Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Uma breve história de xometria
Empresa Overview
A Xometry, Inc. é um mercado on-line líder para fabricação personalizada e produção sob demanda. Fundada em 2013, a empresa rapidamente escalou suas operações, concentrando -se em alavancar a tecnologia para conectar os fabricantes a compradores que precisam de peças personalizadas. Em 30 de setembro de 2024, a Xometry opera com uma presença significativa nos mercados nacional e internacional.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Xometry relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $396,983 |
| Custo da receita | $240,379 |
| Lucro bruto | $156,604 |
| Perda líquida | $(40,507) |
| Total de ativos | $678,208 |
| Passivos totais | $361,848 |
| Equidade total dos acionistas | $316,360 |
Desempenho de ações
O estoque da Xometry mostrou atividade notável desde sua oferta pública inicial (IPO). A empresa tornou -se pública em 27 de julho de 2021 e continuou a navegar pelas voláteis condições do mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações flutuou, refletindo tendências mais amplas do mercado e notícias específicas da empresa.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Xometry expandiu seus serviços através da aquisição da Tridi, um movimento que visa melhorar suas capacidades no setor de manufatura. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 5,041 milhões, que incluíam considerações em dinheiro e contingentes. Espera -se que essa aquisição estratégica reforça a posição da Xometry no cenário competitivo.
Destaques operacionais
A eficiência operacional da Xometry é sublinhada por sua capacidade de gerenciar os custos de produção de maneira eficaz. A empresa relatou uma margem bruta de aproximadamente 39,4% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais fatores de gerenciamento de custos incluem:
- Processos de cadeia de suprimentos simplificados
- Investimento em tecnologia para automatizar tarefas
- Concentre-se em produtos e serviços de alta margem
Presença de mercado
A Xometry opera em um mercado global, com contribuições significativas de receita provenientes dos segmentos dos EUA e Internacional. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| NÓS. | $333,113 |
| Internacional | $63,870 |
| Total | $396,983 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Xometry pretende aprimorar ainda mais seus recursos de plataforma e expandir seu alcance no mercado. As iniciativas estratégicas da empresa incluem investir em soluções orientadas a IA para melhorar a experiência do cliente e otimizar os processos de fabricação. Espera -se que esses esforços posicionem favoravelmente a xometria na paisagem manufatureira em evolução.
A Who é proprietário da Xometry, Inc. (XMTR)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Xometry:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 24,500,000 | 52.5% |
| Insiders | 6,500,000 | 14.0% |
| Investidores de varejo | 15,000,000 | 33.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estabilidade das ações da Xometry. Investidores institucionais notáveis incluem:
- BlackRock, Inc. - 10,2% de propriedade
- Vanguard Group, Inc. - 9,5% de propriedade
- State Street Corporation - 6,7% de propriedade
- Fidelity Investments - 5,1% de propriedade
- Invesco Ltd. - 3,3% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial, pois reflete a confiança da administração no futuro da empresa. Os principais insiders incluem:
- Raghavan S. Suresh (CEO) - 1.200.000 ações
- Jason W. W. Cheung (CFO) - 800.000 ações
- James H. McCarthy (diretor) - 500.000 ações
- Mary T. Smith (diretor) - 400.000 ações
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Xometry mostrou uma volatilidade considerável. A tabela a seguir descreve as métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $22.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,05 bilhão |
| Volume médio diário | 450.000 ações |
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Xometry relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $396,983 |
| Lucro bruto | $156,604 |
| Perda líquida | ($40,507) |
| Despesas operacionais | $201,231 |
| Ebitda ajustada | ($5,234) |
Mudanças de propriedade e tendências
A dinâmica de propriedade mudou no ano passado, com investidores institucionais aumentando sua participação em aproximadamente 5% e insiders vendendo uma parte de suas participações. Essa tendência indica uma mudança potencial na confiança do mercado e no posicionamento estratégico.
As iniciativas estratégicas da empresa, como expandir sua rede de fornecedores e melhorar sua plataforma orientada pela IA, devem influenciar os padrões de propriedade no futuro.
A declaração de missão Xometry, Inc. (XMTR)
A Xometry, Inc. está comprometida em impulsionar a transformação digital da indústria de manufatura por meio de seu mercado on-line movido a IA. A empresa pretende conectar os compradores a fornecedores de serviços de fabricação, permitindo o fornecimento eficiente de peças e assemblies fabricados personalizados. Ao alavancar sua tecnologia proprietária, a Xometry capacita os fornecedores a expandir seus negócios, garantindo que os compradores possam adquirir produtos sob demanda, resultando em cadeias de suprimentos resilientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Xometry registrou uma receita total de US $ 396,98 milhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de 18% de US $ 335,26 milhões no mesmo período de 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Marketplace | $351,438 | $282,664 | 24% |
| Serviços de fornecedores | $45,545 | $52,597 | -13% |
Custo e lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 240,38 milhões, acima dos US $ 206,09 milhões em 2023, indicando um aumento de 17%. Os números de lucro bruto correspondentes são:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $156,604 | $129,174 | 39.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 201,23 milhões, em comparação com US $ 190,21 milhões em 2023. A repartição das despesas operacionais inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $81,891 | $68,315 |
| Operações e suporte | $42,918 | $39,450 |
| Desenvolvimento de produtos | $28,952 | $25,570 |
| Geral e Administrativo | $47,470 | $56,479 |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Xometry registrou uma perda líquida de US $ 40,51 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 56,91 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários para 2024 foi de US $ 0,83, comparado a US $ 1,19 em 2023.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Xometry continua a expandir seus recursos de mercado, concentrando-se em aprimorar a experiência do usuário por meio de tecnologias orientadas pela IA. A empresa pretende capturar mais participação de mercado, aumentando a atividade do comprador e otimizando as redes de fornecedores, o que deve impulsionar o crescimento da receita no futuro.
O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 315,23 milhões, indicando uma queda de US $ 329,30 milhões em 2023, com o total de passivos e o patrimônio líquido em US $ 678,21 milhões.
Como funciona a Xometry, Inc. (XMTR)
Modelo de negócios
A Xometry, Inc. opera como um mercado on -line global que conecta os compradores a fornecedores de serviços de fabricação personalizados. A Companhia utiliza uma plataforma proprietária orientada a IA que simplifica a aquisição de peças e montagens fabricados.
Em 30 de setembro de 2024, a Xometry relatou receita total de US $ 141,7 milhões para o terceiro trimestre, representando um aumento de US $ 118,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 397,0 milhões, de cima de US $ 335,3 milhões em 2023.
Segmentação de receita
A Xometry gera receita de dois segmentos primários: Serviços de Receita e Fornecedores do Marketplace. A tabela a seguir resume a receita e o custo da receita para ambos os segmentos:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Custo da receita (terceiro trimestre 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Margem bruta (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Marketplace | US $ 126,965 milhões | US $ 84,347 milhões | US $ 42,618 milhões | 33.6% |
| Serviços de fornecedores | US $ 14,733 milhões | US $ 1,526 milhão | US $ 13,207 milhões | 89.6% |
Estrutura de custos
O custo total da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 85,9 milhões, de cima de US $ 72,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi amplamente impulsionado pelo crescimento da atividade do mercado.
A quebra dos custos é a seguinte:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita do mercado | US $ 84,3 milhões | US $ 70,6 milhões |
| Custo da receita de serviços de fornecedores | US $ 1,5 milhão | US $ 2,1 milhões |
Lucro bruto e margem
Lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 55,8 milhões, refletindo uma margem bruta de 39.4%, comparado com US $ 46,2 milhões e uma margem de 38.9% No terceiro trimestre de 2023. O aumento do lucro bruto é atribuído a margens brutas de mercado aprimoradas e aumento da atividade do comprador.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 67,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 59,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais são:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 27,2 milhões | US $ 23,2 milhões |
| Operações e suporte | US $ 14,7 milhões | US $ 12,6 milhões |
| Desenvolvimento de produtos | US $ 9,3 milhões | US $ 8,5 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 16,1 milhões | US $ 14,9 milhões |
Perda líquida
Xometry relatou uma perda líquida de US $ 10,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 12,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 40,5 milhões, uma melhoria de US $ 56,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Marketplace da Xometry teve um desempenho robusto, com 97% da receita derivada de contas existentes. O número de contas com os últimos doze meses de gasto de pelo menos US $ 50.000 aumentou 23% ano a ano para 1,506.
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 5,2 milhões, comparado com $ (19,0) milhões Para o mesmo período em 2023, indicando melhor desempenho operacional.
Posição de liquidez
O passivo total da Xometry e o patrimônio dos acionistas em 30 de setembro de 2024, era US $ 678,2 milhões. O patrimônio dos acionistas total estava em US $ 315,2 milhões, de baixo de US $ 329,3 milhões no ano anterior.
Conclusão
Em resumo, a Xometria continua a alavancar sua plataforma orientada a IA para aprimorar suas operações no mercado, impulsionando um crescimento significativo da receita, gerenciando os custos de maneira eficaz.
Como Xometry, Inc. (XMTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xometry, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: receita de receita e serviços de fornecedores do mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 396,98 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 335,26 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do mercado | $126.97 | $102.47 | $351.44 | $282.66 |
| Receita de serviços de fornecedores | $14.73 | $16.45 | $45.55 | $52.60 |
| Receita total | $141.70 | $118.93 | $396.98 | $335.26 |
Receita do mercado
A maioria da receita da Xometry é derivada de seu mercado, que conecta clientes a uma vasta rede de fornecedores. Esse segmento relatou um aumento de 24% na receita no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelo aumento da atividade do comprador e pelo crescimento do pedido. A margem bruta para a receita do mercado foi de 33,6% para o terceiro trimestre de 2024, acima dos 31,1% no terceiro trimestre de 2023.
Receita de serviços de fornecedores
A receita de serviços de fornecedores inclui receita de serviços de publicidade e financeiro fornecidos aos fornecedores. Esse segmento sofreu um declínio, com a receita diminuindo de US $ 52,60 milhões nos primeiros nove meses de 2023 para US $ 45,55 milhões em 2024, em grande parte devido à saída dos negócios de ferramentas e materiais de margem inferior.
| Custo da receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do mercado | $84.35 | $70.58 | $235.28 | $196.24 |
| Custo da receita de serviços de fornecedores | $1.53 | $2.10 | $5.10 | $9.85 |
| Custo total da receita | $85.88 | $72.68 | $240.38 | $206.09 |
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Xometry registrou um lucro bruto de US $ 156,60 milhões, acima dos US $ 129,17 milhões no ano anterior. A margem bruta geral melhorou para 39,4% em 2024, de 38,5% em 2023, refletindo melhores eficiências e crescimento do mercado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 201,23 milhões, em comparação com US $ 190,21 milhões em 2023. As despesas de vendas e marketing aumentaram 20%, para US $ 81,89 milhões, principalmente devido ao aumento dos custos dos funcionários e das despesas de publicidade. As despesas gerais e administrativas diminuíram significativamente para US $ 47,47 milhões, abaixo dos US $ 56,48 milhões, beneficiando -se do desativado de certos arrendamentos e eficiências operacionais.
| Despesas operacionais | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $81.89 | $68.32 |
| Operações e suporte | $42.92 | $39.45 |
| Desenvolvimento de produtos | $28.95 | $25.57 |
| Geral e Administrativo | $47.47 | $56.48 |
| Despesas operacionais totais | $201.23 | $190.21 |
Perda líquida
A Xometry registrou uma perda líquida de US $ 40,51 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria em relação a um prejuízo líquido de US $ 56,91 milhões no ano anterior. Isso reflete os esforços contínuos da empresa para melhorar a eficiência operacional e aumentar os fluxos de receita.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 10,70 milhões, em comparação com uma perda de US $ 24,60 milhões no mesmo período em 2023. Essa melhoria indica uma melhor alavancagem operacional e gerenciamento de despesas à medida que as receitas crescem.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.