Clear Secure, Inc. (YOU) Bundle
Une brève histoire de la société H3
H3 Company, connue pour son approche innovante dans le secteur de la technologie, a connu une croissance et une transformation significatives depuis sa création. En 2024, la société a solidifié sa position sur le marché avec des mesures financières impressionnantes et des réalisations opérationnelles.
Performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société H3 a rapporté:
- Revenu: 564,2 millions de dollars, une augmentation de 27% par rapport à 442,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net: 108,7 millions de dollars, contre 26,6 millions de dollars l'année précédente.
- Marge du revenu net: 19% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 6% pour la même période en 2023.
Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
---|---|---|---|---|
Revenu | 564,2 millions de dollars | 442,6 millions de dollars | 121,6 millions de dollars | 27% |
Revenu net | 108,7 millions de dollars | 26,6 millions de dollars | 82,1 millions de dollars | 308% |
Marge de revenu net | 19% | 6% | 13% | 217% |
Croissance
Au 30 septembre 2024, H3 Company a rapporté:
- Inscriptions cumulatives totales: 26 453 000, contre 18 594 000 en 2023, ce qui représente une augmentation de 42%.
- Membres Active Clear Plus: 7 150, contre 6 374, marquant une augmentation de 12% d'une année à l'autre.
Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
---|---|---|---|---|
Inscriptions cumulatives totales | 26,453,000 | 18,594,000 | 7,859,000 | 42% |
Membres actifs Clear Plus Plus | 7,150 | 6,374 | 776 | 12% |
Coût et dépenses
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Coût des frais de partage des revenus: 79,0 millions de dollars, contre 63,7 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 24%.
- Coût des salaires et avantages directs: 125,2 millions de dollars, contre 102,7 millions de dollars, une augmentation de 22%.
Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
---|---|---|---|---|
Coût des frais de partage des revenus | 79,0 millions de dollars | 63,7 millions de dollars | 15,3 millions de dollars | 24% |
Coût des salaires et avantages directs | 125,2 millions de dollars | 102,7 millions de dollars | 22,5 millions de dollars | 22% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la société H3 avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 32,9 millions de dollars.
- Titres commercialisables: 511,8 millions de dollars.
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 159,1 millions de dollars, contre 130,9 millions de dollars l'année précédente.
Métrique | Montant |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 32,9 millions de dollars |
Titres commercialisables | 511,8 millions de dollars |
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 159,1 millions de dollars |
Performance des actions et rachats d'actions
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société H3 a racheté:
- Actions rachetées: 11 983 612 actions pour un total de 225,2 millions de dollars.
- Autorisation restante pour rachat d'actions: 100,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Métrique | Montant |
---|---|
Actions rachetées | 11,983,612 |
Coût total des rachats | 225,2 millions de dollars |
Autorisation restante pour rachat d'actions | 100,5 millions de dollars |
A qui possède Clear Secure, Inc. (vous)
Structure de propriété
En 2024, Clear Secure, Inc. possède une structure de partage multi-classes comprenant des parts de classe A, de classe B, de classe C et de classe D. La distribution de propriété est la suivante:
Classe de stock | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Classe A | 93,679,673 | 50.0% |
Classe B | 877,234 | 0.5% |
Classe C | 19,750,578 | 10.5% |
Classe D | 25,046,690 | 13.5% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
Actionnaire | Classe de stock | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Alclear Holdings LLC | Classe C | 19,750,578 | 10.5% |
Actionnaires de classe A | Classe A | 93,679,673 | 50.0% |
Actionnaires de classe B | Classe B | 877,234 | 0.5% |
Investisseurs institutionnels | Classe A | ~30,000,000 | ~16.0% |
Investisseurs institutionnels
Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels notables comprennent:
Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Le groupe Vanguard | 7,500,000 | 8.0% |
BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 6.4% |
State Street Corporation | 5,500,000 | 5.9% |
Investissements de fidélité | 4,500,000 | 4.8% |
Transactions d'actions récentes
En 2024, Clear Secure, Inc. a racheté environ 11 983 612 actions ordinaires de classe A pour 225,2 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours. La société a une autorisation restant d'environ 100,5 millions de dollars pour de nouveaux rachats.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires attribuables à Clear Secure, Inc. sont déclarés à 128,97 millions de dollars, contre 233,33 millions de dollars au début de l'année.
Espèces et titres commercialisables
Au 30 septembre, 2024, Clear Secure, Inc. détient des espèces et des équivalents de trésorerie de 32,9 millions de dollars et des titres commercialisables totalisant 511,8 millions de dollars.
Revenus et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clear Secure, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 564,2 millions de dollars, avec un revenu net attribuable à la société de 66,39 millions de dollars.
Métriques des membres
Au 30 septembre 2024, Clear Secure, Inc. a signalé un total de 7 150 membres Active Clear Plus, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.
Énoncé de mission Clear Secure, Inc. (vous)
Entreprise Overview
Clear Secure, Inc. exploite la plate-forme claire, qui fournit un dépistage de sécurité accéléré pour les voyageurs dans les aéroports et autres sites. La mission de Clear Secure, Inc. est d'améliorer l'expérience de voyage en fournissant un moyen sans couture et sécurisé pour les individus de se déplacer dans les processus de sécurité.
Énoncé de mission
En 2024, Clear Secure, Inc. s'engage à fournir ses services en mettant l'accent sur l'innovation, la sécurité et la satisfaction des clients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'objectif de rendre les voyages plus sûrs et plus efficaces grâce à la technologie et au service personnalisé.
Mesures de performance clés
Conformément à sa mission, Clear Secure, Inc. suit plusieurs mesures de performance clés qui soulignent son efficacité opérationnelle et sa trajectoire de croissance. Ces mesures incluent:
Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Inscriptions cumulatives totales (par milliers) | 26,453 | 18,594 | 42% |
Utilisation totale de plate-forme cumulative (en milliers) | 220,413 | 167,417 | 32% |
Membres actifs Clear Plus Plus | 7,150 | 6,374 | 12% |
Performance financière
La performance financière de Clear Secure, Inc. reflète l'efficacité de son approche axée sur la mission. La société a déclaré une croissance significative de ses métriques sur les revenus et la rentabilité.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu net (par milliers) | $38,024 | $26,863 | 42% |
EBITDA ajusté (en milliers) | $48,645 | $29,605 | 64% |
Revenus (en milliers) | $198,424 | $160,387 | 24% |
Positionnement du marché
Clear Secure, Inc. s'est positionné comme un leader de l'industrie de la sécurité des voyages grâce à des partenariats stratégiques et des améliorations technologiques. L'accent mis par l'entreprise sur l'expérience utilisateur et la sécurité continue de résonner avec les consommateurs et les parties prenantes.
Perspectives futures
En attendant, Clear Secure, Inc. vise à étendre sa présence sur le marché et à améliorer ses offres de services. La société se concentre sur l'augmentation des inscriptions, l'amélioration de la technologie et l'optimisation des opérations pour soutenir sa mission de fournir des expériences de voyage sécurisées et efficaces.
Conclusion
L'énoncé de mission de Clear Secure, Inc. en 2024 reflète son engagement envers l'innovation, la sécurité et la satisfaction des clients, ce qui stimule sa croissance et son succès opérationnel dans l'industrie du voyage.
Comment fonctionne Clear Secure, Inc. (vous)
Modèle commercial
Clear Secure, Inc. fonctionne principalement via son service basé sur l'abonnement, Clear Plus, qui fournit un dépistage de sécurité accéléré dans les aéroports. La société génère des revenus à partir d'abonnements d'adhésion, avec divers niveaux de prix, y compris les plans familiaux et les offres promotionnelles.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clear Secure a rapporté:
- Revenus: 564,2 millions de dollars
- Revenu net: 108,7 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 89,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 136,9 millions de dollars
Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
---|---|---|---|
Revenu | 564,2 millions de dollars | 442,6 millions de dollars | +27% |
Revenu net | 108,7 millions de dollars | 26,6 millions de dollars | +308% |
Revenu opérationnel | 89,1 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | +2025% |
EBITDA ajusté | 136,9 millions de dollars | 60,2 millions de dollars | +127% |
Croissance
L'entreprise a connu une croissance significative dans sa base d'adhésion:
- Inscriptions cumulatives totales au 30 septembre 2024: 26 453 (augmentation de 42% par rapport à 2023)
- Active Clear Plus Membres: 7 150 (augmentation de 12% par rapport à 2023)
Métrique de l'adhésion | 2024 | 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Inscriptions cumulatives totales | 26,453 | 18,594 | +42% |
Membres actifs Clear Plus Plus | 7,150 | 6,374 | +12% |
Répartition des revenus
Les revenus des abonnements Clear Plus comprennent:
- Revenus de l'abonnement à l'adhésion: net des taxes et remboursements
- Prix de la famille: environ 28% des membres des plans familiaux au 30 septembre 2024
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
Type de dépenses | Montant (en millions) | % des revenus |
---|---|---|
Coût des frais de partage des revenus | $79.0 | 14% |
Coût des salaires et avantages directs | $125.2 | 22% |
Recherche et développement | $54.9 | 10% |
Ventes et marketing | $34.2 | 6% |
Général et administratif | $162.2 | 29% |
Position sur le marché
Clear Secure, Inc. est positionné comme un leader dans l'industrie de la sécurité aérienne, en tirant parti de la technologie pour améliorer l'expérience client. La société continue d'étendre ses partenariats avec les aéroports et les compagnies aériennes pour augmenter ses offres de services.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de la société comprennent:
- Revenu net de base par action: 0,71 $
- Revenu net dilué par action: 0,71 $
- Partages moyens pondérés en circulation, basique: 92 174 755
- Actions à la moyenne pondérée en circulation, diluée: 93 263 943
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenu net de base par action | $0.71 |
Revenu net dilué par action | $0.71 |
Actions à la moyenne pondérées en circulation (BASIC) | 92,174,755 |
Actions à la moyenne pondérées en circulation (diluée) | 93,263,943 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les métriques des flux de trésorerie comprennent:
- Caisse nette fournie par les activités d'exploitation: 159,1 millions de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: 149,8 millions de dollars
Comment Clear Secure, Inc. (vous) gagne de l'argent
Sources de revenus
Clear Secure, Inc. génère principalement des revenus grâce à son service d'abonnement Clear Plus, qui est conçu pour le dépistage accéléré de la sécurité des aéroports. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 564,2 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 27% par rapport à 442,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 198,4 millions de dollars, soit une augmentation de 24% contre 160,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La croissance des revenus est attribuée à une augmentation du nombre de membres Clear Plus et des ajustements des prix.
Revenus d'adhésion
La majeure partie des revenus provient des abonnements à l'adhésion. L'entreprise propose diverses structures de prix, y compris les plans individuels et familiaux. Environ 28% du paiement des membres de Clear Plus figuraient sur un plan familial au 30 septembre 2024.
Les revenus de l'abonnement à l'adhésion sont comptabilisés nets des impôts, des remboursements et des redevances de cartes de crédit. La Société explique également la partie financée des prestations de carte de crédit émises aux membres. Le coût des frais de partage des revenus associés à ces abonnements était de 79,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 24%, contre 63,7 millions de dollars l'année précédente.
Services clairs vérifiés
En plus de Clear Plus, la société propose des services vérifiés clairs, qui génèrent des revenus grâce aux frais de transaction facturés par utilisation ou par utilisateur. Ces contrats sont généralement pluriannuels et récurrents. Les revenus de ce segment sont également complétés par des frais de mise en œuvre ponctuels et des frais de licence, bien qu'ils contribuent historiquement une plus petite partie des revenus totaux.
INSCRIPTION DE TSA PRECHECK®
Clear Secure fournit également les services d'inscription TSA PreCheck®, qui offrent aux consommateurs des options supplémentaires pour s'inscrire à ce programme de voyage de confiance. Les revenus de la TSA Precheck sont comptabilisés à la fin de chaque inscription ou renouvellement.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 475,5 millions de dollars, contre 438,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
- Coût des frais de partage des revenus: 79,0 millions de dollars
- Coût des salaires et avantages directs: 125,2 millions de dollars
- Recherche et développement: 54,9 millions de dollars
- Ventes et marketing: 34,2 millions de dollars
- Général et administratif: 162,2 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 19,5 millions de dollars
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clear Secure a déclaré un bénéfice net de 108,7 millions de dollars, une augmentation significative de 26,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La marge de revenu nette a été déclaré à 19% pour la période récente contre 6% précédemment.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre, 2024, Clear Secure avait des équivalents en espèces et en espèces de 32,9 millions de dollars, ainsi que des titres commercialisables totalisant 511,8 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour la fin des neuf mois était de 159,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 130,9 millions de dollars l'année précédente.
Rachat de partage et dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 11 983 612 actions pour 225,2 millions de dollars. Le conseil d'administration a également autorisé un dividende spécial en espèces de 0,20 $ par action, reflétant l'engagement de la société à retourner les capitaux aux actionnaires.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Revenus totaux | 198,4 millions de dollars | 160,4 millions de dollars | 564,2 millions de dollars | 442,6 millions de dollars |
Revenu net | 38,0 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 108,7 millions de dollars | 26,6 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation | 163,3 millions de dollars | 141,1 millions de dollars | 475,5 millions de dollars | 438,2 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 32,9 millions de dollars | - | 32,9 millions de dollars | - |
Titres commercialisables | 511,8 millions de dollars | - | 511,8 millions de dollars | - |
Conclusion sur la santé financière
La performance financière de Clear Secure présente une croissance significative des revenus et des revenus nets, principalement tirés par des abonnements accrus et des prix stratégiques. Les flux de trésorerie solides de la société et la forte position de trésorerie améliorent sa capacité d'investissements futurs et de rendements des actionnaires.
Clear Secure, Inc. (YOU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clear Secure, Inc. (YOU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clear Secure, Inc. (YOU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clear Secure, Inc. (YOU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.