Westlake Corporation (WLK) Bundle
Uma breve história da Westlake Corporation
A Westlake Corporation, um participante de destaque no setor de materiais químicos e de construção, passou por transformações e expansões significativas ao longo de sua história. A partir de 2024, a empresa continua a navegar por desafios e oportunidades em um ambiente de mercado dinâmico.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Westlake relatou receita líquida atribuível à Companhia de US $ 595 milhões, ou US $ 4,58 por ação diluída, nas vendas líquidas de US $ 9.299 milhões. Isso reflete um declínio do US $ 976 milhões lucro líquido, ou US $ 7,56 por ação diluída, nas vendas líquidas de US $ 9.722 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $595 | $976 |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.58 | $7.56 |
| Vendas líquidas (em milhões) | $9,299 | $9,722 |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos principais: desempenho e materiais essenciais e produtos de moradia e infraestrutura. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas para o desempenho e o segmento de materiais essenciais foram US $ 2.019 milhões, a Aumento de 2% de US $ 1.971 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, os preços médios de venda diminuíram por 3% comparado ao ano anterior.
Por outro lado, o segmento de produtos de moradia e infraestrutura experimentou um Declínio de 4% nas vendas líquidas, totalizando US $ 1.098 milhões comparado com US $ 1.144 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os volumes de vendas diminuíram por 1%, principalmente devido à redução da demanda por tubos e acessórios.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Desempenho e materiais essenciais | $2,019 | $1,971 | +2% |
| Produtos de moradia e infraestrutura | $1,098 | $1,144 | -4% |
Desafios operacionais
Westlake enfrentou desafios operacionais em 2024, com uma margem de lucro bruta de 16% No terceiro trimestre de 2024, abaixo de 19% No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição foi atribuída a preços de venda mais baixos em várias linhas de produtos, apesar de um aumento nos volumes de vendas para produtos -chave, como refrigerante cáustico e cloro.
Além disso, a empresa incorreu em custos de reestruturação no valor de US $ 75 milhões No terceiro trimestre de 2024, amplamente relacionado ao traficante de unidades de produção em Pernis, Holanda.
Fluxo de caixa e liquidez
Em termos de fluxo de caixa, Westlake gerado US $ 880 milhões de atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024, significativamente menor que o US $ 1.763 milhões relatado no mesmo período de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente pelos preços reduzidos do produto e pela demanda, juntamente com mudanças desfavoráveis no capital de giro.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais (em milhões) | $880 | $1,763 |
| Despesas de capital (em milhões) | $723 | $752 |
A dívida total de longo prazo de Westlake em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 4.616 milhões, com uma ligeira diminuição da despesa de juros para US $ 120 milhões comparado com US $ 124 milhões no ano anterior.
A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 25.4%, de cima de 19.8% No mesmo período de 2023, refletindo ajustes para subsídios de avaliação relacionados a perdas operacionais.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido de Westlake totalizou aproximadamente US $ 11.186 milhões, de baixo de US $ 11.285 milhões No final do ano fiscal anterior.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Equidade dos acionistas | $11,186 | $11,285 |
A Who é proprietário da Westlake Corporation (WLK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Westlake Corporation (WLK) inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.2% |
| Insider | Albert Chao (CEO) | 1.2% |
| Insider | Outros executivos | 0.8% |
| Investidores de varejo | Vários | 69.5% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em meados de 2024, as ações da Westlake Corporation estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 60 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US $ 8,1 bilhões. As ações viram flutuações devido a várias condições de mercado e métricas internas de desempenho financeiro.
Destaques financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Westlake Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $9,299 |
| Resultado líquido | $595 |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.58 |
| Lucro bruto | $1,629 |
| Receita operacional | $809 |
| Fluxo de caixa das operações | $880 |
Informações de dividendos
A Westlake Corporation possui uma política de dividendos consistentes, com dividendos declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 no valor de:
| Tipo de dividendo | Valor por ação |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.5250 |
| Dividendos totais pagos (9 meses) | $1.5250 |
Tendências de propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada viu algumas mudanças nas transações de ações executivas:
| Tipo de transação | Ações | Valor (em milhões) |
|---|---|---|
| Ações compradas | 100,000 | $6.0 |
| Ações vendidas | 50,000 | $3.0 |
Conclusão
O cenário de propriedade da Westlake Corporation reflete uma forte presença de investidores institucionais, ao mesmo tempo em que mostra uma participação significativa do investidor no varejo. O desempenho financeiro da Companhia permanece robusto, com números constantes de receita e renda, além de um compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos regulares.
Declaração de missão da Westlake Corporation (WLK)
Overview
A Westlake Corporation está comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade por meio de soluções inovadoras que geram valor para seus clientes e partes interessadas. A empresa se concentra em práticas sustentáveis, excelência operacional e melhoramento do valor do acionista.
Declaração de missão
Em 2024, a declaração de missão da Westlake Corporation enfatiza sua dedicação à excelência operacional, sustentabilidade e satisfação do cliente. A empresa pretende ser líder nas indústrias globais de materiais químicos e de construção, fornecendo produtos superiores, garantindo a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
Os dados financeiros da Westlake Corporation para 2024 refletem sua estratégia operacional e condições de mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.117 milhões | US $ 3.115 milhões | US $ 9.299 milhões | US $ 9.722 milhões |
| Resultado líquido | US $ 120 milhões | US $ 295 milhões | US $ 628 milhões | US $ 1.009 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.83 | $2.20 | $4.58 | $7.56 |
| Receita das operações | US $ 180 milhões | US $ 349 milhões | US $ 809 milhões | US $ 1.281 milhões |
| Margem de lucro bruto | 16% | 19% | 18% | 21% |
Áreas de foco estratégico
As iniciativas estratégicas da Westlake Corporation para 2024 incluem:
- Inovação: Investir em P&D para desenvolver produtos sustentáveis.
- Eficiência operacional: Melhorando os processos de produção para aumentar a lucratividade.
- Expansão de mercado: Buscando crescimento em mercados emergentes e diversificando ofertas de produtos.
- Engajamento da comunidade: Fortalecimento do relacionamento com comunidades locais e partes interessadas.
Objetivos de sustentabilidade
A empresa está focada em reduzir sua pegada ambiental:
- Implementação de tecnologias com eficiência energética.
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030.
- Promoção de iniciativas de reciclagem e economia circular.
Investimento em capital humano
A Westlake Corporation valoriza seus funcionários e está comprometida com:
- Fornecendo oportunidades contínuas de treinamento e desenvolvimento.
- Promovendo a diversidade e a inclusão dentro da força de trabalho.
- Garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Posição de mercado
A Westlake Corporation ocupa uma posição significativa nos setores de materiais químicos e de construção, com um portfólio diversificado que inclui:
- Resinas de PVC
- Cloro e refrigerante
- Produtos de polietileno
- Construindo produtos, incluindo tubos e acessórios
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Westlake Corporation tomou medidas notáveis para melhorar sua presença no mercado:
- Capacidade de produção expandida nas principais instalações.
- Ativos estratégicos adquiridos para reforçar sua linha de produtos.
- Maior foco na transformação digital nas operações.
Conclusão
À medida que a Westlake Corporation avança em 2024, sua declaração de missão encapsula um forte compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação, posicionando a empresa para crescimento e sucesso futuro.
Como funciona a Westlake Corporation (WLK)
Overview de operações
A Westlake Corporation opera principalmente em dois segmentos: desempenho e materiais essenciais e produtos de moradia e infraestrutura. A empresa produz uma ampla gama de produtos químicos, incluindo resina de PVC, refrigerante cáustica, cloro e vários materiais de construção.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Westlake registrou vendas líquidas de US $ 9.299 milhões Nos nove meses terminados, um 4% diminuição de US $ 9.722 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a Westlake para este período foi US $ 595 milhões, ou US $ 4,58 por ação diluída, de baixo de US $ 976 milhões ou US $ 7,56 por ação diluída ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 9.299 milhões | US $ 9.722 milhões |
| Resultado líquido | US $ 595 milhões | US $ 976 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.58 | $7.56 |
| Receita das operações | US $ 809 milhões | US $ 1.281 milhões |
| Margem de lucro bruto | 18% | 21% |
Desempenho do segmento
Segmento de desempenho e materiais essenciais
Este segmento viu as vendas líquidas diminuirem por 8% para US $ 5.963 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6.456 milhões em 2023. Renda das operações caiu para US $ 170 milhões, de baixo de US $ 723 milhões.
| Desempenho e materiais essenciais | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.963 milhões | US $ 6.456 milhões |
| Receita das operações | US $ 170 milhões | US $ 723 milhões |
Segmento de produtos de moradia e infraestrutura
Este segmento relatou um aumento nas vendas líquidas de 2% para US $ 3.336 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 3.266 milhões em 2023. A renda das operações aumentou para US $ 678 milhões de US $ 589 milhões.
| Produtos de moradia e infraestrutura | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.336 milhões | US $ 3.266 milhões |
| Receita das operações | US $ 678 milhões | US $ 589 milhões |
Estrutura de custos e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de vendas de Westlake foi US $ 7.670 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 1.629 milhões. Vendas, despesas gerais e administrativas foram US $ 648 milhões, um ligeiro aumento de US $ 641 milhões em 2023.
| Métricas de custo | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 7.670 milhões | US $ 7.702 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.629 milhões | US $ 2.020 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 648 milhões | US $ 641 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 880 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 1.763 milhões Em 2023. Os fluxos de caixa foram impactados negativamente pelos preços mais baixos e pela demanda por produtos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 880 milhões | US $ 1.763 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | US $ 736 milhões | US $ 750 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | US $ 517 milhões | US $ 175 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez de Westlake é apoiada por dinheiro e equivalentes de caixa, juntamente com o dinheiro das operações. A empresa possui uma estrutura de capital sólida, embora enfrente desafios devido a condições flutuantes do mercado.
Como a Westlake Corporation (WLK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Westlake Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos: desempenho e materiais essenciais e moradia e produtos de infraestrutura.
Segmento de desempenho e materiais essenciais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para esse segmento diminuíram em US $ 493 milhões, ou 8%, para US $ 5.963 milhões de US $ 6.456 milhões no mesmo período em 2023. Os preços médios de venda diminuíram 15% devido à menor resina de PVC e os preços da resina epóxi, enquanto os volumes de vendas aumentaram 7% impulsionados por vendas mais altas de resina de PVC, refrigerante cáustica, cloro e polietileno.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.963 milhões | US $ 6.456 milhões |
| Mudança média do preço de venda | -15% | N / D |
| Alteração do volume de vendas | +7% | N / D |
| Receita das operações | US $ 170 milhões | US $ 723 milhões |
Segmento de produtos de moradia e infraestrutura
Esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 3.336 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 70 milhões, ou 2%, em comparação com US $ 3.266 milhões no mesmo período em 2023. Os volumes de vendas aumentaram 9% impulsionados por vendas mais altas de tubo, acessórios e revestimento e acabamento. Os preços médios de venda diminuíram 7% devido aos preços mais baixos para a maioria dos produtos nesse segmento.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.336 milhões | US $ 3.266 milhões |
| Mudança média do preço de venda | -7% | N / D |
| Alteração do volume de vendas | +9% | N / D |
| Receita das operações | US $ 678 milhões | US $ 589 milhões |
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Westlake Corporation registrou um lucro líquido de US $ 628 milhões, abaixo dos US $ 1.009 milhões no mesmo período em 2023. Isso resultou em ganhos diluídos por ação de US $ 4,58 em comparação com US $ 7,56 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 628 milhões | US $ 1.009 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $4.58 | $7.56 |
| EBITDA | US $ 1.795 milhões | US $ 2.197 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 157 milhões | US $ 1.011 milhões |
Estrutura de custos e lucratividade
A margem de lucro bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 18%, abaixo dos 21% em 2023. A diminuição ocorreu principalmente devido aos preços mais baixos para a maioria dos produtos, embora tenha sido parcialmente compensado pelos menores custos de gás natural e matéria -prima.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18% | 21% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 648 milhões | US $ 641 milhões |
| Custos de reestruturação | US $ 83 milhões | US $ 6 milhões |
Condições de mercado e tendências de preços
Os preços médios de venda diminuíram 12% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido à menor demanda por vários produtos em ambos os segmentos.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Mudança média do preço de venda | -12% | N / D |
| Alteração do volume de vendas | +8% | N / D |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 25.4% | 19.8% |
Westlake Corporation (WLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Westlake Corporation (WLK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westlake Corporation (WLK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westlake Corporation (WLK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.