Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
Uma breve história da Whirlpool Corporation
A Whirlpool Corporation, fabricante global líder de eletrodomésticos, passou por transformações significativas e mudanças estratégicas que levam até 2024. A empresa é reconhecida por seu amplo portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, Maytag, KitchenAid e outros, e opera em vários mercados geográficos , incluindo América do Norte, América Latina, Ásia e Europa.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Whirlpool opera através de cinco segmentos primários: MDA American, MDA America Latin America, MDA Asia, SDA Global e MDA Europe, que foi desconsolidada em 1º de abril de 2024. A empresa está se concentrando em melhorar sua eficiência operacional e Presença de mercado por meio de desinvestimentos e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Whirlpool registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 3,993 bilhões, uma redução de 18,9% em comparação com US $ 4,926 bilhões no mesmo período de 2023. O declínio é atribuído a preços/mix de produtos desfavoráveis e volumes de vendas mais baixos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 12.471 bilhões, abaixo dos US $ 14.367 bilhões em 2023, refletindo uma queda de 13,2%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (milhões) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| Margem bruta (milhões) | $643 | $799 | -19.5% |
| Ganhos líquidos (milhões) | $109 | $83 | +31.3% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.00 | $1.53 | +30.7% |
Mudanças estratégicas e desinvestimentos
No início de 2024, a Whirlpool executou uma desinvestimento significativo contribuindo com seus principais negócios europeus de eletrodomésticos para uma entidade recém -formada com Arcelik. Essa transação, finalizada em 1º de abril de 2024, resultou em uma perda por disposição de aproximadamente US $ 294 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que impactaram significativamente as finanças da empresa.
Desempenho do segmento
O desempenho da Whirlpool variou em seus segmentos geográficos durante o terceiro trimestre de 2024:
- MDA North America: As vendas líquidas diminuíram 4,3%, com uma margem de EBIT de 7,3%.
- MDA América Latina: As vendas líquidas aumentaram 0,4%, com uma margem de EBIT de 6,9%.
- MDA Ásia: As vendas líquidas aumentaram 9,1%, com uma margem de EBIT de 2,9%.
- SDA Global: As vendas líquidas diminuíram 3,0%, com uma margem de EBIT de 14,2%.
| Segmento | Vendas líquidas (milhões) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|
| MDA América do Norte | $7,642 | 7.3% |
| MDA América Latina | $2,578 | 6.9% |
| MDA Ásia | $818 | 2.9% |
| SDA Global | $629 | 14.2% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Whirlpool tinha dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ (271) milhões, em comparação com US $ (322) milhões em 2023. A empresa espera gerar aproximadamente US $ 1.050 milhões em dinheiro das atividades operacionais para o ano inteiro de 2024, Com o fluxo de caixa livre projetado em US $ 500 milhões, considerando os custos de reestruturação e despesas de capital.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais (milhões) | $(271) | $(322) |
| Fluxo de caixa livre (milhões) | $500 | Não divulgado |
| Despesas de capital (milhões) | $550 | Não divulgado |
No geral, o cenário financeiro da Whirlpool Corporation é moldado por decisões estratégicas destinadas a aumentar a eficiência operacional em meio a condições de mercado desafiadoras. A capacidade da empresa de se adaptar a essas mudanças será crítica à medida que navega pelo mercado de eletrodomésticos em evolução em 2024.
A Who é proprietário da Whirlpool Corporation (WHR)
Principais acionistas
Em 2024, a propriedade da Whirlpool Corporation (WHR) é distribuída entre vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.01% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.43% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.30% | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.05% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.23% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 45.68% | Vários |
| Acionistas individuais | 25.00% | Investidores individuais |
Mudanças recentes na propriedade
Em fevereiro de 2024, a Whirlpool executou a venda de 30,4 milhões de ações da Whirlpool India, reduzindo assim sua propriedade de 75% para 51%. Esta venda gerou receitas de aproximadamente US $ 462 milhões.
Investimentos do método de patrimônio
A Whirlpool Corporation também possui investimentos no método de ações, principalmente na Beko Europe B.V. e na Whirlpool China. Os valores contábil desses investimentos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Investimento | Porcentagem de propriedade | Quantidade de transporte (milhões) |
|---|---|---|
| Beko Europa B.V. | 25% | $156 |
| Whirlpool China | 20% | $188 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Whirlpool registrou uma perda líquida disponível para os acionistas de US $ 69 milhões, com ganhos diluídos por ação de US $ 1,26. O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 3,293 bilhões.
Capitalização de mercado
A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024, a capitalização de mercado da Whirlpool Corporation é de aproximadamente US $ 9,2 bilhões.
Dividendos
A Whirlpool manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de US $ 1,75 por ação no ano de 2024, totalizando US $ 5,25 no ano.
Conclusão da estrutura de propriedade
A propriedade da Whirlpool Corporation é caracterizada por investimentos institucionais significativos, desinvestimentos estratégicos e investimentos em andamento no método de ações. A empresa continua a navegar em mudanças na propriedade e nas condições de mercado, mantendo uma forte política de dividendos.
Declaração de missão da Whirlpool Corporation (WHR)
Declaração de missão Overview
A Whirlpool Corporation visa criar um lar melhor para todos, fornecendo produtos e serviços inovadores que aprimoram a qualidade de vida dos consumidores em todo o mundo. A empresa enfatiza a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade em sua missão.
Valores centrais
- Inovação: Dirigindo o progresso através da pesquisa e desenvolvimento.
- Sustentabilidade: Compromisso de minimizar o impacto ambiental.
- Qualidade: Garantir altos padrões em produtos e serviços.
- Comunidade: Envolvendo e apoiando as comunidades onde elas operam.
Metas estratégicas para 2024
As metas estratégicas da Whirlpool para 2024 se concentram no aumento da eficiência operacional, expandindo a participação de mercado e priorizando a satisfação do cliente.
| Objetivo estratégico | Descrição | Métrica alvo |
|---|---|---|
| Aumentar a participação de mercado | Expandir a presença em mercados emergentes. | 5% de crescimento nas vendas líquidas |
| Produtos sustentáveis | Inicie novos aparelhos ecológicos. | 25% dos novos produtos para serem sustentáveis |
| Eficiência operacional | Reduza os custos de fabricação por meio da automação. | Redução de 10% nos custos de produção |
| Satisfação do cliente | Aprimore o atendimento e o suporte ao cliente. | Aumentar as pontuações de satisfação do cliente em 15% |
Desempenho financeiro - Q3 2024
O desempenho financeiro da Whirlpool no terceiro trimestre de 2024 reflete mudanças significativas após a desinvestimento de seus principais negócios de aparelhos domésticos europeus.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.993 milhões | US $ 4.926 milhões | (18.9)% |
| Margem bruta | US $ 643 milhões | US $ 799 milhões | (19.5)% |
| Ganhos líquidos | US $ 109 milhões | US $ 83 milhões | 31.3% |
| EPS diluído | $2.00 | $1.53 | 30.7% |
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a Whirlpool executou a venda de seu segmento de negócios europeu, resultando em um ajuste significativo de suas perspectivas financeiras. O valor justo estimado do grupo de descarte foi de aproximadamente US $ 227 milhões, que incluíram US $ 186 milhões relacionados ao interesse retido na Beko Europe B.V.
Perspectivas futuras
No ano inteiro de 2024, a Whirlpool espera gerar aproximadamente US $ 1.050 milhões em dinheiro de atividades operacionais e US $ 500 milhões em fluxo de caixa livre. A empresa antecipa a reestruturação de gastos em dinheiro de cerca de US $ 80 milhões e despesas de capital de aproximadamente US $ 550 milhões.
Como funciona a Whirlpool Corporation (WHR)
Empresa Overview
A Whirlpool Corporation é um fabricante líder de cozinha e eletrodomésticos, operando através de várias marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid e Maytag. A partir de 2024, a empresa registrou aproximadamente US $ 19 bilhões em vendas anuais e emprega cerca de 59.000 indivíduos em 55 centros de pesquisa de fabricação e tecnologia.
Segmentos operacionais
A partir de 1º de janeiro de 2024, a Whirlpool opera em cinco segmentos:
- MDA América do Norte
- MDA América Latina
- MDA Ásia
- MDA Europa (desconsolidado em 1 de abril de 2024)
- SDA Global
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Whirlpool registrou vendas líquidas de US $ 3,993 bilhões, uma redução de 18,9% em comparação com US $ 4,926 bilhões no mesmo período em 2023. A margem de EBIT em andamento foi de 5,8%, abaixo de 6,5% a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,993 bilhões | US $ 4,926 bilhões | (18.9) |
| Margem bruta | US $ 643 milhões | US $ 799 milhões | (19.5) |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 395 milhões | US $ 473 milhões | 16.5 |
| Ganhos líquidos | US $ 109 milhões | US $ 83 milhões | 31.3 |
| Ganhos por ação | $2.00 | $1.53 | 30.7 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Whirlpool experimentou dinheiro fornecido por (usada em) atividades operacionais de US $ (271) milhões, em comparação com US $ (322) milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 586 milhões, uma ligeira melhora em relação a US $ 660 milhões em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $ (271) milhões | $ (322) milhões |
| Despesas de capital | $ (315) milhões | $ (338) milhões |
| Fluxo de caixa livre | $ (586) milhões | $ (660) milhões |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Whirlpool era de aproximadamente US $ 6,382 bilhões. A despesa de juros dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 92 milhões, em comparação com US $ 95 milhões durante o mesmo período em 2023.
Ações estratégicas recentes
A revisão estratégica da Whirlpool resultou na desinvestimento de seus principais negócios europeus de eletrodomésticos, que foi desconsolidado em 1º de abril de 2024. Essa transação levou a uma perda de US $ 1,9 bilhão registrada durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas e o EBIT para os segmentos operacionais da Whirlpool nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | EBIT (em milhões) |
|---|---|---|
| MDA América do Norte | $7,642 | $491 |
| MDA América Latina | $2,578 | $175 |
| MDA Ásia | $818 | $38 |
| MDA Europa | $804 | ($9) |
| SDA Global | $629 | $97 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Whirlpool foram relatados em US $ 17,160 bilhões, abaixo dos US $ 17,312 bilhões no final de 2023. O patrimônio líquido da empresa totalizou aproximadamente US $ 3,293 bilhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 17,160 bilhões | US $ 17,312 bilhões |
| Passivos totais | US $ 13,867 bilhões | US $ 13,775 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 3,293 bilhões | US $ 2,537 bilhões |
Como a Whirlpool Corporation (WHR) ganha dinheiro
Geração de receita Overview
A Whirlpool Corporation opera através de cinco segmentos primários: os principais aparelhos domésticos da América do Norte, os principais eletrodomésticos da América Latina, os principais eletrodomésticos da Ásia, os pequenos eletrodomésticos globais e os principais eletrodomésticos da Europa (desconsolidados em 1º de abril de 2024). Em 2023, a empresa registrou aproximadamente US $ 19 bilhões em vendas anuais.
Desempenho financeiro em 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Whirlpool registrou vendas líquidas de US $ 3.993 milhões, uma queda de 18,9% em comparação com US $ 4.926 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 12.471 milhões, abaixo de US $ 14.367 milhões no ano anterior, representando um declínio de 13,2%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| Margem bruta (em milhões) | $643 | $799 | -19.5% |
| Lucro operacional (em milhões) | $265 | $257 | +3.1% |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $114 | $85 | +34.1% |
| EPS básico | $2.01 | $1.53 | +31.3% |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3.350 milhões, em comparação com US $ 4.127 milhões no mesmo período em 2023. Isso indica uma diminuição de 18,8%. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 16,1%, abaixo de 16,2% no ano anterior.
Desinvestimentos e movimentos estratégicos
Em 2024, a Whirlpool executou desinvestimentos significativos, incluindo a venda de 30,4 milhões de ações da Whirlpool India, gerando receitas de aproximadamente US $ 462 milhões. Esta venda reduziu a propriedade da Whirlpool de 75% para 51%.
Além disso, a empresa descartou seus negócios de assinatura de filtragem de água Brastemp na América Latina, realizando receitas de aproximadamente US $ 52 milhões.
Investimento em inovação e pesquisa e desenvolvimento
A Whirlpool continua a investir em inovação, com um compromisso com as despesas de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa espera alocar aproximadamente US $ 550 milhões para despesas de capital em 2024.
Fluxo de caixa e gerenciamento de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Whirlpool relatou equivalentes em dinheiro e caixa de aproximadamente US $ 1.084 milhões. A empresa antecipa a geração de dinheiro a partir de atividades operacionais de cerca de US $ 1.050 milhões durante o ano inteiro.
Atividades de dívida e financiamento
O passivo circulante da Whirlpool inclui aproximadamente US $ 350 milhões em dívidas que amadurecem nos próximos doze meses, que devem ser gerenciados por meio de refinanciamento e geração de fluxo de caixa.
Demanda de mercado e perspectiva futura
Para 2024, a Whirlpool antecipa a demanda plana no principal segmento da América do Norte, com projeções de crescimento modestas de 5-7% na América Latina e 4-6% na Ásia.
| Métricas de desempenho do segmento | MDA América do Norte | MDA América Latina | MDA Ásia | SDA Global |
|---|---|---|---|---|
| 2024 vendas líquidas (em milhões) | $7,642 | $2,578 | $818 | $629 |
| 2023 vendas líquidas (em milhões) | $8,130 | $2,395 | $748 | $607 |
| EBIT (em milhões) | $491 | $175 | $38 | $97 |
Conclusão sobre fontes de receita
A receita da Whirlpool é impulsionada principalmente por suas diversas linhas de produtos em eletrodomésticos, complementados por desinvestimentos estratégicos e investimentos em andamento em inovação. O foco da empresa na eficiência operacional e no gerenciamento de custos é evidente em seu desempenho financeiro em meio a condições desafiadoras do mercado.
Whirlpool Corporation (WHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Whirlpool Corporation (WHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Whirlpool Corporation (WHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Whirlpool Corporation (WHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.