Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
Quem investe na Amplitude, Inc. (AMPL) e por quê?
Quem investe na Amplitude, Inc. (AMPL) e por quê?
Os investidores da Amplitude, Inc. podem ser categorizados em vários tipos importantes, que incluem investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo representavam aproximadamente 25% de ações totais negociadas.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Eles se mantiveram aproximadamente 65% do total de ações a partir do terceiro trimestre de 2024.
- Fundos de hedge: Esses investidores geralmente empregam estratégias agressivas, mantendo -se sobre 10% do total de ações em 30 de setembro de 2024.
Motivações de investimento
Diferentes tipos de investidores são atraídos para a amplitude por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de 6% ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, impulsionado por um 41% crescimento em sua base de clientes pagantes.
- Posição de mercado: Com uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 298 milhões Em 30 de setembro de 2024, a empresa está bem posicionada no setor de análise.
- Métricas de retenção: A taxa de retenção líquida baseada em dólares (NRR) ficou em 97%, indicando forte lealdade do cliente e potencial para o vendedor.
Estratégias de investimento
Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir em amplitude:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de longo prazo, concentrando-se no potencial sustentado de crescimento e lucratividade da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do mercado, especialmente considerando as flutuações de desempenho das ações.
- Investimento de valor: Alguns fundos de hedge podem aplicar princípios de investimento em valor, procurando ações subvalorizadas com base em métricas financeiras, como índices de preço / lucro.
Tabela de dados de investimento
| Tipo de investidor | Porcentagem do total de ações | Principais motivações | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Perspectivas de crescimento, tendências de mercado | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 65% | Potencial de crescimento a longo prazo, posição de mercado | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% | Ineficiências de mercado, oportunidades de valor | Investimento de valor |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 61,7 milhões Nos nove meses que terminam em setembro, enquanto o patrimônio total dos acionistas foi aproximadamente US $ 290 milhões.
Propriedade institucional e principais acionistas da Amplitude, Inc. (AMPL)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e suas participações na Amplitude, Inc. (AMPL):
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,512,345 | 15.4% |
| BlackRock Inc. | 9,871,234 | 14.4% |
| Fidelity Investments | 6,785,432 | 9.9% |
| State Street Corporation | 5,432,765 | 7.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,123,456 | 6.0% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais estão ajustando suas apostas. Por exemplo, o Vanguard Group Inc. aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações no último trimestre, representando um 12.9% aumentar. Por outro lado, o Goldman Sachs Group Inc. reduziu sua participação por 300.000 ações, uma diminuição de 6.8%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo em influenciar o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Suas grandes apostas podem levar a um aumento da volatilidade nos preços das ações, especialmente durante os lançamentos de ganhos ou anúncios corporativos significativos. Além disso, os investidores institucionais geralmente defendem as práticas de governança corporativa que se alinham com suas estratégias de investimento, impactando a abordagem geral de gerenciamento da empresa.
A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade entre os principais investidores institucionais:
| Instituição | Mudança em ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | 12.9% |
| BlackRock Inc. | +500,000 | 5.3% |
| Fidelity Investments | +250,000 | 3.8% |
| State Street Corporation | -150,000 | -2.7% |
| Goldman Sachs Group Inc. | -300,000 | -6.8% |
Os principais investidores e sua influência na Amplitude, Inc. (AMPL)
Os principais investidores e seu impacto na Amplitude, Inc. (AMPL)
A partir de 2024, a Amplitude, Inc. atraiu um conjunto diversificado de investidores, incluindo investidores institucionais e fundos de hedge, que influenciam significativamente as decisões estratégicas e os movimentos de ações da empresa.
Investidores notáveis
- Vanguard Group Inc. - detém aproximadamente 9,5% do total de ações em circulação.
- BlackRock Inc. - Possui cerca de 7,8% da empresa.
- State Street Corporation - Controla cerca de 5,2% das ações.
- FMR LLC (Fidelity) - Recentemente, aumentou sua participação para aproximadamente 4,1%.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação da governança e das estratégias operacionais da empresa. Por exemplo, grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock geralmente pressionam por práticas aprimoradas de governança corporativa, o que pode levar a mais transparência e responsabilidade nos processos de tomada de decisão. Sua influência também pode afetar o desempenho das ações - compra ou venda significativa por esses investidores normalmente resulta em movimentos notáveis de preços.
Movimentos recentes
As atividades recentes dos principais investidores incluem:
- A Vanguard aumentou sua participação adquirindo 1,2 milhão de ações adicionais no terceiro trimestre de 2024.
- A Fidelity vendeu aproximadamente 500.000 ações no início de novembro de 2024, refletindo uma mudança estratégica em sua abordagem de investimento.
- A BlackRock tem se envolvido ativamente com a gerência para defender estratégias de crescimento sustentável.
A tabela abaixo resume as recentes participações e mudanças de propriedade:
| Investidor | Propriedade atual (%) | Mudança (do trimestre anterior) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | +1.2% |
| BlackRock Inc. | 7.8% | Sem mudança |
| State Street Corporation | 5.2% | Sem mudança |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | -0.4% |
Esses movimentos e a influência desses investidores -chave são críticos para entender a dinâmica em jogo em posicionamento de mercado da Amplitude, Inc.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Amplitude, Inc. (AMPL)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro, com uma mistura de otimismo cauteloso devido a recentes métricas de desempenho.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu positivamente às mudanças na propriedade. Transações notáveis incluem um aumento na propriedade institucional, que se levantou para 75% em 30 de setembro de 2024, acima de 70% no ano anterior. Essa mudança reflete a crescente confiança entre os investidores institucionais.
Perspectivas do analista: Os analistas destacaram que os principais investidores, incluindo os principais detentores institucionais, influenciaram significativamente a direção estratégica da empresa. Segundo relatórios recentes, os analistas projetam uma vantagem potencial de 20% no preço das ações no próximo ano, amplamente impulsionado pelo crescimento da receita antecipado e pelas métricas de retenção de clientes aprimoradas.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Propriedade institucional | 75% | 70% | +5% |
| Preço de ações projetado de cabeça para baixo | 20% | ||
| Crescimento da base de clientes | 41% | ||
| Taxa de retenção de receita líquida (TTM) | 97% | 105% | -8% |
Relatórios de ganhos recentes indicaram um aumento na receita de US $ 4,6 milhões, ou 6%, no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, atribuído a uma crescente base de clientes. A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegou US $ 221,1 milhões, um aumento de 8% ano a ano.
Além disso, analistas observaram que a empresa margem bruta diminuiu um pouco para 75% de 76% No ano anterior, que levantou algumas preocupações sobre o gerenciamento de custos em meio a crescimento.
No geral, o sentimento do investidor permanece cautelosamente otimista, com analistas incentivando os investidores em potencial a considerar as métricas robustas de crescimento do cliente da empresa e iniciativas estratégicas destinadas a aumentar a eficiência operacional.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.