Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
Qui investit dans Amplitude, Inc. (AMPL) et pourquoi?
Qui investit dans Amplitude, Inc. (AMPL) et pourquoi?
Les investisseurs dans Amplitude, Inc. peuvent être classés en plusieurs types clés, notamment des investisseurs de détail, des investisseurs institutionnels et des hedge funds.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 25% du total des actions négociées.
- Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Ils ont tenu grossièrement 65% du total des actions au troisième trimestre 2024.
- Hedge funds: Ces investisseurs utilisent souvent des stratégies agressives, tienant 10% du total des actions au 30 septembre 2024.
Motivations d'investissement
Différents types d'investisseurs sont attirés par l'amplitude pour diverses raisons:
- Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus de 6% en glissement annuel pour le troisième trimestre 2024, entraîné par un 41% croissance dans sa clientèle payante.
- Position du marché: Avec un revenu récurrent annuel (arr) de 298 millions de dollars Au 30 septembre 2024, la société est bien placée dans le secteur de l'analyse.
- Métriques de rétention: Le taux de rétention net (NRR) basé sur le dollar se tenait à 97%, indiquant une forte fidélisation des clients et un potentiel de vendeur.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans l'amplitude:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une approche à long terme, en se concentrant sur le potentiel de croissance et de rentabilité soutenus de l'entreprise.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché, en particulier compte tenu des fluctuations de performance de l'action.
- Investissement de valeur: Certains fonds spéculatifs peuvent appliquer des principes d'investissement de valeur, à la recherche de stocks sous-évalués en fonction de mesures financières telles que les ratios de prix / bénéfice.
Tableau de données d'investissement
| Type d'investisseur | Pourcentage de parts totales | Motivations clés | Stratégie typique |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 25% | Perspectives de croissance, tendances du marché | Trading à court terme |
| Investisseurs institutionnels | 65% | Potentiel de croissance à long terme, position du marché | Tenue à long terme |
| Hedge funds | 10% | Les inefficacités de marché, les opportunités de valeur | Investissement de valeur |
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 61,7 millions de dollars pour les neuf mois se terminant en septembre, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires étaient approximativement 290 millions de dollars.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Amplitude, Inc. (AMPL)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels et leurs actionnaires dans Amplitude, Inc. (AMPL):
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,512,345 | 15.4% |
| BlackRock Inc. | 9,871,234 | 14.4% |
| Investissements de fidélité | 6,785,432 | 9.9% |
| State Street Corporation | 5,432,765 | 7.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,123,456 | 6.0% |
Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs enjeux. Par exemple, Vanguard Group Inc. a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions au dernier trimestre, représentant un 12.9% augmenter. Inversement, Goldman Sachs Group Inc. 300 000 actions, une diminution de 6.8%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grands participations peuvent entraîner une volatilité accrue des cours des actions, en particulier lors des versions des bénéfices ou des annonces importantes des entreprises. De plus, les investisseurs institutionnels plaident souvent des pratiques de gouvernance d'entreprise qui s'alignent sur leurs stratégies d'investissement, ce qui a un impact sur l'approche globale de la gestion de l'entreprise.
Le tableau suivant résume les changements de propriété parmi les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Changement des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | 12.9% |
| BlackRock Inc. | +500,000 | 5.3% |
| Investissements de fidélité | +250,000 | 3.8% |
| State Street Corporation | -150,000 | -2.7% |
| Goldman Sachs Group Inc. | -300,000 | -6.8% |
Les investisseurs clés et leur influence sur Amplitude, Inc. (AMPL)
Les investisseurs clés et leur impact sur Amplitude, Inc. (AMPL)
En 2024, Amplitude, Inc. a attiré un ensemble diversifié d'investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et des hedge funds, qui influencent considérablement les décisions stratégiques et les mouvements d'actions de l'entreprise.
Investisseurs notables
- Vanguard Group Inc. - détient environ 9,5% du total des actions en circulation.
- BlackRock Inc. - détient environ 7,8% de l'entreprise.
- State Street Corporation - contrôle environ 5,2% des actions.
- FMR LLC (Fidelity) - a récemment augmenté sa participation à environ 4,1%.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans la formation de la gouvernance et des stratégies opérationnelles de l'entreprise. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock font souvent pression pour des pratiques accrue de gouvernance d'entreprise, ce qui peut conduire à plus de transparence et de responsabilité dans les processus décisionnels. Leur influence peut également affecter les performances des actions - l'achat ou la vente significatif par ces investisseurs se traduit généralement par des mouvements de prix notables.
Mouvements récents
Les activités récentes des investisseurs clés comprennent:
- Vanguard a augmenté sa participation en acquérant 1,2 million d'actions supplémentaires au troisième trimestre 2024.
- Fidelity a vendu environ 500 000 actions début novembre 2024, reflétant un changement stratégique dans leur approche d'investissement.
- BlackRock s'est engagé activement avec la direction pour défendre les stratégies de croissance durable.
Le tableau ci-dessous résume les enjeux et changements de propriété récents:
| Investisseur | Propriété actuelle (%) | Changement (par rapport au trimestre précédent) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | +1.2% |
| BlackRock Inc. | 7.8% | Pas de changement |
| State Street Corporation | 5.2% | Pas de changement |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | -0.4% |
Ces mouvements et l'influence de ces investisseurs clés sont essentiels pour comprendre la dynamique en jeu dans le positionnement du marché d'Amplitude, Inc. et la trajectoire de croissance future.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Amplitude, Inc. (AMPL)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est en grande partie neutre, avec un mélange d'optimisme prudent en raison des métriques de performance récentes.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux changements de propriété. Les transactions notables comprennent une augmentation de la propriété institutionnelle, qui est passé à 75% Au 30 septembre 2024, en hausse de 70% l'année précédente. Ce changement reflète une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels.
Perspectives des analystes: Les analystes ont souligné que les principaux investisseurs, y compris les principaux détenteurs institutionnels, ont considérablement influencé l'orientation stratégique de l'entreprise. Selon des rapports récents, les analystes projettent un potentiel de hausse de 20% Dans le cours des actions au cours de l'année prochaine, largement tirée par la croissance prévue des revenus et l'amélioration des mesures de rétention de la clientèle.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Propriété institutionnelle | 75% | 70% | +5% |
| Prix de l'action projeté à la hausse | 20% | ||
| Croissance de la base de clients | 41% | ||
| Taux de rétention des revenus nets (TTM) | 97% | 105% | -8% |
Des rapports sur les bénéfices récents ont indiqué une augmentation des revenus de 4,6 millions de dollars, ou 6%, pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023, attribué à une clientèle croissante. Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignent 221,1 millions de dollars, une augmentation de 8% d'une année à l'autre.
En outre, les analystes ont noté que la société marge brute a légèrement diminué à 75% depuis 76% Au cours de l'année précédente, qui a soulevé certaines préoccupations concernant la gestion des coûts au milieu de la croissance.
Dans l'ensemble, le sentiment des investisseurs reste prudemment optimiste, les analystes encourageant les investisseurs potentiels à considérer les statistiques de croissance des clients solides de l'entreprise et les initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.