Xencor, Inc. (XNCR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xencor, Inc.
شركة Overview
Xencor, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة للأجسام المضادة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. تستخدم الشركة منصة تقنية XmAb الخاصة بها لإنشاء مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Xencor عن خسارة صافية قدرها 45.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 24.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى Xencor 179.1 مليون دولار، زيادة من 107.0 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) | صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $45.1 | $(0.71) |
| الربع الثالث 2023 | $24.3 | $(0.40) |
| 9 أشهر 2024 | $179.1 | $(2.87) |
| 9 أشهر 2023 | $107.0 | $(1.77) |
مصادر الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات Xencor عند 40.5 مليون دولار، انخفاض كبير من 123.6 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الإنجازات والتعاون البحثي.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | $0.0 | $21.1 |
| رخصة | $8.5 | $0.0 |
| منعطف | $0.5 | $61.0 |
| الإتاوات | $31.5 | $41.5 |
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 176.6 مليون دولار، أسفل من 190.6 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا التخفيض انخفاضًا في الإنفاق المتعلق بتخفيض تكاليف البرامج المنتهية.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| برامج المنتجات | $176.6 | $190.6 |
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم الأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Xencor 746.3 مليون دولاروالتي شملت مختلف الأوراق المالية للشركات والحكومات.
| يكتب | التكلفة المطفأة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صناديق سوق المال | $21,028 | $21,028 |
| الأوراق المالية للشركات | $161,118 | $161,643 |
| الأوراق المالية الحكومية | $562,387 | $563,674 |
الاتفاقيات الرئيسية والتعاون
تواصل Xencor الانخراط في التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك اتفاقية مهمة مع Genentech، والتي تم تعديلها في عام 2024 لتحويل ترتيب تقاسم تكاليف التطوير إلى هيكل قائم على حقوق الملكية. هذه الاتفاقية لديها القدرة على تحقيق ما يصل إلى 600 مليون دولار في المدفوعات الهامة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم Xencor القائمة 69,963,447، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة بسبب إصدارات الأسهم المختلفة.
من يملك شركة Xencor, Inc. (XNCR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Xencor, Inc.:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,115,049 | 10.17% |
| شركة بلاك روك | 6,882,509 | 9.84% |
| شركة ستيت ستريت | 5,145,977 | 7.35% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,653,450 | 6.66% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2,734,545 | 3.91% |
ملكية المطلعين
يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بول أ. فوستر | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,250,000 | 1.79% |
| روبرت آر إتش لوتز | مخرج | 300,000 | 0.43% |
| جينيفر إس إل لوتز | مخرج | 250,000 | 0.36% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص الملكية المؤسسية في شركة Xencor, Inc. في الجدول التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,115,049 | 10.17% |
| شركة بلاك روك | 6,882,509 | 9.84% |
| شركة ستيت ستريت | 5,145,977 | 7.35% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,653,450 | 6.66% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2,734,545 | 3.91% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم شركة Xencor, Inc. (XNCR) كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.00 |
| القيمة السوقية | 1.68 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.00 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | غير متاح (الأرباح السلبية) |
التغييرات الأخيرة في الملكية
حدثت تغييرات كبيرة في الملكية في العام الماضي:
- وزادت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 2%.
- باعت شركة BlackRock Inc مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- حصل Insider Paul A. Foster على 150 ألف سهم إضافي في أغسطس 2024.
مالي Overview
الأداء المالي لشركة Xencor, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 983.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 262.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 720.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 182.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 29.0 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Xencor, Inc. (XNCR).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Xencor, Inc. في الاستفادة من منصات التكنولوجيا الخاصة بها لإنشاء وتطوير علاجات الأجسام المضادة الهندسية التي تلبي الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة في علاج السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى. وتهدف الشركة إلى الابتكار من خلال تكنولوجيا Fc وإمكانيات هندسة البروتين، مما يعزز فعالية وسلامة علاجات الأجسام المضادة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Xencor عن خسارة صافية كبيرة قدرها 182.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 107.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع في الخسارة انخفاضاً في إجمالي الإيرادات.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 123.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 182.4 مليون دولار | 107.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 176.6 مليون دولار | 190.6 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 46.3 مليون دولار | 38.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(2.87) | $(1.77) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات Xencor مستمدة بشكل أساسي من اتفاقيات الترخيص وحقوق الملكية:
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 0 مليون دولار | 21.1 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص | 8.5 مليون دولار | 0 مليون دولار |
| الإيرادات الهامة | 0.5 مليون دولار | 61.0 مليون دولار |
| الإتاوات | 31.5 مليون دولار | 41.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 123.6 مليون دولار |
الاستثمار والتدفق النقدي
تشير التدفقات النقدية لشركة Xencor إلى أنشطة استثمارية كبيرة. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (146.6 مليون دولار) | $(96.1 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(65.1 مليون) | 92.1 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 187.0 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
| صافي النقصان في النقد | $(24.8 مليون) | $(0.8 مليون) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Xencor 720.9 مليون دولارمما يعكس جهود الشركة المستمرة لزيادة رأس المال والنفقات التشغيلية.
| مكونات الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $701 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,364,846 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1,800 |
| العجز المتراكم | $(643,511) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $720,898 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل Xencor الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على العديد من برامج المنتجات الرئيسية:
| برنامج المنتج | الاستثمار 2024 (بالملايين) | الاستثمار 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| فوداليماب (PD-1 × CTLA-4) | $36.3 | $27.4 |
| XmAb819 (ENPP3 × CD3) | $20.9 | $13.3 |
| XmAb808 (B7-H3 × CD28) | $16.3 | $12.2 |
| XmAb541 (CLDN6 × CD3) | $11.0 | $15.9 |
| بلاموتاماب (CD20 × CD3) | $11.4 | $13.3 |
كيف تعمل شركة Xencor, Inc. (XNCR).
شركة Overview
Xencor, Inc. هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على اكتشاف وتطوير علاجات الأجسام المضادة الهندسية في المقام الأول لعلاج السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى. تستخدم الشركة منصات تكنولوجيا Fc الخاصة بها لتطوير مجموعة واسعة من الأدوية المرشحة لأدوية XmAb® في المرحلة السريرية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Xencor عن خسارة صافية قدرها 182.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 107.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الشاملة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 181.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل صافي المكاسب غير المحققة على سندات الدين القابلة للتسويق بقيمة 510.000 دولار.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $182.4 | $107.0 | $75.4 |
| الخسارة الشاملة (بالملايين) | $181.9 | $100.7 | $81.2 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $40.5 | $123.6 | $(83.1) |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $222.9 | $228.7 | $(5.8) |
مصادر الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات Xencor مستمدة بشكل أساسي من اتفاقيات الترخيص وإيرادات حقوق الملكية غير النقدية. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
- التعاون البحثي: 0 دولار
- إيرادات الترخيص: 8.5 مليون دولار
- الإيرادات الرئيسية: 0.5 مليون دولار
- الإتاوات: 31.5 مليون دولار
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 222.9 مليون دولار أمريكي، مع مخصصات هامة على النحو التالي:
- البحث والتطوير: 176.6 مليون دولار
- العامة والإدارية: 46.3 مليون دولار
نفقات البحث والتطوير
لقد استثمرت Xencor بشكل كبير في برامج منتجاتها. فيما يلي تفاصيل مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| برنامج المنتج | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| فوداليماب (PD-1 × CTLA-4) | $36.3 | $27.4 | $8.9 |
| XmAb819 (ENPP3 × CD3) | $20.9 | $13.3 | $7.6 |
| XmAb808 (B7-H3 × CD28) | $16.3 | $12.2 | $4.1 |
| XmAb541 (CLDN6 × CD3) | $11.0 | $15.9 | $(4.9) |
| بلاموتاماب (CD20 × CD3) | $11.4 | $13.3 | $(1.9) |
| XmAb942 (إكستند TL1A) | $25.4 | $0.0 | $25.4 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Xencor تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة (146.6) مليون دولار، بزيادة في النقد المستخدم مقارنة بـ (96.1) مليون دولار في عام 2023. ونتج عن الأنشطة الاستثمارية مبلغ (65.1) مليون دولار، بينما قدمت الأنشطة التمويلية 187.0 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر، بالملايين) | 2023 (تسعة أشهر، بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(146.6) | $(96.1) | $(50.5) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(65.1) | $92.1 | $(157.2) |
| أنشطة التمويل | $187.0 | $3.2 | $183.8 |
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Xencor ما يلي:
| نوع الأمن | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|
| صناديق سوق المال | $21,028 |
| الأوراق المالية للشركات | $161,643 |
| الأوراق المالية الحكومية | $563,674 |
| إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق | $746,345 |
اتفاقيات الترخيص والتعاون
لدى Xencor العديد من اتفاقيات التعاون والترخيص الرئيسية، بما في ذلك:
- Genentech, Inc. - التعاون لتطوير منتجات IL-15.
- شركة Gilead Sciences, Inc. - ترخيص تقنيات Fc وXtend Fc السامة للخلايا.
- شركة Omeros - ترخيص تقنية Xtend Fc.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Xencor 720.9 مليون دولار، مقارنة بـ 669.1 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024، 643.5 مليون دولار.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $720,898 | $669,133 |
| العجز المتراكم | $(643,511) | $(464,372) |
كيف تجني شركة Xencor, Inc. (XNCR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xencor, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك اتفاقيات الترخيص والمدفوعات الهامة والعائدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| التعاون البحثي | 0.0 | (1.3) | 1.3 |
| المدفوعات الرئيسية | 0.0 | 46.0 | (46.0) |
| الإتاوات | 10.7 | 14.5 | (3.8) |
| إجمالي الإيرادات | 10.7 | 59.2 | (48.5) |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 40.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 123.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 83.1 مليون دولار أمريكي.
اتفاقيات الترخيص
أنشأت Xencor اتفاقيات ترخيص متعددة، والتي تعتبر ضرورية لتوليد إيراداتها. وتشمل الاتفاقيات البارزة ما يلي:
- اتفاقية Mabgeek: دفعة مقدمة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي وأهداف محتملة تصل إلى 11.9 مليون دولار أمريكي.
- اتفاقية Genentech: تم الانتقال من نموذج تقاسم التكاليف إلى ترتيب قائم على حقوق الملكية والدفعات الهامة، مع مدفوعات هامة محتملة تصل إلى 600 مليون دولار.
- اتفاقية جلعاد: ترخيص حصري لتقنيات الأجسام المضادة، مع إيرادات محتملة.
إيرادات الإتاوات
تشكل إيرادات حقوق الملكية جزءًا كبيرًا من دخل Xencor. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات حقوق الملكية 31.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 41.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
تعود النفقات التشغيلية للشركة بشكل أساسي إلى تكاليف البحث والتطوير، والتي بلغت 176.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 190.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت النفقات العامة والإدارية إلى 46.3 مليون دولار أمريكي من 38.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 58.2 | 64.9 | (6.7) |
| العامة والإدارية | 14.8 | 12.5 | 2.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 73.0 | 77.4 | (4.4) |
صافي الخسارة
أعلنت Xencor عن خسارة صافية قدرها 46.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 24.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 182.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 107.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. .
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
في سبتمبر 2024، أكملت Xencor طرحًا عامًا مكتتبًا لـ 8,093,712 سهمًا، مما أدى إلى جمع صافي عائدات قدره 189.2 مليون دولار. وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، مما أظهر قدرة الشركة على جذب الاستثمار.
الأوراق المالية والاستثمارات القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Xencor أوراقًا مالية قابلة للتسويق تبلغ قيمتها حوالي 746.3 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك صناديق سوق المال والأوراق المالية للشركات والأوراق المالية الحكومية.
لا تزال التوقعات المالية لشركة Xencor, Inc. معقدة، مع إيرادات كبيرة مستمدة من الشراكات والتعاون، بينما تواجه أيضًا خسائر تشغيلية كبيرة أثناء استثمارها في خط تطوير منتجاتها.
Xencor, Inc. (XNCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xencor, Inc. (XNCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xencor, Inc. (XNCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xencor, Inc. (XNCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.