Wolfspeed, Inc. (WOLF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Wolfspeed, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Wolfspeed, Inc. لاعبًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات، وهي متخصصة في مواد كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). تركز الشركة بشكل استراتيجي على أسواق الطاقة والترددات اللاسلكية. اعتبارًا من عام 2024، تم وضع Wolfspeed كشركة رائدة في تطوير التقنيات المبتكرة للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والاتصالات المتقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wolfspeed عن إيرادات إجمالية قدرها 194.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 197.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب في التطبيقات الصناعية وتطبيقات الطاقة، على الرغم من وجود نمو في تطبيقات السيارات.
| المقاييس المالية | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 194.7 مليون دولار | 197.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | (36.2 مليون دولار) | 24.7 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (230.1 مليون دولار) | (94.9 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (282.2 مليون دولار) | (395.7 مليون دولار) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($2.23) | ($0.99) |
مصاريف التشغيل
عكست نفقات تشغيل Wolfspeed لآخر فترة تقريرية استثمارات كبيرة في البحث والتطوير بالإضافة إلى زيادة تكاليف بدء تشغيل المصنع. وارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 50.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 26% من الإيرادات، مقارنة بـ 44.1 مليون دولار أو 22% من الإيرادات في العام السابق. وانخفضت مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 62.2 مليون دولار من 64.1 مليون دولار.
| فئات نفقات التشغيل | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 50.9 مليون دولار | 44.1 مليون دولار |
| المبيعات والعامة والإدارية | 62.2 مليون دولار | 64.1 مليون دولار |
| تكاليف بدء تشغيل المصنع | 19.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
تكشف بيانات التدفق النقدي لشركة Wolfspeed عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 132.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 112.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. أبلغت الشركة عن إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1,687.6 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (132.0 مليون دولار) | (112.7 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (193.0 مليون دولار) | (784.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 4.8 مليون دولار | 938.4 مليون دولار |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wolfspeed عن ديون طويلة الأجل بقيمة 6,169.9 مليون دولار. كانت الشركة نشطة في أسواق رأس المال، حيث أصدرت سندات إضافية مضمونة عالية الجودة وتتوقع متابعة المزيد من التمويل من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك قانون CHIPS.
| مقاييس الديون | اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 6,169.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 628.9 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع Wolfspeed بموقع استراتيجي للاستفادة من فرص النمو في قطاع أشباه الموصلات مدفوعًا بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة. بدأت الشركة في خطط إعادة الهيكلة وتوسعات القدرات، لا سيما في مصنعها Mohawk Valley Fab ومنشأتها الجديدة في Siler City بولاية نورث كارولينا، باستثمارات مجمعة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 4.3 مليار دولار.
من يملك شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 100.0 | 78.7 |
| المستثمرون الأفراد | 27.0 | 21.3 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 127.0 | 100.0 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Wolfspeed، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 19.0 | 14.9 |
| شركة بلاك روك | 18.5 | 14.5 |
| شركة ستيت ستريت | 14.0 | 11.0 |
| تي رو برايس | 10.0 | 7.9 |
| آحرون | 38.5 | 30.4 |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 100.0 | 78.7 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تعكس التغييرات الأخيرة في الملكية التعديلات المستمرة في الحيازات المؤسسية، والتي تتأثر بشكل أساسي بظروف السوق والأداء المالي للشركة:
| ربع | التغير في الأسهم المؤسسية (بالملايين) | التغير في الأسهم الفردية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | +5.0 | -1.0 |
| الربع الثاني 2024 | -2.0 | +0.5 |
| الربع الثالث 2024 | +3.0 | -0.5 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Wolfspeed على النحو التالي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 126.9 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 3,843.6 |
| العجز المتراكم | (3,210.6) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (4.3) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 628.9 |
أداء سعر السهم الأخير
أظهر أداء أسهم شركة Wolfspeed, Inc. تقلبًا في الأشهر الأخيرة، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2024 | 17.50 | 2.23 |
| 1 أكتوبر 2024 | 15.00 | 1.90 |
| 1 سبتمبر 2024 | 18.00 | 2.30 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات ملكية شركة Wolfspeed, Inc. الدعم المؤسسي القوي إلى جانب قاعدة أصغر من المستثمرين الأفراد. ومن المرجح أن يؤثر هذا الهيكل على القرارات الإستراتيجية للشركة وعلى أداء السوق للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF).
شركة Overview
تركز شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF) على تطوير تكنولوجيا كربيد السيليكون (SiC) وتلتزم بتقديم حلول مبتكرة في صناعة أشباه الموصلات. وتهدف الشركة إلى تمكين الانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة من خلال منتجاتها التي تعزز الكفاءة والأداء في مختلف التطبيقات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Wolfspeed في "أن تكون المزود الرائد عالميًا لتقنيات كربيد السيليكون ونيتريد الغاليوم، مما يؤدي إلى الابتكار والاستدامة في تطبيقات الطاقة والترددات اللاسلكية." تعكس هذه المهمة التزام الشركة بالابتكار والاستدامة والقيادة في سوق أشباه الموصلات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت Wolfspeed عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $194.7 | $197.4 | ($2.7) (-1%) |
| إجمالي الربح | ($36.2) | $24.7 | ($60.9) (-247%) |
| خسارة التشغيل | ($230.1) | ($94.9) | ($135.2) (142%) |
| صافي الخسارة | ($282.2) | ($395.7) | ($113.5) (29%) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($2.23) | ($0.99) | ($1.24) (125%) |
استثمارات البحث والتطوير
تركز Wolfspeed بشدة على البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على قدرتها التنافسية. في الربع الأول من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $50.9 | $44.1 | $6.8 (15%) |
| النسبة المئوية للإيرادات | 26% | 22% | 4% |
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
تتضمن مبادرات Wolfspeed الإستراتيجية تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع عروض منتجاتها في سوق كربيد السيليكون. أبلغت الشركة عن التصميمات الإضافية والفوز بالتصميم على النحو التالي:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بمليارات الدولارات الأمريكية) | الربع الأول من عام 2023 (بمليارات الدولارات الأمريكية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تصميم الإضافية | $1.5 | $2.2 | ($0.7) (-32%) |
| فوز التصميم | $1.3 | $1.5 | ($0.2) (-13%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد إيرادات Wolfspeed من مناطق جغرافية مختلفة. التوزيع للربع الأول 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | $94.9 | 48.7% |
| أوروبا | $38.8 | 19.9% |
| هونج كونج | $33.6 | 17.3% |
| الولايات المتحدة | $16.9 | 8.7% |
| الصين | $10.4 | 5.3% |
| آخر | $0.1 | 0.1% |
التوقعات المالية والاستثمارات
أشارت Wolfspeed إلى هدف الاستثمار الرأسمالي للعام المالي 2025 بحوالي 1.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار. وسيركز هذا الاستثمار على توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز مبادرات البحث والتطوير.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يعكس الوضع المالي لشركة Wolfspeed التحديات في الطلب ولكنه يعكس أيضًا الالتزام بالابتكار والتوسع في صناعة أشباه الموصلات. ويدعم وضع السيولة القوي للشركة، مع إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل التي يبلغ مجموعها 1,687.6 مليون دولار، مبادراتها الإستراتيجية للمضي قدمًا.
كيف تعمل شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF).
شركة Overview
تعد شركة Wolfspeed, Inc. شركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة أشباه الموصلات، وهي متخصصة في تقنيات كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). تركز الشركة في المقام الأول على خطي إنتاج: منتجات الطاقة ومنتجات المواد، والتي تشمل مواد SiC وGan.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wolfspeed عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 194.7 مليون دولار | 197.4 مليون دولار | (2.7) مليون دولار (1%) |
| إجمالي الربح | (36.2) مليون دولار | 24.7 مليون دولار | (60.9) مليون دولار (247%) |
| الهامش الإجمالي | (18.6)% | 12.5% | (31.1) نقطة مئوية |
| خسارة التشغيل | (230.1) مليون دولار | (94.9) مليون دولار | (135.2) مليون دولار |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (282.2) مليون دولار | (123.6) مليون دولار | (158.6) مليون دولار |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.23) | $(0.99) | $(1.24) |
المقاييس التشغيلية
تتضمن المقاييس التشغيلية لشركة Wolfspeed لنفس الفترة ما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 50.9 مليون دولار |
| المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية | 62.2 مليون دولار |
| تكاليف بدء تشغيل المصنع | 19.7 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 60.2 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (132.0) مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 726.1 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Wolfspeed ما يلي:
| متري الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| النقد المجمع والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 1,687.6 مليون دولار |
| صافي الديون طويلة الأجل | 6,169.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 628.9 مليون دولار |
ديناميات السوق
تعمل شركة Wolfspeed في بيئة سوق مليئة بالتحديات، وتتميز بما يلي:
- التصميم الإضافي: 1.5 مليار دولار، انخفاضا من 2.2 مليار دولار.
- فوز التصميم: 1.3 مليار دولار، انخفاضا من 1.5 مليار دولار.
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (29 سبتمبر 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 94.9 مليون دولار | 48.7% |
| أوروبا | 38.8 مليون دولار | 19.9% |
| هونج كونج | 33.6 مليون دولار | 17.3% |
| الولايات المتحدة | 16.9 مليون دولار | 8.7% |
| الصين | 10.4 مليون دولار | 5.3% |
| آخر | 0.1 مليون دولار | 0.1% |
النظرة المستقبلية والاستثمارات
تخطط Wolfspeed لاستثمار ما يقرب من 1.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار في النفقات الرأسمالية للعام المالي 2025. وتركز الشركة على:
- توسيع الطاقة الإنتاجية في مصنع وادي موهوك.
- زيادة قدرات التصنيع في مدينة سيلر بولاية نورث كارولينا.
- الانتقال إلى أجهزة كربيد السيليكون الأكبر حجمًا.
وتهدف الشركة إلى تعزيز التكنولوجيا وخفض تكاليف التشغيل لتحسين الربحية.
كيف تجني شركة Wolfspeed, Inc. (WOLF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Wolfspeed, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خطي إنتاج: منتجات الطاقة ومنتجات المواد.
| خط المنتج | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات الطاقة | 97.1 مليون دولار | 101.2 مليون دولار | (4)% |
| منتجات المواد | 97.6 مليون دولار | 96.2 مليون دولار | 1% |
| إجمالي الإيرادات | 194.7 مليون دولار | 197.4 مليون دولار | (1)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتوزع إيرادات الشركة على مختلف المناطق الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | % من إجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 94.9 مليون دولار | 48.7% | 44.6 مليون دولار | 22.6% |
| أوروبا | 38.8 مليون دولار | 19.9% | 75.3 مليون دولار | 38.1% |
| هونج كونج | 33.6 مليون دولار | 17.3% | 34.1 مليون دولار | 17.3% |
| الولايات المتحدة | 16.9 مليون دولار | 8.7% | 30.7 مليون دولار | 15.6% |
| الصين | 10.4 مليون دولار | 5.3% | 12.0 مليون دولار | 6.1% |
| آخر | 0.1 مليون دولار | 0.1% | 0.7 مليون دولار | 0.3% |
| إجمالي الإيرادات | 194.7 مليون دولار | 100% | 197.4 مليون دولار | 100% |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل تكلفة إيرادات Wolfspeed وإجمالي الربح للربع الأخير:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 230.9 مليون دولار | 172.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | (36.2 مليون دولار) | 24.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | (18.6)% | 12.5% |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية للربع الأخير تكاليف كبيرة في البحث والتطوير بالإضافة إلى نفقات المبيعات والعمومية والإدارية:
| نوع المصاريف | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 50.9 مليون دولار | 44.1 مليون دولار |
| مبيعات وعمومية وإدارية | 62.2 مليون دولار | 64.1 مليون دولار |
| تكاليف بدء تشغيل المصنع | 19.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
الأداء المالي
فيما يلي مقاييس الأداء المالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | (230.1 مليون دولار) | (94.9 مليون دولار) |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (282.2 مليون دولار) | (123.6 مليون دولار) |
| خسارة السهم (المخففة) | ($2.23) | ($0.99) |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (132.0 مليون دولار) | (112.7 مليون دولار) |
الاستثمارات الرأسمالية
تركز شركة Wolfspeed على توسيع الطاقة الإنتاجية، مع التخطيط لاستثمارات رأسمالية كبيرة:
- إجمالي الاستثمار المتوقع لمصنع Mohawk Valley Fab: حوالي 2.0 مليار دولار.
- إجمالي الاستثمار المتوقع لمنشأة تصنيع المواد الجديدة في مدينة سيلر بولاية نورث كارولينا: حوالي 2.3 مليار دولار.
موقف السوق وإمكانات النمو
تتمتع شركة Wolfspeed بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على مواد كربيد السيليكون، لا سيما في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. أعلنت الشركة عن عمليات تصميم إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي وربح تصميم قدره 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| التصميم الإضافي | 1.5 مليار دولار | 2.2 مليار دولار |
| التصميم يفوز | 1.3 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
Wolfspeed, Inc. (WOLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wolfspeed, Inc. (WOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Wolfspeed, Inc. (WOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wolfspeed, Inc. (WOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.