Westlake Corporation (WLK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Westlake
لقد شهدت شركة Westlake Corporation، وهي لاعب بارز في صناعة المواد الكيميائية ومواد البناء، تحولات وتوسعات كبيرة طوال تاريخها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة التحديات والفرص في بيئة السوق الديناميكية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Westlake عن صافي الدخل العائد إلى شركة 595 مليون دولار، أو 4.58 دولار للسهم المخفف، على صافي المبيعات 9,299 مليون دولار. وهذا يعكس تراجعا عن 976 مليون دولار صافي الدخل أو 7.56 دولار للسهم المخفف، على صافي المبيعات 9,722 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $595 | $976 |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.58 | $7.56 |
| صافي المبيعات (بالملايين) | $9,299 | $9,722 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: الأداء والمواد الأساسية، ومنتجات الإسكان والبنية التحتية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات لقطاع الأداء والمواد الأساسية 2,019 مليون دولار، أ زيادة 2% من 1,971 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. إلا أن متوسط أسعار المبيعات انخفض بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.
وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع منتجات الإسكان والبنية التحتية أ تراجع 4% في صافي المبيعات، بإجمالي 1,098 مليون دولار مقارنة ب 1,144 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة 1%ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب على الأنابيب والتجهيزات.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأداء والمواد الأساسية | $2,019 | $1,971 | +2% |
| منتجات الإسكان والبنية التحتية | $1,098 | $1,144 | -4% |
التحديات التشغيلية
واجهت Westlake تحديات تشغيلية في عام 2024، بهامش ربح إجمالي قدره 16% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 19% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المبيعات عبر العديد من خطوط الإنتاج، على الرغم من زيادة أحجام مبيعات المنتجات الرئيسية مثل الصودا الكاوية والكلور.
بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة تكاليف إعادة الهيكلة بلغت 75 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بتجميد وحدات الإنتاج في بيرنيس، هولندا.
التدفق النقدي والسيولة
من حيث التدفق النقدي، ولدت ويستليك 880 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهي أقل بكثير من 1,763 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أسعار المنتجات والطلب، إلى جانب التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $880 | $1,763 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $723 | $752 |
بلغ إجمالي ديون Westlake طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 4,616 مليون دولار، مع انخفاض طفيف في مصاريف الفوائد إلى 120 مليون دولار مقارنة ب 124 مليون دولار في العام السابق.
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 25.4%، من 19.8% في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تعديلات بدلات التقييم المتعلقة بالخسائر التشغيلية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Westlake تقريبًا 11,186 مليون دولار، أسفل من 11,285 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | $11,186 | $11,285 |
من يملك شركة Westlake (WLK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Westlake Corporation (WLK) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.2% |
| من الداخل | ألبرت تشاو (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 0.8% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 69.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من منتصف عام 2024، يتم تداول أسهم شركة Westlake Corporation بسعر 60 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 8.1 مليار دولار. شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق المختلفة ومقاييس الأداء المالي الداخلية.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Westlake عن النتائج المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $9,299 |
| صافي الدخل | $595 |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.58 |
| إجمالي الربح | $1,629 |
| الدخل التشغيلي | $809 |
| التدفق النقدي من العمليات | $880 |
معلومات الأرباح
لدى شركة Westlake سياسة توزيع أرباح متسقة، حيث بلغت الأرباح المعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.5250 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (9 أشهر) | $1.5250 |
اتجاهات ملكية المطلعين
شهدت الملكية الداخلية بعض التغييرات مع معاملات الأسهم التنفيذية:
| نوع المعاملة | أسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأسهم المشتراة | 100,000 | $6.0 |
| الأسهم المباعة | 50,000 | $3.0 |
خاتمة
يعكس مشهد الملكية لشركة Westlake Corporation حضورًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين بينما يعرض أيضًا مشاركة كبيرة من مستثمري التجزئة. ويظل الأداء المالي للشركة قوياً مع إيرادات وأرقام دخل ثابتة، إلى جانب الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح منتظمة.
بيان مهمة شركة Westlake Corporation (WLK).
Overview
تلتزم شركة Westlake بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال حلول مبتكرة تزيد القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة. تركز الشركة على الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي وتعزيز قيمة المساهمين.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Westlake Corporation على تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي والاستدامة ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في الصناعات الكيميائية ومواد البناء العالمية، وتوفير منتجات فائقة الجودة مع ضمان الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
تعكس البيانات المالية لشركة Westlake Corporation لعام 2024 استراتيجيتها التشغيلية وظروف السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,117 مليون دولار | 3,115 مليون دولار | 9,299 مليون دولار | 9,722 مليون دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار | 295 مليون دولار | 628 مليون دولار | 1,009 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.83 | $2.20 | $4.58 | $7.56 |
| الدخل من العمليات | 180 مليون دولار | 349 مليون دولار | 809 مليون دولار | 1,281 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 16% | 19% | 18% | 21% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة Westlake Corporation لعام 2024 ما يلي:
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات مستدامة.
- الكفاءة التشغيلية: تحسين عمليات الإنتاج لتعزيز الربحية.
- توسع السوق: السعي لتحقيق النمو في الأسواق الناشئة وتنويع عروض المنتجات.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
أهداف الاستدامة
تركز الشركة على تقليل بصمتها البيئية من خلال:
- تنفيذ التقنيات الموفرة للطاقة.
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
- تعزيز مبادرات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
الاستثمار في رأس المال البشري
تقدر شركة Westlake موظفيها وتلتزم بما يلي:
- توفير فرص التدريب والتطوير المستمر.
- تعزيز التنوع والشمول داخل القوى العاملة.
- ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
موقف السوق
تتمتع شركة Westlake Corporation بمكانة هامة في قطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء، مع محفظة متنوعة تشمل:
- راتنجات PVC
- الكلور والصودا الكاوية
- منتجات البولي ايثيلين
- منتجات البناء بما في ذلك الأنابيب والتجهيزات
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت شركة Westlake خطوات ملحوظة لتعزيز تواجدها في السوق:
- توسيع الطاقة الإنتاجية في المرافق الرئيسية.
- استحوذت على أصول استراتيجية لتعزيز خط إنتاجها.
- زيادة التركيز على التحول الرقمي في العمليات.
خاتمة
مع تقدم شركة Westlake Corporation في عام 2024، فإن بيان مهمتها يتضمن التزامًا قويًا بالجودة والاستدامة والابتكار، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النمو والنجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Westlake (WLK).
Overview العمليات
تعمل شركة Westlake بشكل أساسي في قطاعين: الأداء والمواد الأساسية، ومنتجات الإسكان والبنية التحتية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك راتينج PVC، والصودا الكاوية، والكلور، ومواد البناء المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Westlake عن صافي مبيعات قدرها 9,299 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، أ انخفاض بنسبة 4% من 9,722 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة Westlake لهذه الفترة 595 مليون دولار، أو 4.58 دولار للسهم المخفف، أسفل من 976 مليون دولار أو 7.56 دولار للسهم المخفف سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 9,299 مليون دولار | 9,722 مليون دولار |
| صافي الدخل | 595 مليون دولار | 976 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.58 | $7.56 |
| الدخل من العمليات | 809 مليون دولار | 1,281 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 18% | 21% |
أداء القطاع
قطاع الأداء والمواد الأساسية
شهد هذا القطاع انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 8% ل 5,963 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6,456 مليون دولار في عام 2023. وانخفض الدخل من العمليات إلى 170 مليون دولار، أسفل من 723 مليون دولار.
| الأداء والمواد الأساسية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,963 مليون دولار | 6,456 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 170 مليون دولار | 723 مليون دولار |
قطاع منتجات الإسكان والبنية التحتية
حقق هذا القطاع زيادة في صافي المبيعات 2% ل 3,336 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 3,266 مليون دولار في عام 2023. ارتفع الدخل من العمليات إلى 678 مليون دولار من 589 مليون دولار.
| منتجات الإسكان والبنية التحتية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,336 مليون دولار | 3,266 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 678 مليون دولار | 589 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات Westlake 7,670 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1,629 مليون دولار. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 648 مليون دولار، زيادة طفيفة من 641 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التكلفة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 7,670 مليون دولار | 7,702 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,629 مليون دولار | 2,020 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 648 مليون دولار | 641 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 880 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 1,763 مليون دولار في عام 2023. وتأثرت التدفقات النقدية سلباً بانخفاض الأسعار والطلب على المنتجات.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 880 مليون دولار | 1,763 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 736 مليون دولار | 750 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 517 مليون دولار | 175 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم دعم سيولة Westlake بالنقد وما يعادله إلى جانب النقد من العمليات. وتتمتع الشركة بهيكل رأسمالي قوي، على الرغم من أنها تواجه تحديات بسبب تقلب ظروف السوق.
كيف تجني شركة Westlake Corporation (WLK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Westlake إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الأداء والمواد الأساسية ومنتجات الإسكان والبنية التحتية.
قطاع الأداء والمواد الأساسية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات لهذا القطاع بمقدار 493 مليون دولار، أو 8%، إلى 5,963 مليون دولار من 6,456 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. وانخفض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 15% بسبب انخفاض راتينج PVC. وأسعار راتنجات الإيبوكسي، في حين ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 7% مدفوعة بارتفاع مبيعات راتنجات PVC والصودا الكاوية والكلور والبولي إيثيلين.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,963 مليون دولار | 6,456 مليون دولار |
| متوسط تغير سعر المبيعات | -15% | لا يوجد |
| تغير حجم المبيعات | +7% | لا يوجد |
| الدخل من العمليات | 170 مليون دولار | 723 مليون دولار |
قطاع منتجات الإسكان والبنية التحتية
أعلن هذا القطاع عن صافي مبيعات بلغت 3,336 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 70 مليون دولار أمريكي، أو 2%، مقارنة بـ 3,266 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وزادت أحجام المبيعات بنسبة 9% مدفوعة بارتفاع المبيعات. من الأنابيب، والتجهيزات، وانحياز وتقليم. وانخفض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 7% بسبب انخفاض أسعار معظم المنتجات في هذا القطاع.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,336 مليون دولار | 3,266 مليون دولار |
| متوسط تغير سعر المبيعات | -7% | لا يوجد |
| تغير حجم المبيعات | +9% | لا يوجد |
| الدخل من العمليات | 678 مليون دولار | 589 مليون دولار |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Westlake عن صافي دخل قدره 628 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,009 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 4.58 دولار أمريكي مقارنة بـ 7.56 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 628 مليون دولار | 1,009 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $4.58 | $7.56 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,795 مليون دولار | 2,197 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 157 مليون دولار | 1,011 مليون دولار |
هيكل التكلفة والربحية
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نسبة 18%، بانخفاض من 21% في عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار معظم المنتجات، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الخام.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18% | 21% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 648 مليون دولار | 641 مليون دولار |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 83 مليون دولار | 6 ملايين دولار |
ظروف السوق واتجاهات الأسعار
انخفض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 12% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على العديد من المنتجات في كلا القطاعين.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| متوسط تغير سعر المبيعات | -12% | لا يوجد |
| تغير حجم المبيعات | +8% | لا يوجد |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 25.4% | 19.8% |
Westlake Corporation (WLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Westlake Corporation (WLK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westlake Corporation (WLK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westlake Corporation (WLK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.