Bristow Group Inc. (VTOL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bristow Group Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Bristow Group Inc. شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الطيران العمودي المبتكرة والمستدامة، والتي تخدم في المقام الأول قطاع الطاقة البحرية والهيئات الحكومية. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس، وتدير أسطولًا متنوعًا من طائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بريستو عن إجمالي إيرادات قدرها 365.1 مليون دولار، زيادة من 359.7 مليون دولار في الربع السابق. وكان صافي الدخل لهذا الربع 28.2 مليون دولار، أو $0.95 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 28.2 مليون دولار و $0.96 لكل سهم مخفف في الربع الثاني من عام 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.1 مليون دولار | 359.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 63.9 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.5 مليون دولار | 70.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 208.6 مليون دولار | 183.7 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تنقسم إيرادات تشغيل بريستو إلى خدمات الطاقة البحرية والخدمات الحكومية وخدمات الطائرات الثابتة. وفي الربع الثالث من عام 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | $233,654 |
| الخدمات الحكومية | $85,229 |
| خدمات الأجنحة الثابتة | $35,543 |
| خدمات أخرى | $2,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي أسطول بريستو يتألف من 213 طائرة، مشتمل 196 طائرة هليكوبتر, 13 طائرة ثابتة الجناحين، و 4 أنظمة جوية بدون طيار. متوسط عمر الأسطول تقريبًا 15 سنة.
| تكوين الأسطول | الطائرات المملوكة | الطائرات المستأجرة | إجمالي الطائرات |
|---|---|---|---|
| المروحيات الثقيلة | 53 | 33 | 86 |
| مروحيات متوسطة | 64 | 4 | 68 |
| المروحيات الخفيفة | 28 | — | 28 |
| الجناح الثابت | 9 | 4 | 13 |
| أنظمة جوية بدون طيار | 4 | — | 4 |
| إجمالي الأسطول | 171 | 42 | 213 |
النظرة المستقبلية
قامت مجموعة Bristow بزيادة النطاق التوجيهي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بالكامل إلى 220 - 230 مليون دولارمما يعكس التفاؤل بقطاع خدمات الطاقة البحرية والعقود الحكومية.
| التوقعات المالية لعام 2024 (بالملايين) | تقدير منخفض | تقدير مرتفع |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,355 | $1,410 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $220 | $230 |
| الفائدة النقدية | $40 | $45 |
| الضرائب النقدية | $20 | $25 |
من يملك شركة Bristow Group Inc. (VTOL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bristow Group Inc. (VTOL) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يشمل المساهمين الرئيسيين شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة والكيانات المؤسسية الأخرى.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 55.1% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 25.0% | مستثمرو التجزئة |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Bristow Group Inc. تقلبات خلال العام الماضي. اعتبارًا من نوفمبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 29.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 850 مليون دولار أمريكي. وشهد السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنحو 15%.
مالي Overview
أعلنت مجموعة بريستو عن إجمالي إيرادات قدرها 365.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع دخل صافي قدره 28.2 مليون دولار أمريكي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة لنفس الربع 60.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والصحة المالية للمنظمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.1 مليون دولار | 359.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 63.9 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 60.2 مليون دولار | 71.3 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت مجموعة بريستو بمبلغ 208.6 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب إجمالي الأصول المتداولة التي تبلغ حوالي 594.4 مليون دولار أمريكي. ويتم دعم وضع السيولة لدى الشركة بمبلغ 59.6 مليون دولار أمريكي متاح بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يوفر سيولة إجمالية قدرها 259.9 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
قامت الشركة برفع النطاق التوجيهي المعدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بأكمله إلى 220 - 230 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى توقعات إيجابية للفترة المتبقية من العام.
| مقياس التوقعات | تقديرات 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,355 - 1,410 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 220 - 230 مليون دولار |
| الفائدة النقدية | ~ 40 مليون دولار |
| الضرائب النقدية | 20 - 25 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | 15 - 20 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Bristow Group Inc. (VTOL).
تُعرف شركة Bristow Group Inc. بأنها المزود العالمي الرائد لحلول الطيران العمودي المبتكرة والمستدامة. تقدم الشركة في المقام الأول خدمات الطيران لمجموعة متنوعة من شركات الطاقة البحرية والهيئات الحكومية، مع التركيز على السلامة والموثوقية والكفاءة.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشغل مجموعة بريستو أسطولًا مكونًا من 213 طائرة، بما في ذلك 196 طائرة هليكوبتر و13 طائرة ثابتة الجناحين. تقدم الشركة الخدمات الأساسية مثل نقل الأفراد والبحث والإنقاذ (SAR) والإخلاء الطبي والأنظمة غير المأهولة.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أفاد بريستو:
- بلغ إجمالي الإيرادات 365.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 359.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.
- صافي الدخل قدره 28.2 مليون دولار، أو 0.95 دولار للسهم المخفف.
- تم رفع توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 220 و230 مليون دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 356.4 مليون دولار | 352.5 مليون دولار | + 3.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | لا تغيير |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 63.9 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | + 0.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.5 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | + 0.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 208.6 مليون دولار | 183.7 مليون دولار | + 24.9 مليون دولار |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات بريستو إلى ثلاثة خطوط خدمة أساسية:
| خط الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 233.7 مليون دولار | 238.5 مليون دولار |
| الخدمات الحكومية | 85.2 مليون دولار | 79.5 مليون دولار |
| خدمات الأجنحة الثابتة | 35.5 مليون دولار | 32.0 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد بريستو:
- يبلغ إجمالي السيولة 259.9 مليون دولار أمريكي، منها 200.3 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد و59.6 مليون دولار أمريكي متاحة في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة على الأصول.
- وبلغت الديون طويلة الأجل 612.2 مليون دولار، مقارنة بـ 534.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تكوين الأسطول
| نوع الطائرة | الطائرات المملوكة | الطائرات المستأجرة | إجمالي الطائرات | أقصى سعة للركاب | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|---|---|---|
| المروحيات الثقيلة | 36 | 29 | 65 | 19 | 15 |
| مروحيات متوسطة | 64 | 4 | 68 | 12 | 13 |
| طائرات هليكوبتر مزدوجة خفيفة | 13 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| طائرات هليكوبتر خفيفة واحدة | 28 | - | 28 | 4 | 26 |
| الجناح الثابت | 9 | 4 | 13 | - | - |
| الأنظمة الجوية بدون طيار (UAS) | 4 | - | 4 | - | - |
موقف السوق
تخدم بريستو العملاء في مناطق عالمية مختلفة، بما في ذلك:
- أوروبا
- الأمريكتين
- أفريقيا
- آسيا والمحيط الهادئ
كيف تعمل شركة Bristow Group Inc. (VTOL).
شركة Overview
تعد شركة Bristow Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: VTOL) شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات الطيران المبتكرة، والتي تقدم خدماتها في المقام الأول لقطاع الطاقة البحرية والوكالات الحكومية. تتخصص الشركة في نقل الأفراد، والبحث والإنقاذ (SAR)، والإخلاء الطبي، والنقل ذو الأجنحة الثابتة، والأنظمة غير المأهولة، وخدمات طائرات الهليكوبتر المخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بريستو عن إجمالي إيرادات قدرها 365.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 359.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 28.2 مليون دولار، أو 0.95 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 28.2 مليون دولار، أو 0.96 دولار للسهم المخفف، في الربع الثاني من عام 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.1 مليون دولار | 359.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.95 | $0.96 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 63.9 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.5 مليون دولار | 70.3 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (باستثناء التصرف في الأصول) | 60.2 مليون دولار | 71.3 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Bristow بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: خدمات الطاقة البحرية، والخدمات الحكومية، وخدمات الأجنحة الثابتة. فيما يلي توزيع الإيرادات التشغيلية حسب نوع الخدمة للربع الثالث من عام 2024:
| خط الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | $233,654 | $238,491 |
| الخدمات الحكومية | $85,229 | $79,476 |
| خدمات الأجنحة الثابتة | $35,543 | $31,987 |
| خدمات أخرى | $2,000 | $2,540 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $356,426 | $352,494 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول بريستو 2.088 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 1.190 مليار دولار. كان لدى الشركة أموال نقدية غير مقيدة 208.6 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 898.8 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,088,309 |
| إجمالي الالتزامات | $1,189,549 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $898,760 |
| النقدية غير المقيدة | $208,581 |
السيولة والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بريستو سيولة إجمالية قدرها 259.9 مليون دولار، والذي يتضمن 200.3 مليون دولار من النقد غير المقيد و 59.6 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المعتمد على الأصول. في الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بنفقات رأسمالية قدرها 57.0 مليون دولارمنها 8.0 مليون دولار وكانت النفقات الرأسمالية للصيانة.
معلومات الأسطول
تشغل بريستو أسطولًا متنوعًا من الطائرات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يضم 213 طائرة إجمالية، والتي تشمل طائرات هليكوبتر وطائرات ثابتة الجناحين وأنظمة جوية بدون طيار. تفاصيل الأسطول هي كما يلي:
| نوع الطائرة | مملوكة | مستأجرة | المجموع | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|---|---|
| المروحيات الثقيلة | 36 | 29 | 65 | 15 |
| مروحيات متوسطة | 64 | 4 | 68 | 13 |
| طائرات هليكوبتر مزدوجة خفيفة | 13 | 1 | 14 | 15 |
| طائرات هليكوبتر خفيفة واحدة | 28 | — | 28 | 18 |
| الجناح الثابت | 9 | 4 | 13 | — |
| أنظمة جوية بدون طيار | 4 | — | 4 | — |
| إجمالي الأسطول | 154 | 34 | 213 | — |
كيف تجني شركة Bristow Group Inc. (VTOL) الأموال
إيرادات التشغيل
تحقق مجموعة بريستو إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: خدمات الطاقة البحرية، والخدمات الحكومية، وخدمات الأجنحة الثابتة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 356.4 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 233,654 | 238,491 |
| الخدمات الحكومية | 85,229 | 79,476 |
| خدمات الأجنحة الثابتة | 35,543 | 31,987 |
| خدمات أخرى | 2,000 | 2,540 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 356,426 | 352,494 |
عوامل نمو الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Bristow عن زيادة في الإيرادات قدرها 3.9 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة إيرادات الخدمات الحكومية بسبب ارتفاع معدل الاستخدام وأسعار صرف العملات المواتية.
- يُعزى ارتفاع إيرادات خدمات الأجنحة الثابتة إلى تحسن معدلات الاستخدام.
- يقابله انخفاض في خدمات الطاقة البحرية ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الاستخدام في الأمريكتين.
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 331.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 315.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 262,692 | 246,421 |
| النفقات القابلة للتعويض | 8,827 | 7,212 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 42,898 | 44,933 |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 17,569 | 16,848 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 331,986 | 315,414 |
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل بريستو للربع الثالث من عام 2024 28.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة البالغة 0.95 دولار أمريكي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 63.9 مليون دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء البنود الخاصة، 70.5 مليون دولار لنفس الفترة. تم رفع توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2024 إلى نطاق يتراوح بين 220 مليون دولار إلى 230 مليون دولار.
السيولة وتخصيص رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بريستو سيولة إجمالية تبلغ حوالي 259.9 مليون دولار أمريكي، منها 200.3 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد و59.6 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. أبلغت الشركة عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 66.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع نفقات رأسمالية للصيانة يبلغ إجماليها 8.0 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تتوقع مجموعة بريستو استمرار النمو في كل من الطاقة البحرية والخدمات الحكومية. وتركز الشركة على تحسين محفظة عقودها وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بهدف تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية تتراوح بين 1.355 مليار دولار إلى 1.410 مليار دولار لعام 2024.
| التوقعات المالية لعام 2024 | المبلغ المقدر (بالملايين) |
|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | $900 - $930 |
| الخدمات الحكومية | $330 - $340 |
| خدمات الأجنحة الثابتة | $120 - $130 |
| خدمات أخرى | $5 - $10 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,355 - $1,410 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (باستثناء التصرف في الأصول والعملات الأجنبية) | $220 - $230 |
Bristow Group Inc. (VTOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bristow Group Inc. (VTOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristow Group Inc. (VTOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristow Group Inc. (VTOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.