8,891.4 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $7,077.7 |
Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vertiv Holdings Co (VRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertiv Holdings Co (VRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertiv Holdings Co (VRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.