Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Une brève histoire de Vishay Intertechnology, Inc.
Entreprise Overview
Vishay Intertechnology, Inc. est un fabricant mondial de semi-conducteurs et de composants électroniques passifs. La société a été fondée en 1962 et a son siège à Malvern, en Pennsylvanie. En 2024, Vishay opère dans divers segments, notamment des résistances, des condensateurs, des inductances et des semi-conducteurs discrets.
Performance financière
Pour le trimestre budgétaire terminé le 28 septembre 2024, Vishay a déclaré des revenus nets de 735,4 millions de dollars, une baisse de 741,2 millions de dollars au trimestre précédent et 853,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La perte nette attribuable aux actionnaires de Vishay pour ce trimestre était de (19,3) millions de dollars, ou (0,14) par action, par rapport au bénéfice net de 23,5 millions de dollars, ou 0,17 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 29 juin 2024.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 735,4 millions de dollars | 741,2 millions de dollars | 853,7 millions de dollars |
| Géré net (perte) | (19,3) millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 65,5 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 20.5% | 22.0% | 27.8% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois budgétaires clos le 28 septembre 2024 étaient de 106,0 millions de dollars, contre 359,4 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Les dépenses en capital pour la même période étaient d'environ 175,2 millions de dollars.
Politique de rendement des actionnaires
Vishay a adopté une politique de rendement aux actionnaires visant à retourner au moins 70% des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires. Au cours des neuf mois budgétaires clos le 28 septembre 2024, les dividendes totaux versés étaient de 41,1 millions de dollars, tandis que les rachats des actions s'élevaient à 37,8 millions de dollars.
Position du marché et défis
En 2024, Vishay continue de faire face à des défis, notamment une correction des stocks de distributeurs affectant les volumes de vente. Malgré ces défis, les perspectives à long terme restent positives, avec des investissements continus dans l'élargissement des capacités de fabrication.
Développements récents et perspectives futures
Vishay prévoit de maintenir des niveaux élevés de dépenses en capital, ajustant sa stratégie d'investissement en réponse aux conditions du marché. La société s'est engagée à dépenser environ 2,6 milliards de dollars de dépenses en capital de 2023 à 2028.
A qui possède Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Structure de propriété
La propriété de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) à partir de 2024 est caractérisée par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec une concentration notable de propriété parmi les grandes institutions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires de Vishay Intertechnology, Inc. à partir de 2024, y compris leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
| Marc Zandman (président exécutif) | 4.2% | 7,500,000 |
| Autres actionnaires individuels | 58.7% | 105,000,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Vishay Intertechnology, Inc. Les statistiques suivantes résument la propriété institutionnelle:
| Investisseur institutionnel | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
Propriété exécutive
La propriété exécutive est un autre aspect important de la structure de propriété de l'entreprise. Le tableau suivant présente les détails de propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Marc Zandman | Président exécutif | 7,500,000 | 4.2% |
| Gerald Paul | Président et chef de la direction | 3,000,000 | 1.7% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,500,000 | 0.8% |
Performance du stock
En 2024, les actions de Vishay Intertechnology ont montré une performance fluctuante, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $20.50 |
| 52 semaines de haut | $25.00 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
| Capitalisation boursière | 3,5 milliards de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété de Vishay Intertechnology, Inc. révèle une concentration parmi les investisseurs institutionnels, tout en mettant en évidence des avoirs exécutifs importants. La dynamique de la propriété est influencée par la performance des actions, les conditions du marché et les pratiques de gouvernance d'entreprise.
Énoncé de mission Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Énoncé de mission Overview
La mission de Vishay Intertechnology, Inc. est d'être un fabricant de premier plan de semi-conducteurs discrets et de composants passifs qui offrent des performances et une fiabilité supérieures. La société se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour répondre aux besoins en évolution de ses clients mondiaux sur divers marchés, notamment l'automobile, l'industrie, les télécommunications, l'informatique et l'électronique grand public.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: s'efforcez de dépasser les attentes des clients grâce à la qualité et au service.
- Innovation: favoriser une culture d'amélioration continue et de progrès technologique.
- Intégrité: effectuer des affaires avec les normes éthiques les plus élevées.
- Travail d'équipe: collaborer efficacement pour atteindre des objectifs communs.
- Responsabilité: Promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale dans toutes les opérations.
Performance financière
Dès le quart d'exercice terminé le 28 septembre 2024, Vishay a déclaré des revenus nets de 735,4 millions de dollars, une diminution de 853,7 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. La perte nette attribuable aux actionnaires de Vishay pour ce trimestre était (19,3 millions de dollars), ou ($0.14) par action, par rapport au bénéfice net de 65,5 millions de dollars, ou $0.47 par part diluée pour le même trimestre en 2023.
Données financières récentes
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 735,4 millions de dollars | 741,2 millions de dollars | 853,7 millions de dollars |
| Géré net (perte) | (19,3 millions de dollars) | 23,5 millions de dollars | 65,5 millions de dollars |
| Bénéfice de base (perte) par action | ($0.14) | $0.17 | $0.47 |
| Bénéfice brut | 150,9 millions de dollars | 155,3 millions de dollars | 237,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (18,3 millions de dollars) | 62,3 millions de dollars | 115,1 millions de dollars |
Positionnement du marché
Vishay fonctionne dans divers segments, notamment les MOSFET, les diodes, les composants optoélectroniques, les résistances, les inductances et les condensateurs. La société continue d'investir dans l'élargissement de sa capacité de fabrication et l'amélioration de ses offres de produits pour maintenir son avantage concurrentiel sur les marchés des semi-conducteurs et des composants passifs.
Politique de rendement des actionnaires
En 2022, le conseil d'administration de Vishay a adopté une politique de rendement des actionnaires visant à retourner au moins 70% des flux de trésorerie disponibles, net des paiements de capital prévu de la dette à long terme, aux actionnaires chaque année. Cette déclaration est exécutée par des dividendes en espèces et des rachats d'actions.
Données de retour des actionnaires
| Période budgétaire | Dividendes versés | Rachats de stock | Rendement total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 13,6 millions de dollars | 12,6 millions de dollars | 26,3 millions de dollars |
| Q3 2023 | 13,9 millions de dollars | 17,3 millions de dollars | 31,1 millions de dollars |
| 9m 2024 | 41,1 millions de dollars | 37,8 millions de dollars | 78,9 millions de dollars |
| 9m 2023 | 41,8 millions de dollars | 57,7 millions de dollars | 99,5 millions de dollars |
Investissement dans la croissance
Vishay s'engage à investir dans des extensions clés de la gamme de produits et des recherches et développement ciblés. La société a décrit un plan total de dépenses en capital de 360 millions de dollars et 390 millions de dollars pour 2024, faisant partie d'une stratégie d'investissement plus importante totalisant 2,6 milliards de dollars de 2023 à 2028.
Comment fonctionne Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Entreprise Overview
Vishay Intertechnology, Inc. est un fabricant mondial de semi-conducteurs discrets et de composants électroniques passifs. La société dessert un éventail diversifié d'industries, notamment l'automobile, l'industrie, l'informatique, les consommateurs et les télécommunications.
Performance financière
Dès le quart d'exercice terminé le 28 septembre 2024, Vishay a rapporté:
- Revenus nets: 735,4 millions de dollars
- Perte nette attribuable aux actionnaires de Vishay: (19,3) millions de dollars ou $ (0,14) par action
- Les revenus nets des neuf mois fiscaux clos le 28 septembre 2024: 2 222,9 millions de dollars
- Géré net attribuable aux actionnaires de Vishay pour les neuf mois: 35,2 millions de dollars ou 0,25 $ par action diluée
Segments de produits
Vishay opère à travers plusieurs segments clés, qui contribuent à sa performance financière globale:
| Segment | Revenus nets (T1 2024) | Marge bénéficiaire brute (TC 2024) | Marge opérationnelle du segment (T1 2024) |
|---|---|---|---|
| Mosfets | 147,1 millions de dollars | 11.7% | (2.9%) |
| Diodes | 145,2 millions de dollars | 20.1% | 15.7% |
| Composants optoélectroniques | 63,2 millions de dollars | 18.3% | 9.7% |
| Résistances | 180,9 millions de dollars | 22.5% | 17.9% |
| Inductances | 27,4 millions de dollars | 30.3% | 26.2% |
| Condensateurs | 24,9 millions de dollars | 30.1% | 26.1% |
Tendances et défis du marché
Au cours des dernières périodes, Vishay a fait face à des défis, notamment:
- Diminution du volume des ventes en raison des corrections de stocks des distributeurs en cours.
- Les prix de vente moyens inférieurs ont un impact sur les marges bénéficiaires brutes.
- Accuecte accrue sur les marchés semi-conducteurs et composants passifs.
Flux de trésorerie et investissement
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Vishay a rapporté:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 106,0 millions de dollars
- Dépenses en capital: (175,2) millions de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: (67,7) millions de dollars
Rendements des capitaux propres et des actionnaires
Vishay a une politique de rendement aux actionnaires pour renvoyer au moins 70% des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires, principalement par le biais de dividendes et de rachats d'actions. La société a déclaré un dividende en espèces de 0,10 $ par action Au cours du trimestre budgétaire, terminé le 28 septembre 2024.
Stratégie à long terme
Vishay continue d'investir dans l'élargissement des capacités de fabrication, en particulier dans les gammes de produits critiques. L'entreprise construit un Fab de plaquette de 12 pouces à Itzehoe, Allemagne, ce qui augmentera environ la capacité de plaquette en interne 70% d'ici 2028.
Comment Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) fait de l'argent
Sources de revenus
Vishay Intertechnology, Inc. génère des revenus grâce à la fabrication et à la vente de semi-conducteurs discrets et de composants passifs. Les segments clés comprennent les MOSFET, les diodes, les composants optoélectroniques, les résistances et les inductances.
Performance financière Overview
Pour le trimestre budgétaire terminé le 28 septembre 2024, Vishay a déclaré des revenus nets de 735,4 millions de dollars, une diminution de 853,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de Vishay étaient (19,3) millions de dollars, ou $(0.14) par action.
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les revenus nets et les marges bénéficiaires brutes par segment du trimestre budgétaire clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Revenus nets (en milliers) | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|
| Mosfets | $147,134 | 11.7% |
| Diodes | $145,183 | 20.1% |
| Composants optoélectroniques | $63,227 | 18.3% |
| Résistances | $180,889 | 22.5% |
| Inductances | $89,947 | 30.3% |
Conditions et défis du marché
Vishay a été confronté à des défis en raison d'un ralentissement sur le marché des semi-conducteurs, entraînant une baisse du volume des ventes et des prix de vente moyens. Le ratio livre / facteur pour le troisième trimestre budgétaire de 2024 était 0.88, indiquant une légère augmentation par rapport au trimestre précédent.
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les neuf mois fiscaux clos le 28 septembre 2024, était 1,74 milliard de dollars, conduisant à un profit brut de 484,2 millions de dollars. Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé 381,2 millions de dollars.
Investissement dans l'expansion de la capacité
Vishay investit dans l'expansion des capacités de fabrication, en particulier dans les gammes de produits critiques, pour s'adapter aux changements de marché et améliorer les revenus futurs. L'acquisition de Newport Wafer Fabrication Facility devrait améliorer considérablement leurs capacités.
Canaux de vente
La répartition des ventes pour le trimestre budgétaire clos le 28 septembre 2024 était la suivante:
| Canal | Revenus nets (en milliers) |
|---|---|
| Distributeurs | $406,468 |
| OEMS | $278,801 |
Perspectives et stratégies futures
Malgré les défis actuels, les perspectives à long terme de Vishay restent positives en raison des investissements continus dans la technologie et de l'expansion de leur portefeuille de produits. Ils s'attendent à voir la reprise progressive alors que les conditions du marché se stabilisent.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.