Xencor, Inc. (XNCR) Bundle
Uma breve história da XENCOR, Inc.
Empresa Overview
A Xencor, Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada em descobrir e desenvolver terapêutica inovadora de anticorpos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. A empresa utiliza sua plataforma proprietária de tecnologia XMAB para criar um pipeline diversificado de anticorpos monoclonais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Xencor relatou uma perda líquida de US $ 45,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 24,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida atribuível a Xencor foi US $ 179,1 milhões, aumentando de US $ 107,0 milhões em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) | Perda líquida básica e diluída por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $45.1 | $(0.71) |
| Q3 2023 | $24.3 | $(0.40) |
| 9m 2024 | $179.1 | $(2.87) |
| 9m 2023 | $107.0 | $(1.77) |
Fontes de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de Xencor foram relatadas em US $ 40,5 milhões, uma diminuição significativa de US $ 123,6 milhões Em 2023. Esse declínio é amplamente atribuído a uma redução de receitas de colaboração de marcos e pesquisas.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | $0.0 | $21.1 |
| Licença | $8.5 | $0.0 |
| Marco | $0.5 | $61.0 |
| Royalties | $31.5 | $41.5 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 176,6 milhões, de baixo de US $ 190,6 milhões Em 2023. Esta redução reflete uma diminuição nos gastos relacionados aos custos de endividamento dos programas encerrados.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Programas de produtos | $176.6 | $190.6 |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, os valores mobiliários comercializáveis da XENCOR foram avaliados em US $ 746,3 milhões, que incluiu vários títulos corporativos e governamentais.
| Tipo | Custo amortizado (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|
| Fundos do mercado monetário | $21,028 | $21,028 |
| Valores mobiliários corporativos | $161,118 | $161,643 |
| Valores mobiliários do governo | $562,387 | $563,674 |
Acordos e colaborações importantes
A XENCOR continua a se envolver em colaborações estratégicas, incluindo um acordo significativo com a Genentech, que foi alterada em 2024 para converter seu acordo de compartilhamento de custos de desenvolvimento em uma estrutura baseada em royalties. Este Contrato tem o potencial de ceder até US $ 600 milhões em pagamentos marcantes.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais de Xencor em circulação foram 69,963,447, refletindo um aumento em relação aos períodos anteriores devido a várias emissões de ações.
A Who é proprietário da XENCOR, Inc. (XNCR)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da XENCOR, INC.:
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,115,049 | 10.17% |
| BlackRock Inc. | 6,882,509 | 9.84% |
| State Street Corporation | 5,145,977 | 7.35% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,653,450 | 6.66% |
| Geode Capital Management, LLC | 2,734,545 | 3.91% |
Propriedade interna
A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider em 30 de setembro de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Paul A. Foster | Presidente e CEO | 1,250,000 | 1.79% |
| Robert R. H. Lutz | Diretor | 300,000 | 0.43% |
| Jennifer S. L. Lutz | Diretor | 250,000 | 0.36% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional na XENCOR, Inc. está resumida na tabela a seguir:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,115,049 | 10.17% |
| BlackRock Inc. | 6,882,509 | 9.84% |
| State Street Corporation | 5,145,977 | 7.35% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,653,450 | 6.66% |
| Geode Capital Management, LLC | 2,734,545 | 3.91% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da XENCOR, INC. (XNCR) é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,68 bilhão |
| 52 semanas de altura | $30.50 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | N/A (ganhos negativos) |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, ocorreram mudanças significativas na propriedade:
- O Vanguard Group aumentou suas participações em 2%.
- A BlackRock Inc. vendeu 1 milhão de ações no segundo trimestre de 2024.
- Paul A. Foster adquiriu 150.000 ações adicionais em agosto de 2024.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da XENCOR, Inc. em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 983,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 262,7 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 720,9 milhões |
| Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 182,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 29,0 milhões |
A declaração de missão XENCOR, INC. (XNCR)
Declaração de missão Overview
A missão da XENCOR, Inc. é alavancar suas plataformas de tecnologia proprietárias para criar e desenvolver terapêuticas anticorpos projetadas que atendem a necessidades médicas não atendidas significativas em câncer e outras doenças graves. A empresa pretende inovar por meio de suas capacidades de engenharia de tecnologia e tecnologia da FC, melhorando a eficácia e a segurança dos tratamentos de anticorpos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Xencor relatou uma perda líquida significativa de US $ 182,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 107,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento na perda reflete uma diminuição nas receitas totais.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 40,5 milhões | US $ 123,6 milhões |
| Perda líquida | US $ 182,4 milhões | US $ 107,0 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 176,6 milhões | US $ 190,6 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 46,3 milhões | US $ 38,1 milhões |
| Perda líquida básica e diluída por ação | $(2.87) | $(1.77) |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de Xencor foi derivada principalmente de acordos de licenciamento e royalties:
| Fonte de receita | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | US $ 0 milhão | US $ 21,1 milhões |
| Receita de licença | US $ 8,5 milhões | US $ 0 milhão |
| Receita de marco | US $ 0,5 milhão | US $ 61,0 milhões |
| Royalties | US $ 31,5 milhões | US $ 41,5 milhões |
| Receita total | US $ 40,5 milhões | US $ 123,6 milhões |
Investimento e fluxo de caixa
Os fluxos de caixa da XENCOR indicam atividades de investimento significativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (146,6 milhões) | $ (96,1 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (65,1 milhões) | US $ 92,1 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 187,0 milhões | US $ 3,2 milhões |
| Diminuição líquida em dinheiro | $ (24,8 milhões) | $ (0,8 milhão) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas da XENCOR estava em US $ 720,9 milhões, refletindo os esforços contínuos de arrecadação de capital e as despesas operacionais da empresa.
| Componentes de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $701 |
| Capital adicional pago | $1,364,846 |
| Acumulou outra renda abrangente | $1,800 |
| Déficit acumulado | $(643,511) |
| Patrimônio líquido total | $720,898 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A Xencor continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com foco em vários programas importantes de produtos:
| Programa de produto | 2024 Investimento (em milhões) | 2023 investimento (em milhões) |
|---|---|---|
| Vudalimab (PD-1 X CTLA-4) | $36.3 | $27.4 |
| XMAB819 (ENPP3 x CD3) | $20.9 | $13.3 |
| XMAB808 (B7-H3 X CD28) | $16.3 | $12.2 |
| XMAB541 (cldn6 x CD3) | $11.0 | $15.9 |
| Plamotamab (CD20 x CD3) | $11.4 | $13.3 |
Como funciona a XENCOR, Inc. (XNCR)
Empresa Overview
A XENCOR, Inc. é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focado em descobrir e desenvolver terapêutica de anticorpos projetados principalmente para o tratamento do câncer e outras doenças graves. A empresa utiliza suas plataformas proprietárias de tecnologia FC para promover um amplo portfólio de candidatos a medicamentos XMAB® em estágio clínico.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Xencor registrou uma perda líquida de US $ 182,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 107,0 milhões no mesmo período em 2023. A perda abrangente nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 181,9 milhões, que inclui ganhos líquidos não realizados em títulos de dívida comercializáveis de US $ 510.000.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida (em milhões) | $182.4 | $107.0 | $75.4 |
| Perda abrangente (em milhões) | $181.9 | $100.7 | $81.2 |
| Receita total (em milhões) | $40.5 | $123.6 | $(83.1) |
| Despesas operacionais (em milhões) | $222.9 | $228.7 | $(5.8) |
Fontes de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de Xencor foram derivadas principalmente de acordos de licenciamento e receitas de royalties não em dinheiro. O colapso das receitas inclui:
- Colaboração de pesquisa: $ 0
- Receita de licença: US $ 8,5 milhões
- Receita de marco: US $ 0,5 milhão
- Royalties: US $ 31,5 milhões
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 222,9 milhões, com alocações significativas da seguinte forma:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 176,6 milhões
- Geral e administrativo: US $ 46,3 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Xencor investiu significativamente em seus programas de produtos. As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Programa de produto | 2024 despesas (em milhões) | 2023 despesas (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Vudalimab (PD-1 X CTLA-4) | $36.3 | $27.4 | $8.9 |
| XMAB819 (ENPP3 x CD3) | $20.9 | $13.3 | $7.6 |
| XMAB808 (B7-H3 X CD28) | $16.3 | $12.2 | $4.1 |
| XMAB541 (cldn6 x CD3) | $11.0 | $15.9 | $(4.9) |
| Plamotamab (CD20 x CD3) | $11.4 | $13.3 | $(1.9) |
| XMAB942 (XTEND TL1A) | $25.4 | $0.0 | $25.4 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a XENCOR relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ (146,6) milhões, um aumento no dinheiro usado em comparação com US $ (96,1) milhões em 2023. As atividades de investimento resultaram em US $ (65,1) milhões, enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 187,0 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses, em milhões) | 2023 (nove meses, em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(146.6) | $(96.1) | $(50.5) |
| Atividades de investimento | $(65.1) | $92.1 | $(157.2) |
| Atividades de financiamento | $187.0 | $3.2 | $183.8 |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, os títulos comercializáveis da XENCOR incluíram:
| Tipo de segurança | Valor justo (em milhares) |
|---|---|
| Fundos do mercado monetário | $21,028 |
| Valores mobiliários corporativos | $161,643 |
| Valores mobiliários do governo | $563,674 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $746,345 |
Acordos de licenciamento e colaborações
A XENCOR possui vários contratos importantes de colaborações e licenciamento, incluindo:
- Genentech, Inc. - Colaboração para o desenvolvimento de produtos IL -15.
- Gilead Sciences, Inc. - Licenciamento de tecnologias citotóxicas FC e XTEND FC.
- OMEROS CORPORATION - Licença para a Tecnologia XTEND FC.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da XENCOR foi de US $ 720,9 milhões, em comparação com US $ 669,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024, era de US $ 643,5 milhões.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Patrimônio líquido total | $720,898 | $669,133 |
| Déficit acumulado | $(643,511) | $(464,372) |
Como Xencor, Inc. (XNCR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A XENCOR, Inc. gera receita através de vários canais, incluindo acordos de licenciamento, pagamentos de marcos e royalties. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 0.0 | (1.3) | 1.3 |
| Pagamentos marcantes | 0.0 | 46.0 | (46.0) |
| Royalties | 10.7 | 14.5 | (3.8) |
| Receita total | 10.7 | 59.2 | (48.5) |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 40,5 milhões, abaixo dos US $ 123,6 milhões no mesmo período em 2023, mostrando uma queda de US $ 83,1 milhões.
Acordos de licenciamento
A XENCOR estabeleceu vários acordos de licenciamento, que são cruciais para sua geração de receita. Acordos notáveis incluem:
- Contrato de Mabgeek: um pagamento inicial de US $ 1,5 milhão e possíveis marcos de até US $ 11,9 milhões.
- Contrato da Genentech: fez a transição de um modelo de compartilhamento de custos para um acordo de royalties e marcos com base em pagamento, com possíveis pagamentos de marcos de até US $ 600 milhões.
- Contrato da GILEAD: Licenciamento exclusivo para tecnologias de anticorpos, com potencial receita de marco.
Receita de royalties
A receita de royalties constitui uma parcela significativa da renda de Xencor. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de royalty foi de US $ 31,5 milhões, abaixo dos US $ 41,5 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Companhia são impulsionadas principalmente pelos custos de pesquisa e desenvolvimento, que foram de US $ 176,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 190,6 milhões em 2023. As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 46,3 milhões, de US $ 38,1 milhões no mesmo período.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 58.2 | 64.9 | (6.7) |
| Geral e Administrativo | 14.8 | 12.5 | 2.3 |
| Despesas operacionais totais | 73.0 | 77.4 | (4.4) |
Perda líquida
A Xencor registrou uma perda líquida de US $ 46,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 24,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido geral pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 182,4 milhões, aumentando de US $ 107,0 milhões no ano anterior do ano anterior .
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Em setembro de 2024, a Xencor concluiu uma oferta pública subscrita de 8.093.712 ações, aumentando o produto líquido de US $ 189,2 milhões. Foi um aumento significativo em comparação com o ano anterior, mostrando a capacidade da empresa de atrair investimentos.
Valores mobiliários e investimentos comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a Xencor possuía títulos comercializáveis avaliados em aproximadamente US $ 746,3 milhões, compreendendo fundos do mercado monetário, valores mobiliários corporativos e títulos do governo.
As perspectivas financeiras para a XENCOR, Inc. permanecem complexas, com receita significativa derivada de parcerias e colaborações, além de enfrentar perdas operacionais substanciais à medida que investe em seu pipeline de desenvolvimento de produtos.
Xencor, Inc. (XNCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xencor, Inc. (XNCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xencor, Inc. (XNCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xencor, Inc. (XNCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.