Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
من يستثمر في Amplitude, Inc. (AMPL) ولماذا؟
من يستثمر في Amplitude, Inc. (AMPL) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في Amplitude, Inc. إلى عدة أنواع رئيسية، والتي تشمل المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم المتداولة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. لقد صمدوا تقريبًا 65% من إجمالي الأسهم كما في الربع الثالث 2024.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات عدوانية، ويتمسكون بها 10% من إجمالي الأسهم كما في 30 سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى Amplitude لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 6% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بـ 41% النمو في قاعدة عملائها الذين يدفعون.
- موقف السوق: مع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من 298 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع الشركة بوضع جيد في قطاع التحليلات.
- مقاييس الاستبقاء: بلغ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (NRR) 97%مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانية الارتقاء بالمبيعات.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في السعة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل المدى، مع التركيز على النمو المستدام وإمكانات الربحية للشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ضوء تقلبات أداء السهم.
- استثمار القيمة: قد تطبق بعض صناديق التحوط مبادئ استثمار القيمة، وتبحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مالية مثل نسب السعر إلى الأرباح.
جدول بيانات الاستثمار
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | الدوافع الرئيسية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | آفاق النمو واتجاهات السوق | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | إمكانات النمو على المدى الطويل، ومكانة السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | عدم كفاءة السوق، وفرص القيمة | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 61.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين تقريباً 290 مليون دولار.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Amplitude, Inc. (AMPL)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Amplitude, Inc. (AMPL):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,512,345 | 15.4% |
| شركة بلاك روك | 9,871,234 | 14.4% |
| استثمارات الإخلاص | 6,785,432 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,432,765 | 7.9% |
| شركة جولدمان ساكس جروب | 4,123,456 | 6.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم. على سبيل المثال، قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة ممتلكاتها بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الأخير، يمثل أ 12.9% يزيد. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة Goldman Sachs Group Inc. حصتها بمقدار 300.000 سهم، بانخفاض قدره 6.8%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء نشرات الأرباح أو إعلانات الشركات الهامة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يدعو المستثمرون المؤسسيون إلى ممارسات حوكمة الشركات التي تتماشى مع استراتيجياتهم الاستثمارية، مما يؤثر على نهج الإدارة العام للشركة.
ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية بين كبار المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | +1,200,000 | 12.9% |
| شركة بلاك روك | +500,000 | 5.3% |
| استثمارات الإخلاص | +250,000 | 3.8% |
| شركة ستيت ستريت | -150,000 | -2.7% |
| شركة جولدمان ساكس جروب | -300,000 | -6.8% |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Amplitude, Inc. (AMPL)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Amplitude, Inc. (AMPL)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Amplitude, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط، مما يؤثر بشكل كبير على القرارات الإستراتيجية للشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة مجموعة الطليعة - يمتلك حوالي 9.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يمتلك حوالي 7.8% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يسيطر على حوالي 5.2% من الأسهم.
- FMR LLC (الإخلاص) - زادت حصتها مؤخراً إلى ما يقارب 4.1%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية. على سبيل المثال، غالبا ما يدفع المستثمرون المؤسسيون الكبار مثل فانجارد وبلاك روك إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في عمليات صنع القرار. يمكن أن يؤثر تأثيرهم أيضًا على أداء الأسهم، فعادةً ما يؤدي الشراء أو البيع الكبير من قبل هؤلاء المستثمرين إلى تحركات ملحوظة في الأسعار.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على 1.2 مليون سهم إضافي في الربع الثالث من عام 2024.
- باعت شركة Fidelity ما يقرب من 500000 سهم في أوائل نوفمبر 2024، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في نهجها الاستثماري.
- تعمل شركة BlackRock بنشاط مع الإدارة للدفاع عن استراتيجيات النمو المستدام.
يلخص الجدول أدناه حصص الملكية والتغييرات الأخيرة:
| مستثمر | الملكية الحالية (%) | التغيير (من الربع السابق) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.5% | +1.2% |
| شركة بلاك روك | 7.8% | لا تغيير |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | لا تغيير |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.1% | -0.4% |
تعتبر هذه الحركات وتأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين أمرًا بالغ الأهمية لفهم الديناميكيات المؤثرة في وضع السوق لشركة Amplitude, Inc. ومسار النمو المستقبلي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Amplitude, Inc. (AMPL)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير حيادي، مع مزيج من التفاؤل الحذر بسبب مقاييس الأداء الأخيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات في الملكية. وتشمل المعاملات البارزة زيادة في الملكية المؤسسية، التي ارتفعت إلى 75% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 70% العام السابق. ويعكس هذا التحول الثقة المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين.
وجهات نظر المحللين: وقد أبرز المحللون أن المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك كبار أصحاب المؤسسات، قد أثروا بشكل كبير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. ووفقا للتقارير الأخيرة، يتوقع المحللون ارتفاعا محتملا 20% في أسعار الأسهم خلال العام المقبل، مدفوعًا إلى حد كبير بنمو الإيرادات المتوقع وتحسين مقاييس الاحتفاظ بالعملاء.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 75% | 70% | +5% |
| سعر السهم المتوقع صعودا | 20% | ||
| نمو قاعدة العملاء | 41% | ||
| صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (TTM) | 97% | 105% | -8% |
أشارت تقارير الأرباح الأخيرة إلى زيادة في الإيرادات 4.6 مليون دولار، أو 6%للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تنامي قاعدة العملاء. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 221.1 مليون دولار، زيادة 8% سنة بعد سنة.
علاوة على ذلك، أشار المحللون إلى أن الشركة الهامش الإجمالي انخفض قليلا إلى 75% من 76% في العام السابق، الأمر الذي أثار بعض المخاوف بشأن إدارة التكاليف وسط النمو.
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين متفائلة بحذر، حيث يشجع المحللون المستثمرين المحتملين على النظر في مقاييس نمو العملاء القوية للشركة والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.