Clear Secure, Inc. (YOU) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A H3 Company, conhecida por sua abordagem inovadora no setor de tecnologia, experimentou crescimento e transformação significativos desde o seu início. A partir de 2024, a empresa solidificou sua posição no mercado com impressionantes métricas financeiras e realizações operacionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a H3 Company informou:
- Receita: US $ 564,2 milhões, um aumento de 27% de US $ 442,6 milhões no mesmo período de 2023.
- Resultado líquido: US $ 108,7 milhões, em comparação com US $ 26,6 milhões no ano anterior.
- Margem de lucro líquido: 19% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 6% no mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 564,2 milhões | US $ 442,6 milhões | US $ 121,6 milhões | 27% |
| Resultado líquido | US $ 108,7 milhões | US $ 26,6 milhões | US $ 82,1 milhões | 308% |
| Margem de lucro líquido | 19% | 6% | 13% | 217% |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company informou:
- Matrículas cumulativas totais: 26.453.000, acima de 18.594.000 em 2023, representando um aumento de 42%.
- Membros Active Clear Plus: 7.150, acima de 6.374, marcando um aumento de 12% ano a ano.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Matrículas cumulativas totais | 26,453,000 | 18,594,000 | 7,859,000 | 42% |
| Membros ativos clear plus | 7,150 | 6,374 | 776 | 12% |
Custo e despesas
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Custo da taxa de participação da receita: US $ 79,0 milhões, acima dos US $ 63,7 milhões em 2023, um aumento de 24%.
- Custo dos salários e benefícios diretos: US $ 125,2 milhões, em comparação com US $ 102,7 milhões, um aumento de 22%.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo da taxa de participação de receita | US $ 79,0 milhões | US $ 63,7 milhões | US $ 15,3 milhões | 24% |
| Custo de salários e benefícios diretos | US $ 125,2 milhões | US $ 102,7 milhões | US $ 22,5 milhões | 22% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 32,9 milhões.
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 511,8 milhões.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 159,1 milhões, em comparação com US $ 130,9 milhões no ano anterior.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,9 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 511,8 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 159,1 milhões |
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a H3 Company recomprava:
- Ações recompradas: 11.983.612 ações para um total de US $ 225,2 milhões.
- Autorização restante para recompra de ações: US $ 100,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Ações recompradas | 11,983,612 |
| Custo total das recompras | US $ 225,2 milhões |
| Autorização restante para recompra de ação | US $ 100,5 milhões |
Um que possui o Clear Secure, Inc. (você)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Clear Secure, Inc. possui uma estrutura de ações de várias classes, compreendendo as ações da Classe A, Classe B, Classe C e Classe D. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A. | 93,679,673 | 50.0% |
| Classe B. | 877,234 | 0.5% |
| Classe c | 19,750,578 | 10.5% |
| Classe d | 25,046,690 | 13.5% |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Classe de estoque | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Alclear Holdings LLC | Classe c | 19,750,578 | 10.5% |
| Acionistas da classe A. | Classe A. | 93,679,673 | 50.0% |
| Acionistas da Classe B. | Classe B. | 877,234 | 0.5% |
| Investidores institucionais | Classe A. | ~30,000,000 | ~16.0% |
Investidores institucionais
Em 30 de setembro de 2024, investidores institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 7,500,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 5.9% |
| Fidelity Investments | 4,500,000 | 4.8% |
Transações de ações recentes
Em 2024, a Clear Secure, Inc. recomprou aproximadamente 11.983.612 ações de suas ações ordinárias de classe A por US $ 225,2 milhões como parte de seu programa contínuo de recompra de ações. A empresa tem uma autorização remanescente de aproximadamente US $ 100,5 milhões para outras recompras.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido atribuível à Clear Secure, Inc. é relatado em US $ 128,97 milhões, abaixo dos US $ 233,33 milhões no início do ano.
Caixa e títulos comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a Clear Secure, Inc. detém dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 32,9 milhões e títulos comercializáveis, totalizando US $ 511,8 milhões.
Receita e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clear Secure, Inc. registrou uma receita de US $ 564,2 milhões, com um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 66,39 milhões.
Métricas de membros
Em 30 de setembro de 2024, a Clear Secure, Inc. relatou um total de 7.150 membros ativos clear Plus, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Clear Secure, Inc. (você) Declaração de missão
Empresa Overview
A Clear Secure, Inc. opera a plataforma Clear, que fornece triagem de segurança acelerada para viajantes em aeroportos e outros locais. A missão da Clear Secure, Inc. é aprimorar a experiência de viagem, fornecendo uma maneira perfeita e segura para os indivíduos passarem pelos processos de segurança.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Clear Secure, Inc. está comprometida em fornecer seus serviços com foco na inovação, segurança e satisfação do cliente. A declaração de missão enfatiza o objetivo de tornar as viagens mais seguras e eficientes através da tecnologia e do serviço personalizado.
Métricas principais de desempenho
De acordo com sua missão, a Clear Secure, Inc. acompanha várias métricas importantes de desempenho que sublinham sua eficácia operacional e trajetória de crescimento. Essas métricas incluem:
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de inscrições cumulativas (em milhares) | 26,453 | 18,594 | 42% |
| Usos totais de plataforma cumulativa (em milhares) | 220,413 | 167,417 | 32% |
| Membros ativos clear plus | 7,150 | 6,374 | 12% |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Clear Secure, Inc. reflete a eficácia de sua abordagem orientada à missão. A Companhia relatou um crescimento significativo em suas métricas de receita e rentabilidade.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $38,024 | $26,863 | 42% |
| Ebitda ajustada (em milhares) | $48,645 | $29,605 | 64% |
| Receita (em milhares) | $198,424 | $160,387 | 24% |
Posicionamento de mercado
A Clear Secure, Inc. se posicionou como líder no setor de segurança de viagens por meio de parcerias estratégicas e aprimoramentos de tecnologia. O foco da empresa na experiência e na segurança do usuário continua a ressoar com os consumidores e as partes interessadas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Clear Secure, Inc. visa expandir sua presença no mercado e melhorar suas ofertas de serviços. A empresa está focada em aumentar as matrículas, melhorar a tecnologia e otimizar as operações para apoiar sua missão de fornecer experiências de viagem seguras e eficientes.
Conclusão
A declaração de missão da Clear Secure, Inc. a partir de 2024 reflete seu compromisso com a inovação, a segurança e a satisfação do cliente, impulsionando seu crescimento e sucesso operacional no setor de viagens.
Como funciona o Secure, Inc. (você)
Modelo de negócios
A Clear Secure, Inc. opera principalmente por meio de seu serviço baseado em assinatura, Clear Plus, que fornece triagem de segurança acelerada nos aeroportos. A empresa gera receita com assinaturas de membros, com várias camadas de preços, incluindo planos familiares e ofertas promocionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Clear Secure reportou:
- Receita: US $ 564,2 milhões
- Lucro líquido: US $ 108,7 milhões
- Receita operacional: US $ 89,1 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 136,9 milhões
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 564,2 milhões | US $ 442,6 milhões | +27% |
| Resultado líquido | US $ 108,7 milhões | US $ 26,6 milhões | +308% |
| Receita operacional | US $ 89,1 milhões | US $ 4,4 milhões | +2025% |
| Ebitda ajustada | US $ 136,9 milhões | US $ 60,2 milhões | +127% |
Crescimento de membros
A empresa teve um crescimento significativo em sua base de membros:
- As matrículas cumulativas totais em 30 de setembro de 2024: 26.453 (aumento de 42% em relação a 2023)
- Membros Active Clear Plus: 7.150 (aumento de 12% em relação a 2023)
| Métrica de associação | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Matrículas cumulativas totais | 26,453 | 18,594 | +42% |
| Membros ativos clear plus | 7,150 | 6,374 | +12% |
Recutação de receita
A receita da Clear Plus assinaturas inclui:
- Receita de assinatura de associação: líquido de impostos e reembolsos
- Preços familiares: aproximadamente 28% dos membros dos planos familiares em 30 de setembro de 2024
Estrutura de custos
As principais despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | % da receita |
|---|---|---|
| Custo da taxa de participação de receita | $79.0 | 14% |
| Custo de salários e benefícios diretos | $125.2 | 22% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $54.9 | 10% |
| Vendas e marketing | $34.2 | 6% |
| Geral e Administrativo | $162.2 | 29% |
Posição de mercado
A Clear Secure, Inc. está posicionada como líder no setor de segurança da aviação, alavancando a tecnologia para melhorar a experiência do cliente. A empresa continua a expandir suas parcerias com aeroportos e companhias aéreas para aumentar suas ofertas de serviços.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da empresa incluem:
- Lucro líquido básico por ação: $ 0,71
- Lucro líquido diluído por ação: $ 0,71
- Ações da média ponderada em circulação, básico: 92.174.755
- Ações da média ponderada em circulação, diluída: 93.263.943
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido básico por ação | $0.71 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.71 |
| Ações da média ponderada em circulação (básico) | 92,174,755 |
| Ações da média ponderada em circulação (diluída) | 93,263,943 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa incluem:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 159,1 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 149,8 milhões
Quão claro seguro, Inc. (você) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Clear Secure, Inc. gera principalmente a receita por meio de seu serviço de assinatura Clear Plus, projetado para a triagem de segurança de aeroportos acelerada. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 564,2 milhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de 27% em relação a US $ 442,6 milhões durante o mesmo período em 2023.
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 198,4 milhões, um aumento de 24% em comparação com US $ 160,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento da receita é atribuído a um aumento no número de membros claros e ajustes de preços.
Receita de associação
A maior parte da receita é derivada de assinaturas de associação. A empresa oferece várias estruturas de preços, incluindo planos individuais e familiares. Aproximadamente 28% dos membros claros e claros estavam em um plano familiar em 30 de setembro de 2024.
A receita de assinatura de associação é reconhecida líquida de impostos, reembolsos e estornos de cartão de crédito. A empresa também é responsável pela parte financiada dos benefícios do cartão de crédito emitidos aos membros. O custo das taxas de participação de receita associadas a essas associações foi de US $ 79,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 24% de US $ 63,7 milhões no ano anterior.
Serviços verificados claros
Além da Clear Plus, a empresa oferece serviços verificados claros, que geram receita por meio de taxas de transação cobradas por uso ou usuário. Esses contratos são tipicamente plurianual e recorrentes. A receita desse segmento também é complementada por taxas de implementação e taxas de licenciamento únicas, embora historicamente contribuam com uma parcela menor da receita total.
Inscrição TSA PreCheck®
A Clear Secure também fornece serviços de inscrição TSA PreCheck®, que oferecem aos consumidores opções adicionais para se inscrever neste programa de viajantes confiáveis. A receita da TSA Precheck é reconhecida após a conclusão de cada inscrição ou renovação.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 475,5 milhões, em comparação com US $ 438,2 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
- Custo da taxa de participação da receita: US $ 79,0 milhões
- Custo de salários e benefícios diretos: US $ 125,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,9 milhões
- Vendas e marketing: US $ 34,2 milhões
- Geral e administrativo: US $ 162,2 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 19,5 milhões
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Clear Secure relatou um lucro líquido de US $ 108,7 milhões, um aumento significativo de US $ 26,6 milhões no mesmo período em 2023. A margem de lucro líquido foi relatada em 19% no período recente em comparação com 6% anteriormente.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Clear Secure tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 32,9 milhões, juntamente com títulos comercializáveis, totalizando US $ 511,8 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais dos nove meses encerrado foi de US $ 159,1 milhões, refletindo um aumento de US $ 130,9 milhões no ano anterior.
Compartilhar recompra e dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 11.983.612 ações por US $ 225,2 milhões. O Conselho também autorizou um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,20 por ação, refletindo o compromisso da Companhia em devolver o capital aos acionistas.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 198,4 milhões | US $ 160,4 milhões | US $ 564,2 milhões | US $ 442,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,0 milhões | US $ 26,9 milhões | US $ 108,7 milhões | US $ 26,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 163,3 milhões | US $ 141,1 milhões | US $ 475,5 milhões | US $ 438,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,9 milhões | - | US $ 32,9 milhões | - |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 511,8 milhões | - | US $ 511,8 milhões | - |
Conclusão sobre saúde financeira
O desempenho financeiro da Clear Secure exibe um crescimento significativo na receita e no lucro líquido, impulsionado principalmente pelo aumento das assinaturas de membros e preços estratégicos. O fluxo de caixa robusto da empresa e a forte posição de caixa aumentam sua capacidade de investimentos futuros e retornos dos acionistas.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clear Secure, Inc. (YOU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clear Secure, Inc. (YOU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clear Secure, Inc. (YOU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.