Clear Secure, Inc. (YOU) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
H3 Company, conocida por su enfoque innovador en el sector tecnológico, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos desde su inicio. A partir de 2024, la compañía ha solidificado su posición en el mercado con impresionantes métricas financieras y logros operativos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, H3 Company informó:
- Ganancia: $ 564.2 millones, un aumento del 27% de $ 442.6 millones en el mismo período de 2023.
- Lngresos netos: $ 108.7 millones, en comparación con $ 26.6 millones en el año anterior.
- Margen de ingresos netos: 19% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 6% para el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 564.2 millones | $ 442.6 millones | $ 121.6 millones | 27% |
| Lngresos netos | $ 108.7 millones | $ 26.6 millones | $ 82.1 millones | 308% |
| Margen de ingresos netos | 19% | 6% | 13% | 217% |
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company informó:
- Inscripciones acumulativas totales: 26,453,000, frente a 18,594,000 en 2023, lo que representa un aumento del 42%.
- Activo Clear Plus Miembros: 7,150, frente a 6,374, marcando un aumento del 12% año tras año.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Inscripciones acumulativas totales | 26,453,000 | 18,594,000 | 7,859,000 | 42% |
| Activos claros más miembros | 7,150 | 6,374 | 776 | 12% |
Costos y gastos
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Costo de los ingresos Tarifa de la participación: $ 79.0 millones, frente a $ 63.7 millones en 2023, un aumento del 24%.
- Costo de salarios y beneficios directos: $ 125.2 millones, en comparación con $ 102.7 millones, un aumento del 22%.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la tarifa de participación de ingresos | $ 79.0 millones | $ 63.7 millones | $ 15.3 millones | 24% |
| Costo de salarios y beneficios directos | $ 125.2 millones | $ 102.7 millones | $ 22.5 millones | 22% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 32.9 millones.
- Valores comercializables: $ 511.8 millones.
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 159.1 millones, en comparación con $ 130.9 millones en el año anterior.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 32.9 millones |
| Valores comercializables | $ 511.8 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 159.1 millones |
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, H3 Company recompra:
- Acciones recomprasas: 11,983,612 acciones por un total de $ 225.2 millones.
- Autorización restante para recompra de acciones: $ 100.5 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 11,983,612 |
| Costo total de las recompras | $ 225.2 millones |
| Autorización restante para la recompra de acciones | $ 100.5 millones |
A Who posee Clear Secure, Inc. (usted)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Clear Secure, Inc. tiene una estructura de acciones de clase múltiple que comprende acciones de Clase A, Clase B, Clase C y Clase D. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Clase A | 93,679,673 | 50.0% |
| Clase B | 877,234 | 0.5% |
| Clase C | 19,750,578 | 10.5% |
| Clase D | 25,046,690 | 13.5% |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Clase de stock | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| AlceLear Holdings LLC | Clase C | 19,750,578 | 10.5% |
| Accionistas de Clase A | Clase A | 93,679,673 | 50.0% |
| Accionistas de Clase B | Clase B | 877,234 | 0.5% |
| Inversores institucionales | Clase A | ~30,000,000 | ~16.0% |
Inversores institucionales
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales notables incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 7,500,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | 6,000,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 5.9% |
| Inversiones de fidelidad | 4,500,000 | 4.8% |
Transacciones recientes de acciones
En 2024, Clear Secure, Inc. recompró aproximadamente 11,983,612 acciones comunes de Clase A por $ 225.2 millones como parte de su programa continuo de recompra de acciones. La compañía tiene una autorización restante de aproximadamente $ 100.5 millones para nuevas recompras.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas atribuibles a Clear Secure, Inc. se informa en $ 128.97 millones, por debajo de $ 233.33 millones al comienzo del año.
Efectivo y valores comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, Clear Secure, Inc. posee efectivo y equivalentes de efectivo de $ 32.9 millones y valores comercializables por un total de $ 511.8 millones.
Ingresos y rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clear Secure, Inc. reportó ingresos de $ 564.2 millones, con un ingreso neto atribuible a la compañía de $ 66.39 millones.
Métricas de miembros
Al 30 de septiembre de 2024, Clear Secure, Inc. ha reportado un total de 7,150 miembros activos Clear Plus, que representa un aumento del 12% respecto al año anterior.
Clear Secure, Inc. (usted) Declaración de misión
Compañía Overview
Clear Secure, Inc. opera la plataforma Clear, que proporciona una evaluación de seguridad acelerada para viajeros en los aeropuertos y otros lugares. La misión de Clear Secure, Inc. es mejorar la experiencia de viaje al proporcionar una forma perfecta y segura para que las personas se muevan a través de los procesos de seguridad.
Declaración de misión
A partir de 2024, Clear Secure, Inc. se compromete a entregar sus servicios con un enfoque en la innovación, la seguridad y la satisfacción del cliente. La declaración de la misión enfatiza el objetivo de hacer que los viajes sean más seguros y eficientes a través de la tecnología y el servicio personalizado.
Métricas clave de rendimiento
En línea con su misión, Clear Secure, Inc. rastrea varias métricas clave de rendimiento que subrayan su efectividad operativa y trayectoria de crecimiento. Estas métricas incluyen:
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Inscripciones acumulativas totales (en miles) | 26,453 | 18,594 | 42% |
| Usos de plataforma acumulativa total (en miles) | 220,413 | 167,417 | 32% |
| Activos claros más miembros | 7,150 | 6,374 | 12% |
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Clear Secure, Inc. refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión. La compañía informó un crecimiento significativo en sus métricas de ingresos y rentabilidad.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $38,024 | $26,863 | 42% |
| Ebitda ajustado (en miles) | $48,645 | $29,605 | 64% |
| Ingresos (en miles) | $198,424 | $160,387 | 24% |
Posicionamiento del mercado
Clear Secure, Inc. se ha posicionado como líder en la industria de seguridad de viajes a través de asociaciones estratégicas y mejoras tecnológicas. El enfoque de la compañía en la experiencia y la seguridad del usuario continúa resonando con los consumidores y las partes interesadas por igual.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Clear Secure, Inc. tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de servicios. La compañía se centra en aumentar las inscripciones, mejorar la tecnología y optimizar las operaciones para apoyar su misión de proporcionar experiencias de viaje seguras y eficientes.
Conclusión
La declaración de misión de Clear Secure, Inc. a partir de 2024 refleja su compromiso con la innovación, la seguridad y la satisfacción del cliente, impulsando su crecimiento y éxito operativo en la industria de viajes.
Qué claro funciona Secure, Inc. (usted)
Modelo de negocio
Clear Secure, Inc. opera principalmente a través de su servicio basado en suscripción, Clear Plus, que proporciona un examen de seguridad acelerado en los aeropuertos. La compañía genera ingresos de las suscripciones de membresía, con varios niveles de precios, incluidos planes familiares y ofertas promocionales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clear Secure informó:
- Ingresos: $ 564.2 millones
- Ingresos netos: $ 108.7 millones
- Ingresos operativos: $ 89.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 136.9 millones
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 564.2 millones | $ 442.6 millones | +27% |
| Lngresos netos | $ 108.7 millones | $ 26.6 millones | +308% |
| Ingreso operativo | $ 89.1 millones | $ 4.4 millones | +2025% |
| Ebitda ajustado | $ 136.9 millones | $ 60.2 millones | +127% |
Crecimiento de la membresía
La compañía ha visto un crecimiento significativo en su base de membresía:
- Inscripciones acumulativas totales al 30 de septiembre de 2024: 26,453 (aumento del 42% desde 2023)
- Active Clear Plus Miembros: 7,150 (aumento del 12% desde 2023)
| Métrico de membresía | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Inscripciones acumulativas totales | 26,453 | 18,594 | +42% |
| Activos claros más miembros | 7,150 | 6,374 | +12% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de las suscripciones claras Plus incluyen:
- Ingresos de suscripción de membresía: neto de impuestos y reembolsos
- Precios familiares: aproximadamente el 28% de los miembros de los planes familiares al 30 de septiembre de 2024
Estructura de costos
Los gastos operativos clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | % de ingresos |
|---|---|---|
| Costo de la tarifa de participación de ingresos | $79.0 | 14% |
| Costo de salarios y beneficios directos | $125.2 | 22% |
| Investigación y desarrollo | $54.9 | 10% |
| Ventas y marketing | $34.2 | 6% |
| General y administrativo | $162.2 | 29% |
Posición de mercado
Clear Secure, Inc. se posiciona como líder en la industria de seguridad de la aviación, aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. La compañía continúa expandiendo sus asociaciones con aeropuertos y aerolíneas para aumentar sus ofertas de servicios.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de la compañía incluyen:
- Ingresos netos básicos por acción: $ 0.71
- Ingresos netos diluidos por acción: $ 0.71
- Acciones promedio ponderadas en circulación, Básico: 92,174,755
- Acciones promedio ponderadas en circulación, diluidas: 93,263,943
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos básicos por acción | $0.71 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.71 |
| Acciones en el promedio ponderadas en circulación (básica) | 92,174,755 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 93,263,943 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo incluyen:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 159.1 millones
- Flujo de efectivo libre: $ 149.8 millones
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Flujos de ingresos
Clear Secure, Inc. genera principalmente ingresos a través de su servicio de suscripción Clear Plus, que está diseñado para la detección de seguridad del aeropuerto acelerado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 564.2 millones por los nueve meses terminados, lo que refleja un aumento del 27% de $ 442.6 millones durante el mismo período en 2023.
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 198.4 millones, un aumento del 24% en comparación con $ 160.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento de los ingresos se atribuye a un aumento en el número de miembros claros y los ajustes de precios.
Ingresos de membresía
La mayor parte de los ingresos se deriva de suscripciones de membresía. La compañía ofrece diversas estructuras de precios, incluidos los planes individuales y familiares. Aproximadamente el 28% de pagar a los miembros de Clear Plus estaba en un plan familiar al 30 de septiembre de 2024.
Los ingresos por suscripción de membresía son reconocidos netos de impuestos, reembolsos y devoluciones de tarjetas de crédito. La Compañía también representa la parte financiada de los beneficios de la tarjeta de crédito emitidos a los miembros. El costo de las tarifas de participación de ingresos asociadas con estas membresías fue de $ 79.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 24% de $ 63.7 millones en el año anterior.
Servicios verificados claros
Además de Clear Plus, la compañía ofrece servicios verificados claros, que generan ingresos a través de tarifas de transacción cobradas por uso o usuario. Estos contratos son típicamente múltiples y recurrentes. Los ingresos de este segmento también se complementan con tarifas de implementación únicas y tarifas de licencia, aunque históricamente contribuyen una parte menor de los ingresos totales.
Inscripción de TSA Precheck®
Clear Secure también proporciona servicios de inscripción TSA Precheck®, que ofrecen a los consumidores opciones adicionales para registrarse en este programa de viajero de confianza. Los ingresos de TSA Precheck se reconocen al finalizar cada inscripción o renovación.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 475.5 millones, en comparación con $ 438.2 millones para el mismo período en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Costo de los ingresos Tarifa de acciones: $ 79.0 millones
- Costo de salarios y beneficios directos: $ 125.2 millones
- Investigación y desarrollo: $ 54.9 millones
- Ventas y marketing: $ 34.2 millones
- General y administrativo: $ 162.2 millones
- Depreciación y amortización: $ 19.5 millones
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clear Secure reportó un ingreso neto de $ 108.7 millones, un aumento significativo de $ 26.6 millones en el mismo período en 2023. El margen de ingresos netos se informó al 19% durante el período reciente en comparación con el 6% previamente.
Cash Flow and Financial Position
Al 30 de septiembre de 2024, Clear Secure tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 32.9 millones, junto con valores comercializables por un total de $ 511.8 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses que finalizaron fue de $ 159.1 millones, lo que refleja un aumento de $ 130.9 millones en el año anterior.
Compartir recompra y dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 11,983,612 acciones por $ 225.2 millones. La Junta también autorizó un dividendo en efectivo especial de $ 0.20 por acción, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver capital a los accionistas.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 198.4 millones | $ 160.4 millones | $ 564.2 millones | $ 442.6 millones |
| Lngresos netos | $ 38.0 millones | $ 26.9 millones | $ 108.7 millones | $ 26.6 millones |
| Gastos operativos | $ 163.3 millones | $ 141.1 millones | $ 475.5 millones | $ 438.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 32.9 millones | - | $ 32.9 millones | - |
| Valores comercializables | $ 511.8 millones | - | $ 511.8 millones | - |
Conclusión sobre salud financiera
El desempeño financiero de Clear Secure exhibe un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos, principalmente impulsado por el aumento de las suscripciones de membresía y los precios estratégicos. El sólido flujo de efectivo de la compañía y la fuerte posición de efectivo mejoran su capacidad para futuras inversiones y rendimientos de los accionistas.
Clear Secure, Inc. (YOU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clear Secure, Inc. (YOU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clear Secure, Inc. (YOU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clear Secure, Inc. (YOU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.