Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Una breve historia de Vertiv Holdings Co
Compañía Overview
Vertiv Holdings Co, que figura en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de Ticker VRT, se especializa en proporcionar infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad. La compañía se formó en 2016 a través de la fusión del negocio de energía de la red de Emerson Electric Co. y una compañía de adquisición de propósito especial, GS Adquisition Holdings Corp.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Vertiv informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras en comparación con el año anterior. Las ventas netas para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2,073.5 millones, representando un 19.0% Aumento de $ 1,742.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por mayores volúmenes de ventas, aunque hubo impactos negativos de las fluctuaciones monetarias extranjeras.
Resumen financiero trimestral
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,073.5 millones | $ 1,742.6 millones | $ 330.9 millones | 19.0% |
| Costo de ventas | $ 1,317.1 millones | $ 1,115.0 millones | $ 202.1 millones | 18.1% |
| Beneficio bruto | $ 756.4 millones | $ 627.6 millones | $ 128.8 millones | 20.5% |
| Lngresos netos | $ 176.6 millones | $ 94.1 millones | $ 82.5 millones | 87.7% |
Desempeño financiero hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Vertiv informó ventas netas de $ 5,665.4 millones, un aumento de 13.4% de $ 4,997.8 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 2,064.0 millones, lo que refleja un aumento de margen para 36.4% del 34.4% en el año anterior.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,665.4 millones | $ 4,997.8 millones | $ 667.6 millones | 13.4% |
| Costo de ventas | $ 3,601.4 millones | $ 3,280.7 millones | $ 320.7 millones | 9.8% |
| Beneficio bruto | $ 2,064.0 millones | $ 1,717.1 millones | $ 346.9 millones | 20.2% |
| Lngresos netos | $ 348.8 millones | $ 227.6 millones | $ 121.2 millones | 53.3% |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Vertiv se situó en $ 2,930.8 millones, compuesto por un préstamo a plazo adeudado en 2027 y notas seguras senior en 2028. La compañía ha estado administrando sus gastos de intereses de manera efectiva, informando $ 119.7 millones en gastos de interés neto Durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 137.2 millones en el año anterior.
Posición de mercado y perspectiva futura
Vertiv continúa fortaleciendo su presencia en el mercado a través de inversiones estratégicas en innovación e infraestructura. La compañía espera un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de sus productos y servicios en sectores críticos de infraestructura digital. Se proyecta que los gastos de capital para 2024 estarán entre $ 175 millones y $ 200 millones.
Conclusión
A partir de 2024, Vertiv Holdings Co sigue siendo un jugador clave en el mercado crítico de infraestructura, mostrando un desempeño financiero robusto e iniciativas de crecimiento estratégico.
A Who posee Vertiv Holdings Co (VRT)
Principales accionistas a partir de 2024
A partir de 2024, Vertiv Holdings Co (VRT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Platinum Equity Advisors, LLC | Inversor institucional | 20,000,000 | 5.3% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 25,000,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 22,000,000 | 5.9% |
| GS Patrocinador LLC | Inversor institucional | 5,266,667 | 1.4% |
| Otros inversores institucionales | Varios | Aproximadamente 200,000,000 | 53.3% |
| Accionistas individuales | Inversores minoristas | Aproximadamente 100,000,000 | 26.7% |
Orden de la propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Vertiv Holdings tiene pasivos de orden pendiente que afectan las participaciones de propiedad:
| Titular de la orden | Número de órdenes | Tipo de orden |
|---|---|---|
| GS Patrocinador LLC | 5,266,667 | Garantía de colocación privada |
| Otros titulares | No revelado | Varios |
Detalles de capital de los accionistas
La equidad del accionista de Vertiv Holdings Co se detalla a continuación:
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $ 0.0001 valor nominal, 375,249,753 acciones emitidas |
| Capital pagado adicional | $2,151.8 |
| Déficit acumulado | $(371.2) |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $33.1 |
| Equidad total | $1,813.7 |
Cambios recientes en la propiedad
En agosto de 2023, VPE Holdings, LLC, un afiliado de Platinum Equity Advisors, completó la venta de 20,000,000 de acciones comunes de Clase A, lo que resulta en una disminución de su propiedad a menos del 5%.
Rendimiento de acciones y datos de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Vertiv Holdings Co es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de cierre | $25.00 |
| Capitalización de mercado | $ 9.38 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $20.00 - $30.00 |
| Volumen diario promedio | 1,200,000 acciones |
Resumen de propiedad institucional
La propiedad institucional de Vertiv Holdings Co es sustancial, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la Compañía:
| Institución | % de acciones poseidas |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 5.9% |
| State Street Corporation | 5.2% |
| Otras tenencias institucionales | Aproximadamente 53.3% |
Vertiv Holdings Co (VRT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de Vertiv Holdings Co (VRT) es ofrecer soluciones innovadoras que garanticen el funcionamiento continuo de la infraestructura crítica. La compañía tiene como objetivo proporcionar a los clientes un conjunto integral de productos y servicios que mejoren su eficiencia y confiabilidad operativa.
Valores centrales
- Innovación: Avanzando continuamente la tecnología para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través de soluciones a medida y un servicio excepcional.
- Integridad: Comprometerse con prácticas éticas y transparencia en todas las operaciones.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo para impulsar el éxito y lograr objetivos comunes.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Vertiv informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja su compromiso con su misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,073.5 millones | $ 1,742.6 millones | $ 330.9 millones | 19.0% |
| Beneficio bruto | $ 756.4 millones | $ 627.6 millones | $ 128.8 millones | 20.5% |
| Beneficio operativo | $ 371.6 millones | $ 250.9 millones | $ 120.7 millones | 48.1% |
| Lngresos netos | $ 176.6 millones | $ 94.1 millones | $ 82.5 millones | 87.7% |
| Margen operativo | 17.9% | 14.4% | N / A | N / A |
Presencia en el mercado
Vertiv opera en múltiples regiones, mostrando su alcance global y compromiso de atender diversos mercados.
| Región | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 1,198.6 millones | $ 1,003.2 millones | $ 195.4 millones | 19.5% |
| Asia Pacífico | $ 432.4 millones | $ 388.6 millones | $ 43.8 millones | 11.3% |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 442.5 millones | $ 350.8 millones | $ 91.7 millones | 26.1% |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas de Vertiv se centran en mejorar las ofertas de productos y la expansión de las capacidades de servicio, alineándose con su misión de apoyar la infraestructura crítica.
Investigación de investigación y desarrollo
En los primeros nueve meses de 2024, Vertiv invirtió significativamente en I + D para impulsar la innovación.
| Tipo de inversión | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Gastos de I + D | $100.0 |
| Gastos de capital | $120.7 |
Perspectiva futura
Para todo el año 2024, Vertiv espera un crecimiento continuo tanto en los ingresos como en la rentabilidad, impulsado por la demanda continua de soluciones críticas de infraestructura.
Ventas netas proyectadas para 2024:
| Métrico proyectado | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $8,000.0 |
| Beneficio operativo | $1,200.0 |
Cómo funciona Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview de Vertiv Holdings Co
Vertiv Holdings Co (VRT) se especializa en soluciones críticas de infraestructura digital y continuidad, proporcionando servicios y productos que admiten el centro de datos, las redes de comunicación y los entornos comerciales e industriales. La compañía opera a nivel mundial, con importantes flujos de ingresos de América, Asia Pacífico y Europa, Medio Oriente y África (EMEA). A partir de 2024, Vertiv continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Vertiv informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,665.4 millones | $ 4,997.8 millones | $ 667.6 millones | 13.4% |
| Costo de ventas | $ 3,601.4 millones | $ 3,280.7 millones | $ 320.7 millones | 9.8% |
| Beneficio bruto | $ 2,064.0 millones | $ 1,717.1 millones | $ 346.9 millones | 20.2% |
| Beneficio operativo | $ 910.2 millones | $ 587.0 millones | $ 323.2 millones | 55.1% |
| Lngresos netos | $ 348.8 millones | $ 227.6 millones | $ 121.2 millones | 53.3% |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas de Vertiv por segmento geográfico para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 3,244.7 millones | $ 2,824.9 millones | $ 419.8 millones | 14.9% |
| Asia Pacífico | $ 1,173.8 millones | $ 1,097.4 millones | $ 76.4 millones | 7.0% |
| EMEA | $ 1,246.9 millones | $ 1,075.5 millones | $ 171.4 millones | 15.9% |
Reconocimiento de ingresos
Vertiv reconoce los ingresos de la venta de productos y servicios manufacturados cuando el control de bienes o servicios prometidos se transfiere a los clientes. Los ingresos se clasifican en función del momento de la transferencia y las ofertas de productos/servicios. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos fue:
| Categoría | América | Asia Pacífico | EMEA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $ 957.0 millones | $ 313.9 millones | $ 344.7 millones | $ 1,615.6 millones |
| Servicios y repuestos | $ 241.6 millones | $ 118.5 millones | $ 97.8 millones | $ 457.9 millones |
| Ventas totales | $ 1,198.6 millones | $ 432.4 millones | $ 442.5 millones | $ 2,073.5 millones |
Análisis de costos y gastos
La estructura de costos de Vertiv ha mostrado cambios significativos en los últimos períodos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de gastos | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 1,012.4 millones | $ 963.5 millones | $ 48.9 millones | 5.1% |
| Amortización de intangibles | $ 137.1 millones | $ 136.1 millones | $ 1.0 millones | 0.7% |
| Costos de reestructuración | $ 4.1 millones | $ 23.5 millones | ($ 19.4 millones) | (82.6%) |
Estado de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica un rendimiento sólido:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 894.1 millones | $ 544.3 millones | $ 349.8 millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($ 120.7 millones) | ($ 71.1 millones) | ($ 49.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($ 640.4 millones) | ($ 236.7 millones) | ($ 403.7 millones) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Vertiv muestra las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 8,891.4 millones | $ 7,998.5 millones |
| Pasivos totales | $ 7,077.7 millones | $ 5,983.6 millones |
| Equidad total | $ 1,813.7 millones | $ 2,014.9 millones |
Posición y estrategia del mercado
Vertiv continúa mejorando su posición de mercado a través de inversiones estratégicas en el desarrollo de productos y la expansión de las ofertas de servicios. La compañía tiene como objetivo aprovechar su presencia global para capturar oportunidades de mercados emergentes mientras mantiene la eficiencia operativa.
Cómo Vertiv Holdings Co (VRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Vertiv Holdings Co genera ingresos principalmente a través de la venta de productos y servicios relacionados con la infraestructura crítica. La compañía desagrega sus ingresos en dos categorías principales: productos y servicios.
| Segmento | Ingresos de productos (en millones) | Ingresos de servicios (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| América | $2,565.2 | $679.5 | $3,244.7 |
| Asia Pacífico | $831.0 | $342.8 | $1,173.8 |
| Europa, Medio Oriente y África | $974.1 | $272.8 | $1,246.9 |
| Total | $4,370.3 | $1,295.1 | $5,665.4 |
Rendimiento de ventas
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Vertiv reportó ventas netas de $ 5,665.4 millones, lo que refleja un aumento de $ 667.6 millones, o 13.4%, en comparación con el mismo período en 2023. Las ventas de productos vieron un crecimiento significativo, aumentando en $ 540.6 millones, mientras que el servicio, mientras que el servicio y las ventas de repuestos aumentaron en $ 127.0 millones.
Rentabilidad operativa
La ganancia operativa de Vertiv para el mismo período fue de $ 910.2 millones, frente a $ 587.0 millones en 2023, marcando un aumento del 55.1%. El margen operativo también mejoró al 16.1%, respaldado por mejoras mejoradas de la realización de precios y la productividad en la fabricación y adquisición.
Desglose geográfico de ingresos
La siguiente tabla describe las ventas netas en diferentes segmentos geográficos para el tercer trimestre 2024:
| Región | Ventas netas (en millones) | % De cambio del tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|
| América | $1,198.6 | +19.5% |
| Asia Pacífico | $432.4 | +11.3% |
| Europa, Medio Oriente y África | $442.5 | +26.1% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Vertiv para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 3,601.4 millones, que es un aumento de $ 320.7 millones, o 9.8%, del año anterior. El margen de beneficio bruto mejoró a 36.4% en comparación con el 34.4% en 2023, impulsado principalmente por mayores volúmenes de ventas y estrategias de precios efectivas.
Ingresos y ganancias
El ingreso neto para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 348.8 millones, un aumento del 53.3% de $ 227.6 millones en 2023. Las ganancias básicas por acción aumentaron a $ 0.93 de $ 0.60 año tras año.
Inversiones estratégicas y perspectivas futuras
Vertiv continúa invirtiendo en gastos de capital, con aproximadamente $ 120.7 millones gastados en los primeros nueve meses de 2024, centrados principalmente en mantener y expandir sus capacidades operativas. La compañía anticipa que los gastos de capital oscilan entre $ 175 millones y $ 200 millones para todo el año 2024.
Métricas financieras Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Vertiv al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $348.8 |
| Beneficio operativo (en millones) | $910.2 |
| Margen de beneficio bruto | 36.4% |
| Relación deuda / capital | 1.6 |
| Activos actuales (en millones) | $4,804.6 |
| Pasivos corrientes (en millones) | $3,489.2 |
| Activos totales (en millones) | $8,891.4 |
| Pasivos totales (en millones) | $7,077.7 |
Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vertiv Holdings Co (VRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertiv Holdings Co (VRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertiv Holdings Co (VRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.