Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Uma breve história da Vertiv Holdings Co (VRT)
Formação e os primeiros anos
Formação e os primeiros anos
A Vertiv Holdings Co, originalmente parte da Emerson Electric Co., foi criada para se concentrar em soluções críticas de infraestrutura e continuidade. Em 2016, Emerson anunciou sua intenção de separar esse negócio. O spin-off foi concluído em 26 de setembro de 2016.
Oferta pública inicial
Em 7 de fevereiro de 2020, a Vertiv Holdings Co foi pública, negociando na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker Vrt. O IPO custava US $ 17 por ação, levantando aproximadamente US $ 1,57 bilhão. A opção de operação geral foi exercida, elevando o valor total elevado para cerca de US $ 1,8 bilhão.
Aquisições e crescimento
A Vertiv buscou uma estratégia de aquisição agressiva para melhorar seu portfólio e presença no mercado. Aquisições significativas incluem:
- 2017: Adquiriu Geist, um fornecedor de soluções de gerenciamento e monitoramento de energia.
- 2018: negócios de data center global da Cable & Wireless.
- 2020: adquiriu as operações da Energy Solutions, um fornecedor de soluções de energia e gerenciamento térmico.
- 2021: adquiriu o negócio crítico de infraestrutura da American Power Conversão (APC).
Desempenho financeiro
Em 2021, a Vertiv relatou receita total de aproximadamente US $ 4,8 bilhões, representando um aumento ano a ano de 12%. O lucro líquido da empresa para o ano foi relatado em US $ 216 milhões.
Ofertas de produtos
As principais ofertas da Vertiv são centralizadas em soluções de energia, térmica e infraestrutura de TI. As principais linhas de produtos incluem:
- Sistemas de gerenciamento térmico
- DC Solutions Power
- Fontes de alimentação ininterruptas (UPS)
- Sistemas de rack integrados
Posição de mercado
A partir de 2022, a Vertiv ocupa uma posição de liderança no mercado crítico de infraestrutura, particularmente em segmentos relacionados a data centers, telecomunicações e aplicações industriais. A empresa está presente em superar 130 países.
Desenvolvimentos recentes
Em 2022, a Vertiv expandiu sua pegada na Ásia com uma nova instalação de fabricação na Tailândia, com um investimento esperado de US $ 50 milhões. Além disso, Vertiv relatou uma vitória contratual avaliada em US $ 100 milhões Para fornecer soluções críticas de refrigeração para um grande center center em hiperescala.
Dados de funcionários e força de trabalho
A partir de 2022, a Vertiv emprega aproximadamente 20,000 indivíduos globalmente. Iniciativas de diversidade de funcionários levaram a uma força de trabalho compreendendo 45% Mulheres e indivíduos de diversas origens étnicas.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Vertiv é estimada como por perto US $ 5,5 bilhões.
Tabela de resumo financeiro
Ano | Receita (em bilhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) | Capitalização de mercado (em bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
2020 | 3.4 | 100 | 5.0 |
2021 | 4.8 | 216 | 5.2 |
2022 | 5.0 | 150 | 5.4 |
2023 (projetado) | 5.5 | 250 | 5.5 |
Perspectivas futuras
Vertiv está pronto para crescimento futuro, com projeções indicando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8% Nos próximos cinco anos no setor crítico de infraestrutura. O foco contínuo na inovação e sustentabilidade levará as iniciativas estratégicas no futuro.
Um dono da Vertiv Holdings Co (VRT)
Estrutura de propriedade
Em outubro de 2023, a propriedade da Vertiv Holdings Co (VRT) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais, com riscos significativos mantidos por grandes empresas de investimento e membros da empresa.
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Acionistas notáveis |
---|---|---|---|
Investidores institucionais | 85.6% | 335,000,000 | BlackRock, Grupo Vanguard |
Insiders | 7.2% | 28,000,000 | CEO, CFO, membros do conselho |
Investidores de varejo | 7.2% | 28,000,000 | Vários investidores individuais |
Principais investidores institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas na Vertiv Holdings Co, impactando sua governança e direção estratégica.
Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Data de investimento |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 12.3% | 48,000,000 | 2021 |
O Vanguard Group, Inc. | 10.4% | 41,000,000 | 2021 |
Wellington Management Co. LLP | 6.1% | 24,000,000 | 2022 |
Insider Holdings
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma parte notável das ações da empresa, garantindo o alinhamento com os interesses dos acionistas.
Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de empresa |
---|---|---|---|
Giordano Albertazzi | CEO | 5,000,000 | 1.2% |
David H. Cote | Presidente | 2,000,000 | 0.5% |
Shawn K. S. McCarthy | Diretor Financeiro | 1,000,000 | 0.3% |
Desempenho recente de ações
Em outubro de 2023, a Vertiv Holdings Co (VRT) mostrou um desempenho flutuante no mercado de ações, com valores de negociação recentes refletindo o sentimento dos investidores.
Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) | Volume negociado |
---|---|---|---|
20 de outubro de 2023 | 32.50 | 12,90 bilhões | 1,500,000 |
19 de outubro de 2023 | 32.75 | 13,02 bilhões | 1,200,000 |
18 de outubro de 2023 | 31.50 | 12,60 bilhões | 900,000 |
Atenção de acionistas Insights
Na última reunião de acionistas, realizada em junho de 2023, foram discutidas várias questões -chave, incluindo governança corporativa, desempenho financeiro e estratégias de crescimento futuro.
Item da agenda | Resultado | Porcentagem de voto | Comentários |
---|---|---|---|
Eleições para membros do conselho | Aprovado | 95% | Forte apoio a candidatos |
Declaração de dividendos | Rejeitado | 60% | Concentre -se no reinvestimento |
Plano de remuneração executiva | Aprovado | 80% | Alinhado com métricas de desempenho |
Tendências futuras de propriedade
As tendências de propriedade indicam um interesse crescente dos investidores institucionais, potencialmente impactando a tomada de decisões em futuras estratégias corporativas.
Projeção futura (2024) | Propriedade institucional esperada (%) | Propriedade do Insider Projetado (%) | Capitalização de mercado (USD) |
---|---|---|---|
Q1 2024 | 87% | 6% | 13,50 bilhões |
Q2 2024 | 86% | 6.5% | 13,80 bilhões |
Q3 2024 | 85% | 7% | 14,00 bilhões |
Declaração de missão da Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview
A Vertiv Holdings Co, líder em soluções críticas de infraestrutura digital e continuidade, visa fornecer tecnologia e soluções de ponta que garantem a confiabilidade das operações. A declaração de missão da Vertiv encapsula seu compromisso de fornecer soluções inovadoras projetadas para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência.
Valores centrais
Os valores centrais que conduzem a missão da Vertiv incluem:
- Foco do cliente - Compromisso em atender e exceder as expectativas dos clientes.
- Integridade - defender os padrões éticos em todas as práticas.
- Inovação - Promovendo avanços em tecnologia e soluções.
- Excelência - buscando qualidade e desempenho superiores.
- Colaboração - Trabalhando juntos para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro
No final de 2022, a Vertiv relatou impressionantes métricas financeiras que apóiam sua missão:
Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
---|---|
Receita | 5,320 |
Resultado líquido | 450 |
Margem bruta | 31% |
Receita operacional | 600 |
Total de ativos | 4,200 |
Passivos totais | 2,800 |
Equidade do acionista | 1,400 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Vertiv se alinham com sua missão de melhorar os recursos de infraestrutura crítica:
- Investimento em P&D - alocando aproximadamente US $ 250 milhões anualmente para inovação e desenvolvimento de produtos.
- Expansão do mercado - direcionar um aumento na participação de mercado em 5% ao ano.
- Objetivos de sustentabilidade - com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em 20% até 2030.
- Engajamento do cliente - Aprimorando as classificações de satisfação do cliente para mais de 90% até 2025.
Posicionamento da indústria
A posição da Vertiv no mercado se reflete em sua indústria e parcerias:
- Alcance global - opera em mais de 130 países em todo o mundo.
- Força de trabalho - emprega mais de 5.000 pessoas em todo o mundo.
- Parcerias - Colaborações com líderes do setor como Microsoft e Amazon Web Services para obter uma entrega aprimorada de serviços.
Compromisso com a inovação
Soluções inovadoras são uma pedra angular da missão da Vertiv, com investimentos significativos direcionados aos avanços tecnológicos:
Métrica de inovação | Valor |
---|---|
Patentes arquivadas (2022) | 135 |
Novos produtos lançados (2022) | 25 |
Gasto de P&D (2022) | US $ 250 milhões |
Soluções de clientes desenvolvidas | 30 |
Conclusão do entendimento da declaração de missão
A declaração de missão da Vertiv reflete sua dedicação em garantir a continuidade operacional por meio de tecnologia inovadora, atendimento excepcional ao cliente e um compromisso com a sustentabilidade. As métricas financeiras, os objetivos estratégicos e o posicionamento da indústria validam o compromisso da Vertiv em alcançar sua missão no cenário crítico da infraestrutura digital.
Como funciona a Vertiv Holdings Co (VRT)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Vertiv Holdings Co (VRT) é um fornecedor global de soluções críticas de infraestrutura digital e continuidade, atendendo clientes em vários setores, incluindo data centers, telecomunicações e aplicações industriais. A empresa é especializada em fontes de alimentação ininterruptas (UPS), gerenciamento térmico e outros componentes de infraestrutura de data center.
Segmentos de negócios
A Vertiv opera através de vários segmentos -chave:
- Gerenciamento térmico
- Gerenciamento de energia
- Sistemas de rack integrados
- Serviços
Desempenho da receita
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Vertiv relatou uma receita de US $ 4,6 bilhões, marcando a Aumento de 12% comparado ao ano anterior. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
Segmento | Receita (US $ bilhão) | Porcentagem da receita total (%) |
---|---|---|
Gerenciamento térmico | 1.5 | 32.6 |
Gerenciamento de energia | 2.0 | 43.5 |
Sistemas de rack integrados | 0.8 | 17.4 |
Serviços | 0.3 | 6.5 |
Presença geográfica
A Vertiv opera em várias regiões em todo o mundo, com contribuições significativas de receita de:
Região | Receita (US $ bilhão) | Porcentagem da receita total (%) |
---|---|---|
América do Norte | 2.5 | 54.3 |
Europa, Oriente Médio e África | 1.5 | 32.6 |
Ásia-Pacífico | 0.6 | 13.1 |
Desempenho financeiro
No segundo trimestre 2023, Vertiv relatou um EBITDA operacional de US $ 753 milhões, representando uma margem de 16.4%. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi relatado em US $ 124 milhões, com ganhos diluídos por ação em $0.39.
Posição de mercado
Vertiv ocupa uma posição forte em sua indústria, classificando -se no topo 5 fornecedores de infraestrutura crítica. O crescimento da receita da empresa nos últimos três anos médias 10% Anualmente, sinalizando estratégias robustas de demanda e adaptação de mercado.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2023, analistas projetam que a Vertiv alcançará receitas na faixa de US $ 4,8 bilhões a US $ 5,0 bilhões, com as margens EBITDA estimadas melhorando para 17%. A empresa também deve investir aproximadamente US $ 150 milhões em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos.
Eficiência operacional
Vertiv enfatiza a eficiência operacional, relatando uma proporção atual de 1.8 e uma proporção rápida de 1.2 em 30 de junho de 2023. Isso indica uma forte posição de liquidez para gerenciar obrigações de curto prazo.
Destaques de investimento
A Vertiv recebeu investimentos significativos, com os gastos totais de capital alcançando US $ 100 milhões Em 2022, focou principalmente em expandir as capacidades de fabricação e a inovação em tecnologia.
Cenário competitivo
No cenário competitivo, a Vertiv enfrenta a concorrência de empresas como Schneider Electric, Siemens e Eaton. A participação de mercado da empresa é estimada em 12% no mercado global da UPS.
Como o Vertiv Holdings Co (VRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vertiv Holdings Co (VRT) gera receita por meio de vários fluxos focados principalmente em soluções críticas de infraestrutura digital e continuidade. As principais categorias de receita incluem:
- Soluções de data center
- Gerenciamento térmico
- Gerenciamento de energia
- Soluções integradas
Soluções de data center
Esse segmento inclui produtos e serviços projetados para apoiar a infraestrutura de data centers, como racks, gabinetes e armários. No segundo trimestre de 2023, este segmento contribuiu aproximadamente US $ 1,5 bilhão à receita anual da Vertiv.
Gerenciamento térmico
A Vertiv fornece soluções de gerenciamento térmico que aumentam a eficiência energética e garantem confiabilidade operacional em data centers. Em 2022, a receita das soluções de gerenciamento térmico alcançou US $ 800 milhões.
Gerenciamento de energia
Soluções de gerenciamento de energia, incluindo fontes de alimentação ininterruptas (UPS) e unidades de distribuição de energia (PDU), representadas por cerca de US $ 1,2 bilhão da receita total da empresa em 2022.
Soluções integradas
Esta categoria inclui soluções de engenharia personalizadas e contratos de serviço, produzindo aproximadamente US $ 600 milhões em receita em 2022.
Financeiro Overview
A Vertiv Holdings relatou uma receita total de US $ 4,1 bilhões para o ano fiscal de 2022. Isso representou uma taxa de crescimento ano a ano de aproximadamente 5%.
Estrutura de custos
Em termos de custos, a margem de lucro bruta da Vertiv para 2022 foi relatada em torno 32%, indicando um custo de mercadorias vendidas (engrenagens) de aproximadamente US $ 2,78 bilhões.
Posição de mercado
A Vertiv opera em um cenário competitivo com jogadores -chave, incluindo Schneider Electric, Eaton e Emerson. A participação de mercado para a Vertiv no setor de serviços de data center foi aproximadamente 10% A partir do terceiro trimestre de 2023.
Investimento em P&D
A Vertiv aloca uma parcela significativa de sua receita à pesquisa e desenvolvimento, com as despesas atingindo US $ 200 milhões Em 2022, foco na inovação na eficiência e sustentabilidade do produto.
Distribuição geográfica da receita
A tabela a seguir ilustra a distribuição geográfica da receita para a Vertiv Holdings em 2022:
Região | Receita (em US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
América do Norte | 1,800 | 44% |
Europa | 1,200 | 29% |
Ásia-Pacífico | 700 | 17% |
América latina | 400 | 10% |
Receita de serviço
Receita de serviço, incluindo contratos de manutenção e serviços de apoio, constituídos sobre 25% de receita total, totalizando aproximadamente US $ 1,025 bilhão em 2022.
Canais de vendas
A Vertiv utiliza principalmente equipes de vendas diretas e distribuidores de terceiros para alcançar seus clientes. A empresa estabeleceu sobre 200 Distribuidores em todo o mundo, aumentando seu alcance no mercado.
Perspectivas de crescimento futuro
O mercado global de data center deve crescer em um CAGR de 6% até 2025, indicando potencial crescimento futuro da receita para a Vertiv. A empresa também está focada em expandir suas ofertas de energia renovável.
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2023, Vertiv relatou uma receita de US $ 2,1 bilhões na primeira metade do ano, com uma margem bruta de 30% e um lucro líquido de aproximadamente US $ 150 milhões.
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