Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Uma breve história do Vertiv Holdings Co
Empresa Overview
A Vertiv Holdings Co, listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o Symbol VRT, é especialista em fornecer soluções críticas de infraestrutura digital e continuidade. A empresa foi formada em 2016 através da fusão dos negócios de energia da Emerson Electric Co. e uma empresa de aquisição de propósitos especiais, a GS Aquisition Holdings Corp.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Vertiv relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras em comparação com o ano anterior. As vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 2.073,5 milhões, representando um 19.0% Aumento de US $ 1.742,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por volumes de vendas mais altos, embora houvesse impactos negativos nas flutuações da moeda estrangeira.
Resumo financeiro trimestral
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.073,5 milhões | US $ 1.742,6 milhões | US $ 330,9 milhões | 19.0% |
| Custo das vendas | US $ 1.317,1 milhões | US $ 1.115,0 milhões | US $ 202,1 milhões | 18.1% |
| Lucro bruto | US $ 756,4 milhões | US $ 627,6 milhões | US $ 128,8 milhões | 20.5% |
| Resultado líquido | US $ 176,6 milhões | US $ 94,1 milhões | US $ 82,5 milhões | 87.7% |
Desempenho financeiro no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertiv registrou vendas líquidas de US $ 5.665,4 milhões, um aumento de 13.4% de US $ 4.997,8 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 2.064,0 milhões, refletindo um aumento de margem para 36.4% de 34,4% no ano anterior.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.665,4 milhões | US $ 4.997,8 milhões | US $ 667,6 milhões | 13.4% |
| Custo das vendas | US $ 3.601,4 milhões | US $ 3.280,7 milhões | US $ 320,7 milhões | 9.8% |
| Lucro bruto | US $ 2.064,0 milhões | US $ 1.717,1 milhões | US $ 346,9 milhões | 20.2% |
| Resultado líquido | US $ 348,8 milhões | US $ 227,6 milhões | US $ 121,2 milhões | 53.3% |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Vertiv ficou em US $ 2.930,8 milhões, composta por um empréstimo a prazo devido em 2027 e notas garantidas sênior devidas em 2028. A Companhia está gerenciando sua despesa de juros efetivamente, relatando US $ 119,7 milhões em despesas com juros líquidos Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 137,2 milhões no ano anterior.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Vertiv continua a fortalecer sua presença no mercado por meio de investimentos estratégicos em inovação e infraestrutura. A empresa espera um crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por seus produtos e serviços em setores críticos de infraestrutura digital. As despesas de capital para 2024 devem estar entre US $ 175 milhões e US $ 200 milhões.
Conclusão
A partir de 2024, a Vertiv Holdings Co continua sendo um participante importante no mercado crítico de infraestrutura, mostrando o desempenho financeiro robusto e as iniciativas de crescimento estratégico.
Um dono da Vertiv Holdings Co (VRT)
Principais acionistas em 2024
A partir de 2024, a Vertiv Holdings Co (VRT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Platinum Equity Advisors, LLC | Investidor institucional | 20,000,000 | 5.3% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 25,000,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 22,000,000 | 5.9% |
| GS Patrocinador LLC | Investidor institucional | 5,266,667 | 1.4% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 200.000.000 | 53.3% |
| Acionistas individuais | Investidores de varejo | Aproximadamente 100.000.000 | 26.7% |
Holdings de garantia
Em 30 de setembro de 2024, a Vertiv Holdings possui passivos de mandado pendentes que afetam a propriedade de propriedade:
| Titular do mandado | Número de mandados | Tipo de mandado |
|---|---|---|
| GS Patrocinador LLC | 5,266,667 | Garam mandados de colocação privada |
| Outros detentores | Não divulgado | Vários |
Detalhes do patrimônio líquido
O patrimônio líquido da Vertiv Holdings Co está detalhado abaixo:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $ 0,0001 valor nominal, 375.249.753 ações emitidas |
| Capital adicional pago | $2,151.8 |
| Déficit acumulado | $(371.2) |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $33.1 |
| Patrimônio total | $1,813.7 |
Mudanças recentes na propriedade
Em agosto de 2023, a VPE Holdings, LLC, afiliada da Platinum Equity Advisors, concluiu a venda de 20.000.000 de ações ordinárias de classe A, resultando em uma diminuição de sua propriedade para menos de 5%.
Desempenho de ações e dados de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Vertiv Holdings Co é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fechando o preço das ações | $25.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 9,38 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $20.00 - $30.00 |
| Volume médio diário | 1.200.000 ações |
Resumo da propriedade institucional
A propriedade institucional da Vertiv Holdings Co é substancial, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa:
| Instituição | % das ações pertencentes |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 5.9% |
| State Street Corporation | 5.2% |
| Outras propriedades institucionais | Aproximadamente 53,3% |
Declaração de missão da Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview de declaração de missão
A missão da Vertiv Holdings Co (VRT) é fornecer soluções inovadoras que garantem a operação contínua de infraestrutura crítica. A empresa pretende fornecer aos clientes um conjunto abrangente de produtos e serviços que aprimoram sua eficiência e confiabilidade operacionais.
Valores centrais
- Inovação: Avançar a tecnologia continuamente para atender às necessidades em evolução dos clientes.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de soluções personalizadas e serviço excepcional.
- Integridade: Comprometer -se com práticas éticas e transparência em todas as operações.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe para impulsionar o sucesso e alcançar objetivos comuns.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Vertiv relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo seu compromisso com sua missão.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.073,5 milhões | US $ 1.742,6 milhões | US $ 330,9 milhões | 19.0% |
| Lucro bruto | US $ 756,4 milhões | US $ 627,6 milhões | US $ 128,8 milhões | 20.5% |
| Lucro operacional | US $ 371,6 milhões | US $ 250,9 milhões | US $ 120,7 milhões | 48.1% |
| Resultado líquido | US $ 176,6 milhões | US $ 94,1 milhões | US $ 82,5 milhões | 87.7% |
| Margem operacional | 17.9% | 14.4% | N / D | N / D |
Presença de mercado
A Vertiv opera em várias regiões, mostrando seu alcance global e compromisso em servir diversos mercados.
| Região | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 1.198,6 milhões | US $ 1.003,2 milhões | US $ 195,4 milhões | 19.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 432,4 milhões | US $ 388,6 milhões | US $ 43,8 milhões | 11.3% |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 442,5 milhões | US $ 350,8 milhões | US $ 91,7 milhões | 26.1% |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas da Vertiv se concentram no aprimoramento das ofertas de produtos e na expansão dos recursos de serviço, alinhando -se com sua missão de apoiar a infraestrutura crítica.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Nos primeiros nove meses de 2024, a Vertiv investiu significativamente em P&D para impulsionar a inovação.
| Tipo de investimento | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Despesas de P&D | $100.0 |
| Despesas de capital | $120.7 |
Perspectivas futuras
No ano inteiro de 2024, a Vertiv espera um crescimento contínuo de receita e lucratividade, impulsionado pela demanda contínua por soluções críticas de infraestrutura.
Vendas líquidas projetadas para 2024:
| Métrica projetada | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $8,000.0 |
| Lucro operacional | $1,200.0 |
Como funciona a Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview de Vertiv Holdings Co
A Vertiv Holdings Co (VRT) é especializada em soluções críticas de infraestrutura digital e continuidade, fornecendo serviços e produtos que suportam o data center, redes de comunicação e ambientes comerciais e industriais. A empresa opera globalmente, com fluxos de receita significativos das Américas, Ásia -Pacífico e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). A partir de 2024, a Vertiv continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertiv relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.665,4 milhões | US $ 4.997,8 milhões | US $ 667,6 milhões | 13.4% |
| Custo das vendas | US $ 3.601,4 milhões | US $ 3.280,7 milhões | US $ 320,7 milhões | 9.8% |
| Lucro bruto | US $ 2.064,0 milhões | US $ 1.717,1 milhões | US $ 346,9 milhões | 20.2% |
| Lucro operacional | US $ 910,2 milhões | US $ 587,0 milhões | US $ 323,2 milhões | 55.1% |
| Resultado líquido | US $ 348,8 milhões | US $ 227,6 milhões | US $ 121,2 milhões | 53.3% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas da Vertiv por segmento geográfico nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 3.244,7 milhões | US $ 2.824,9 milhões | US $ 419,8 milhões | 14.9% |
| Ásia -Pacífico | US $ 1.173,8 milhões | US $ 1.097,4 milhões | US $ 76,4 milhões | 7.0% |
| EMEA | US $ 1.246,9 milhões | US $ 1.075,5 milhões | US $ 171,4 milhões | 15.9% |
Reconhecimento de receita
A Vertiv reconhece a receita da venda de produtos e serviços fabricados quando o controle de bens ou serviços prometidos é transferido para os clientes. A receita é categorizada com base no tempo das ofertas de transferência e produto/serviço. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita foi:
| Categoria | Américas | Ásia -Pacífico | EMEA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | US $ 957,0 milhões | US $ 313,9 milhões | US $ 344,7 milhões | US $ 1.615,6 milhões |
| Serviços e peças de reposição | US $ 241,6 milhões | US $ 118,5 milhões | US $ 97,8 milhões | US $ 457,9 milhões |
| Vendas totais | US $ 1.198,6 milhões | US $ 432,4 milhões | US $ 442,5 milhões | US $ 2.073,5 milhões |
Análise de custos e despesas
A estrutura de custos da Vertiv mostrou mudanças significativas nos períodos recentes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de despesa | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 1.012,4 milhões | US $ 963,5 milhões | US $ 48,9 milhões | 5.1% |
| Amortização de intangíveis | US $ 137,1 milhões | US $ 136,1 milhões | US $ 1,0 milhão | 0.7% |
| Custos de reestruturação | US $ 4,1 milhões | US $ 23,5 milhões | (US $ 19,4 milhões) | (82.6%) |
Declaração de fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica um forte desempenho:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 894,1 milhões | US $ 544,3 milhões | US $ 349,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 120,7 milhões) | (US $ 71,1 milhões) | (US $ 49,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (US $ 640,4 milhões) | (US $ 236,7 milhões) | (US $ 403,7 milhões) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Vertiv mostra os seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 8.891,4 milhões | US $ 7.998,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 7.077,7 milhões | US $ 5.983,6 milhões |
| Patrimônio total | US $ 1.813,7 milhões | US $ 2.014,9 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Vertiv continua aumentando sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos no desenvolvimento de produtos e em expansão de ofertas de serviços. A empresa pretende alavancar sua presença global para capturar oportunidades de mercado emergentes, mantendo a eficiência operacional.
Como o Vertiv Holdings Co (VRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vertiv Holdings Co gera receita principalmente através da venda de produtos e serviços relacionados à infraestrutura crítica. A empresa desagrega sua receita em duas categorias principais: produtos e serviços.
| Segmento | Receita de produtos (em milhões) | Receita de serviços (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Américas | $2,565.2 | $679.5 | $3,244.7 |
| Ásia -Pacífico | $831.0 | $342.8 | $1,173.8 |
| Europa, Oriente Médio e África | $974.1 | $272.8 | $1,246.9 |
| Total | $4,370.3 | $1,295.1 | $5,665.4 |
Desempenho de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertiv registrou vendas líquidas de US $ 5.665,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 667,6 milhões, ou 13,4%, em comparação com o mesmo período em 2023. As vendas de produtos tiveram um crescimento significativo, aumentando em US $ 540,6 milhões, enquanto o serviço, enquanto o serviço E as vendas de peças de reposição aumentaram US $ 127,0 milhões.
Lucratividade operacional
O lucro operacional da Vertiv no mesmo período foi de US $ 910,2 milhões, acima dos US $ 587,0 milhões em 2023, marcando um aumento de 55,1%. A margem operacional também melhorou para 16,1%, suportada pela melhoria da realização de preços e melhorias de produtividade na fabricação e compras.
Redução geográfica da receita
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas em diferentes segmentos geográficos para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) | % Alteração do terceiro trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Américas | $1,198.6 | +19.5% |
| Ásia -Pacífico | $432.4 | +11.3% |
| Europa, Oriente Médio e África | $442.5 | +26.1% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Vertiv nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 3.601,4 milhões, o que é um aumento de US $ 320,7 milhões, ou 9,8%, em relação ao ano anterior. A margem de lucro bruta melhorou para 36,4% em comparação com 34,4% em 2023, impulsionada principalmente por volumes de vendas mais altos e estratégias de preços eficazes.
Renda e ganhos
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 348,8 milhões, um aumento de 53,3% de US $ 227,6 milhões em 2023. O lucro básico por ação aumentou para US $ 0,93 de US $ 0,60 ano a ano.
Investimentos estratégicos e perspectiva futura
A Vertiv continua a investir em despesas de capital, com aproximadamente US $ 120,7 milhões gastos nos primeiros nove meses de 2024, focados principalmente em manter e expandir suas capacidades operacionais. A empresa antecipa as despesas de capital entre US $ 175 milhões e US $ 200 milhões no ano inteiro de 2024.
Métricas financeiras Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Vertiv em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $348.8 |
| Lucro operacional (em milhões) | $910.2 |
| Margem de lucro bruto | 36.4% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.6 |
| Ativos circulantes (em milhões) | $4,804.6 |
| Passivos circulantes (em milhões) | $3,489.2 |
| Total de ativos (em milhões) | $8,891.4 |
| Passivo total (em milhões) | $7,077.7 |
Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vertiv Holdings Co (VRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertiv Holdings Co (VRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertiv Holdings Co (VRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.