Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ويرلبول
شهدت شركة ويرلبول، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، تحولات كبيرة وتغييرات استراتيجية حتى عام 2024. وتشتهر الشركة بمحفظة واسعة من العلامات التجارية، بما في ذلك ويرلبول، ومايتاج، كيتشن إيد، وغيرها، وتعمل في أسواق جغرافية مختلفة. ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل ويرلبول من خلال خمسة قطاعات رئيسية: MDA أمريكا الشمالية، وMDA أمريكا اللاتينية، وMDA آسيا، وSDA Global، وMDA Europe، والتي تم إلغاء توحيدها اعتبارًا من 1 أبريل 2024. وقد ركزت الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية و التواجد في السوق من خلال عمليات التجريد والاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ويرلبول عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 3.993 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.9٪ مقارنة بـ 4.926 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى أسعار/مزيج المنتجات غير المواتية وانخفاض أحجام المبيعات. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 12.471 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 14.367 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.2%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $643 | $799 | -19.5% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $109 | $83 | +31.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.00 | $1.53 | +30.7% |
التغيرات الاستراتيجية وتصفية الاستثمارات
في أوائل عام 2024، نفذت شركة ويرلبول عملية تجريد كبيرة من خلال المساهمة بأعمال الأجهزة المنزلية الأوروبية الرئيسية في كيان تم تشكيله حديثًا مع Arcelik. وأسفرت هذه الصفقة، التي تم الانتهاء منها في 1 أبريل 2024، عن خسارة من التصرف تبلغ حوالي 294 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أثر بشكل كبير على البيانات المالية للشركة.
أداء القطاع
تباين أداء ويرلبول عبر قطاعاتها الجغرافية خلال الربع الثالث من عام 2024:
- MDA أمريكا الشمالية: وانخفض صافي المبيعات بنسبة 4.3%، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 7.3%.
- MDA أمريكا اللاتينية: وارتفع صافي المبيعات بنسبة 0.4%، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 6.9%.
- نجمة داود الحمراء آسيا: وارتفع صافي المبيعات بنسبة 9.1%، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 2.9%.
- SDA العالمية: وانخفض صافي المبيعات بنسبة 3.0%، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 14.2%.
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|
| MDA أمريكا الشمالية | $7,642 | 7.3% |
| MDA أمريكا اللاتينية | $2,578 | 6.9% |
| نجمة داود الحمراء آسيا | $818 | 2.9% |
| اس دي ايه العالمية | $629 | 14.2% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ويرلبول نقدًا مقدمًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة (271) مليون دولار، مقارنة بـ (322) مليون دولار في عام 2023. وتتوقع الشركة توليد ما يقرب من 1,050 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية لعام 2024 بأكمله. مع تدفق نقدي حر متوقع بقيمة 500 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف إعادة الهيكلة والنفقات الرأسمالية.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $(271) | $(322) |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $500 | لم يتم الكشف عنها |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $550 | لم يتم الكشف عنها |
بشكل عام، يتشكل المشهد المالي لشركة ويرلبول من خلال قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وسط ظروف السوق الصعبة. ستكون قدرة الشركة على التكيف مع هذه التغييرات أمرًا بالغ الأهمية أثناء تنقلها عبر سوق الأجهزة المتطور في عام 2024.
من يملك شركة ويرلبول (WHR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة ويرلبول (WHR) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.01% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.43% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.30% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.05% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.23% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45.68% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 25.00% | المستثمرون الأفراد |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي فبراير 2024، نفذت شركة ويرلبول عملية بيع 30.4 مليون سهم من أسهم شركة ويرلبول الهند، مما أدى إلى خفض ملكيتها من 75% إلى 51%. حقق هذا البيع عائدات بلغت حوالي 462 مليون دولار.
استثمارات طريقة حقوق الملكية
تمتلك شركة ويرلبول أيضًا استثمارات بطريقة حقوق الملكية، لا سيما في شركة Beko Europe B.V. وشركة Whirlpool China. إن القيم الدفترية لهذه الاستثمارات كما في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| استثمار | نسبة الملكية | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|
| بيكو أوروبا بي.في. | 25% | $156 |
| دوامة الصين | 20% | $188 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ويرلبول" عن خسارة صافية متاحة للمساهمين قدرها 69 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم قدرها 1.26 دولار أمريكي. بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.293 مليار دولار أمريكي.
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Whirlpool Corporation حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Whirlpool على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح بقيمة 1.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لعام 2024، بإجمالي 5.25 دولارًا أمريكيًا لهذا العام.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة ويرلبول باستثمار مؤسسي كبير، وعمليات تصفية استراتيجية، واستثمارات مستمرة في طريقة الأسهم. تواصل الشركة التعامل مع التغيرات في الملكية وظروف السوق مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية.
بيان مهمة شركة ويرلبول (WHR).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Whirlpool Corporation إلى إنشاء منزل أفضل للجميع من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمستهلكين على مستوى العالم. تؤكد الشركة على الاستدامة والمشاركة المجتمعية في مهمتها.
القيم الأساسية
- ابتكار: قيادة التقدم من خلال البحث والتطوير.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي.
- جودة: ضمان معايير عالية في المنتجات والخدمات.
- مجتمع: الانخراط مع ودعم المجتمعات التي يعملون فيها.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
تركز أهداف ويرلبول الإستراتيجية لعام 2024 على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع حصتها في السوق، وإعطاء الأولوية لرضا العملاء.
| الهدف الاستراتيجي | وصف | مقياس الهدف |
|---|---|---|
| زيادة حصة السوق | توسيع التواجد في الأسواق الناشئة. | نمو 5% في صافي المبيعات |
| المنتجات المستدامة | إطلاق أجهزة جديدة صديقة للبيئة. | 25% من المنتجات الجديدة ستكون مستدامة |
| الكفاءة التشغيلية | تقليل تكاليف التصنيع من خلال الأتمتة. | تخفيض 10% في تكاليف الإنتاج |
| رضا العملاء | تعزيز خدمة العملاء والدعم. | زيادة درجات رضا العملاء بنسبة 15% |
الأداء المالي - الربع الثالث 2024
يعكس الأداء المالي لشركة ويرلبول للربع الثالث من عام 2024 تغييرات كبيرة بعد تجريد أعمالها التجارية الرئيسية في مجال الأجهزة المنزلية الأوروبية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,993 مليون دولار | 4,926 مليون دولار | (18.9)% |
| الهامش الإجمالي | 643 مليون دولار | 799 مليون دولار | (19.5)% |
| صافي الأرباح | 109 مليون دولار | 83 مليون دولار | 31.3% |
| ربحية السهم المخففة | $2.00 | $1.53 | 30.7% |
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، نفذت شركة ويرلبول عملية بيع لقطاع أعمالها الأوروبي، مما أدى إلى تعديل كبير في توقعاتها المالية. بلغت القيمة العادلة المقدرة لمجموعة التصرف حوالي 227 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 186 مليون دولار أمريكي تتعلق بالحصص المحتجزة في شركة Beko Europe B.V.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع ويرلبول تحقيق ما يقرب من 1,050 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية و500 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر. وتتوقع الشركة إعادة هيكلة النفقات النقدية بحوالي 80 مليون دولار والنفقات الرأسمالية بحوالي 550 مليون دولار.
كيف تعمل شركة ويرلبول (WHR).
شركة Overview
شركة ويرلبول هي شركة رائدة في تصنيع أجهزة المطبخ والغسيل، وتعمل من خلال علامات تجارية مختلفة بما في ذلك ويرلبول، كيتشن إيد، ومايتاغ. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات سنوية تبلغ حوالي 19 مليار دولار أمريكي وتوظف حوالي 59000 فردًا في 55 مركزًا لأبحاث التصنيع والتكنولوجيا.
قطاعات التشغيل
بدءًا من 1 يناير 2024، تعمل ويرلبول من خلال خمسة قطاعات:
- MDA أمريكا الشمالية
- MDA أمريكا اللاتينية
- نجمة داود الحمراء آسيا
- MDA Europe (تم إلغاء توحيدها اعتبارًا من 1 أبريل 2024)
- اس دي ايه العالمية
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ويرلبول عن صافي مبيعات بقيمة 3.993 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.9٪ مقارنة بـ 4.926 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المستمر 5.8٪، بانخفاض من 6.5٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.993 مليار دولار | 4.926 مليار دولار | (18.9) |
| الهامش الإجمالي | 643 مليون دولار | 799 مليون دولار | (19.5) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 395 مليون دولار | 473 مليون دولار | 16.5 |
| صافي الأرباح | 109 مليون دولار | 83 مليون دولار | 31.3 |
| ربحية السهم | $2.00 | $1.53 | 30.7 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت ويرلبول تدفقات نقدية مقدمة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية بقيمة (271) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (322) مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التدفق النقدي الحر لنفس الفترة (586) مليون دولار، بتحسن طفيف عن (660) مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | (271) مليون دولار | (322) مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (315) مليون دولار | (338) مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | (586) مليون دولار | (660) مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ويرلبول طويلة الأجل حوالي 6.382 مليار دولار. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 92 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 95 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
الإجراءات الإستراتيجية الأخيرة
أدت المراجعة الإستراتيجية لشركة ويرلبول إلى تجريد أعمالها الرئيسية في مجال الأجهزة المنزلية الأوروبية، والتي تم تفكيكها في 1 أبريل 2024. وأدت هذه الصفقة إلى خسارة عند التصرف بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) للقطاعات التشغيلية لشركة ويرلبول للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) |
|---|---|---|
| MDA أمريكا الشمالية | $7,642 | $491 |
| MDA أمريكا اللاتينية | $2,578 | $175 |
| نجمة داود الحمراء آسيا | $818 | $38 |
| نجمة داود الحمراء أوروبا | $804 | ($9) |
| اس دي ايه العالمية | $629 | $97 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول ويرلبول عند 17.160 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 17.312 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة حوالي 3.293 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 17.160 مليار دولار | 17.312 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 13.867 مليار دولار | 13.775 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 3.293 مليار دولار | 2.537 مليار دولار |
كيف تجني شركة ويرلبول (WHR) المال
توليد الإيرادات Overview
تعمل شركة Whirlpool Corporation من خلال خمسة قطاعات رئيسية: الأجهزة المنزلية الرئيسية في أمريكا الشمالية، والأجهزة المنزلية الرئيسية في أمريكا اللاتينية، والأجهزة المنزلية الرئيسية في آسيا، والأجهزة المنزلية الصغيرة العالمية، والأجهزة المنزلية الرئيسية في أوروبا (تم إلغاء توحيدها اعتبارًا من 1 أبريل 2024). وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن مبيعات سنوية تبلغ حوالي 19 مليار دولار.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ويرلبول عن صافي مبيعات بقيمة 3,993 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بـ 4,926 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 12,471 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 14,367 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.2%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $643 | $799 | -19.5% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $265 | $257 | +3.1% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $114 | $85 | +34.1% |
| ربحية السهم الأساسية | $2.01 | $1.53 | +31.3% |
هيكل التكلفة
وبلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,350 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,127 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، أي بانخفاض قدره 18.8%. بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 16.1٪، بانخفاض عن 16.2٪ في العام السابق.
عمليات التجريد والتحركات الاستراتيجية
وفي عام 2024، نفذت شركة ويرلبول عمليات تصفية كبيرة، بما في ذلك بيع 30.4 مليون سهم في شركة ويرلبول الهند، مما أدى إلى تحقيق عائدات تبلغ حوالي 462 مليون دولار أمريكي. أدى هذا البيع إلى خفض ملكية ويرلبول من 75% إلى 51%.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتخلص من أعمال الاشتراك في مجال تنقية المياه Brastemp في أمريكا اللاتينية، وحققت عائدات بلغت حوالي 52 مليون دولار.
الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير
تواصل ويرلبول الاستثمار في الابتكار، مع الالتزام بنفقات البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة تخصيص ما يقرب من 550 مليون دولار للنفقات الرأسمالية في عام 2024.
إدارة التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت "ويرلبول" عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 1,084 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الشركة توليد نقد من الأنشطة التشغيلية يبلغ حوالي 1,050 مليون دولار للعام بأكمله.
أنشطة الديون والتمويل
تشتمل التزامات ويرلبول الحالية على ما يقرب من 350 مليون دولار من الديون المستحقة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، والتي من المتوقع أن تتم إدارتها من خلال إعادة التمويل وتوليد التدفق النقدي.
الطلب في السوق والتوقعات المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع ويرلبول استقرار الطلب في قطاع الأجهزة المنزلية الرئيسية في أمريكا الشمالية، مع توقعات نمو متواضعة تتراوح بين 5-7% في أمريكا اللاتينية و4-6% في آسيا.
| مقاييس أداء القطاع | MDA أمريكا الشمالية | MDA أمريكا اللاتينية | نجمة داود الحمراء آسيا | اس دي ايه العالمية |
|---|---|---|---|---|
| 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | $7,642 | $2,578 | $818 | $629 |
| 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | $8,130 | $2,395 | $748 | $607 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) | $491 | $175 | $38 | $97 |
الاستنتاج بشأن مصادر الإيرادات
تعتمد إيرادات ويرلبول في المقام الأول على خطوط إنتاجها المتنوعة في الأجهزة المنزلية، والتي تكملها عمليات التجريد الإستراتيجية والاستثمارات المستمرة في الابتكار. ويتجلى تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف في أدائها المالي وسط ظروف السوق الصعبة.
Whirlpool Corporation (WHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Whirlpool Corporation (WHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Whirlpool Corporation (WHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Whirlpool Corporation (WHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.