Wolfspeed, Inc. (WOLF) Bundle
Uma breve história da Wolfspeed, Inc.
Empresa Overview
A Wolfspeed, Inc. é um participante proeminente na indústria de semicondutores, especializada em materiais de carboneto de silício (SIC) e nitreto de gálio (GaN). A empresa tem um foco estratégico nos mercados de poder e RF (radiofrequência). A partir de 2024, a WolfSpeed está posicionada como líder no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para veículos elétricos, energia renovável e telecomunicações avançadas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Wolfspeed registrou uma receita total de US $ 194,7 milhões, um ligeiro declínio de US $ 197,4 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída a suavizar a demanda em aplicações industriais e energéticas, embora houvesse crescimento em crescimento em Aplicações automotivas.
| Métricas financeiras | 29 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 194,7 milhões | US $ 197,4 milhões |
| Lucro bruto | (US $ 36,2 milhões) | US $ 24,7 milhões |
| Perda operacional | (US $ 230,1 milhões) | (US $ 94,9 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 282,2 milhões) | (US $ 395,7 milhões) |
| Perda diluída por ação | ($2.23) | ($0.99) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Wolfspeed para o último período de relatórios refletiram investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, além de aumentar os custos de inicialização da fábrica. As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 50,9 milhões, representando 26% da receita, em comparação com US $ 44,1 milhões ou 22% da receita no ano anterior. As despesas administrativas e de vendas, gerais e administrativas diminuíram ligeiramente para US $ 62,2 milhões, de US $ 64,1 milhões.
| Categorias de despesas operacionais | 29 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 50,9 milhões | US $ 44,1 milhões |
| Vendas, geral e administrativo | US $ 62,2 milhões | US $ 64,1 milhões |
| Custos de inicialização da fábrica | US $ 19,7 milhões | US $ 8,4 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
As declarações de fluxo de caixa da Wolfspeed revelam dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 132,0 milhões nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 112,7 milhões no mesmo período em 2023. A Companhia relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 1.687,6 milhões em 29 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 29 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 132,0 milhões) | (US $ 112,7 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 193,0 milhões) | (US $ 784,2 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 4,8 milhões | US $ 938,4 milhões |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, a WolfSpeed registrou dívida de longo prazo de US $ 6.169,9 milhões. A Companhia tem sido ativa no mercado de capitais, emitindo notas mais altas garantidas e espera buscar financiamento adicional por meio de vários canais, incluindo a Lei Chips.
| Métricas de dívida | Em 29 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 6.169,9 milhões |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 628,9 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O WolfSpeed está estrategicamente posicionado para alavancar as oportunidades de crescimento no setor de semicondutores impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos e soluções de energia renovável. A Companhia iniciou planos de reestruturação e expansões de capacidade, particularmente em seu vale de Mohawk Fab e uma nova instalação em Siler City, Carolina do Norte, com um investimento combinado que deve atingir aproximadamente US $ 4,3 bilhões.
A Who é proprietário da Wolfspeed, Inc. (lobo)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Wolfspeed, Inc. (Wolf) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 100.0 | 78.7 |
| Investidores individuais | 27.0 | 21.3 |
| Total de ações em circulação | 127.0 | 100.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Wolfspeed, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 19.0 | 14.9 |
| BlackRock, Inc. | 18.5 | 14.5 |
| State Street Corporation | 14.0 | 11.0 |
| T. Rowe Price | 10.0 | 7.9 |
| Outros | 38.5 | 30.4 |
| Propriedade institucional total | 100.0 | 78.7 |
Mudanças recentes na propriedade
Mudanças recentes na propriedade refletem ajustes contínuos nas participações institucionais, influenciadas principalmente pelas condições do mercado e pelo desempenho financeiro da empresa:
| Trimestre | Mudança nas ações institucionais (milhões) | Mudança em ações individuais (milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | +5.0 | -1.0 |
| Q2 2024 | -2.0 | +0.5 |
| Q3 2024 | +3.0 | -0.5 |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas do Wolfspeed é relatado da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 126.9 |
| Capital adicional pago | 3,843.6 |
| Déficit acumulado | (3,210.6) |
| Acumulou outra perda abrangente | (4.3) |
| Equidade total dos acionistas | 628.9 |
Desempenho recente do preço das ações
O desempenho das ações da Wolfspeed, Inc. mostrou volatilidade nos últimos meses, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 1 de novembro de 2024 | 17.50 | 2.23 |
| 1 de outubro de 2024 | 15.00 | 1.90 |
| 1 de setembro de 2024 | 18.00 | 2.30 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Wolfspeed, Inc. ilustra um apoio institucional robusto ao lado de uma base menor de investidores individuais. É provável que essa estrutura influencie as decisões estratégicas da empresa e o desempenho do mercado no futuro.
Declaração de missão Wolfspeed, Inc. (Wolf)
Empresa Overview
A Wolfspeed, Inc. (Wolf) se concentra no avanço da tecnologia de carboneto de silício (SIC) e está comprometido em fornecer soluções inovadoras na indústria de semicondutores. A empresa pretende permitir a transição para um futuro de energia mais sustentável por meio de seus produtos que aumentam a eficiência e o desempenho em várias aplicações.
Declaração de missão
A missão da Wolfspeed é "ser o principal fornecedor mundial de tecnologias de carboneto de silício e nitreto de gálio, impulsionando a inovação e a sustentabilidade em aplicações de poder e RF". Esta missão reflete o compromisso da empresa com a inovação, a sustentabilidade e a liderança no mercado de semicondutores.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, Wolfspeed relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q1 2024 (em milhões de dólares) | Q1 2023 (em milhões de dólares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $194.7 | $197.4 | ($2.7) (-1%) |
| Lucro bruto | ($36.2) | $24.7 | ($60.9) (-247%) |
| Perda operacional | ($230.1) | ($94.9) | ($135.2) (142%) |
| Perda líquida | ($282.2) | ($395.7) | ($113.5) (29%) |
| Perda diluída por ação | ($2.23) | ($0.99) | ($1.24) (125%) |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Wolfspeed coloca uma forte ênfase na pesquisa e desenvolvimento (P&D) para manter sua vantagem competitiva. No primeiro trimestre de 2024, as despesas de P&D foram:
| Métrica | Q1 2024 (em milhões de dólares) | Q1 2023 (em milhões de dólares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $50.9 | $44.1 | $6.8 (15%) |
| Porcentagem de receita | 26% | 22% | 4% |
Posicionamento e estratégia de mercado
As iniciativas estratégicas da Wolfspeed incluem melhorar a capacidade de produção e expandir suas ofertas de produtos no mercado de carbonetos de silício. A empresa relatou Design-Ins e Design-Wins da seguinte maneira:
| Métrica | Q1 2024 (em bilhões de dólares) | Q1 2023 (em bilhões de dólares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Design-ins | $1.5 | $2.2 | ($0.7) (-32%) |
| Vencedores de design | $1.3 | $1.5 | ($0.2) (-13%) |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Wolfspeed é gerada a partir de várias regiões geográficas. A distribuição do primeiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões de dólares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | $94.9 | 48.7% |
| Europa | $38.8 | 19.9% |
| Hong Kong | $33.6 | 17.3% |
| Estados Unidos | $16.9 | 8.7% |
| China | $10.4 | 5.3% |
| Outro | $0.1 | 0.1% |
Perspectivas e investimentos financeiros
A Wolfspeed indicou uma meta de investimento de capital para 2025 fiscal de aproximadamente US $ 1,1 bilhão a US $ 1,3 bilhão. Esse investimento se concentrará na expansão da capacidade de produção e no avanço das iniciativas de P&D.
Conclusão sobre a condição financeira
Em 29 de setembro de 2024, a condição financeira de Wolfspeed reflete desafios na demanda, mas também um compromisso com a inovação e a expansão na indústria de semicondutores. A forte posição de liquidez da empresa, com dinheiro combinado, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 1.687,6 milhões, apoia suas iniciativas estratégicas no futuro.
Como funciona a Wolfspeed, Inc. (Wolf)
Empresa Overview
A Wolfspeed, Inc. é um inovador líder na indústria de semicondutores, especializada em tecnologias de carboneto de silício (SIC) e nitreto de gálio (GaN). A empresa se concentra principalmente em duas linhas de produtos: produtos de energia e produtos de materiais, que incluem materiais SIC e GAN.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Wolfspeed relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | 29 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 194,7 milhões | US $ 197,4 milhões | $ (2,7) milhões (1%) |
| Lucro bruto | $ (36,2) milhões | US $ 24,7 milhões | US $ (60,9) milhões (247%) |
| Margem bruta | (18.6)% | 12.5% | (31.1) pontos percentuais |
| Perda operacional | $ (230,1) milhões | $ (94,9) milhões | $ (135,2) milhões |
| Perda líquida de operações contínuas | US $ 282,2 milhões | $ (123,6) milhões | $ (158,6) milhões |
| Perda diluída por ação | $(2.23) | $(0.99) | $(1.24) |
Métricas operacionais
As métricas operacionais da Wolfspeed no mesmo período incluem:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 50,9 milhões |
| Despesas gerais e administrativas de vendas e administrativas | US $ 62,2 milhões |
| Custos de inicialização da fábrica | US $ 19,7 milhões |
| Outras despesas operacionais | US $ 60,2 milhões |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $ (132,0) milhões |
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 726,1 milhões |
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, o balanço do Wolfspeed reflete o seguinte:
| Métrica do balanço | Valor |
|---|---|
| Caixa combinada, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | US $ 1.687,6 milhões |
| Dívida de longo prazo, líquido | US $ 6.169,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 628,9 milhões |
Dinâmica de mercado
O WolfSpeed opera em um ambiente de mercado desafiador, caracterizado por:
- Design-ins: US $ 1,5 bilhão, abaixo de US $ 2,2 bilhões.
- Vestidos de design: US $ 1,3 bilhão, abaixo de US $ 1,5 bilhão.
- Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita (29 de setembro de 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | US $ 94,9 milhões | 48.7% |
| Europa | US $ 38,8 milhões | 19.9% |
| Hong Kong | US $ 33,6 milhões | 17.3% |
| Estados Unidos | US $ 16,9 milhões | 8.7% |
| China | US $ 10,4 milhões | 5.3% |
| Outro | US $ 0,1 milhão | 0.1% |
Perspectivas e investimentos futuros
A WolfSpeed planeja investir aproximadamente US $ 1,1 bilhão a US $ 1,3 bilhão em despesas de capital para o ano fiscal de 2025. A empresa está focada:
- Expandindo a capacidade de produção no vale de Mohawk Fab.
- Aumentando as capacidades de fabricação em Siler City, Carolina do Norte.
- Transição para dispositivos de carboneto de silício maiores.
A empresa pretende melhorar sua tecnologia e reduzir os custos operacionais para melhorar a lucratividade.
Como Wolfspeed, Inc. (Wolf) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Wolfspeed, Inc. gera receita principalmente através de duas linhas de produtos: produtos de energia e produtos de materiais.
| Linha de produtos | Receita (Q1 FY2025) | Receita (Q1 FY2024) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de energia | US $ 97,1 milhões | US $ 101,2 milhões | (4)% |
| Produtos de Materiais | US $ 97,6 milhões | US $ 96,2 milhões | 1% |
| Receita total | US $ 194,7 milhões | US $ 197,4 milhões | (1)% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da empresa é distribuída em várias regiões geográficas da seguinte forma:
| Região | Receita (Q1 FY2025) | % da receita total | Receita (Q1 FY2024) | % da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | US $ 94,9 milhões | 48.7% | US $ 44,6 milhões | 22.6% |
| Europa | US $ 38,8 milhões | 19.9% | US $ 75,3 milhões | 38.1% |
| Hong Kong | US $ 33,6 milhões | 17.3% | US $ 34,1 milhões | 17.3% |
| Estados Unidos | US $ 16,9 milhões | 8.7% | US $ 30,7 milhões | 15.6% |
| China | US $ 10,4 milhões | 5.3% | US $ 12,0 milhões | 6.1% |
| Outro | US $ 0,1 milhão | 0.1% | US $ 0,7 milhão | 0.3% |
| Receita total | US $ 194,7 milhões | 100% | US $ 197,4 milhões | 100% |
Estrutura de custos
O custo de receita e lucro bruto de Wolfspeed para o trimestre recente estão detalhados abaixo:
| Métrica | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 230,9 milhões | US $ 172,7 milhões |
| Lucro bruto | (US $ 36,2 milhões) | US $ 24,7 milhões |
| Margem bruta | (18.6)% | 12.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o último trimestre incluem custos significativos em pesquisa e desenvolvimento, bem como despesas de vendas, gerais e administrativas:
| Tipo de despesa | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 50,9 milhões | US $ 44,1 milhões |
| Vendas, geral e administrativo | US $ 62,2 milhões | US $ 64,1 milhões |
| Custos de inicialização da fábrica | US $ 19,7 milhões | US $ 8,4 milhões |
Desempenho financeiro
As métricas de desempenho financeiro para os três meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, são as seguintes:
| Métrica | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Perda operacional | (US $ 230,1 milhões) | (US $ 94,9 milhões) |
| Perda líquida de operações contínuas | (US $ 282,2 milhões) | (US $ 123,6 milhões) |
| Perda por ação (diluída) | ($2.23) | ($0.99) |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | (US $ 132,0 milhões) | (US $ 112,7 milhões) |
Investimentos de capital
A Wolfspeed está focada na expansão da capacidade de produção, com investimentos significativos de capital planejados:
- Investimento total esperado para o Mohawk Valley Fab: aproximadamente US $ 2,0 bilhões.
- Investimento total esperado para as novas instalações de fabricação de materiais em Siler City, Carolina do Norte: aproximadamente US $ 2,3 bilhões.
Posição de mercado e potencial de crescimento
O WolfSpeed está posicionado para se beneficiar da crescente demanda por materiais de carboneto de silício, principalmente em setores como veículos elétricos e energia renovável. A empresa relatou design-ins de US $ 1,5 bilhão e ganhos de design de US $ 1,3 bilhão no trimestre recente, indicando um forte potencial futuro de receita.
| Métrica | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Design-ins | US $ 1,5 bilhão | US $ 2,2 bilhões |
| Vencedores de design | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
Wolfspeed, Inc. (WOLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wolfspeed, Inc. (WOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Wolfspeed, Inc. (WOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wolfspeed, Inc. (WOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.