Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Une brève histoire de la xométrie
Entreprise Overview
Xometry, Inc. est un marché en ligne de premier plan pour la fabrication personnalisée et la production à la demande. Fondée en 2013, la société a rapidement mis à l'échelle ses opérations, en se concentrant sur la mise en œuvre de la technologie pour connecter les fabricants avec les acheteurs ayant besoin de pièces personnalisées. Au 30 septembre 2024, la xométrie opère avec une présence significative sur les marchés nationaux et internationaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, la xométrie a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $396,983 |
| Coût des revenus | $240,379 |
| Bénéfice brut | $156,604 |
| Perte nette | $(40,507) |
| Actif total | $678,208 |
| Passifs totaux | $361,848 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $316,360 |
Performance du stock
Les actions de Xometry ont montré une activité notable depuis son offre publique initiale (IPO). L'entreprise est devenue publique le 27 juillet 2021 et a continué à naviguer dans les conditions du marché volatil. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action a fluctué, reflétant les tendances du marché plus larges et les nouvelles spécifiques à l'entreprise.
Développements récents
En 2023, la xométrie a élargi ses services grâce à l'acquisition de Tridi, un mouvement visant à améliorer ses capacités dans le secteur manufacturier. L'acquisition a été évaluée à environ 5,041 millions de dollars, dont des considérations en espèces et des contingents. Cette acquisition stratégique devrait renforcer la position de la xométrie dans le paysage concurrentiel.
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle de la xométrie est soulignée par sa capacité à gérer efficacement les coûts de production. La société a déclaré une marge brute d'environ 39,4% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les principaux moteurs de la gestion des coûts comprennent:
- Processus de chaîne d'approvisionnement rationalisés
- Investissement dans la technologie pour automatiser les tâches
- Concentrez-vous sur les produits et services à marge haute
Présence du marché
La xométrie opère sur un marché mondial, avec des contributions importantes sur les revenus provenant des segments américains et internationaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| NOUS. | $333,113 |
| International | $63,870 |
| Total | $396,983 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, la xométrie vise à améliorer encore ses capacités de plate-forme et à étendre sa portée de marché. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent l'investissement dans des solutions axées sur l'IA pour améliorer l'expérience client et rationaliser les processus de fabrication. Ces efforts devraient positionner favorablement la xométrie dans le paysage de fabrication en évolution.
A Who possède Xometry, Inc. (XMTR)
Composition des actionnaires
En 2024, Xométrie, Inc. (NASDAQ: XMTR) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de la xométrie:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 24,500,000 | 52.5% |
| Initiés | 6,500,000 | 14.0% |
| Investisseurs de détail | 15,000,000 | 33.5% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la stabilité des actions de la xométrie. Les investisseurs institutionnels notables comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10,2% de propriété
- Vanguard Group, Inc. - 9,5% de propriété
- State Street Corporation - 6,7% de propriété
- Fidelity Investments - 5,1% de propriété
- Invesco Ltd. - 4,3% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale car elle reflète la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
- Raghavan S. Suresh (PDG) - 1 200 000 actions
- Jason W. W. Cheung (CFO) - 800 000 actions
- James H. McCarthy (directeur) - 500 000 actions
- Mary T. Smith (directrice) - 400 000 actions
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Xometry a montré une volatilité considérable. Le tableau suivant décrit les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $22.50 |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $18.00 |
| Capitalisation boursière | 1,05 milliard de dollars |
| Volume quotidien moyen | 450 000 actions |
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la xométrie a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $396,983 |
| Bénéfice brut | $156,604 |
| Perte nette | ($40,507) |
| Dépenses d'exploitation | $201,231 |
| EBITDA ajusté | ($5,234) |
Changements de propriété et tendances
La dynamique de la propriété a changé au cours de la dernière année, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation d'environ 5% et les initiés vendant une partie de leurs avoirs. Cette tendance indique un changement potentiel de la confiance du marché et du positionnement stratégique.
Les initiatives stratégiques de l'entreprise, telles que l'élargissement de son réseau de fournisseurs et l'amélioration de sa plate-forme axée sur l'IA, devraient influencer les modèles de propriété à l'avenir.
Énoncé de mission Xometry, Inc. (XMTR)
Xometry, Inc. s'engage à conduire la transformation numérique de l'industrie manufacturière via son marché en ligne propulsé par l'IA. La société vise à connecter les acheteurs avec des fournisseurs de services de fabrication, permettant un approvisionnement efficace de pièces et assemblées fabriqués sur mesure. En tirant parti de sa technologie propriétaire, la xométrie permet aux fournisseurs de développer leurs entreprises tout en veillant à ce que les acheteurs puissent se procurer des produits à la demande, ce qui entraîne des chaînes d'approvisionnement résilientes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la xométrie a déclaré un chiffre d'affaires total de 396,98 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 18% contre 335,26 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marché | $351,438 | $282,664 | 24% |
| Services fournisseurs | $45,545 | $52,597 | -13% |
Coût et bénéfice brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 240,38 millions de dollars, contre 206,09 millions de dollars en 2023, ce qui indique une augmentation de 17%. Les chiffres des bénéfices bruts correspondants sont:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $156,604 | $129,174 | 39.4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 201,23 millions de dollars, contre 190,21 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $81,891 | $68,315 |
| Opérations et soutien | $42,918 | $39,450 |
| Développement | $28,952 | $25,570 |
| Général et administratif | $47,470 | $56,479 |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la xométrie a déclaré une perte nette de 40,51 millions de dollars, contre une perte nette de 56,91 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour 2024 était de 0,83 $, par rapport à la 1,19 $ en 2023.
Tendances du marché et perspectives futures
La xométrie continue d'élargir ses capacités de marché, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur via des technologies axées sur l'IA. La société vise à saisir plus de parts de marché en augmentant l'activité des acheteurs et en optimisant les réseaux de fournisseurs, ce qui devrait faire avancer la croissance des revenus.
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 était de 315,23 millions de dollars, ce qui indique une baisse de 329,30 millions de dollars en 2023, avec des passifs totaux et des capitaux propres des actionnaires de 678,21 millions de dollars.
Comment fonctionne Xometry, Inc. (XMTR)
Modèle commercial
Xometry, Inc. fonctionne comme un marché mondial en ligne reliant les acheteurs avec des fournisseurs de services de fabrication personnalisés. La société utilise une plate-forme propriétaire axée sur l'IA qui rationalise l'achat de pièces et d'assemblages manufacturés.
Au 30 septembre 2024, la xométrie a déclaré des revenus totaux de 141,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, représentant une augmentation de 118,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 397,0 millions de dollars, à partir de 335,3 millions de dollars en 2023.
Segmentation des revenus
La xométrie génère des revenus à partir de deux segments primaires: les revenus du marché et les services des fournisseurs. Le tableau suivant résume les revenus et le coût des revenus pour les deux segments:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Coût des revenus (TC 2024) | Bénéfice brut (TC 2024) | Marge brute (T1 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Marché | 126,965 millions de dollars | 84,347 millions de dollars | 42,618 millions de dollars | 33.6% |
| Services fournisseurs | 14,733 millions de dollars | 1,526 million de dollars | 13,207 millions de dollars | 89.6% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour le troisième trimestre de 2024 était 85,9 millions de dollars, à partir de 72,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été largement tirée par la croissance de l'activité du marché.
La répartition des coûts est la suivante:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus du marché | 84,3 millions de dollars | 70,6 millions de dollars |
| Services des fournisseurs Coût des revenus | 1,5 million de dollars | 2,1 millions de dollars |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 55,8 millions de dollars, reflétant une marge brute de 39.4%, par rapport à 46,2 millions de dollars et une marge de 38.9% au troisième trimestre 2023. L'augmentation du bénéfice brut est attribuée à l'amélioration des marges brutes du marché et à une augmentation de l'activité des acheteurs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 67,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 59,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. Les principaux composants des dépenses d'exploitation sont:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 27,2 millions de dollars | 23,2 millions de dollars |
| Opérations et soutien | 14,7 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
| Développement | 9,3 millions de dollars | 8,5 millions de dollars |
| Général et administratif | 16,1 millions de dollars | 14,9 millions de dollars |
Perte nette
La xométrie a signalé une perte nette de 10,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 12,0 millions de dollars Pour le troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 40,5 millions de dollars, une amélioration de 56,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, le marché de la xométrie a connu une performance robuste avec 97% des revenus provenant des comptes existants. Le nombre de comptes avec des douze derniers mois de dépenses d'au moins 50 000 $ a augmenté de 23% en glissement annuel pour 1,506.
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA ajusté était (5,2) millions de dollars, par rapport à (19,0 $) millions Pour la même période en 2023, indiquant une amélioration des performances de fonctionnement.
Position de liquidité
Les passifs totaux de Xométrie et les capitaux propres du 30 septembre 2024 étaient 678,2 millions de dollars. Les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 315,2 millions de dollars, à partir de 329,3 millions de dollars l'année précédente.
Conclusion
En résumé, la xométrie continue de tirer parti de sa plate-forme axée sur l'IA pour améliorer ses opérations sur le marché, ce qui entraîne une croissance significative des revenus tout en gérant efficacement les coûts.
Comment Xometry, Inc. (XMTR) fait de l'argent
Sources de revenus
Xometry, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux segments principaux: les revenus des revenus et services des fournisseurs de marché. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 396,98 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 335,26 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus sur le marché | $126.97 | $102.47 | $351.44 | $282.66 |
| Revenus de services des fournisseurs | $14.73 | $16.45 | $45.55 | $52.60 |
| Revenus totaux | $141.70 | $118.93 | $396.98 | $335.26 |
Revenus sur le marché
La majorité des revenus de la xométrie proviennent de son marché, qui relie les clients à un vaste réseau de fournisseurs. Ce segment a rapporté une augmentation de 24% des revenus du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, tirée par une augmentation de l'activité des acheteurs et une croissance des commandes. La marge brute pour les revenus du marché était de 33,6% pour le troisième trimestre 2024, contre 31,1% au troisième trimestre 2023.
Revenus de services des fournisseurs
Les revenus des services des fournisseurs comprennent les revenus de la publicité et des services financiers fournis aux fournisseurs. Ce segment a connu une baisse, les revenus passant de 52,60 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023 à 45,55 millions de dollars en 2024, en grande partie en raison de la sortie de l'activité d'outils et de matériaux à marge inférieure.
| Coût des revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du marché | $84.35 | $70.58 | $235.28 | $196.24 |
| Services des fournisseurs Coût des revenus | $1.53 | $2.10 | $5.10 | $9.85 |
| Coût total des revenus | $85.88 | $72.68 | $240.38 | $206.09 |
Bénéfice et marges bruts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la xométrie a déclaré un bénéfice brut de 156,60 millions de dollars, contre 129,17 millions de dollars l'année précédente. La marge brute globale s'est améliorée à 39,4% en 2024, contre 38,5% en 2023, reflétant une meilleure efficacité et une croissance du marché.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 201,23 millions de dollars, contre 190,21 millions de dollars en 2023. Les frais de vente et de marketing ont augmenté de 20% pour atteindre 81,89 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des coûts des employés et des dépenses publicitaires. Les dépenses générales et administratives ont considérablement diminué à 47,47 millions de dollars, contre 56,48 millions de dollars, bénéficiant de la fin de certains baux et de l'efficacité opérationnelle.
| Dépenses d'exploitation | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $81.89 | $68.32 |
| Opérations et soutien | $42.92 | $39.45 |
| Développement | $28.95 | $25.57 |
| Général et administratif | $47.47 | $56.48 |
| Dépenses d'exploitation totales | $201.23 | $190.21 |
Perte nette
La xométrie a déclaré une perte nette de 40,51 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration par rapport à une perte nette de 56,91 millions de dollars l'année précédente. Cela reflète les efforts continus de l'entreprise pour améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter les sources de revenus.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été une perte de 10,70 millions de dollars, contre une perte de 24,60 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette amélioration indique un meilleur effet de levier opérationnel et la gestion des dépenses à mesure que les revenus augmentent.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.