Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
تاريخ موجز للXometry
شركة Overview
Xometry, Inc. هي سوق رائدة عبر الإنترنت للتصنيع المخصص والإنتاج حسب الطلب. تأسست الشركة في عام 2013، وقامت بتوسيع نطاق عملياتها بسرعة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا لربط الشركات المصنعة بالمشترين الذين يحتاجون إلى قطع غيار مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Xometry بحضور كبير في كل من الأسواق المحلية والدولية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Xometry عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $396,983 |
| تكلفة الإيرادات | $240,379 |
| إجمالي الربح | $156,604 |
| صافي الخسارة | $(40,507) |
| إجمالي الأصول | $678,208 |
| إجمالي الالتزامات | $361,848 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $316,360 |
أداء المخزون
أظهر سهم Xometry نشاطًا ملحوظًا منذ طرحه العام الأولي (IPO). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 27 يوليو 2021، وواصلت التعامل مع ظروف السوق المتقلبة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقلبت أسعار الأسهم، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والأخبار الخاصة بالشركة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، قامت Xometry بتوسيع خدماتها من خلال الاستحواذ على Tridi، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في قطاع التصنيع. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 5.041 مليون دولار، والتي تضمنت المبالغ النقدية والاعتبارات الطارئة. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مكانة Xometry في المشهد التنافسي.
المعالم التشغيلية
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية لشركة Xometry من خلال قدرتها على إدارة تكاليف الإنتاج بشكل فعال. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي يبلغ حوالي 39.4٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المحركات الرئيسية لإدارة التكاليف ما يلي:
- تبسيط عمليات سلسلة التوريد
- الاستثمار في التكنولوجيا لأتمتة المهام
- التركيز على المنتجات والخدمات ذات هامش الربح المرتفع
تواجد السوق
تعمل Xometry في السوق العالمية، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات تأتي من الولايات المتحدة والقطاعات الدولية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| نحن. | $333,113 |
| دولي | $63,870 |
| المجموع | $396,983 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Xometry إلى زيادة تعزيز قدرات منصتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة الاستثمار في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء وتبسيط عمليات التصنيع. من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى وضع Xometry بشكل إيجابي في مشهد التصنيع المتطور.
من يملك شركة Xometry, Inc. (XMTR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR) قاعدة متنوعة من المساهمين تضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Xometry:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 24,500,000 | 52.5% |
| المطلعين | 6,500,000 | 14.0% |
| مستثمرو التجزئة | 15,000,000 | 33.5% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في استقرار أسهم Xometry. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- شركة بلاك روك - ملكية 10.2%
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 9.5٪
- شركة ستيت ستريت – ملكية 6.7%
- استثمارات الإخلاص - ملكية 5.1٪
- شركة إنفيسكو المحدودة - ملكية 4.3%
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تعكس ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- راغافان إس سوريش (الرئيس التنفيذي) - 1,200,000 سهم
- جيسون دبليو دبليو تشيونج (المدير المالي) - 800000 سهم
- جيمس إتش مكارثي (مخرج) - 500000 سهم
- ماري تي سميث (مخرجة) - 400.000 سهم
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Xometry تقلبًا كبيرًا. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.00 |
| القيمة السوقية | 1.05 مليار دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 450.000 سهم |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Xometry عن البيانات المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $396,983 |
| إجمالي الربح | $156,604 |
| صافي الخسارة | ($40,507) |
| مصاريف التشغيل | $201,231 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | ($5,234) |
التغييرات والاتجاهات الملكية
لقد تغيرت ديناميكيات الملكية خلال العام الماضي، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم بنسبة 5٪ تقريبًا وبيع المطلعون جزءًا من ممتلكاتهم. ويشير هذا الاتجاه إلى تحول محتمل في ثقة السوق والموقع الاستراتيجي.
ومن المتوقع أن تؤثر المبادرات الإستراتيجية للشركة، مثل توسيع شبكة الموردين وتعزيز منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على أنماط الملكية في المستقبل.
بيان مهمة شركة Xometry, Inc. (XMTR).
تلتزم شركة Xometry, Inc. بقيادة التحول الرقمي لصناعة التصنيع من خلال سوقها عبر الإنترنت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتهدف الشركة إلى ربط المشترين بموردي خدمات التصنيع، مما يتيح الحصول على مصادر فعالة للأجزاء والتركيبات المصنعة حسب الطلب. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها، تعمل Xometry على تمكين الموردين من تنمية أعمالهم مع ضمان قدرة المشترين على شراء المنتجات عند الطلب، مما يؤدي إلى سلاسل توريد مرنة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xometry عن إجمالي إيرادات قدرها 396.98 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ من 335.26 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| السوق | $351,438 | $282,664 | 24% |
| خدمات الموردين | $45,545 | $52,597 | -13% |
التكلفة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 240.38 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 206.09 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 17٪. أرقام إجمالي الربح المقابلة هي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $156,604 | $129,174 | 39.4% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 201.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 190.21 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن توزيع النفقات التشغيلية ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $81,891 | $68,315 |
| العمليات والدعم | $42,918 | $39,450 |
| تطوير المنتج | $28,952 | $25,570 |
| العامة والإدارية | $47,470 | $56,479 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xometry عن خسارة صافية قدرها 40.51 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 56.91 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين لعام 2024 0.83 دولار، مقارنة بـ 1.19 دولار في عام 2023.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Xometry توسيع قدراتها في السوق، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على المزيد من حصة السوق من خلال زيادة نشاط المشترين وتحسين شبكات الموردين، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى دفع نمو الإيرادات للمضي قدمًا.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى 30 سبتمبر 2024، 315.23 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض من 329.30 مليون دولار أمريكي في عام 2023، في حين بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 678.21 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Xometry, Inc. (XMTR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Xometry, Inc. كسوق عالمي عبر الإنترنت يربط المشترين بموردي خدمات التصنيع المخصصة. تستخدم الشركة منصة خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تبسيط عملية شراء الأجزاء والتجمعات المصنعة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Xometry عن إجمالي إيرادات قدرها 141.7 مليون دولار للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة من 118.9 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 397.0 مليون دولار، من 335.3 مليون دولار في عام 2023.
تجزئة الإيرادات
تحقق Xometry إيرادات من قطاعين أساسيين: إيرادات السوق وخدمات الموردين. ويلخص الجدول التالي الإيرادات وتكلفة الإيرادات لكلا القطاعين:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | تكلفة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| السوق | 126.965 مليون دولار | 84.347 مليون دولار | 42.618 مليون دولار | 33.6% |
| خدمات الموردين | 14.733 مليون دولار | 1.526 مليون دولار | 13.207 مليون دولار | 89.6% |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 85.9 مليون دولار، من 72.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالنمو في نشاط السوق.
توزيع التكاليف هو كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات السوق | 84.3 مليون دولار | 70.6 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات خدمات الموردين | 1.5 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 55.8 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 39.4%، مقارنة ب 46.2 مليون دولار وهامش 38.9% في الربع الثالث من عام 2023. تُعزى الزيادة في إجمالي الربح إلى تحسن هوامش الربح الإجمالية في السوق وزيادة نشاط المشتري.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 67.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 59.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. المكونات الأساسية للمصروفات التشغيلية هي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 27.2 مليون دولار | 23.2 مليون دولار |
| العمليات والدعم | 14.7 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| تطوير المنتج | 9.3 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 16.1 مليون دولار | 14.9 مليون دولار |
صافي الخسارة
سجلت Xometry خسارة صافية قدرها 10.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 12.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 40.5 مليون دولار، تحسن من 56.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق سوق Xometry أداءً قويًا حيث بلغت 97% من الإيرادات مستمدة من الحسابات الحالية. ارتفع عدد الحسابات التي أنفقت ما لا يقل عن 50000 دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 1,506.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي (5.2) مليون دولار، مقارنة ب (19.0) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الأداء التشغيلي.
موقف السيولة
كان إجمالي مطلوبات Xometry وحقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 678.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 315.2 مليون دولار، أسفل من 329.3 مليون دولار في العام السابق.
خاتمة
باختصار، تواصل Xometry الاستفادة من منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها في السوق، مما يؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
كيف تجني شركة Xometry, Inc. (XMTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xometry, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: إيرادات السوق وإيرادات خدمات الموردين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 396.98 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 335.26 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | $126.97 | $102.47 | $351.44 | $282.66 |
| إيرادات خدمات الموردين | $14.73 | $16.45 | $45.55 | $52.60 |
| إجمالي الإيرادات | $141.70 | $118.93 | $396.98 | $335.26 |
إيرادات السوق
غالبية إيرادات Xometry مستمدة من السوق، الذي يربط العملاء بشبكة واسعة من الموردين. سجل هذا القطاع زيادة بنسبة 24٪ في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بزيادة نشاط المشتري ونمو الطلبات. بلغ هامش إجمالي إيرادات السوق 33.6% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 31.1% في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات خدمات الموردين
تشمل إيرادات خدمات الموردين الدخل من الإعلانات والخدمات المالية المقدمة للموردين. شهد هذا القطاع انخفاضًا، مع انخفاض الإيرادات من 52.60 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 45.55 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخروج من أعمال الأدوات والمواد ذات الهامش المنخفض.
| تكلفة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات السوق | $84.35 | $70.58 | $235.28 | $196.24 |
| تكلفة إيرادات خدمات الموردين | $1.53 | $2.10 | $5.10 | $9.85 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $85.88 | $72.68 | $240.38 | $206.09 |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xometry عن ربح إجمالي قدره 156.60 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 129.17 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 39.4% في عام 2024 من 38.5% في عام 2023، مما يعكس كفاءات أفضل ونمو السوق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 201.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 190.21 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 20% إلى 81.89 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف الموظفين ونفقات الإعلان. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بشكل ملحوظ إلى 47.47 مليون دولار بعد أن كانت 56.48 مليون دولار، وذلك بفضل الاستفادة من تخفيض بعض عقود الإيجار والكفاءات التشغيلية.
| مصاريف التشغيل | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $81.89 | $68.32 |
| العمليات والدعم | $42.92 | $39.45 |
| تطوير المنتج | $28.95 | $25.57 |
| العامة والإدارية | $47.47 | $56.48 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $201.23 | $190.21 |
صافي الخسارة
أعلنت Xometry عن خسارة صافية قدرها 40.51 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 56.91 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا جهود الشركة المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة تدفقات الإيرادات.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمثابة خسارة قدرها 10.70 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 24.60 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا التحسن إلى تحسين الرافعة التشغيلية وإدارة النفقات مع نمو الإيرادات.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.