Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
Una breve historia de Whirlpool Corporation
Whirlpool Corporation, un fabricante global líder de electrodomésticos, ha sufrido transformaciones significativas y cambios estratégicos que llevan a 2024. La compañía es reconocida por su amplia cartera de marcas, incluidas Whirlpool, Maytag, KitchenAid y otros, y opera en varios mercados geográficos , incluyendo América del Norte, América Latina, Asia y Europa.
Compañía Overview
A partir de 2024, Whirlpool opera a través de cinco segmentos principales: MDA Norteamérica, América Latina MDA, MDA Asia, SDA Global y MDA Europe, que fue desconsolidado a partir del 1 de abril de 2024. La compañía se ha centrado en mejorar su eficiencia operativa y su eficiencia operativa y Presencia del mercado a través de desinversiones estratégicas y adquisiciones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Whirlpool reportó ventas netas consolidadas de $ 3.993 mil millones, una disminución del 18.9% en comparación con los $ 4.926 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuye a un precio/mezcla desfavorable y volúmenes de ventas más bajos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 12.471 mil millones, por debajo de $ 14.367 mil millones en 2023, lo que refleja una disminución del 13.2%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (millones) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| Margen bruto (millones) | $643 | $799 | -19.5% |
| Ganancias netas (millones) | $109 | $83 | +31.3% |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.00 | $1.53 | +30.7% |
Cambios estratégicos y desajuste
A principios de 2024, Whirlpool ejecutó una desinversión significativa al contribuir con su importante negocio de electrodomésticos europeos a una entidad recientemente formada con Arcelik. Esta transacción, finalizada el 1 de abril de 2024, resultó en una pérdida por la eliminación de aproximadamente $ 294 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que impactó significativamente las finanzas de la compañía.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Whirlpool varió en sus segmentos geográficos durante el tercer cuarto de 2024:
- MDA América del Norte: Las ventas netas disminuyeron en un 4,3%, con un margen EBIT del 7,3%.
- MDA América Latina: Las ventas netas aumentaron en un 0,4%, con un margen EBIT de 6,9%.
- MDA Asia: Las ventas netas aumentaron en un 9,1%, con un margen de EBIT del 2.9%.
- SDA Global: Las ventas netas disminuyeron en un 3,0%, con un margen EBIT del 14,2%.
| Segmento | Ventas netas (millones) | Margen de ebit (%) |
|---|---|---|
| MDA América del Norte | $7,642 | 7.3% |
| MDA América Latina | $2,578 | 6.9% |
| MDA Asia | $818 | 2.9% |
| SDA Global | $629 | 14.2% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Whirlpool tenía efectivo proporcionado por actividades operativas de $ (271) millones, en comparación con $ (322) millones en 2023. La compañía espera generar aproximadamente $ 1,050 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante todo el año 2024, Con un flujo de efectivo gratuito proyectado en $ 500 millones, factorización en costos de reestructuración y gastos de capital.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas (millones) | $(271) | $(322) |
| Flujo de efectivo libre (millones) | $500 | No revelado |
| Gastos de capital (millones) | $550 | No revelado |
En general, el panorama financiero de Whirlpool Corporation está conformado por decisiones estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa en medio de las condiciones desafiantes del mercado. La capacidad de la compañía para adaptarse a estos cambios será crítica a medida que navega a través del mercado de electrodomésticos evolutivos en 2024.
A Who posee Whirlpool Corporation (WHR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Whirlpool Corporation (WHR) se distribuye entre varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.01% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.43% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.30% | Inversor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.05% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.23% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 45.68% | Varios |
| Accionistas individuales | 25.00% | Inversores individuales |
Cambios recientes en la propiedad
En febrero de 2024, Whirlpool ejecutó la venta de 30.4 millones de acciones de capital de Whirlpool India, reduciendo así su propiedad del 75% al 51%. Esta venta generó ingresos de aproximadamente $ 462 millones.
Inversiones de métodos de capital
Whirlpool Corporation también posee inversiones de métodos de capital, especialmente en Beko Europe B.V. y Whirlpool China. Las cantidades en libros de estas inversiones al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Inversión | Propiedad porcentual | Cantidad de transporte (millones) |
|---|---|---|
| Beko Europa B.V. | 25% | $156 |
| China de remolino | 20% | $188 |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Whirlpool informó una pérdida neta disponible para accionistas de $ 69 millones, con ganancias diluidas por acción de $ 1.26. El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 3.293 mil millones.
Capitalización de mercado
A partir de los últimos datos disponibles en 2024, la capitalización de mercado de Whirlpool Corporation es de aproximadamente $ 9.2 mil millones.
Dividendos
Whirlpool ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos de $ 1.75 por acción para el año 2024, totalizando $ 5.25 para el año.
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Whirlpool Corporation se caracteriza por una importante inversión institucional, desinversiones estratégicas e inversiones continuas en el método de capital. La compañía continúa navegando por los cambios en la propiedad y las condiciones del mercado mientras mantiene una fuerte política de dividendos.
Declaración de misión de Whirlpool Corporation (WHR)
Declaración de misión Overview
Whirlpool Corporation tiene como objetivo crear un mejor hogar para todos mediante la entrega de productos y servicios innovadores que mejoren la calidad de vida de los consumidores a nivel mundial. La compañía enfatiza la sostenibilidad y la participación comunitaria en su misión.
Valores centrales
- Innovación: Impulsar el progreso a través de la investigación y el desarrollo.
- Sostenibilidad: Compromiso para minimizar el impacto ambiental.
- Calidad: Asegurar altos estándares en productos y servicios.
- Comunidad: Involucrar y apoyar a las comunidades donde operan.
Objetivos estratégicos para 2024
Los objetivos estratégicos de Whirlpool para 2024 se centran en mejorar la eficiencia operativa, la expansión de la cuota de mercado y priorizar la satisfacción del cliente.
| Meta estratégica | Descripción | Métrica objetivo |
|---|---|---|
| Aumentar la cuota de mercado | Expandir la presencia en los mercados emergentes. | Crecimiento del 5% en las ventas netas |
| Productos sostenibles | Lanzar nuevos electrodomésticos ecológicos. | El 25% de los nuevos productos para ser sostenibles |
| Eficiencia operativa | Reducir los costos de fabricación a través de la automatización. | Reducción del 10% en los costos de producción |
| Satisfacción del cliente | Mejorar el servicio al cliente y el soporte. | Aumentar los puntajes de satisfacción del cliente en un 15% |
Desempeño financiero - T3 2024
El desempeño financiero de Whirlpool para el tercer trimestre de 2024 refleja cambios significativos después de la desinversión de su importante negocio europeo de electrodomésticos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,993 millones | $ 4,926 millones | (18.9)% |
| Margen bruto | $ 643 millones | $ 799 millones | (19.5)% |
| Ganancias netas | $ 109 millones | $ 83 millones | 31.3% |
| EPS diluido | $2.00 | $1.53 | 30.7% |
Desarrollos recientes
A principios de 2024, Whirlpool ejecutó la venta de su segmento de negocios europeo, lo que resultó en un ajuste significativo de su perspectiva financiera. El valor razonable estimado del grupo de eliminación fue de aproximadamente $ 227 millones, lo que incluyó $ 186 millones relacionados con intereses retenidos en Beko Europe B.V.
Perspectiva futura
Para todo el año 2024, Whirlpool espera generar aproximadamente $ 1,050 millones en efectivo a partir de actividades operativas y $ 500 millones en flujo de efectivo libre. La compañía anticipa la reestructuración de desembolsos en efectivo de alrededor de $ 80 millones y gastos de capital de aproximadamente $ 550 millones.
Cómo funciona Whirlpool Corporation (WHR)
Compañía Overview
Whirlpool Corporation es un fabricante líder de electrodomésticos de cocina y lavandería, que opera a través de varias marcas, incluidas Whirlpool, KitchenAid y Maytag. A partir de 2024, la compañía reportó aproximadamente $ 19 mil millones en ventas anuales y emplea a alrededor de 59,000 personas en 55 centros de investigación de fabricación y tecnología.
Segmentos operativos
A partir del 1 de enero de 2024, Whirlpool opera a través de cinco segmentos:
- MDA América del Norte
- MDA América Latina
- MDA Asia
- MDA Europa (desconsolidado a partir del 1 de abril de 2024)
- SDA Global
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Whirlpool reportó ventas netas de $ 3.993 mil millones, una disminución del 18.9% en comparación con $ 4.926 mil millones en el mismo período en 2023. El margen EBIT en curso fue de 5.8%, por debajo del 6.5% año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.993 mil millones | $ 4.926 mil millones | (18.9) |
| Margen bruto | $ 643 millones | $ 799 millones | (19.5) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 395 millones | $ 473 millones | 16.5 |
| Ganancias netas | $ 109 millones | $ 83 millones | 31.3 |
| Ganancias por acción | $2.00 | $1.53 | 30.7 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Whirlpool experimentó efectivo proporcionado por actividades operativas (utilizadas) de $ (271) millones, en comparación con $ (322) millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ (586) millones, una ligera mejora de $ (660) millones en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ (271) millones | $ (322) millones |
| Gastos de capital | $ (315) millones | $ (338) millones |
| Flujo de caja libre | $ (586) millones | $ (660) millones |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Whirlpool era de aproximadamente $ 6.382 mil millones. El gasto de interés para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 92 millones, en comparación con $ 95 millones durante el mismo período en 2023.
Acciones estratégicas recientes
La revisión estratégica de Whirlpool resultó en la desinversión de su importante negocio de electrodomésticos europeos, que fue desconsolidado el 1 de abril de 2024. Esta transacción condujo a una pérdida por la eliminación de $ 1.9 mil millones registrados durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas y el EBIT para los segmentos operativos de Whirlpool para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ebit (en millones) |
|---|---|---|
| MDA América del Norte | $7,642 | $491 |
| MDA América Latina | $2,578 | $175 |
| MDA Asia | $818 | $38 |
| MDA Europa | $804 | ($9) |
| SDA Global | $629 | $97 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Whirlpool se informaron en $ 17.160 mil millones, por debajo de $ 17.312 mil millones a fines de 2023. El capital de los accionistas de la compañía totalizó aproximadamente $ 3.293 mil millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 17.160 mil millones | $ 17.312 mil millones |
| Pasivos totales | $ 13.867 mil millones | $ 13.775 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 3.293 mil millones | $ 2.537 mil millones |
Cómo Whirlpool Corporation (WHR) gana dinero
Generación de ingresos Overview
Whirlpool Corporation opera a través de cinco segmentos principales: los principales electrodomésticos de América del Norte, los principales electrodomésticos de América Latina, los principales electrodomésticos Asia, los pequeños electrodomésticos globales y los principales electrodomésticos de Europa (desconsolidadas a partir del 1 de abril de 2024). En 2023, la compañía reportó aproximadamente $ 19 mil millones en ventas anuales.
Desempeño financiero en 2024
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Whirlpool reportó ventas netas de $ 3,993 millones, una disminución del 18.9% en comparación con $ 4,926 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 12,471 millones, Abajo de $ 14,367 millones en el año anterior, lo que representa una disminución del 13.2%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| Margen bruto (en millones) | $643 | $799 | -19.5% |
| Beneficio operativo (en millones) | $265 | $257 | +3.1% |
| Ganancias netas (en millones) | $114 | $85 | +34.1% |
| EPS básico | $2.01 | $1.53 | +31.3% |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3,350 millones, en comparación con $ 4,127 millones en el mismo período en 2023. Esto indica una disminución del 18.8%. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue del 16,1%, por debajo del 16,2% en el año anterior.
Desinversiones y movimientos estratégicos
En 2024, Whirlpool ejecutó importantes desajustes, incluida la venta de 30.4 millones de acciones de Whirlpool India, generando ingresos de aproximadamente $ 462 millones. Esta venta redujo la propiedad de Whirlpool del 75% al 51%.
Además, la Compañía eliminó su negocio de suscripción de filtración de agua Brastemp en América Latina, lo que realizó un producto de aproximadamente $ 52 millones.
Inversión en innovación e I + D
Whirlpool continúa invirtiendo en innovación, con un compromiso con los gastos de investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos. La compañía espera asignar aproximadamente $ 550 millones para gastos de capital en 2024.
Gestión de flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Whirlpool reportó equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 1,084 millones. La compañía anticipa generar efectivo a partir de actividades operativas de aproximadamente $ 1,050 millones para todo el año.
Actividades de deuda y financiamiento
Los pasivos actuales de Whirlpool incluyen aproximadamente $ 350 millones de deuda que maduran en los próximos doce meses, que se espera que se gestione a través de la refinanciación y la generación de flujo de efectivo.
Demanda del mercado y perspectiva futura
Para 2024, Whirlpool anticipa una demanda plana en el segmento de los principales electrodomésticos de América del Norte, con modestas proyecciones de crecimiento del 5-7% en América Latina y 4-6% en Asia.
| Métricas de rendimiento del segmento | MDA América del Norte | MDA América Latina | MDA Asia | SDA Global |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Ventas netas (en millones) | $7,642 | $2,578 | $818 | $629 |
| 2023 ventas netas (en millones) | $8,130 | $2,395 | $748 | $607 |
| Ebit (en millones) | $491 | $175 | $38 | $97 |
Conclusión sobre fuentes de ingresos
Los ingresos de Whirlpool se impulsan principalmente por sus diversas líneas de productos en electrodomésticos, complementados con desinversiones estratégicas e inversiones continuas en innovación. El enfoque de la Compañía en la eficiencia operativa y la gestión de costos es evidente en su desempeño financiero en medio de desafiantes condiciones del mercado.
Whirlpool Corporation (WHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Whirlpool Corporation (WHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Whirlpool Corporation (WHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Whirlpool Corporation (WHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.