Wolfspeed, Inc. (WOLF) Bundle
Una breve historia de Wolfspeed, Inc.
Compañía Overview
Wolfspeed, Inc. es un jugador prominente en la industria de semiconductores, especializado en materiales de carburo de silicio (sic) y nitruro de galio (GaN). La compañía tiene un enfoque estratégico en los mercados de energía y RF (radiofrecuencia). A partir de 2024, WolfSpeed se posiciona como líder en el desarrollo de tecnologías innovadoras para vehículos eléctricos, energía renovable y telecomunicaciones avanzadas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, WolfSpeed reportó un ingreso total de $ 194.7 millones, una ligera disminución de $ 197.4 millones durante el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a la demanda de suavizado en las aplicaciones industriales y energéticas, aunque hubo crecimiento en el crecimiento de Aplicaciones automotrices.
| Métricas financieras | 29 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 194.7 millones | $ 197.4 millones |
| Beneficio bruto | ($ 36.2 millones) | $ 24.7 millones |
| Pérdida operativa | ($ 230.1 millones) | ($ 94.9 millones) |
| Pérdida neta | ($ 282.2 millones) | ($ 395.7 millones) |
| Pérdida diluida por acción | ($2.23) | ($0.99) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Wolfspeed para el último período de informe reflejaron inversiones significativas en investigación y desarrollo, así como el aumento de los costos de inicio de fábrica. Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 50.9 millones, lo que representa el 26% de los ingresos, en comparación con $ 44.1 millones o 22% de los ingresos el año anterior. Sales, general, and administrative expenses decreased slightly to $62.2 million from $64.1 million.
| Categorías de gastos operativos | 29 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 50.9 millones | $ 44.1 millones |
| Ventas, general y administrativa | $ 62.2 millones | $ 64.1 millones |
| Factory Start-up Costs | $ 19.7 millones | $ 8.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Los estados de flujo de efectivo de Wolfspeed revelan efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 132.0 millones para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 112.7 millones para el mismo período en 2023. La compañía informó en efectivo total, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo de $ 1,687.6 millones al 29 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 29 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($132.0 million) | ($ 112.7 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 193.0 millones) | ($ 784.2 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 4.8 millones | $ 938.4 millones |
Posición de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, WolfSpeed reportó una deuda a largo plazo de $ 6,169.9 millones. La compañía ha estado activa en los mercados de capitales, emitiendo billetes senior adicionales y espera obtener más fondos a través de varios canales, incluida la Ley de CHIPS.
| Métricas de deuda | A partir del 29 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 6,169.9 millones |
| Equidad de los accionistas totales | $ 628.9 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Wolfspeed está estratégicamente posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de semiconductores impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos y soluciones de energía renovable. La compañía inició planes de reestructuración y expansiones de capacidad, particularmente en su fabuloso Valley Fab de Mohawk y una nueva instalación en Siler City, Carolina del Norte, con una inversión combinada que se espera que alcance aproximadamente $ 4.3 mil millones.
A Who posee Wolfspeed, Inc. (Wolf)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, WolfSpeed, Inc. (Wolf) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 100.0 | 78.7 |
| Inversores individuales | 27.0 | 21.3 |
| Total de acciones en circulación | 127.0 | 100.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de WolfSpeed, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 19.0 | 14.9 |
| Blackrock, Inc. | 18.5 | 14.5 |
| State Street Corporation | 14.0 | 11.0 |
| T. Rowe Price | 10.0 | 7.9 |
| Otros | 38.5 | 30.4 |
| Propiedad institucional total | 100.0 | 78.7 |
Cambios recientes en la propiedad
Los cambios recientes en la propiedad reflejan los ajustes continuos en las tenencias institucionales, influenciados principalmente por las condiciones del mercado y el desempeño financiero de la compañía:
| Cuarto | Cambio en las acciones institucionales (millones) | Cambio en las acciones individuales (millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | +5.0 | -1.0 |
| Q2 2024 | -2.0 | +0.5 |
| P3 2024 | +3.0 | -0.5 |
Patrimonio de los accionistas
A partir del 29 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de WolfSpeed se informa de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Stock común | 126.9 |
| Capital pagado adicional | 3,843.6 |
| Déficit acumulado | (3,210.6) |
| Acumuló otra pérdida integral | (4.3) |
| Equidad total de los accionistas | 628.9 |
Rendimiento reciente de precio de las acciones
El rendimiento de las acciones de WolfSpeed, Inc. ha mostrado volatilidad en los últimos meses, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la empresa:
| Fecha | Precio de la acción ($) | Capitalización de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2024 | 17.50 | 2.23 |
| 1 de octubre de 2024 | 15.00 | 1.90 |
| 1 de septiembre de 2024 | 18.00 | 2.30 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Wolfspeed, Inc. ilustra un sólido respaldo institucional junto con una base de inversores individual más pequeña. Es probable que esta estructura influya en las decisiones estratégicas de la compañía y el rendimiento del mercado en el futuro.
Declaración de misión de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Compañía Overview
Wolfspeed, Inc. (Wolf) se centra en avanzar en la tecnología de carburo de silicio (SIC) y se compromete a ofrecer soluciones innovadoras en la industria de semiconductores. La compañía tiene como objetivo permitir la transición a un futuro energético más sostenible a través de sus productos que mejoran la eficiencia y el rendimiento en diversas aplicaciones.
Declaración de misión
La misión de Wolfspeed es "ser el proveedor líder mundial de tecnologías de nitruro de carburo de silicio y galio, impulsando la innovación y la sostenibilidad en las aplicaciones de energía y RF". This mission reflects the company's commitment to innovation, sustainability, and leadership in the semiconductor market.
Desempeño financiero
For the three months ended September 29, 2024, Wolfspeed reported the following financial highlights:
| Métrico | Q1 2024 (in millions USD) | Q1 2023 (in millions USD) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $194.7 | $197.4 | ($2.7) (-1%) |
| Beneficio bruto | ($36.2) | $24.7 | ($60.9) (-247%) |
| Pérdida operativa | ($230.1) | ($94.9) | ($135.2) (142%) |
| Pérdida neta | ($282.2) | ($395.7) | ($113.5) (29%) |
| Pérdida diluida por acción | ($2.23) | ($0.99) | ($1.24) (125%) |
Inversiones de investigación y desarrollo
Wolfspeed pone un fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo (I + D) para mantener su ventaja competitiva. En el primer trimestre de 2024, los gastos de I + D fueron:
| Métrico | Q1 2024 (en millones USD) | Q1 2023 (en millones USD) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $50.9 | $44.1 | $6.8 (15%) |
| Porcentaje de ingresos | 26% | 22% | 4% |
Posicionamiento y estrategia del mercado
Las iniciativas estratégicas de Wolfspeed incluyen mejorar la capacidad de producción y expandir sus ofertas de productos en el mercado de carburo de silicio. La compañía ha informado de diseño y ganancia de diseño de la siguiente manera:
| Métrico | Q1 2024 (en miles de millones de dólares) | Q1 2023 (en miles de millones de dólares) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Diseño de diseño | $1.5 | $2.2 | ($0.7) (-32%) |
| Ganancia de diseño | $1.3 | $1.5 | ($0.2) (-13%) |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Wolfspeed se generan a partir de varias regiones geográficas. La distribución para Q1 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones de dólares) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | $94.9 | 48.7% |
| Europa | $38.8 | 19.9% |
| Hong Kong | $33.6 | 17.3% |
| Estados Unidos | $16.9 | 8.7% |
| Porcelana | $10.4 | 5.3% |
| Otro | $0.1 | 0.1% |
Perspectiva financiera e inversiones
Wolfspeed ha indicado un objetivo de inversión de capital para el año fiscal 2025 de aproximadamente $ 1.1 mil millones a $ 1.3 mil millones. Esta inversión se centrará en expandir la capacidad de producción y avanzar en iniciativas de I + D.
Conclusión sobre condición financiera
A partir del 29 de septiembre de 2024, la condición financiera de WolfSpeed refleja los desafíos en la demanda, pero también un compromiso con la innovación y la expansión en la industria de los semiconductores. La fuerte posición de liquidez de la compañía, con efectivo combinado, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 1,687.6 millones, respalda sus iniciativas estratégicas en el futuro.
Cómo funciona WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Compañía Overview
Wolfspeed, Inc. es un innovador líder en la industria de semiconductores, especializado en tecnologías de carburo de silicio (sic) y nitruro de galio (GaN). La compañía se centra principalmente en dos líneas de productos: productos eléctricos y productos de materiales, que incluyen materiales SIC y GaN.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, WolfSpeed informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | 29 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 194.7 millones | $ 197.4 millones | $ (2.7) millones (1%) |
| Beneficio bruto | $ (36.2) millones | $ 24.7 millones | $ (60.9) millones (247%) |
| Margen bruto | (18.6)% | 12.5% | (31.1) Puntos porcentuales |
| Pérdida operativa | $ (230.1) millones | $ (94.9) millones | $ (135.2) millones |
| Pérdida neta de operaciones continuas | $ (282.2) millones | $ (123.6) millones | $ (158.6) millones |
| Pérdida diluida por acción | $(2.23) | $(0.99) | $(1.24) |
Métricas operativas
Las métricas operativas de Wolfspeed para el mismo período incluyen:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 50.9 millones |
| Gastos de ventas, generales y administrativos | $ 62.2 millones |
| Costos de inicio de fábrica | $ 19.7 millones |
| Otros gastos operativos | $ 60.2 millones |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ (132.0) millones |
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $ 726.1 millones |
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, el balance de WolfSpeed refleja lo siguiente:
| Balance general | Valor |
|---|---|
| Efectivo combinado, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo | $ 1,687.6 millones |
| Deuda a largo plazo, neto | $ 6,169.9 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 628.9 millones |
Dinámica del mercado
Wolfspeed opera en un entorno de mercado desafiante, caracterizado por:
- Diseño-ins: $ 1.5 mil millones, por debajo de $ 2.2 mil millones.
- Wins de diseño: $ 1.3 mil millones, por debajo de $ 1.5 mil millones.
- Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos (29 de septiembre de 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | $ 94.9 millones | 48.7% |
| Europa | $ 38.8 millones | 19.9% |
| Hong Kong | $ 33.6 millones | 17.3% |
| Estados Unidos | $ 16.9 millones | 8.7% |
| Porcelana | $ 10.4 millones | 5.3% |
| Otro | $ 0.1 millones | 0.1% |
Perspectivas e inversiones futuras
WolfSpeed planea invertir aproximadamente $ 1.1 mil millones a $ 1.3 mil millones en gastos de capital para el año fiscal 2025. La compañía se centra en:
- Ampliando capacidad de producción en el Valley Fab de Mohawk.
- Aumento de capacidades de fabricación en Siler City, Carolina del Norte.
- Transición a dispositivos de carburo de silicio más grandes.
La compañía tiene como objetivo mejorar su tecnología y reducir los costos operativos para mejorar la rentabilidad.
Cómo WolfSpeed, Inc. (Wolf) gana dinero
Flujos de ingresos
Wolfspeed, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos líneas de productos: productos eléctricos y productos de materiales.
| Línea de productos | Ingresos (Q1 FY2025) | Ingresos (Q1 FY2024) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Productos eléctricos | $ 97.1 millones | $ 101.2 millones | (4)% |
| Productos de materiales | $ 97.6 millones | $ 96.2 millones | 1% |
| Ingresos totales | $ 194.7 millones | $ 197.4 millones | (1)% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de la compañía se distribuyen en varias regiones geográficas de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (Q1 FY2025) | % de ingresos totales | Ingresos (Q1 FY2024) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Asia Pacífico | $ 94.9 millones | 48.7% | $ 44.6 millones | 22.6% |
| Europa | $ 38.8 millones | 19.9% | $ 75.3 millones | 38.1% |
| Hong Kong | $ 33.6 millones | 17.3% | $ 34.1 millones | 17.3% |
| Estados Unidos | $ 16.9 millones | 8.7% | $ 30.7 millones | 15.6% |
| Porcelana | $ 10.4 millones | 5.3% | $ 12.0 millones | 6.1% |
| Otro | $ 0.1 millones | 0.1% | $ 0.7 millones | 0.3% |
| Ingresos totales | $ 194.7 millones | 100% | $ 197.4 millones | 100% |
Estructura de costos
El costo de ingresos y ganancias brutas de Wolfspeed para el reciente trimestre se detallan a continuación:
| Métrico | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 230.9 millones | $ 172.7 millones |
| Beneficio bruto | ($ 36.2 millones) | $ 24.7 millones |
| Margen bruto | (18.6)% | 12.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el último trimestre incluyen costos significativos en investigación y desarrollo, así como de ventas, gastos generales y administrativos:
| Tipo de gasto | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 50.9 millones | $ 44.1 millones |
| Ventas, general y administrativa | $ 62.2 millones | $ 64.1 millones |
| Costos de inicio de fábrica | $ 19.7 millones | $ 8.4 millones |
Desempeño financiero
Las métricas de desempeño financiero para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período del año pasado, son las siguientes:
| Métrico | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | ($ 230.1 millones) | ($ 94.9 millones) |
| Pérdida neta de operaciones continuas | ($ 282.2 millones) | ($ 123.6 millones) |
| Pérdida por acción (diluida) | ($2.23) | ($0.99) |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | ($ 132.0 millones) | ($ 112.7 millones) |
Inversiones de capital
Wolfspeed se está centrando en expandir la capacidad de producción, con importantes inversiones de capital planificadas:
- Inversión total esperada para el Valle Mohawk Fab: aproximadamente $ 2.0 mil millones.
- Inversión total esperada para la nueva instalación de fabricación de materiales en Siler City, Carolina del Norte: aproximadamente $ 2.3 mil millones.
Posición de mercado y potencial de crecimiento
Wolfspeed está posicionado para beneficiarse de la creciente demanda de materiales de carburo de silicio, particularmente en sectores como vehículos eléctricos y energía renovable. La compañía reportó un diseño de $ 1.5 mil millones y ganancias de diseño de $ 1.3 mil millones en el reciente trimestre, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
| Métrico | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Diseño de diseño | $ 1.5 mil millones | $ 2.2 mil millones |
| Ganancia de diseño | $ 1.3 mil millones | $ 1.5 mil millones |
Wolfspeed, Inc. (WOLF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wolfspeed, Inc. (WOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Wolfspeed, Inc. (WOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wolfspeed, Inc. (WOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.