Clear Secure, Inc. (YOU) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شهدت شركة H3، المعروفة بنهجها المبتكر في قطاع التكنولوجيا، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، عززت الشركة مكانتها في السوق بمقاييس مالية وإنجازات تشغيلية رائعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة H3:
- ربح: 564.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% من 442.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 108.7 مليون دولار، مقارنة بـ 26.6 مليون دولار في العام السابق.
- هامش صافي الدخل: 19% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 6% لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 564.2 مليون دولار | 442.6 مليون دولار | 121.6 مليون دولار | 27% |
| صافي الدخل | 108.7 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | 82.1 مليون دولار | 308% |
| هامش صافي الدخل | 19% | 6% | 13% | 217% |
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة H3 بما يلي:
- إجمالي التسجيلات التراكمية: 26,453,000 ارتفاعًا من 18,594,000 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42%.
- أعضاء CLEAR Plus النشطين: 7,150، ارتفاعًا من 6,374، مما يمثل زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي التسجيلات التراكمية | 26,453,000 | 18,594,000 | 7,859,000 | 42% |
| أعضاء CLEAR Plus النشطين | 7,150 | 6,374 | 776 | 12% |
التكلفة والنفقات
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- تكلفة رسوم حصة الإيرادات: 79.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 63.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 24%.
- تكلفة الرواتب والمزايا المباشرة: 125.2 مليون دولار مقابل 102.7 مليون دولار بزيادة 22%.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة رسوم حصة الإيرادات | 79.0 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | 24% |
| تكلفة الرواتب والمزايا المباشرة | 125.2 مليون دولار | 102.7 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 22% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة H3 ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 32.9 مليون دولار.
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 511.8 مليون دولار.
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 159.1 مليون دولار، مقارنة بـ 130.9 مليون دولار في العام السابق.
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 32.9 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 511.8 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 159.1 مليون دولار |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة H3 بإعادة شراء:
- الأسهم المعاد شراؤها: 11,983,612 سهم بقيمة إجمالية 225.2 مليون دولار.
- التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم: 100.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | كمية |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 11,983,612 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 225.2 مليون دولار |
| التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم | 100.5 مليون دولار |
من يملك شركة Clear Secure, Inc. (أنت)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Clear Secure, Inc. بهيكل مشاركة متعدد الفئات يشمل أسهم الفئة A والفئة B والفئة C والفئة D. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الفئة أ | 93,679,673 | 50.0% |
| الفئة ب | 877,234 | 0.5% |
| الفئة ج | 19,750,578 | 10.5% |
| الفئة د | 25,046,690 | 13.5% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة ألكلير القابضة ذ | الفئة ج | 19,750,578 | 10.5% |
| المساهمين من الفئة أ | الفئة أ | 93,679,673 | 50.0% |
| المساهمين من الفئة ب | الفئة ب | 877,234 | 0.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | ~30,000,000 | ~16.0% |
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7,500,000 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | 6,000,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 5.9% |
| استثمارات الإخلاص | 4,500,000 | 4.8% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Clear Secure, Inc. بإعادة شراء ما يقرب من 11,983,612 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة "أ" مقابل 225.2 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر. تمتلك الشركة ترخيصًا متبقيًا بقيمة 100.5 مليون دولار تقريبًا لعمليات إعادة الشراء الإضافية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة لشركة Clear Secure, Inc. 128.97 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 233.33 مليون دولار أمريكي في بداية العام.
النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Clear Secure, Inc. نقدًا وما يعادله بقيمة 32.9 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 511.8 مليون دولار أمريكي.
الإيرادات والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clear Secure, Inc. عن إيرادات بلغت 564.2 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي يعزى إلى الشركة قدره 66.39 مليون دولار أمريكي.
مقاييس الأعضاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clear Secure, Inc. عن إجمالي 7,150 عضوًا نشطًا في CLEAR Plus، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق.
بيان مهمة Clear Secure, Inc. (أنت).
شركة Overview
تقوم شركة Clear Secure, Inc. بتشغيل منصة CLEAR، التي توفر فحصًا أمنيًا سريعًا للمسافرين في المطارات والأماكن الأخرى. تتمثل مهمة Clear Secure, Inc. في تعزيز تجربة السفر من خلال توفير طريقة سلسة وآمنة للأفراد للتنقل خلال العمليات الأمنية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Clear Secure, Inc. بتقديم خدماتها مع التركيز على الابتكار والأمن ورضا العملاء. يؤكد بيان المهمة على هدف جعل السفر أكثر أمانًا وكفاءة من خلال التكنولوجيا والخدمة الشخصية.
مقاييس الأداء الرئيسية
تماشيًا مع مهمتها، تقوم شركة Clear Secure, Inc. بتتبع العديد من مقاييس الأداء الرئيسية التي تؤكد فعاليتها التشغيلية ومسار نموها. تشمل هذه المقاييس:
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي التسجيل التراكمي (بالآلاف) | 26,453 | 18,594 | 42% |
| إجمالي استخدامات النظام الأساسي التراكمي (بالآلاف) | 220,413 | 167,417 | 32% |
| أعضاء CLEAR Plus النشطين | 7,150 | 6,374 | 12% |
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Clear Secure, Inc. فعالية نهجها القائم على المهام. أعلنت الشركة عن نمو كبير في مقاييس الإيرادات والربحية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $38,024 | $26,863 | 42% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $48,645 | $29,605 | 64% |
| الإيرادات (بالآلاف) | $198,424 | $160,387 | 24% |
تحديد المواقع في السوق
لقد وضعت شركة Clear Secure, Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة أمن السفر من خلال الشراكات الإستراتيجية والتحسينات التكنولوجية. لا يزال تركيز الشركة على تجربة المستخدم والأمان يتردد صداه لدى المستهلكين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Clear Secure, Inc. إلى توسيع تواجدها في السوق وتحسين عروض خدماتها. تركز الشركة على زيادة معدلات التسجيل، وتعزيز التكنولوجيا، وتحسين العمليات لدعم مهمتها المتمثلة في توفير تجارب سفر آمنة وفعالة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Clear Secure, Inc. اعتبارًا من عام 2024 التزامها بالابتكار والأمن ورضا العملاء، مما يدفع نموها ونجاحها التشغيلي في صناعة السفر.
كيف تعمل شركة Clear Secure, Inc. (أنت).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Clear Secure, Inc. بشكل أساسي من خلال خدمتها القائمة على الاشتراك، CLEAR Plus، والتي توفر فحصًا أمنيًا سريعًا في المطارات. تحقق الشركة إيرادات من اشتراكات العضوية، مع مستويات تسعير مختلفة بما في ذلك الخطط العائلية والعروض الترويجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Clear Secure:
- الإيرادات: 564.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 108.7 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 89.1 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 136.9 مليون دولار
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 564.2 مليون دولار | 442.6 مليون دولار | +27% |
| صافي الدخل | 108.7 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | +308% |
| الدخل التشغيلي | 89.1 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | +2025% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 136.9 مليون دولار | 60.2 مليون دولار | +127% |
نمو العضوية
شهدت الشركة نموًا كبيرًا في قاعدة أعضائها:
- إجمالي التسجيل التراكمي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 26,453 (زيادة بنسبة 42% عن عام 2023)
- أعضاء CLEAR Plus النشطون: 7,150 (زيادة بنسبة 12% عن عام 2023)
| مقياس العضوية | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي التسجيلات التراكمية | 26,453 | 18,594 | +42% |
| أعضاء CLEAR Plus النشطين | 7,150 | 6,374 | +12% |
توزيع الإيرادات
تشمل الإيرادات من اشتراكات CLEAR Plus ما يلي:
- إيرادات اشتراك العضوية: صافي الضرائب والمبالغ المستردة
- التسعير العائلي: حوالي 28% من الأعضاء مشتركون في الخطط العائلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
هيكل التكلفة
تشمل مصروفات التشغيل الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة رسوم حصة الإيرادات | $79.0 | 14% |
| تكلفة الرواتب والمزايا المباشرة | $125.2 | 22% |
| البحث والتطوير | $54.9 | 10% |
| المبيعات والتسويق | $34.2 | 6% |
| العامة والإدارية | $162.2 | 29% |
موقف السوق
تحتل شركة Clear Secure, Inc. مكانة رائدة في صناعة أمن الطيران، حيث تستفيد من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء. وتواصل الشركة توسيع شراكاتها مع المطارات وشركات الطيران لزيادة عروض خدماتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل مقاييس أداء أسهم الشركة ما يلي:
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: 0.71 دولار
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: 0.71 دولار
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة، الأساسية: 92,174,755
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة والمخففة: 93,263,943
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.71 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.71 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 92,174,755 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 93,263,943 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس التدفق النقدي ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 159.1 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 149.8 مليون دولار
كيف تجني شركة Clear Secure, Inc. (أنت) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Clear Secure, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمة الاشتراك CLEAR Plus الخاصة بها، والتي تم تصميمها للفحص الأمني السريع في المطارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 564.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪ من 442.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
بلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 198.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بـ 160.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة عدد أعضاء CLEAR Plus وتعديلات الأسعار.
إيرادات العضوية
الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من اشتراكات العضوية. تقدم الشركة هياكل تسعير مختلفة، بما في ذلك الخطط الفردية والعائلية. ما يقرب من 28% من أعضاء CLEAR Plus الذين يدفعون رسومًا كانوا مشتركين في خطة عائلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
يتم الاعتراف بإيرادات اشتراك العضوية صافية من الضرائب والمبالغ المستردة ورد المبالغ المدفوعة على بطاقات الائتمان. وتمثل الشركة أيضًا الجزء الممول من مزايا بطاقات الائتمان الصادرة للأعضاء. بلغت تكلفة رسوم حصة الإيرادات المرتبطة بهذه العضويات 79.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 24% من 63.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
خدمات CLEAR التي تم التحقق منها
بالإضافة إلى CLEAR Plus، تقدم الشركة خدمات CLEAR Verified، والتي تحقق إيرادات من خلال رسوم المعاملات التي يتم فرضها على كل استخدام أو مستخدم. وعادة ما تكون هذه العقود متعددة السنوات ومتكررة. يتم أيضًا استكمال الإيرادات من هذا القطاع برسوم التنفيذ ورسوم الترخيص لمرة واحدة، على الرغم من أنها تساهم تاريخيًا بجزء أصغر من إجمالي الإيرادات.
تسجيل TSA PreCheck®
توفر Clear Secure أيضًا خدمات التسجيل TSA PreCheck®، والتي توفر للمستهلكين خيارات إضافية للتسجيل في برنامج المسافر الموثوق به. يتم الاعتراف بالإيرادات من TSA PreCheck عند الانتهاء من كل تسجيل أو تجديد.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 475.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 438.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
- تكلفة رسوم حصة الإيرادات: 79.0 مليون دولار
- تكلفة الرواتب والمزايا المباشرة: 125.2 مليون دولار
- البحث والتطوير: 54.9 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 34.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 162.2 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 19.5 مليون دولار
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clear Secure عن صافي دخل قدره 108.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 26.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش صافي الدخل بنسبة 19٪ للفترة الأخيرة مقارنة بـ 6٪ سابقًا.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Clear Secure نقدًا وما يعادله بقيمة 32.9 مليون دولار أمريكي، إلى جانب أوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ مجموعها 511.8 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية 159.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة عن 130.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 11,983,612 سهمًا مقابل 225.2 مليون دولار. كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 198.4 مليون دولار | 160.4 مليون دولار | 564.2 مليون دولار | 442.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38.0 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 26.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 163.3 مليون دولار | 141.1 مليون دولار | 475.5 مليون دولار | 438.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 32.9 مليون دولار | - | 32.9 مليون دولار | - |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 511.8 مليون دولار | - | 511.8 مليون دولار | - |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
يُظهر الأداء المالي لشركة Clear Secure نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة اشتراكات العضوية والتسعير الاستراتيجي. يعزز التدفق النقدي القوي للشركة ومركزها النقدي القوي قدرتها على الاستثمارات المستقبلية وعوائد المساهمين.
Clear Secure, Inc. (YOU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clear Secure, Inc. (YOU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clear Secure, Inc. (YOU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clear Secure, Inc. (YOU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.