Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vishay Intertechnology, Inc.
شركة Overview
Vishay Intertechnology, Inc. هي شركة تصنيع عالمية لأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية السلبية. تأسست الشركة في عام 1962 ويقع مقرها الرئيسي في مالفيرن، بنسلفانيا. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Vishay في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المقاومات والمكثفات والمحاثات وأشباه الموصلات المنفصلة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Vishay عن إيرادات صافية قدرها 735.4 مليون دولار، بانخفاض من 741.2 مليون دولار في الربع السابق و853.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي Vishay لهذا الربع (19.3) مليون دولار، أو (0.14) دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي أرباح قدرها 23.5 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم المخفف للربع المنتهي في 29 يونيو 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 735.4 مليون دولار | 741.2 مليون دولار | 853.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (19.3) مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 65.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 20.5% | 22.0% | 27.8% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للأشهر المالية التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 106.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 359.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة حوالي 175.2 مليون دولار.
سياسة عودة المساهمين
تبنت Vishay سياسة عائد المساهمين تهدف إلى إعادة ما لا يقل عن 70% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين. وفي الأشهر المالية التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 41.1 مليون دولار، في حين بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 37.8 مليون دولار.
موقف السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2024، لا تزال Vishay تواجه التحديات، بما في ذلك تصحيح مخزون الموزع الذي يؤثر على حجم المبيعات. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل التوقعات طويلة الأجل إيجابية، مع استمرار الاستثمارات في توسيع القدرة التصنيعية.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
تخطط Vishay للحفاظ على مستويات عالية من النفقات الرأسمالية، وتعديل استراتيجيتها الاستثمارية استجابة لظروف السوق. وتلتزم الشركة بإنفاق ما يقرب من 2.6 مليار دولار في النفقات الرأسمالية من عام 2023 إلى عام 2028.
من يملك شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) اعتبارًا من عام 2024 بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع تركيز ملحوظ للملكية بين المؤسسات الكبرى.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Vishay Intertechnology, Inc. اعتبارًا من عام 2024، بما في ذلك نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.8% | 18,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 15,500,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 11,000,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | 10,000,000 |
| مارك زاندمان (الرئيس التنفيذي) | 4.2% | 7,500,000 |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 58.7% | 105,000,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس المال لشركة Vishay Intertechnology, Inc. وتلخص الإحصائيات التالية الملكية المؤسسية:
| المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.8% | 18,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 15,500,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 11,000,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | 10,000,000 |
الملكية التنفيذية
تعد الملكية التنفيذية جانبًا مهمًا آخر من هيكل ملكية الشركة. ويعرض الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك زاندمان | الرئيس التنفيذي | 7,500,000 | 4.2% |
| جيرالد بول | الرئيس والمدير التنفيذي | 3,000,000 | 1.7% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 0.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من عام 2024، أظهر سهم Vishay Intertechnology أداءً متقلبًا، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يكشف هيكل ملكية شركة Vishay Intertechnology, Inc. عن تركزها بين المستثمرين المؤسسيين، مع تسليط الضوء أيضًا على الحيازات التنفيذية المهمة. تتأثر ديناميكيات الملكية بأداء الأسهم وظروف السوق وممارسات حوكمة الشركات.
بيان مهمة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Vishay Intertechnology, Inc. في أن تكون شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات المنفصلة والمكونات السلبية التي توفر أداءً وموثوقية فائقين. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين في مختلف الأسواق، بما في ذلك أسواق السيارات والصناعة والاتصالات والحوسبة والإلكترونيات الاستهلاكية.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء من خلال الجودة والخدمة.
- الابتكار: تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- النزاهة: ممارسة الأعمال بأعلى المعايير الأخلاقية.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- المسؤولية: تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vishay عن صافي إيرادات قدرها 735.4 مليون دولار، انخفاضا من 853.7 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي Vishay لهذا الربع (19.3 مليون دولار)، أو ($0.14) للسهم الواحد مقارنة بصافي ربح 65.5 مليون دولار، أو $0.47 للسهم المخفف لنفس الربع في عام 2023.
البيانات المالية الأخيرة
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 735.4 مليون دولار | 741.2 مليون دولار | 853.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (19.3 مليون دولار) | 23.5 مليون دولار | 65.5 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | ($0.14) | $0.17 | $0.47 |
| إجمالي الربح | 150.9 مليون دولار | 155.3 مليون دولار | 237.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (18.3 مليون دولار) | 62.3 مليون دولار | 115.1 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تعمل Vishay في قطاعات مختلفة بما في ذلك الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة، والثنائيات، والمكونات الإلكترونية الضوئية، والمقاومات، والمحاثات، والمكثفات. تواصل الشركة الاستثمار في توسيع قدرتها التصنيعية وتعزيز عروض منتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواق أشباه الموصلات والمكونات السلبية.
سياسة عودة المساهمين
في عام 2022، اعتمد مجلس إدارة Vishay سياسة عوائد المساهمين التي تهدف إلى العودة على الأقل 70% من التدفق النقدي الحر، صافي المدفوعات الرئيسية المقررة للديون طويلة الأجل للمساهمين سنويًا. ويتم تنفيذ هذا العائد من خلال توزيعات الأرباح النقدية وإعادة شراء الأسهم.
بيانات عودة المساهمين
| الفترة المالية | توزيعات الأرباح المدفوعة | إعادة شراء الأسهم | العائد الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 13.6 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 26.3 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 13.9 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 31.1 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 41.1 مليون دولار | 37.8 مليون دولار | 78.9 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 41.8 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | 99.5 مليون دولار |
الاستثمار في النمو
تلتزم Vishay بالاستثمار في توسعات خط الإنتاج الرئيسية والبحث والتطوير المستهدف. وقد حددت الشركة خطة الإنفاق الرأسمالي الإجمالي بين 360 مليون دولار و 390 مليون دولار لعام 2024، كجزء من استراتيجية استثمارية أكبر يبلغ مجموعها 2.6 مليار دولار من 2023 إلى 2028.
كيف تعمل شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).
شركة Overview
Vishay Intertechnology, Inc. هي شركة تصنيع عالمية لأشباه الموصلات المنفصلة والمكونات الإلكترونية السلبية. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك السيارات والصناعة والحوسبة والمستهلك والاتصالات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أفاد فيشاي:
- صافي الإيرادات: 735.4 مليون دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي Vishay: (19.3) مليون دولار أو (0.14) دولار للسهم الواحد
- صافي الإيرادات للأشهر المالية التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024: 2,222.9 مليون دولار
- صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي Vishay للتسعة أشهر: 35.2 مليون دولار أو 0.25 دولار للسهم المخفف
قطاعات المنتج
تعمل شركة Vishay من خلال عدة قطاعات رئيسية تساهم في أدائها المالي العام:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | هامش إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | هامش التشغيل القطاعي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة | 147.1 مليون دولار | 11.7% | (2.9%) |
| الثنائيات | 145.2 مليون دولار | 20.1% | 15.7% |
| المكونات الإلكترونية الضوئية | 63.2 مليون دولار | 18.3% | 9.7% |
| المقاومات | 180.9 مليون دولار | 22.5% | 17.9% |
| المحاثات | 27.4 مليون دولار | 30.3% | 26.2% |
| المكثفات | 24.9 مليون دولار | 30.1% | 26.1% |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت فيشاي في الفترات الأخيرة تحديات منها:
- انخفاض حجم المبيعات بسبب التصحيحات المستمرة لمخزون الموزع.
- يؤثر انخفاض متوسط أسعار البيع على هامش الربح الإجمالي.
- زيادة المنافسة داخل أسواق أشباه الموصلات والمكونات السلبية.
التدفق النقدي والاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفاد فيشاي بما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 106.0 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: (175.2) مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: (67.7) مليون دولار
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
لدى Vishay سياسة إرجاع لحاملي الأسهم لإعادة ما لا يقل عن 70% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين، وذلك بشكل أساسي من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد خلال الربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
استراتيجية طويلة المدى
تواصل Vishay الاستثمار في توسيع القدرة التصنيعية، لا سيما في خطوط الإنتاج المهمة. تقوم الشركة ببناء أ رقاقة 12 بوصة مصنعة في إيتزهو، ألمانيا، مما سيزيد من سعة الرقاقة الداخلية تقريبًا 70% بحلول عام 2028.
كيف تجني شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vishay Intertechnology, Inc. إيرادات من خلال تصنيع وبيع أشباه الموصلات المنفصلة والمكونات السلبية. تشمل القطاعات الرئيسية الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة، والثنائيات، والمكونات الإلكترونية الضوئية، والمقاومات، والمحاثات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Vishay عن إيرادات صافية قدرها 735.4 مليون دولار، انخفاضا من 853.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين في Vishay (19.3) مليون دولار، أو $(0.14) لكل سهم.
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي صافي الإيرادات وإجمالي هوامش الربح حسب القطاع للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة | $147,134 | 11.7% |
| الثنائيات | $145,183 | 20.1% |
| المكونات الإلكترونية الضوئية | $63,227 | 18.3% |
| المقاومات | $180,889 | 22.5% |
| المحاثات | $89,947 | 30.3% |
ظروف السوق والتحديات
واجهت Vishay تحديات بسبب التراجع في سوق أشباه الموصلات، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع. بلغت نسبة الدفتر إلى الفاتورة للربع المالي الثالث من عام 2024 0.88مما يشير إلى زيادة طفيفة عن الربع السابق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر المالية التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 1.74 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 484.2 مليون دولار. إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 381.2 مليون دولار.
الاستثمار في توسيع القدرات
تستثمر Vishay في توسيع قدرات التصنيع، لا سيما في خطوط الإنتاج المهمة، للتكيف مع تغيرات السوق وتحسين الإيرادات المستقبلية. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على منشأة نيوبورت لتصنيع الرقائق إلى تعزيز قدراتها بشكل كبير.
قنوات البيع
وجاء توزيع المبيعات للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| قناة | صافي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الموزعين | $406,468 |
| مصنعي المعدات الأصلية | $278,801 |
التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية
على الرغم من التحديات الحالية، تظل توقعات Vishay على المدى الطويل إيجابية بسبب الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وتوسيع محفظة منتجاتها. ويتوقعون أن يشهدوا انتعاشًا تدريجيًا مع استقرار ظروف السوق.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.