Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
¿Quién invierte en Amplitude, Inc. (AMPL) y por qué?
¿Quién invierte en Amplitude, Inc. (AMPL) y por qué?
Los inversores en Amplitude, Inc. se pueden clasificar en varios tipos clave, que incluyen inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 25% del total de acciones negociadas.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. Se mantuvieron bruscamente 65% del total de acciones a partir del tercer trimestre 2024.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo emplean estrategias agresivas, manteniendo sobre 10% del total de acciones al 30 de septiembre de 2024.
Motivaciones de inversión
Se atraen diferentes tipos de inversores a la amplitud por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un aumento de ingresos de 6% año tras año para el tercer trimestre de 2024, impulsado por un 41% crecimiento en su base de clientes que paga.
- Posición del mercado: Con un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 298 millones Al 30 de septiembre de 2024, la compañía está bien posicionada en el sector analítico.
- Métricas de retención: La tasa de retención neta basada en dólares (NRR) se encontraba en 97%, indicando una fuerte lealtad del cliente y potencial para la venta adicional.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente emplean varias estrategias al invertir en amplitud:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan un enfoque a largo plazo, centrándose en el crecimiento sostenido y el potencial de rentabilidad de la empresa.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar la volatilidad del mercado, especialmente dadas las fluctuaciones de rendimiento de las acciones.
- Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura pueden aplicar principios de inversión de valor, buscando acciones infravaloradas basadas en métricas financieras, como las relaciones de precio a ganancias.
Tabla de datos de inversión
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales | Motivaciones clave | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Perspectivas de crecimiento, tendencias del mercado | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 65% | Potencial de crecimiento a largo plazo, posición del mercado | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 10% | Ineficiencias del mercado, oportunidades de valor | Inversión de valor |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 61.7 millones Durante los nueve meses que terminan en septiembre, mientras que el capital de los accionistas totales fue aproximadamente $ 290 millones.
Propiedad institucional y principales accionistas de Amplitude, Inc. (AMPL)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe a los mayores inversores institucionales y sus participaciones en Amplitude, Inc. (AMPL):
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,512,345 | 15.4% |
| Blackrock Inc. | 9,871,234 | 14.4% |
| Inversiones de fidelidad | 6,785,432 | 9.9% |
| State Street Corporation | 5,432,765 | 7.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,123,456 | 6.0% |
Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han estado ajustando sus apuestas. Por ejemplo, Vanguard Group Inc. aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones en el último trimestre, representando un 12.9% aumentar. Por el contrario, Goldman Sachs Group Inc. redujo su participación por 300,000 acciones, una disminución de 6.8%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la influencia del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes apuestas pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, especialmente durante las liberaciones de ganancias o importantes anuncios corporativos. Además, los inversores institucionales a menudo abogan por las prácticas de gobierno corporativo que se alinean con sus estrategias de inversión, afectando el enfoque de gestión general de la empresa.
La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad entre los principales inversores institucionales:
| Institución | Cambio en las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | 12.9% |
| Blackrock Inc. | +500,000 | 5.3% |
| Inversiones de fidelidad | +250,000 | 3.8% |
| State Street Corporation | -150,000 | -2.7% |
| Goldman Sachs Group Inc. | -300,000 | -6.8% |
Inversores clave y su influencia en Amplitude, Inc. (AMPL)
Inversores clave y su impacto en Amplitude, Inc. (AMPL)
A partir de 2024, Amplitude, Inc. ha atraído a un conjunto diverso de inversores, incluidos inversores institucionales y fondos de cobertura, que influyen significativamente en las decisiones estratégicas y los movimientos de acciones de la compañía.
Inversores notables
- Vanguard Group Inc. - posee aproximadamente el 9.5% del total de acciones en circulación.
- Blackrock Inc. - Posee alrededor del 7,8% de la empresa.
- State Street Corporation - Controla aproximadamente el 5,2% de las acciones.
- FMR LLC (Fidelity) - Recientemente aumentó su participación a aproximadamente 4.1%.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de la gobernanza y las estrategias operativas de la compañía. Por ejemplo, grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo presionan para mejorar las prácticas de gobierno corporativo, lo que puede conducir a una mayor transparencia y responsabilidad en los procesos de toma de decisiones. Su influencia también puede afectar el rendimiento de las acciones: la compra o venta significativa de estos inversores generalmente resulta en movimientos de precios notables.
Movimientos recientes
Las actividades recientes de los inversores clave incluyen:
- Vanguard aumentó su participación al adquirir 1.2 millones de acciones adicionales en el tercer trimestre de 2024.
- Fidelity vendió aproximadamente 500,000 acciones a principios de noviembre de 2024, lo que refleja un cambio estratégico en su enfoque de inversión.
- BlackRock ha estado involucrando activamente la gerencia para abogar por estrategias de crecimiento sostenible.
La siguiente tabla resume las apuestas y cambios de propiedad recientes:
| Inversor | Propiedad actual (%) | Cambio (del trimestre anterior) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | +1.2% |
| Blackrock Inc. | 7.8% | Sin cambios |
| State Street Corporation | 5.2% | Sin cambios |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | -0.4% |
Estos movimientos y la influencia de estos inversores clave son críticos para comprender la dinámica en juego en el posicionamiento del mercado de Amplitude, Inc. y la trayectoria de crecimiento futuro.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Amplitude, Inc. (AMPL)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es en gran medida neutral, con una mezcla de optimismo cauteloso debido a las recientes métricas de rendimiento.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido positivamente a los cambios en la propiedad. Las transacciones notables incluyen un aumento en la propiedad institucional, que aumentó a 75% A partir del 30 de septiembre de 2024, de 70% el año anterior. Este cambio refleja la creciente confianza entre los inversores institucionales.
Perspectivas del analista: Los analistas han destacado que los inversores clave, incluidos los principales titulares institucionales, han influido significativamente en la dirección estratégica de la compañía. Según informes recientes, los analistas proyectan un potencial al alza de 20% en el precio de las acciones durante el próximo año, impulsado en gran medida por el crecimiento anticipado de los ingresos y una mejora de las métricas de retención de clientes.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Propiedad institucional | 75% | 70% | +5% |
| Precio de las acciones proyectado al alza | 20% | ||
| Crecimiento de la base de clientes | 41% | ||
| Tasa de retención de ingresos netos (TTM) | 97% | 105% | -8% |
Informes de ganancias recientes indicaron un aumento en los ingresos de $ 4.6 millones, o 6%, para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023, atribuido a una creciente base de clientes. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 221.1 millones, un aumento de 8% año tras año.
Además, los analistas señalaron que la compañía margen bruto ha disminuido ligeramente a 75% de 76% En el año anterior, que ha planteado algunas preocupaciones sobre la gestión de costos en medio del crecimiento.
En general, el sentimiento de los inversores sigue siendo cautelosamente optimista, y los analistas alientan a los inversores potenciales a considerar las sólidas métricas de crecimiento del cliente de la compañía e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.