Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Vertiv Holdings Co (VRT)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Vertiv Holdings Co، التي كانت في الأصل جزءًا من شركة Emerson Electric Co، للتركيز على البنية التحتية الحيوية وحلول الاستمرارية. وفي عام 2016، أعلنت إيمرسون عن نيتها فصل هذا العمل. تم الانتهاء من العرض في 26 سبتمبر 2016.
الطرح العام الأولي
في 7 فبراير 2020، تم طرح شركة Vertiv Holdings Co للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز السهم. VRT. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 17 دولارًا للسهم الواحد، مما يزيد تقريبًا 1.57 مليار دولار. وتم ممارسة خيار التخصيص الشامل، ليصل المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه إلى حوالي 1.8 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة Vertiv استراتيجية استحواذ جريئة من أجل تعزيز محفظتها وحضورها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الهامة ما يلي:
- 2017: الاستحواذ على شركة Geist، وهي شركة تقدم حلول إدارة الطاقة ومراقبتها.
- 2018: الاستحواذ على أعمال مراكز البيانات العالمية لشركة Cable & Wireless.
- 2020: استحوذت على عمليات شركة Energy Solutions، وهي شركة تقدم حلول إدارة الطاقة والحرارة.
- 2021: استحوذت على أعمال البنية التحتية الحيوية لشركة American Power Conversion (APC).
الأداء المالي
في عام 2021، أعلنت شركة Vertiv عن إجمالي إيرادات يقارب 4.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%. كما تم الإعلان عن صافي دخل الشركة خلال العام 216 مليون دولار.
عروض المنتجات
تتمحور عروض Vertiv الأساسية حول حلول الطاقة والحرارة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية ما يلي:
- أنظمة الإدارة الحرارية
- حلول الطاقة العاصمة
- مصادر الطاقة غير المنقطعة (UPS)
- أنظمة الرف المتكاملة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، تتمتع Vertiv بمكانة رائدة في سوق البنية التحتية الحيوية، لا سيما في القطاعات المتعلقة بمراكز البيانات والاتصالات والتطبيقات الصناعية. الشركة لديها وجود في أكثر من 130 دولة.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، قامت شركة Vertiv بتوسيع تواجدها في آسيا من خلال منشأة تصنيع جديدة في تايلاند، باستثمار متوقع قدره 50 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Vertiv عن فوزها بعقد بقيمة 100 مليون دولار لتوفير حلول التبريد الهامة لمركز بيانات كبير الحجم.
بيانات الموظفين والقوى العاملة
اعتبارًا من عام 2022، توظف شركة Vertiv ما يقرب من 20,000 الأفراد على مستوى العالم. أدت مبادرات التنوع الوظيفي إلى تكوين قوة عاملة تضم: 45% النساء والأفراد من خلفيات عرقية متنوعة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، من المتوقع أن تكون القيمة السوقية لشركة Vertiv موجودة 5.5 مليار دولار.
جدول الملخص المالي
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.4 | 100 | 5.0 |
| 2021 | 4.8 | 216 | 5.2 |
| 2022 | 5.0 | 150 | 5.4 |
| 2023 (متوقع) | 5.5 | 250 | 5.5 |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة Vertiv للنمو المستقبلي، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع البنية التحتية الحيوية. إن التركيز المستمر على الابتكار والاستدامة سيدفع المبادرات الإستراتيجية إلى الأمام.
من يملك شركة Vertiv Holdings Co (VRT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم توزيع ملكية شركة Vertiv Holdings Co (VRT) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة مملوكة لكل من شركات الاستثمار الكبيرة والمطلعين على الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.6% | 335,000,000 | بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| المطلعين | 7.2% | 28,000,000 | الرئيس التنفيذي، المدير المالي، أعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 7.2% | 28,000,000 | مختلف المستثمرين الأفراد |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Vertiv Holdings Co، مما يؤثر على حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ الاستثمار |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3% | 48,000,000 | 2021 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.4% | 41,000,000 | 2021 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.1% | 24,000,000 | 2022 |
القابضة من الداخل
يحتفظ المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بجزء ملحوظ من أسهم الشركة، مما يضمن التوافق مع مصالح المساهمين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الشركة |
|---|---|---|---|
| جيوردانو ألبرتازي | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 1.2% |
| ديفيد هـ. كوت | رئيس | 2,000,000 | 0.5% |
| شون ك.س مكارثي | المدير المالي | 1,000,000 | 0.3% |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Vertiv Holdings Co (VRT) أداءً متقلبًا في سوق الأسهم، حيث تعكس قيم التداول الأخيرة معنويات المستثمرين.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | 32.50 | 12.90 مليار | 1,500,000 |
| 19 أكتوبر 2023 | 32.75 | 13.02 مليار | 1,200,000 |
| 18 أكتوبر 2023 | 31.50 | 12.60 مليار | 900,000 |
رؤى اجتماع المساهمين
وفي اجتماع المساهمين الأخير الذي عقد في يونيو 2023، تمت مناقشة العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك حوكمة الشركات والأداء المالي واستراتيجيات النمو المستقبلية.
| بند جدول الأعمال | حصيلة | نسبة التصويت | تعليقات |
|---|---|---|---|
| انتخابات أعضاء مجلس الإدارة | موافقة | 95% | دعم قوي للمرشحين |
| إعلان الأرباح | مرفوض | 60% | التركيز على إعادة الاستثمار |
| خطة التعويضات التنفيذية | موافقة | 80% | تتماشى مع مقاييس الأداء |
اتجاهات الملكية المستقبلية
وتشير اتجاهات الملكية إلى اهتمام متزايد من جانب المستثمرين المؤسسيين، مما قد يؤثر على عملية صنع القرار في استراتيجيات الشركات المستقبلية.
| التوقعات المستقبلية (2024) | الملكية المؤسسية المتوقعة (%) | ملكية المطلعين المتوقعة (%) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 87% | 6% | 13.50 مليار |
| الربع الثاني 2024 | 86% | 6.5% | 13.80 مليار |
| الربع الثالث 2024 | 85% | 7% | 14.00 مليار |
بيان مهمة شركة Vertiv Holdings Co (VRT).
Overview
تهدف شركة Vertiv Holdings Co، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية، إلى توفير أحدث التقنيات والحلول التي تضمن موثوقية العمليات. يتضمن بيان مهمة Vertiv التزامها بتقديم حلول مبتكرة مصممة لتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز الكفاءة.
القيم الأساسية
تتضمن القيم الأساسية التي تقود مهمة Vertiv ما يلي:
- التركيز على العملاء - الالتزام بتلبية وتجاوز توقعات العملاء.
- نزاهة - التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة الممارسات.
- ابتكار - تعزيز التقدم في التكنولوجيا والحلول.
- التميز - السعي لتحقيق الجودة والأداء المتميز.
- تعاون - العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Vertiv عن مقاييس مالية رائعة تدعم مهمتها:
| المقياس المالي | القيمة (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| ربح | 5,320 |
| صافي الدخل | 450 |
| الهامش الإجمالي | 31% |
| الدخل التشغيلي | 600 |
| إجمالي الأصول | 4,200 |
| إجمالي الالتزامات | 2,800 |
| حقوق المساهمين | 1,400 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق أهداف Vertiv الإستراتيجية مع مهمتها المتمثلة في تعزيز قدرات البنية التحتية الحيوية:
- الاستثمار في البحث والتطوير - تخصيص ما يقارب 250 مليون دولار سنوياً للابتكار وتطوير المنتجات.
- توسيع السوق - استهداف زيادة الحصة السوقية بنسبة 5% سنوياً.
- أهداف الاستدامة - هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030.
- مشاركة العملاء - تعزيز معدلات رضا العملاء إلى أكثر من 90% بحلول عام 2025.
تحديد المواقع الصناعة
ينعكس مكانة Vertiv في السوق في مكانتها الصناعية وشراكاتها:
- الوصول العالمي - تعمل في أكثر من 130 دولة حول العالم.
- القوى العاملة - توظف أكثر من 5000 شخص على مستوى العالم.
- الشراكات - التعاون مع قادة الصناعة مثل Microsoft وAmazon Web Services لتحسين تقديم الخدمات.
الالتزام بالابتكار
تمثل الحلول المبتكرة حجر الزاوية في مهمة Vertiv، مع توجيه استثمارات كبيرة نحو التقدم التكنولوجي:
| مقياس الابتكار | قيمة |
|---|---|
| براءات الاختراع المقدمة (2022) | 135 |
| إطلاق منتجات جديدة (2022) | 25 |
| الإنفاق على البحث والتطوير (2022) | 250 مليون دولار |
| تم تطوير حلول العملاء | 30 |
اختتام فهم بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Vertiv تفانيها في ضمان استمرارية التشغيل من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخدمة العملاء الاستثنائية والالتزام بالاستدامة. تؤكد المقاييس المالية والأهداف الإستراتيجية ومكانة الصناعة التزام Vertiv تجاه تحقيق مهمتها في مشهد البنية التحتية الرقمية الحيوي.
كيف تعمل شركة Vertiv Holdings (VRT).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Vertiv Holdings Co (VRT) مزودًا عالميًا للبنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية، حيث تخدم العملاء في مختلف الصناعات بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والتطبيقات الصناعية. تتخصص الشركة في إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، والإدارة الحرارية، ومكونات البنية التحتية الأخرى لمركز البيانات.
قطاعات الأعمال
تعمل Vertiv من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الإدارة الحرارية
- إدارة الطاقة
- أنظمة الرف المتكاملة
- خدمات
أداء الإيرادات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Vertiv عن إيرادات قدرها 4.6 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 12% مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الإدارة الحرارية | 1.5 | 32.6 |
| إدارة الطاقة | 2.0 | 43.5 |
| أنظمة الرف المتكاملة | 0.8 | 17.4 |
| خدمات | 0.3 | 6.5 |
التواجد الجغرافي
تعمل Vertiv في مناطق متعددة حول العالم، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من:
| منطقة | الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.5 | 54.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1.5 | 32.6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.6 | 13.1 |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vertiv عن أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 753 مليون دولار، يمثل هامشا 16.4%. كما تم تحقيق صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 124 مليون دولار، مع ربحية السهم المخففة عند $0.39.
موقف السوق
تتمتع شركة Vertiv بمكانة قوية في صناعتها، حيث تحتل المرتبة الأولى 5 مقدمي البنية التحتية الحيوية. متوسط نمو إيرادات الشركة في السنوات الثلاث الماضية 10% سنويًا، مما يشير إلى قوة الطلب واستراتيجيات التكيف مع السوق.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، يتوقع المحللون أن تحقق شركة Vertiv إيرادات في حدود 4.8 مليار دولار إلى 5.0 مليار دولار، مع تحسن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المقدرة إلى 17%. ومن المتوقع أيضًا أن تستثمر الشركة تقريبًا 150 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها.
الكفاءة التشغيلية
يؤكد Vertiv على الكفاءة التشغيلية، حيث يبلغ عن نسبة حالية تبلغ 1.8 ونسبة سريعة من 1.2 اعتبارًا من 30 يونيو 2023. ويشير هذا إلى وجود سيولة قوية لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل.
أبرز معالم الاستثمار
شهدت شركة Vertiv استثمارات كبيرة، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 100 مليون دولار في عام 2022، تركز بشكل أساسي على توسيع قدرات التصنيع والابتكار في مجال التكنولوجيا.
المناظر الطبيعية التنافسية
وفي المشهد التنافسي، تواجه شركة Vertiv منافسة من شركات مثل شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وإيتون. وتقدر الحصة السوقية للشركة بـ 12% في سوق UPS العالمية.
كيف تجني شركة Vertiv Holdings (VRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vertiv Holdings Co (VRT) إيرادات من خلال تدفقات متعددة تركز بشكل أساسي على البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية. تشمل فئات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- حلول مركز البيانات
- الإدارة الحرارية
- إدارة الطاقة
- الحلول المتكاملة
حلول مركز البيانات
يتضمن هذا القطاع المنتجات والخدمات المصممة لدعم البنية التحتية لمراكز البيانات، مثل الرفوف والمرفقات والخزائن. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ساهم هذا القطاع تقريبًا 1.5 مليار دولار إلى إيرادات Vertiv السنوية.
الإدارة الحرارية
توفر Vertiv حلول الإدارة الحرارية التي تعزز كفاءة الطاقة وتضمن الموثوقية التشغيلية في مراكز البيانات. وفي عام 2022، وصلت الإيرادات من حلول الإدارة الحرارية إلى حوالي 100% 800 مليون دولار.
إدارة الطاقة
وشكلت حلول إدارة الطاقة، بما في ذلك إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) ووحدات توزيع الطاقة (PDU)، حوالي 1.2 مليار دولار من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2022.
الحلول المتكاملة
تتضمن هذه الفئة الحلول المصممة خصيصًا وعقود الخدمة، والتي تحقق عائدًا تقريبيًا 600 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022.
مالي Overview
سجلت Vertiv Holdings إجمالي إيرادات قدرها 4.1 مليار دولار للعام المالي 2022. ويمثل هذا معدل نمو على أساس سنوي يبلغ تقريبًا 5%.
هيكل التكلفة
من حيث التكاليف، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Vertiv لعام 2022 بحوالي 32%، مما يشير إلى تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 2.78 مليار دولار.
موقف السوق
تعمل شركة Vertiv في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك Schneider Electric وEaton وEmerson. بلغت الحصة السوقية لشركة Vertiv في قطاع خدمات مراكز البيانات تقريبًا 10% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
الاستثمار في البحث والتطوير
تخصص شركة Vertiv جزءًا كبيرًا من إيراداتها للبحث والتطوير، مع وصول النفقات إلى 1.5 مليار دولار أمريكي 200 مليون دولار في عام 2022، مع التركيز على الابتكار في كفاءة المنتج واستدامته.
توزيع الإيرادات الجغرافية
والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية لشركة فيرتيف القابضة في عام 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,800 | 44% |
| أوروبا | 1,200 | 29% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 700 | 17% |
| أمريكا اللاتينية | 400 | 10% |
إيرادات الخدمة
وشكلت إيرادات الخدمات، بما في ذلك عقود الصيانة وخدمات الدعم، حوالي 25% من إجمالي الإيرادات، والتي تبلغ حوالي 1.025 مليار دولار في عام 2022.
قنوات البيع
تستخدم Vertiv في المقام الأول فرق المبيعات المباشرة والموزعين الخارجيين للوصول إلى عملائها. أنشأت الشركة أكثر من 200 الموزعين في جميع أنحاء العالم، وتعزيز وصولها إلى الأسواق.
آفاق النمو المستقبلي
من المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% حتى عام 2025، مما يشير إلى نمو الإيرادات المستقبلية المحتملة لشركة Vertiv. وتركز الشركة أيضًا على توسيع عروضها في مجال الطاقة المتجددة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Vertiv عن إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بهامش ربح قدره 30% وصافي الدخل حوالي 150 مليون دولار.
Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support