WolfSpeed, Inc. (Wolf): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de WolfSpeed, Inc.

Entreprise Overview

WolfSpeed, Inc. est un acteur de premier plan de l'industrie des semi-conducteurs, spécialisé dans les matériaux de carbure de silicium (SIC) et de nitrure de gallium (GAN). L'entreprise se concentre stratégique sur les marchés de puissance et de RF (radiofréquence). En 2024, WolfSpeed ​​est positionné comme un leader dans le développement de technologies innovantes pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les télécommunications avancées.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, WolfSpeed ​​a déclaré un chiffre d'affaires total de 194,7 millions de dollars, une légère baisse de 197,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette diminution a été attribuée à l'adoucissement de la demande dans les applications industrielles et énergétiques, bien qu'il y ait eu une croissance dans applications automobiles.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation de WolfSpeed ​​pour la dernière période de rapport ont reflété des investissements importants dans la recherche et le développement ainsi que l'augmentation des coûts de démarrage en usine. Les frais de recherche et de développement ont atteint 50,9 millions de dollars, ce qui représente 26% des revenus, contre 44,1 millions de dollars ou 22% des revenus l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative ont légèrement diminué à 62,2 millions de dollars, contre 64,1 millions de dollars.

Flux de trésorerie et liquidité

Wolfspeed's cash flow statements reveal net cash used in operating activities of $132.0 million for the three months ended September 29, 2024, compared to $112.7 million for the same period in 2023. The company reported total cash, cash equivalents, and short-term investments of 1 687,6 millions de dollars au 29 septembre 2024.

Dette et position de capitaux propres

Au 29 septembre 2024, Wolfpeed a déclaré une dette à long terme de 6 169,9 millions de dollars. La société a été active sur les marchés des capitaux, émettant des billets de senior supplémentaires et prévoit de poursuivre un financement supplémentaire par diverses chaînes, y compris la Loi sur les puces.

Position du marché et perspectives futures

WolfSpeed ​​est stratégiquement positionné pour tirer parti des opportunités de croissance dans le secteur des semi-conducteurs entraînés par la demande croissante de véhicules électriques et de solutions d'énergie renouvelable. La société a lancé des plans de restructuration et des expansions de capacité, en particulier dans son Fab de Mohawk Valley et une nouvelle installation à Siler City, en Caroline du Nord, avec un investissement combiné qui devrait atteindre environ 4,3 milliards de dollars.

A qui possède WolfSpeed, Inc. (Wolf)

Structure de propriété actuelle

En 2024, WolfSpeed, Inc. (Wolf) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de WolfSpeed, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:

Changements récents de propriété

Les changements récents de propriété reflètent des ajustements en cours dans les avoirs institutionnels, principalement influencés par les conditions du marché et les performances financières de la société:

Capitaux propres des actionnaires

Au 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Wolfpeed sont signalés comme suit:

Performance du cours de l'action récent

La performance des actions de WolfSpeed, Inc. a montré la volatilité ces derniers mois, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise:

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La dynamique de propriété de WolfSpeed, Inc. illustre un soutien institutionnel robuste aux côtés d'une base d'investisseurs individuels plus petite. Cette structure est susceptible d'influencer les décisions stratégiques de l'entreprise et les performances du marché à l'avenir.

Énoncé de mission WolfSpeed, Inc. (Wolf)

Entreprise Overview

WolfSpeed, Inc. (Wolf) se concentre sur la progression de la technologie du carbure de silicium (SIC) et s'engage à fournir des solutions innovantes dans l'industrie des semi-conducteurs. La société vise à permettre la transition vers un avenir énergétique plus durable grâce à ses produits qui améliorent l'efficacité et les performances dans diverses applications.

Énoncé de mission

La mission de WolfSpeed ​​est de "être le premier fournisseur mondial de technologies de carbure de silicium et de nitrure de gallium, de conduire l'innovation et la durabilité dans les applications de puissance et de RF". Cette mission reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la durabilité et le leadership sur le marché des semi-conducteurs.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, Wolfpeed a signalé les faits saillants financiers suivants:

Investissements de recherche et développement

Wolfpeed met fortement l'accent sur la recherche et le développement (R&D) pour maintenir son avantage concurrentiel. Au T1 2024, les dépenses de R&D étaient:

Positionnement et stratégie du marché

Les initiatives stratégiques de WolfSpeed ​​comprennent l'amélioration de la capacité de production et l'élargissement de ses offres de produits sur le marché du carbure de silicium. L'entreprise a signalé des conceptions et des conceptions comme suit:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de WolfSpeed ​​sont générés à partir de diverses régions géographiques. La distribution du T1 2024 est la suivante:

Perspectives financières et investissements

WolfSpeed ​​a indiqué un objectif d'investissement en capital pour l'exercice 2025 d'environ 1,1 milliard de dollars à 1,3 milliard de dollars. Cet investissement se concentrera sur l'élargissement des capacités de production et l'avancement des initiatives de R&D.

Conclusion sur la situation financière

Au 29 septembre 2024, la situation financière de Wolfpeed reflète les défis de la demande mais aussi un engagement envers l'innovation et l'expansion dans l'industrie des semi-conducteurs. La forte position de liquidité de la société, avec des espèces combinés, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 1 687,6 millions de dollars, soutient ses initiatives stratégiques à l'avenir.

Comment fonctionne WolfSpeed, Inc. (Wolf)

Entreprise Overview

WolfSpeed, Inc. est un innovateur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, spécialisée dans les technologies de carbure de silicium (SIC) et de nitrure de gallium (GAN). L'entreprise se concentre principalement sur deux gammes de produits: Power Products and Materials Products, notamment des matériaux SIC et GAN.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, Wolfpeed a rapporté les résultats financiers suivants:

Métriques opérationnelles

Les mesures opérationnelles de WolfSpeed ​​pour la même période comprennent:

Pilés forts du bilan

Au 29 septembre 2024, le bilan de WolfSpeed ​​reflète ce qui suit:

Dynamique du marché

WolfSpeed ​​fonctionne dans un environnement de marché difficile, caractérisé par:

• Design-in: 1,5 milliard de dollars, contre 2,2 milliards de dollars.
• Design-Wins: 1,3 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars.
• Distribution des revenus géographiques:

Perspectives et investissements futurs

WolfSpeed ​​prévoit d'investir environ 1,1 milliard de dollars à 1,3 milliard de dollars en dépenses en capital pour l'exercice 2025. La société se concentre sur:

• Expansion de la capacité de production au Fab de la vallée de Mohawk.
• Capacités de fabrication croissantes à Siler City, en Caroline du Nord.
• Transition vers des appareils en carbure de silicium plus grands.

La société vise à améliorer sa technologie et à réduire les coûts d'exploitation pour améliorer la rentabilité.

Comment WolfSpeed, Inc. (Wolf) fait de l'argent

Sources de revenus

WolfSpeed, Inc. génère des revenus principalement via deux gammes de produits: Power Products and Materials Products.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de l'entreprise sont distribués dans diverses régions géographiques comme suit:

Structure des coûts

Le coût des revenus et le bénéfice brut de WolfSpeed ​​pour le trimestre récent est détaillé ci-dessous:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation du dernier trimestre comprennent des coûts importants dans la recherche et le développement ainsi que les ventes, les frais généraux et administratifs:

Performance financière

Les mesures de performance financière pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 par rapport à la même période de l'an dernier sont les suivants:

Investissements en capital

WolfSpeed ​​se concentre sur l'élargissement des capacités de production, avec des investissements en capital importants prévus:

• Investissement total attendu pour le Fab de Mohawk Valley: environ 2,0 milliards de dollars.
• Investissement total attendu pour la nouvelle usine de fabrication de matériaux à Siler City, Caroline du Nord: environ 2,3 milliards de dollars.

Position du marché et potentiel de croissance

Wolfpeed est positionné pour bénéficier de la demande croissante de matériaux en carbure de silicium, en particulier dans des secteurs tels que les véhicules électriques et les énergies renouvelables. La société a déclaré des conceptions de 1,5 milliard de dollars et des conceptions de 1,3 milliard de dollars au cours du récent trimestre, indiquant un solide potentiel de revenus futurs.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Wolfspeed, Inc. (WOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Wolfspeed, Inc. (WOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Wolfspeed, Inc. (WOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.